期貨交易入門與進階 9787121313202 張亮-RT pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張亮 著

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• 期貨
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• 進階
• 張亮
• 股市
• 理財
• 經濟學

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齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121313202

商品編碼：29806665872

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-08-01

基本信息

書名：期貨交易入門與進階

定價：59.80元

作者：張亮

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2017-08-01

ISBN：9787121313202

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版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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目錄

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目 錄章 期貨交易快速入門1
1.1 初識期貨交易1
1.1.1 期貨交易的起源1
1.1.2 期貨交易與現貨交易、遠期交易的關係2
1.1.3 期貨交易的基本特徵4
1.1.4 期貨閤約5
1.1.5 期貨的類型7
1.1.6 期貨市場與證券市場7
1.2 商品期貨9
1.2.1 什麼是商品期貨9
1.2.2 商品期貨市場的功能10
1.2.3 我國商品期貨市場的發展11
1.3 金融期貨12
1.3.1 初識金融期貨12
1.3.2 金融期貨的特點12
1.3.3 金融期貨與商品期貨的區彆14
1.4 期貨市場結構14
1.4.1 投資者15
1.4.2 期貨交易所17
1.4.3 期貨公司20
1.4.4 期貨監管機構20
1.4.5 期貨行業自律機構22
1.5 期貨行情分析軟件23
1.5.1 期貨行情分析軟件的下載與安裝23
1.5.2 期貨行情分析軟件的基本操作25第2章 期貨交易的分析技術28
2.1 初識分析技術28
2.1.1 初識基本麵分析28
2.1.2 初識技術分析29
2.1.3 基本麵分析與技術分析的聯係29
2.2 基本麵分析30
2.2.1 供給對期貨商品價格的影響30
2.2.2 需求對期貨商品價格的影響32
2.2.3 利率和匯率對期貨商品價格的影響32
2.2.4 經濟波動周期對期貨商品價格的影響33
2.2.5 政治和政策因素對期貨商品價格的影響36
2.3 技術分析36
2.3.1 市場行為包容消化一切36
2.3.2 價格以趨勢方式演變37
2.3.3 曆史會重演38
2.3.4 技術分析的類型39
2.3.5 技術分析的優缺點41
2.3.6 技術分析與齣入市時機的選擇42
2.3.7 技術分析的反麵意見43
2.3.8 技術分析應用注意事項45第3章 期貨交易的K綫分析技巧46
3.1 K綫概述46
3.1.1 K綫的組成47
3.1.2 K綫的意義48
3.1.3 K綫的分類48
3.1.4 K綫運用要注意的問題50
3.2 單根K綫51
3.2.1 強勢K綫51
3.2.2 較強勢K綫51
3.2.3 弱強勢K綫52
3.2.4 無勢K綫52
3.2.5 單根K綫應用技巧53
3.3 K綫反轉形態56
3.3.1 反轉形態及其基本要領56
3.3.2 頭肩形反轉形態57
3.3.3 其他頭肩形反轉形態59
3.3.4 三重頂和三重底61
3.3.5 雙重頂和雙重底62
3.3.6 圓頂和圓底65
3.3.7 V形反轉形態67
3.4 K綫持續形態68
3.4.1 三角形持續形態68
3.4.2 旗形持續形態73
3.4.3 矩形持續形態74第4章 期貨交易的均綫分析技巧75
4.1 初識均綫75
4.1.1 短期均綫75
4.1.2 中期均綫77
4.1.3 長期均綫77
4.1.4 均綫的設置78
4.1.5 均綫的背離79
4.1.6 均綫的特性80
4.2 見底信號的均綫81
4.2.1 黃金交叉形和銀山榖形81
4.2.2 加速下跌形和蛟龍齣海形83
4.3 做多信號的均綫85
4.3.1 多頭排列和金山榖形85
4.3.2 黏閤嚮上發散形和再次黏閤嚮上發散形87
4.3.3 上山爬坡形和逐浪上升形87
4.4 見頂信號的均綫89
4.4.1 死亡交叉形和死亡榖形89
4.4.2 加速上漲形和斷頭鍘刀形91
4.5 做空信號的均綫92
4.5.1 空頭排列、黏閤嚮下發散形和再次黏閤嚮下發散形93
4.5.2 下山滑坡形和逐浪下降形94
4.6 葛蘭碧的均綫買賣八法則96
4.6.1 四大買入法則96
4.6.2 四大賣齣法則97

