如何建立高胜算交易系统 [Trade with the Odds:How to Construct Market-Beating Trading Systems] 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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产品特色

内容简介

　　有些投资者简单地认为成功没有捷径，他们需要好好读读《如何建立高胜算交易系统》。大多数投资类图书都许诺能让阅读者获利，事实却并非如此。没有投资者愿意不断寻找没有定数的赚钱方式。投资者应设法提升自己的交易技能。提升技能该从何人手呢？提升交易技能并不是花钱再购买一本投资类图书，而是要避免进入另一条死胡同。
　　有的投资者认为“找到完美的系统就能掌控股市”，那不过是自欺欺人——就如同相信“只要找到完美的作画景色就能成为风景画家”一样。
　　《如何建立高胜算交易系统》不是让你拥有完美的系统。在《如何建立高胜算交易系统》中，你将学到如何制定适用于当前交易环境的有效策略。虽然系统可能在一段时间内表现良好，但是系统所带来的成功通常都是短暂的。一旦交易系统表现不佳，不要担心，只要你使用从《如何建立高胜算交易系统》中学到的交易方式，持续的成功便指日可待了。
　　根据概率做决策
　　大多数市场人士赞同根据概率做决策，但问题是怎样进行概率分析？对许多个人投资者而言，交易期间本就事务繁多，要再进行统计分析可谓难上加难。
　　考虑到数字运算会让有些人头痛不已，《如何建立高胜算交易系统》中没有烦琐的计算，只对概率、平均回报率等进行高效的分析，书中还有用于记录你所学知识顺序的效能图表。
　　为了直接有效地实现上述目标，《如何建立高胜算交易系统》逐步举例，清晰地展示出如何使用Excel函数。使用Excel评估函数有以下优点：你不需要进行计算工作。

作者简介

安东尼·特龙戈内，美国纽约大学博士，注册金融规划师，商品交易顾问，交易决策软件eSignal的高阶教师；至今已在各类交易出版物上发表论文60篇，包括在《股票与期货技术分析》杂志发表的23篇论文；拥有大量的交易经历，包括在商品交易厅交易股指期货；在美国、中国大陆和台湾地区的很多城市教授金融学、心理学和定量分析方法的研究生课程，时间长达25年，这让他具备了交易股票的动态视角；作为一个日内交易者，特龙戈内认为其成功很大程度上归因于排除情绪干扰（情感因素阻碍人们形成控制市场的能力）进行交易决策的一贯做法。

内页插图

精彩书评

在本书中，特龙戈内博士带领你踏上“建立交易系统策略”之旅：他运用简单、人所共知的市场例子，并从你能理解和建立联系的历史图表中引用数据；因为有丰富的交易经历和专业知识，他能扩展你对可靠交易技术的理解；通过理性决策和自律，你不仅能获得交易成功，而且能学会识别市场机会，在此过程中，你将因“确知交易尽在掌握”而获得自信！

——交互数据公司电子周刊eSignal营销副总裁 辛西娅·克罗斯兰德

本书作者通过统计测量系统表现的方式，研究交易者改进交易系统的途径：借助电子表格，作者应用各种统计指标衡量系统表现，统计学由此变得易于理解和充满乐趣。对想建立自己交易系统的任何人来说，本书都是必读之书，它提供了评价交易系统的更深的洞察力，能让交易者自信地做出更好的交易决策。

——《股票与期货技术分析》杂志编辑 贾扬提·戈帕拉克里斯南

真正的大师总是能用简单的方式诠释复杂的东西，此书作者特龙戈内博士绝对是这样一个大师：作者不但采用了充足到你无需到别处再看的、具有惊人说服力的电子表格图表，还在书每一章的开头设置恰当引文，启发哲学理念和智慧，见他人所未见，言他人所未言。对于想获取更大交易成功而决心“投资自身”的人来说，本书绝对是必读之作。

——江苏博立生物制品有限公司国际业务发展部 副总经理 埃德娜·杨

目录

第１ 章　自主进行交易决策，不要依赖交易系统 １
第２ 章　根据概率做决策 １１
第３ 章　表现分析 １９
第４ 章　获取表现结果 ４７
第５ 章　监测表现 ７１
第６ 章　分解股票和期货 ９１
第７ 章　量化风险 １１５
第８ 章　如何在走势不明的市场中进行交易 １２７
第９ 章　在移动平均值中加入其他变量 １４７
第１０ 章　打破常规? 坚持自己的观点 １６９
第１１ 章　限制性交易系统 １８９
第１２ 章　确定交易量的变化特征 ２０９
第１３ 章　因变量 ２３３
第１４ 章　交叉套期保值策略 ２５７
第１５ 章　制定交易决策 ２８９
第１６ 章　为成功做好准备 ３０３
关于辅助专用网站 ３０７

精彩书摘

这是一本适合各阶段交易员的书，主要关注如何创建、监控和持续改进你的交易策略。安东尼不仅提供了你现在可以从中受益的系统，还可以让你通过必要的步骤来继续创造和改进你自己的系统。这是很有意义的，也是一本好书。我强烈建议那些想要提高自己的交易技能和在市场上赚钱的人。

你可能需要读四五遍，才能完全掌握本书的精华。相对于许多基于交易软件的投资策略，安东尼的一些工作看起来很简单，如果你不是一个专业的程序员，那么安东尼会展示如何使用Excel来完成我们意想不到的许多事情，以更小的投资获得有利的结果。

