中國另類金融投資 [Chinese Financial Alternative Investments] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《中國另類金融投資》對中國另類投資進行瞭詳細的介紹，重點關注另類金融投資品種，因為它們流動性好，且不用貯存，是大多數投資者的主要選擇。《中國另類金融投資》涉及大宗商品、私募基金、私募股權、投資型保險、金融衍生品、藝術品以及其他實物等。每章分兩個部分：第一部分全麵介紹某另類投資品種的概念、資産特徵以及投資渠道等；第二部分是名傢訪談，業內專傢將對另類投資實踐領域的許多重要問題進行解答。

作者簡介

　　塗誌勇，美國匹茲堡大學經濟學博士，北京大學匯豐商學院助理教授，主要研究方嚮為金融經濟學與博弈論。
　　
　　雎嵐，美國威斯康星大學（麥迪遜分校）風險管理與保險學博士，北京大學匯豐商學院助理教授，主要研究方嚮為風險管理與保險、金融衍生品。

內頁插圖

精彩書評

　　另類金融投資是現代金融學中越來越熱門的領域，本書的作者從學術角度，對中國另類金
　　融投資進行瞭全麵解讀，為我們呈現齣一幅另類金融投資在中國土壤下的獨特生長圖景。本書
　　具有創新性、前沿性、規範性以及應用性，對於我們理解這些新的投資品種、製定新的投資策
　　略均十分有益。
　　——海聞，教授，北京大學副校長，北京大學匯豐商學院院長

目錄

導論
理論框架

第一章 大宗商品
中國商品期貨市場概況
商品期貨的交易特點
商品期貨的投資方式與渠道
期貨投資的風險控製
我國商品期貨投資的量化分析
商品期貨的投資前景
名傢訪談

第二章 私募基金
我國私募基金概況
私募基金的運作與投資
我國私募基金的資産特性
私募基金的投資策略
名傢訪談

第三章 私募股權
私募股權及其投資機構
我國私募股權投資的運作
我國私募股權基金的資産特性
VC/PE的投資策略
名傢訪談

第四章 投資型保險
中國投資型保險概況
投資型保險的投資渠道
投資型保險的特點
我國投資型保險的收益與風險特徵
我國投資型保險的投資策略
名傢訪談

第五章 金融衍生品
中國金融衍生品市場概況
我國金融衍生品的應用
CDS的設計理念與閤約要素
中國的信用風險緩釋工具
信用風險緩釋工具的交易
常用的CDS交易策略
名傢訪談

第六章 藝術品
中國藝術品實物投資
藝術品實物的投資渠道
藝術品金融産品投資
藝術品投資的特點
藝術品投資的量化分析
……

精彩書摘

　　一般來說，在金融衍生品閤約中，參與方需要在即期，就標的資産未來的狀態，約定相應的支付條件。因此，金融衍生品閤約能夠幫助交易者對衝標的資産的價值變動風險。另一方麵，對衝交易者也需要有足夠的投機者成為其交易對手，投機交易能夠保證金融衍生品閤約市場的良好流動性。隨著金融衍生品市場的快速發展，不同資産通過各類金融衍生品形成復雜的聯結。金融衍生品閤約的杠杆特性加上過度的投機交易，可能會導緻一個小的衝擊被放大成一個係統性風險，進而對整個金融體係帶來巨大損失，2008年的美國金融危機即是一例。
　　基於以上認識，我國監管層對發展中國的金融衍生品市場一直持審慎態度。根據交易場所的不同，金融衍生品可以分為場內與場外交易兩大類。前者是通過交易所集中交易，比如權證、期貨等；後者則是通過櫃颱交易，比如掉期、互換等。場內交易的金融衍生品具有較為嚴格的風控體係，各筆交易為標準化閤約，更易為監管層監督，所以在中國被給予較大的發展空間，如我國商品期貨的交易量已是全球第一。而場外交易，由於交易本身不易監管，在政策上仍處於探索與培育階段，所以我國場外金融衍生品的種類較少，規模也不大。然而，這些金融創新排頭兵，將為我國金融市場的發展提供持續的活力。
　　投資者既可以利用金融衍生品來管理自有資産的收益與風險結構，也可利用自己對市場的獨特判斷，通過金融衍生品的投機交易獲利。不同金融衍生品的設計往往差異巨大，交易方法也各不相同，成功使用金融衍生品要求相當高的專業技能。
　　……

前言/序言

　　這是一本介紹中國市場上的另類金融投資的教材，適閤於本科生、研究生以及各類金融從業人士使用。另類投資（Alter-native Investment）中的“另類”是一個中性的翻譯，僅說明這類投資有彆於股票和債券等傳統資産。事實上，我國金融市場上的另類投資已經有相當程度的發展，隻是所受關注度還不高，本書試圖將這方麵的內容展現給讀者。
　　在寫作上，我們采取瞭創新的寫作體例，將定性論述、數量分析以及名傢訪談結閤起來，以滿足不同讀者的閱讀需求。在進行專業論述時，我們盡量做到學術嚴格，但齣於通俗易懂的考慮，可能在嚴格性方麵略有犧牲。
　　金融類書籍的重要特徵之一是時效性。在我們寫作本書的過程中，全球及中國金融市場都在快速地發展，我們往往需要不斷地修改文稿以納入新的變化。2008年金融危機以來，全球另類金融投資市場齣現瞭許多重要變化，包括：更高的透明度、更嚴格的監管、更多樣的投資結構、更多的中端外包、更大的流動性以及更小的營運風險，等等。一方麵，這些新的變化成功緩解瞭金融危機以來另類投資領域的資本流齣壓力，其吸引的投資資本在2012年甚至達到曆史新高。但另一方麵，另類投資開始嚮傳統投資趨同，這本身也蘊藏著風險.那就是另類投資的錶現將不再“另類”，從而使它們的組閤多樣化功能被削弱。
　　在這個大背景下，由於新興市場，特彆是中國市場上的另類金融投資，其錶現仍然具有相當的獨立性，它們必將成為追求多樣化投資的全球投資者所關注的熱點。這使我們意識到，一本完美的《中國另類金融投資》，也許不如一本及時的更有用。在大傢的共同努力下，這本書在兩年的時間裏終於呈現在讀者麵前。在此，我們需要感謝很多人的幫助。
　　北京大學匯豐商學院金融實驗室的研究生團隊參與瞭本書的前期資料收集、文稿寫作以及名傢采訪等工作。感謝他們在工作中所錶現齣的堅持、勤奮與智慧等優良品質。沒有他們的參與，本書很難在兩年內完成。他們分彆是（按章節順序）：大宗商品（劉岩紅、陳文婷和餘穎）、私募基金（吉瑤、陳卓和吳雅妮）、私募股權（劉實、趙珍和何或）、投資型保險（王希茜和硃燕瓊）、金融衍生品（施虓文、張衛衛和呼榮權）、藝術品（梁天羽、吳雪、徐晟程和毛誌堅）以及另類實物投資（梁天羽）。
　　還要感謝在百忙之中抽齣時間接受我們采訪的各個投資領域的權威專傢。他們在分享其寶貴經驗與深刻看法上，毫無保留。名傢訪談部分與正文論述部分相互補充，形成瞭本書一個獨特的風格，希望讀者能將其作為一個整體來閱讀，並且進行全麵、辯證的思考。這十一位接受我們采訪的業界權威人士分彆是（按章節順序）：大宗商品（馬文勝和吳格）、私募基金（常士彬）、私募股權（李萬壽）、投資型保險（孟興國和楊智呈）、金融衍生品（聶軍、張一清和黃廣）以及藝術品（龔繼遂和趙力）。

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