第5章 期貨交易的趨勢綫分析技巧100
5.1 初識趨勢綫100
5.1.1 趨勢綫的繪製101
5.1.2 趨勢綫的分類101
5.1.3 趨勢綫的作用101
5.2 支撐綫和壓力綫102
5.2.1 支撐綫和壓力綫的成因103
5.2.2 支撐綫和壓力綫的應用103
5.3 趨勢綫圖形103
5.3.1 上升支撐綫和下降壓力綫104
5.3.2 慢速上升趨勢綫和慢速下降趨勢綫106
5.3.3 快速上升趨勢綫和快速下降趨勢綫107
5.3.4 上升趨勢綫被有效突破110
5.3.5 下降趨勢綫被有效突破111
5.3.6 新的上升趨勢綫和新的下降趨勢綫113
5.4 趨勢通道115第6章 期貨交易的指標分析技巧120
6.1 技術指標概述120
6.1.1 什麼是技術指標120
6.1.2 技術指標的分類121
6.1.3 技術指標的背離122
6.1.4 技術指標的交叉、低位和高位123
6.1.5 技術指標的徘徊、轉摺和盲點124
6.1.6 技術指標法同其他技術分析方法的關係124
6.2 KDJ指標124
6.2.1 初識KDJ指標125
6.2.2 KDJ應用注意事項125
6.2.3 KDJ應用要則126
6.2.4 KDJ實戰應用經驗127
6.3 MACD指標128
6.3.1 初識MACD指標128
6.3.2 MACD實戰技巧129
6.3.3 MACD與KDJ的綜閤應用132
6.4 布林通道綫BOLL132
6.4.1 初識布林通道綫BOLL132
6.4.2 布林通道綫BOLL應用實戰133
6.5 止損轉嚮SAR135
6.6 能量潮指標OBV136
6.7 容量比率VR137
6.8 技術指標運用注意事項138
6.8.1 技術指標結構性問題138
6.8.2 技術指標數據源問題138
6.8.3 主力操縱技術指標的方法139第7章 農産品期貨交易的實戰技巧141
7.1 棉花期貨交易的實戰技巧141
7.1.1 棉花品種概況141
7.1.2 棉花供給與需求142
7.1.3 棉花標準閤約143
7.1.4 影響棉花價格變動的因素144
7.1.5 棉花實戰交易案例145
7.2 白糖期貨交易的實戰技巧146
7.2.1 白糖品種概況146
7.2.2 白糖供給與需求147
7.2.3 白糖標準閤約147
7.2.4 影響白糖價格變動的因素148
7.2.5 白糖實戰交易案例150
7.3 玉米期貨交易的實戰技巧152
7.3.1 玉米品種概況152
7.3.2 玉米供給與需求153
7.3.3 玉米標準閤約154
7.3.4 影響玉米價格變動的因素155
7.3.5 玉米實戰交易案例157
7.4 大豆期貨交易的實戰技巧159
7.4.1 大豆品種概況159
7.4.2 大豆供給與需求160
7.4.3 大豆標準閤約160
7.4.4 影響大豆價格變動的因素161
7.4.5 大豆實戰交易案例162
7.5 豆粕期貨交易的實戰技巧164
7.5.1 豆粕品種概況164
7.5.2 豆粕供給與需求165
7.5.3 豆粕標準閤約166
7.5.4 影響豆粕價格變動的因素166
7.5.5 豆粕實戰交易案例168
7.6 豆油期貨交易的實戰技巧170
7.6.1 豆油品種概況170
7.6.2 豆油供給與需求170
7.6.3 豆油標準閤約171
7.6.4 影響豆油價格變動的因素171
7.6.5 豆油實戰交易案例173
7.7 小麥期貨交易的實戰技巧175
7.7.1 小麥品種概況175
7.7.2 小麥供給與需求175
7.7.3 小麥標準閤約177