这本书的一个挑战是，在安东尼提出了一个想法之后，你可以轻松地花费一个月的时间来探索其内涵及扩展。

我建议第一次快速阅读，一些很好的内容其实挺容易掌握。你可以在你买来的书上随便做标记，那将使得你留下更为深刻的印象。

前言/序言

前　言

有些投资者简单地认为成功没有捷径，他们需要好好读读这本书。 大多数投资类图书都许诺能让阅读者获利，事实却并非如此。 没有投资者愿

意不断寻找没有定数的赚钱方式。 投资者应设法提升自己的交易技能。 提升技能该从何入手呢? 提升交易技能并不是花钱再购买一本投资类图书，而是要避免进入另一条死胡同。

有的投资者认为“找到完美的系统就能掌控股市”，那不过是自欺欺人———就如同相信“只要找到完美的作画景色就能成为风景画家” 一样。

本书不是让你拥有完美的系统。 在本书中，你将学到如何制定适用于当前交易环境的有效策略。 虽然系统可能在一段时间内表现良好，但是系

统所带来的成功通常都是短暂的。 一旦交易系统表现不佳，不要担心，只要你使用从本书中学到的交易方式，持续的成功便指日可待了。

根据概率做决策

大多数市场人士赞同根据概率做决策，但问题是怎样进行概率分析?

对许多个人投资者而言，交易期间本就事务繁多，要再进行统计分析可谓难上加难。

考虑到数字运算会让有些人头痛不已，本书中没有烦琐的计算，只对概率、平均回报率等进行高效的分析，书中还有用于记录你所学知识顺序

的效能图表。

为了直接有效地实现上述目标，本书逐步举例，清晰地展示出如何使用Ｅｘｃｅｌ 函数。 使用Ｅｘｃｅｌ 评估函数有以下优点: 你不需要进行计算工作。

不用求解一些费力的方程式，只要输入的公式正确，就能立即得出答案。

有了Ｅｘｃｅｌ，分析过程就不再让人生畏，最令人欣慰的一点在于，你无须花钱再购买其他昂贵的应用。

用本书来完善你现有的程序

许多交易者都会使用最新的电子交易程序，有的交易者甚至有１００ 多种技术指标，但是大多数交易者用到的技术指标其实很少。 大部分指标得

出的结果都相差无几，因为它们要么根据动量进行分析，要么使用区间交易形式进行分析，但是它们都忽略了一个重要方面: 不能对当前市场状况

进行统计分析。

例如，股市在开盘后的半小时交易非常活跃，随后人气减少６０％，股市回归正常。 在这种情况下，你会在１０ 点至收盘期间做多吗? 大部分交

易程序都不能进行概率和综合统计分析，也不能制作出在具体交易情况下的过往表现示意图。

制图程序无法进行统计分析，使用Ｅｘｃｅｌ 函数却能快速得出这些信息，而且其他指标进行预测时关注的是单一变量，因此其预测具有局限性。 本书中的大部分研究都采用累乘法。 例如，移动平均值可能给出做多信号。但是它给出的买入信号是在变强还是在变弱呢? 这时，系统应该把交易量等其他变量也纳入考虑范围。

每个指标本身都有其作用，但综合更多的变量，可以得出更准确的分析结果。

本书可以弥补其他交易程序的不足之处。 将Ｅｘｃｅｌ 与已有交易平台结合使用，能提升投资者对当前市场状况的分析能力。 本书中的预测程序可以让你更灵活地研究市场动态，是更强大的武器。

大部分交易书籍对每一步操作都有严格控制，但是本书不同，你将能自主进行自己的交易决策。 当然本书也对该做什么和不该做什么进行指示

和讨论，它的可贵之处在于，你能够发挥自己的聪明才智来建立最适合自己的交易系统。 有时你会因为事务繁忙和日常需求而不能遵守系统的指

示，而如果交易系统和你的风险承受能力、交易经验、性情脾气不能相辅相成的话，即使是最好交易系统的表现，也不能得到保证。

你总要借助某些材料来开始进行自己的分析。 本书将教你如何运用Ｅｘｃｅｌ 评估函数进行分析，如何将所学知识学以致用，以及如何根据自己

的决定下单，而不是随意而为。

独辟蹊径的灵活性

想要更有创意地掌控你的交易日吗? 许多投资者已经凭借其创造能力击败了市场，却并不满足。 柠檬总是可以挤出更多果汁，而你也可以凭借才智获取更多的收益。

坚持使用技术指标能否提高股票或期货交易技能?

使用技术指标不过是在不断重复同样的过程。 当股市价格随着国内外经济环境发展趋势而变化时，有的交易者会对股市进行分析，相较之下使用技术指标并不能提升交易技能。

归根结底，这些技术指标是完全主观的。 事实上，技术人员很少就基础达成一致。 如果让他们确定一个工具的支撑价，得到的回答很可能各不

相同，因为选择的周期不同(例如几秒钟，１ 分钟，５ 分钟，１０ 分钟，２０分钟，几小时，几天，几周，几个月或者几年)，得出的结论就会不同。

本书不承诺能建立百分之百成功的交易系统，这与大部分交易书籍不同。 没有交易系统能适用于所有经济环境。 你应该监测交易系统的运作，

这样，当交易系统表现不佳时就能做出正确的反应，暂时不用它。当系统能够重新预测市场方向时，又可以重新取而用之。

如果你的交易表现能经常超越市场，而交易系统能够把每天的股市行情发送到你的收件箱，你会在意你的收入是否源于购买交易系统吗? 我在２０１１ 年纽约交易者博览会上问过与会者这个问题，许多与会者认为交易系统太过于机械化，而不认可这种方式———取得的进步微乎其微。

我坚信，在交易中你必须展现自我，不能被交易系统牵着鼻子走，要自己掌控资金，对自己的交易决策负责，这样，你才能接受每个交易日的

新挑战———迎接这些挑战会让你离你的成功目标更近。

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