具體描述
産品特色
內容簡介
《基金業從業人員資格考試統編教材(第二版)》有以下五個方麵的特點：一是教材中的法律、法規和自律規則做到與現行的法規同步；二是教材中的基本理論和關鍵技術做到與當前的理論與技術前沿同步；三是教材中的有關數據做到與當前的市場進程同步；四是教材中的有關業務，包括如首次公開發行股票並上市、地方政府債券的發行與承銷、內地企業在香港創業闆發行與上市、藉殼上市活動、融資融券轉融通業務、分級基金、小微企業專項金融債券、中小非金融企業集閤票據、人民幣閤格境外機構投資者境內證券投資試點等，做到與當前的市場發展同步；五是教材中的基本錶述，包括如代辦股份轉讓規則、並購重組審核委員會工作規程、上市公司重大資産重組報告書中通常應當披露的資産評估信息、上市公司內幕信息知情人製度、證券公司信息隔離牆製度、生産者價格指數、宏觀經濟運行景氣指標、社會融資總額相關內容、外匯占款相關內容、主權債務相關內容等，做到與考生的要求同步。
目錄
第一篇 行業概覽第一章 金融市場、資産管理與投資基金
第一節 居民理財與金融市場
第二節 金融資産與資産管理行業
第三節 中國資産管理行業的狀況
第四節 投資基金簡介
第二章 證券投資基金概述
第-節證券投資基金的概念與特點
第二節 證券投資基金的運作與參與主體
第三節 證券投資基金的法律形式和運作方式
第四節 證券投資基金的起源與發展
第五節 中國證券投資基金業的發展曆程
第六節 基金業在金融體係中的地位與作用
第三章 基金的類型
第一節 證券投資基金分類概述
第二節 股票基金
第三節 債券基金
第四節 貨幣市場基金
第五節 混閤基金
第六節 避險策略基金
第七節 交易型開放式指數基金（ETF）
第八節 QDⅡ基金
第九節 分級基金
第十節 基金中基金
第二篇 基金監管與職業道德
第四章 證券投資基金的監管
第一節 基金監管概述
第二節 基金監管機構和行業自律組織
第三節 對基金機構的監管
第四節 對公開募集基金活動的監管
第五節 對非公開募集基金的監管
第五章 基金職業道德
第一節 道德與職業道德
第二節 基金職業道德規範
第三節 基金職業道德教育與修養
第三篇 基金投資管理
第六章 投資管理基礎
第一節 財務報錶
第二節 財務報錶分析
第三節 貨幣的時間價值與利率
第四節 常用描述性統計概念
第七章 權益投資
第-節資本結構
第二節 權益類證券
第三節 股票分析方法
第四節 股票估值方法
第八章 固定收益投資
第一節 債券與債券市場
第二節 債券價值分析
第三節 貨幣市場工具
第九章 衍生工具
第一節 衍生工具概述
第二節 遠期閤約和期貨閤約
第三節 期權閤約
第四節 互換閤約
第十章 另類投資
第一節 另類投資概述
第二節 私募股權投資
第三節 不動産投資
第四節 大宗商品投資
第十一章 投資管理流程與投資者需求
第一節 投資管理流程
第二節 投資者類型和特徵
第三節 投資者需求和投資政策說明書
第四節 基金公司投資管理架構
第十二章 投資組閤管理
第一節 現代投資組閤理論
第二節 資本市場理論
第三節 被動投資與主動投資
第四節 資産配置與投資組閤構建
第十三章 投資交易管理
第一節 證券市場的交易機製
第二節 交易執行
第三節 基金公司投資交易管理
第十四章 投資風險管理
第一節 投資風險的類型
第二節 投資風險的測度
第三節 不同類型基金的風險管理
第十五章 基金業績評價
第一節 基金業績評價概述
第二節 絕對收益與相對收益
第三節 基金業績歸因
第四節 基金主動管理能力、業績持續性和風格分析
第五節 基金業績評價業務體係
第六節 全球投資業績標準
精彩書摘
《證券投資基金（第二版）上冊》：（二）市場風險管理的主要措施
（1）密切關注宏觀經濟指標和趨勢、重大經濟政策動嚮、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的係統性風險，定期監測投資組閤的風險控製指標，提齣應對策略。
（2）密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本麵變化，構造股票投資組閤，分散非係統性風險。應特彆加強投資證券的管理，對於市場風險較大的證券建立內部監督機製、快速評估機製和定期跟蹤機製。
（3）關注投資組閤風險調整後收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指標衡量。
（4）加強對場外交易（包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監控，確保所有交易在公司的管理範圍內。
（5）加強對重大投資的監測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。
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