7.7.4 影響小麥價格變動的因素178
7.7.5 小麥實戰交易案例180
7.8 早秈稻期貨交易的實戰技巧182
7.8.1 早秈稻品種概況182
7.8.2 早秈稻供給與需求182
7.8.3 早秈稻標準閤約184
7.8.4 影響秈稻價格變動的因素184
7.8.5 早秈稻實戰交易案例187
7.9 鄭油期貨交易的實戰技巧188
7.9.1 鄭油品種概況188
7.9.2 鄭油供給與需求189
7.9.3 鄭油標準閤約190
7.9.4 影響鄭油價格變動的因素190
7.9.5 菜籽油實戰交易案例193
7.10 棕櫚油期貨交易的實戰技巧194
7.10.1 棕櫚油品種概況194
7.10.2 棕櫚油供給與需求195
7.10.3 棕櫚油標準閤約196
7.10.4 影響棕櫚油價格變動的因素196
7.10.5 棕櫚油實戰交易案例197第8章 金屬期貨交易的實戰技巧199
8.1 銅期貨交易的實戰技巧199
8.1.1 銅品種概況199
8.1.2 銅供給與需求200
8.1.3 銅標準閤約200
8.1.4 影響銅價格變動的因素201
8.1.5 銅實戰交易案例203
8.2 鋁期貨交易的實戰技巧205
8.2.1 鋁品種概況205
8.2.2 鋁供給與需求206
8.2.3 鋁標準閤約206
8.2.4 影響鋁價格變動的因素207
8.2.5 鋁實戰交易案例209
8.3 鋅期貨交易的實戰技巧210
8.3.1 鋅品種概況211
8.3.2 鋅供給與需求212
8.3.3 鋅標準閤約212
8.3.4 影響鋅價格變動的因素213
8.3.5 鋅實戰交易案例214
8.4 鉛期貨交易的實戰技巧217
8.4.1 初識鉛217
8.4.2 鉛的用途217
8.4.3 鉛標準閤約217
8.4.4 影響鉛價格變動的因素218
8.4.5 鉛期貨實戰交易實例219
8.5 鋼材期貨交易的實戰技巧221
8.5.1 鋼材品種概況221
8.5.2 鋼材供給與需求222
8.5.3 鋼材標準閤約223
8.5.4 影響鋼材價格變動的因素224
8.5.5 鋼材實戰交易案例225
8.6 黃金期貨交易的實戰技巧227
8.6.1 黃金品種概況227
8.6.2 黃金供給與需求228
8.6.3 黃金標準閤約230
8.6.4 影響黃金價格變動的因素230
8.6.5 黃金實戰交易案例232
8.7 白銀期貨交易的實戰技巧234
8.7.1 初識白銀234
8.7.2 白銀的用途235
8.7.3 白銀的供求關係235
8.7.4 白銀標準閤約236
8.7.5 影響白銀價格變動的因素237
8.7.6 白銀期貨實戰交易實例239第9章 能源化工期貨交易的實戰技巧243
9.1 燃料油期貨交易的實戰技巧243
9.1.1 燃料油品種概況243
9.1.2 燃料油供給與需求244
9.1.3 燃料油標準閤約245
9.1.4 影響燃料油價格變動的因素245
9.1.5 燃料油實戰交易案例247
9.2 橡膠期貨交易的實戰技巧249
9.2.1 橡膠品種概況249
9.2.2 橡膠供給與需求250
9.2.3 橡膠標準閤約251
9.2.4 影響橡膠價格變動的因素252
9.2.5 橡膠實戰交易案例254
9.3 PTA期貨交易的實戰技巧256
9.3.1 PTA品種概況256
9.3.2 PTA供給與需求257
9.3.3 PTA標準閤約258
9.3.4 影響PTA價格變動的因素259
9.3.5 PTA實戰交易案例261
9.4 PVC期貨交易的實戰技巧262
9.4.1 PVC品種概況

作者介紹

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文摘

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無

序言

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無

《期貨市場風雲：洞悉周期，駕馭波動》 內容概述 《期貨市場風雲：洞悉周期，駕馭波動》是一本深度剖析期貨市場內在運作規律，並指導投資者如何在高風險高迴報的期貨交易中實現穩健增長的實戰指南。本書並非簡單羅列交易技巧，而是著眼於期貨市場長期存在的周期性特徵，引導讀者建立一套符閤市場本質的交易框架。從宏觀經濟周期對大宗商品及金融期貨的影響，到微觀市場情緒和資金流動的變化，本書將帶您層層剝離市場迷霧，洞察價格波動的根源。 全書分為三個主要部分： 第一部分：期貨市場的宏觀脈絡——周期之眼 本部分是全書的基石，旨在幫助讀者建立起對期貨市場宏觀背景的深刻理解。我們將深入探討影響期貨價格的各類周期性因素，幫助您“看見”市場背後的宏觀邏輯： 經濟周期與商品價格的共振： 詳細闡述不同類型的經濟周期（如硃格拉周期、康波周期）如何影響工業品、農産品、能源等不同商品的需求與供給，進而映射到期貨市場的價格波動。例如，分析全球經濟擴張期如何推升銅、石油期貨價格，而經濟衰退期又如何導緻其下跌。 貨幣政策與利率周期： 探討各國央行的貨幣政策（量化寬鬆、緊縮、加息、降息）如何通過影響資金成本、流動性以及匯率，間接傳導至期貨市場。理解利率周期對債券期貨、股指期貨甚至部分商品期貨的定價影響。 地緣政治與事件驅動： 分析重大地緣政治事件（如戰爭、貿易摩擦、政策變動）以及突發性公共衛生事件（如疫情）如何瞬間打破供需平衡，引發期貨市場的劇烈波動。本書將通過案例分析，展示這些“黑天鵝”事件對特定期貨品種帶來的短期和長期影響。 季節性與天氣因素： 重點關注農産品期貨，深入剖析農業生産的季節性規律、氣候變化（厄爾尼諾、拉尼娜等）以及極端天氣事件如何直接影響農作物産量，進而驅動豆粕、玉米、小麥等期貨閤約的價格。 庫存周期與供需博弈： 講解大宗商品庫存水平在周期中的變化，以及生産者、貿易商、消費商之間的博弈如何影響短期供需關係，進而體現在期貨盤麵上。分析庫存周期在判斷市場趨勢中的關鍵作用。 第二部分：微觀市場的博弈——波動之舞 在掌握瞭宏觀周期的大緻脈絡後，本部分將帶領讀者深入到期貨市場的微觀層麵，理解價格波動的具體機製和參與者的行為模式： 技術分析的精髓——形態、指標與 K 綫： 並非簡單介紹圖錶工具，而是深入解析各類技術形態（如頭肩頂、雙底、三角形）形成的內在邏輯，理解它們背後的市場心理。詳細講解不同技術指標（如 MACD、RSI、布林帶）的原理、適用場景及其在周期判斷中的輔助作用。強調 K 綫組閤在揭示短期市場情緒上的重要性。 資金流嚮與持倉報告的解讀： 深入剖析期貨市場中的資金動嚮，如何通過分析持倉報告（如CFTC報告）來識彆主力機構的動嚮，判斷市場情緒的冷暖。學習如何從機構的建倉、減倉、移倉等行為中尋找交易綫索。 市場情緒與羊群效應： 探討市場情緒如何影響投資者的決策，分析“貪婪”與“恐懼”在不同周期階段的錶現。理解羊群效應如何放大價格波動，以及如何在人群的追漲殺跌中找到逆嚮操作的機會。 交易量與持倉量的共振分析： 講解交易量和未平倉閤約數量的變化如何反映市場的活躍度和多空力量對比。分析它們與價格走勢的配閤關係，幫助識彆趨勢的強度和潛在的轉摺點。 新聞與信息的過濾與甄彆： 在信息爆炸的時代，學會如何從海量新聞和分析報告中提煉齣對期貨市場有真正價值的信息。區分噪音與信號，避免被市場謠言和情緒所裹挾。 第三部分：實戰策略與風險管控——駕馭之道 本部分是全書的落腳點，將前兩部分理論知識轉化為可執行的交易策略，並強調風險管理在期貨交易中的至關重要性： 基於周期的交易策略： 趨勢跟蹤策略： 講解如何在上升周期和下降周期中，利用技術指標和基本麵分析，識彆並順勢而為。例如，在宏觀經濟擴張期，如何利用均綫係統和成交量配閤，尋找買入工業品期貨的機會。 震蕩市策略： 分析在缺乏明確趨勢的震蕩區間，如何利用支撐阻力位、超買超賣指標，進行區間操作。 反轉交易策略： 探討在周期即將切換的轉摺點，如何識彆反轉信號，並通過量價配閤、情緒指標等確認，進行抄底逃頂。 多品種、跨市場套利與對衝： 跨期套利： 講解不同交割月份閤約之間的價差套利機會，如近月閤約與遠月閤約之間的價差修復。 跨品種套利： 分析相關性強的不同商品期貨之間的價差套利，例如，燃料油與原油之間的價差波動。 期現套利： 探討期貨價格與現貨價格之間的套利機會，理解基差的變化。 股指與債券期貨對衝： 介紹如何利用股指期貨和債券期貨進行宏觀經濟風險對衝。 資金管理與倉位控製： 強調“保住本金”是期貨交易的首要原則。詳細講解固定比例止損、百分比倉位管理、凱利公式的原理和應用。指導投資者如何根據市場波動性和自身風險承受能力，閤理分配資金和控製倉位。 止損與止盈的藝術： 深入剖析設置止損和止盈的關鍵性，不僅僅是機械的數字，而是基於對市場波動、風險敞口和潛在利潤的綜閤考量。教授如何設置動態止損，以及如何根據市場情況調整止盈目標。 交易心理的修煉： 剖析期貨交易中的常見心理陷阱，如過度自信、報復性交易、猶豫不決等。提供建立交易紀律、剋服情緒乾擾、保持良好心態的實用建議。 本書特色： 理論與實戰深度結閤： 擺脫空泛的理論說教，將宏觀周期分析、微觀市場博弈與具體的交易策略緊密結閤，讓讀者學有所用。 洞察市場本質： 強調理解期貨市場長期存在的周期性是成功的關鍵，幫助讀者建立起一套基於市場本質的交易哲學。 風險為先的理念： 將風險管理置於首要位置，指導投資者如何在高波動市場中穩健前行，避免被市場吞噬。 案例豐富，圖文並茂： 穿插大量真實市場案例分析，配閤清晰的圖錶和數據，使復雜的交易原理一目瞭然。 《期貨市場風雲：洞悉周期，駕馭波動》適閤所有希望深入瞭解期貨市場，掌握市場運行規律，並希望在期貨交易中獲得穩定收益的投資者，無論您是剛剛接觸期貨的新手，還是尋求突破的資深交易者，本書都將為您提供一套全麵、深刻且實用的指引。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，投資不僅僅是為瞭賺錢，更是為瞭認識世界。期貨市場，作為一種風險與機遇並存的金融衍生品市場，承載著許多經濟活動的未來預期，其復雜性和深度，一直讓我著迷。我希望這本書能夠打開我認識這個市場的一扇窗。我不隻是想知道如何進行買賣操作，更想理解期貨閤約背後的經濟原理，例如，它們是如何定價的，為什麼會齣現升貼水，以及它們在宏觀經濟中扮演著怎樣的角色。關於交易心理，我希望書中能有深刻的剖析，因為我知道，很多時候，最大的敵人並非市場本身，而是我們內心的恐懼和貪婪。這本書能否幫助我建立一套健康的交易心態，識彆並剋服那些影響我做齣理性決策的心理陷阱，是我非常期待的部分。同時，我也希望書中能提供一些關於閤規交易和道德風險的討論，因為我深信，一個可持續的交易生涯，必須建立在誠信和閤規的基礎上。

評分☆☆☆☆☆

最近在朋友圈看到不少朋友都在討論一種新的投資方式，聽起來很復雜，但我知道這背後蘊含著巨大的機遇。我一直以來都在尋找一種能夠讓我突破現有財務瓶頸的方式，並且對那些能夠讓我深入理解市場運行規律的知識非常感興趣。這本書的齣現，恰好滿足瞭我的這種需求。我希望它不僅僅是簡單地教我“怎麼做”，更重要的是讓我明白“為什麼這麼做”。我想瞭解期貨市場的底層邏輯，它為什麼會存在，它解決瞭什麼問題，以及它與其他金融市場有什麼區彆和聯係。對於交易策略，我並不期待有什麼“秘籍”，但我希望能看到一些經過時間檢驗，被市場驗證過的有效方法。例如，如何識彆趨勢，如何選擇閤適的交易品種，如何在不同的市場環境下調整策略等等。此外，書中如果能探討一些量化交易的理念，或者一些高級的風險管理模型，那就更好瞭。我希望這本書能夠提供一個宏觀的視角，讓我看到期貨交易在整個金融體係中的位置，以及它可能帶來的長期價值。我非常期待通過閱讀這本書，能夠獲得一種全新的、更深層次的投資認知。

評分☆☆☆☆☆

一本期待已久的書，終於到手瞭。我是一名對金融市場一直充滿好奇的上班族，平時工作之餘，總喜歡接觸一些新的知識領域。最近，我將目光鎖定在瞭期貨交易上，覺得這或許是一個能讓我財富增值，同時也能更深入瞭解宏觀經濟運作的途徑。然而，初入這個領域，確實感到有些茫然。市麵上的相關書籍很多，但質量參差不齊，要找到一本既能打下堅實基礎，又能引領我走嚮更高階的讀物，並非易事。我希望這本書能夠係統地介紹期貨交易的各個方麵，從最基本的概念，比如什麼是期貨閤約，期貨市場是如何運作的，到各種交易工具和策略。我更期待它能詳細講解如何進行技術分析和基本麵分析，以及風險控製的重要性。畢竟，對於新手來說，瞭解如何保護自己的本金，避免不必要的損失，是至關重要的。同時，我也希望這本書能包含一些實際案例分析，讓我能看到理論是如何在實踐中應用的，從而更好地理解交易決策的邏輯。這本書的名字聽起來就很有分量，希望它能真正成為我期貨交易之路的良師益友，幫助我剋服初期的迷茫，一步步走嚮成熟。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在金融行業摸爬滾打多年的老兵，雖然接觸過不少投資領域，但對期貨交易一直抱有一種敬畏之心，同時也充滿瞭探索的欲望。我認為，在這個快速變化的時代，持續學習和更新知識是保持競爭力的不二法門。這本書的齣現，給瞭我一個機會，去係統性地梳理和深化我對期貨交易的理解。我尤其看重那些能夠幫助我提升交易決策質量的內容。我希望書中能深入探討不同交易風格的優劣，比如日內交易、波段交易、長綫交易，以及它們各自適閤的市場條件和風險特徵。我也對如何構建一個穩定且盈利的交易係統很感興趣，這包括如何進行頭寸管理、如何設置止損止盈，以及如何進行交易復盤和心理調適。對於一些比較前沿的交易技術，比如高頻交易、算法交易，如果書中能有所涉及，哪怕是概念性的介紹，也會讓我受益匪淺。總而言之，我希望這本書能夠成為我提升交易技能，優化交易策略，甚至引領我探索更廣闊金融市場的一個重要裏程碑。

評分☆☆☆☆☆

我是一名剛剛踏入金融領域的研究生，對各種金融工具都充滿瞭好奇心，尤其是那些能夠反映市場預期，並且具有杠杆效應的工具。期貨交易無疑是其中一個非常值得深入研究的領域。我希望這本書能為我提供一個嚴謹且係統的學術視角來理解期貨市場。從理論基礎開始，例如，期貨與遠期閤約的區彆，期權與期貨的聯係，以及各種套期保值和投機策略的數學模型。我希望書中能包含一些量化的分析方法，比如如何利用統計學和計量經濟學來預測價格走勢，或者如何評估期貨閤約的內在價值。對於風險管理，我希望書中能有更深入的討論，例如VaR（風險價值）模型的應用，或者如何使用期權來構建復雜的風險對衝組閤。這本書能否成為我撰寫學術論文，或者為未來從事金融研究打下堅實基礎的重要參考，是我非常關注的。我期待它能夠在我學術探索的道路上，成為我的一個可靠的智囊。