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[美] 瑞安·琼斯 著，石小会 译

图书标签:

• 交易
• 资金管理
• 风险控制
• 职业交易
• 技术分析
• 投资策略
• 金融市场
• 量化交易
• 交易心理
• 经典案例

出版社： 山西出版传媒集团 ，

ISBN：9787203078920

版次：1

商品编码：11321200

包装：平装

开本：16开

出版时间：2013-09-01

用纸：胶版纸

页数：233

字数：275000

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

　　《舵手经典31·交易游戏：职业交易员的资金管理策略》一部阐述资金管理技术与艺术的杰作，
　　交易是一场游戏，同样的交易方法或策略之下，
　　资金管理水平将决定，
　　你是盈利还是亏损，
　　是获利20％还是90％。

内容简介

　　精明的交易者需要一种有效的资金和风险管理计划。《舵手经典31?交易游戏：职业交易员的资金管理策略》建立在一种良好的交易法则基础之上，它也为投资者证实了风险管理和控制的技巧，可以长期为投资者带来稳定的利润。
　　瑞安?琼斯关于风险管理的研讨会风靡全美，他的《交易游戏》是一本具有开创性的著作，无论原来你的交易方法能获利多少——也许一次25％、40％或者90％——运用书中所描述的资金管理技巧，你都可以获得更多的利润。
　　《舵手经典31?交易游戏：职业交易员的资金管理策略》内容覆盖了资金管理的概率、交易中要使用资金管理的原因、应用资金管理的恰当时机、以后该如何使用资金管理等一系列的问题。另外，本书还让你明白了风险管理的全过程，从保证金需求、固定分数交易方法到市场权衡和保护利润，以及这一种在五年内实现l，000，000美元利润的完整的切实可行的交易方法。你还会发现，在你决定要进行多少场交易，分析交易中跌幅，以及把不同的交易方法进行组合的时候，有一种简单的直截了当的交易指南。你也可以试着去评价自己是一个谨慎的交易者还是一个激进的交易者，你交易的目标到底是什么，以及在交易的过程中你可以容忍的风险程度是多大。
　　《舵手经典31?交易游戏：职业交易员的资金管理策略》对于每一个交易者和成熟的投资者而言都是一本无价的指南，这本书为交易中困扰投资者的问题提供了一系列强有力的解决方案：如何减少损失增加利润。

作者简介

　　瑞安·琼斯，国际上享有盛誉的头寸规模量化交易专家，拥有超过20年的交易经验，担任拉里·威廉斯等交易大师的资金管理顾问。琼斯先生是Rumery和Lehman（雷曼）股份有限公司的创始人，研发制定了资金管理软件一套实施方案（Performance I Money management Software）。

精彩书评

　　瑞安·琼斯是掌握投机买卖艺术中重要因素的前沿性人物——不管是股票买卖还是大宗商品买卖——因为他提出了资金管理这一重要理念。
　　——拉里·威廉斯（Larry Williams）《短线交易秘诀》作者
　　
　　瑞安·琼斯一直是行业中具有创新意识和创意头脑的交易者之一，他已经把资金管理科学和风险控制带到了一个更高层次·我完全认可他的努力，并且也愿意把他的这一本新著作推荐给这个领域的所有交易者。
　　——泰德·特塞尔（Ted Tesser）注册会计师，《交易者的生存指南》作者
　　
　　资金管理是交易中容易被忽视的一部分，但是资金管理确实是创造巨大财富的关键因素。瑞安·琼斯首先概述了一些经典的交易方法，接下来就讨论了一种新的交易范例，这个范例和一种可靠的交易方法相结合，保证了投资资金的安全。
　　——默里·鲁杰罗（MurrayRuggiero）鲁杰罗事务所和联合公司董事长，《期货》杂志特约编辑
　　
　　终于有一本有关资金管理的书籍了，在本书中没有恐吓，也没有无聊。瑞安·琼斯已经做了一个复杂的课题，这很容易理解和接受。我特别是为所有这些独立的交易者感到兴奋。
　　——格伦·瑞（Glen Ring） 格伦·瑞企业董事长，《期货通讯观》编辑
　　
　　《交易游戏》清晰、简洁、实用，它介绍了对于任何一种交易方法而言，要如何利用资金管理的力量。在这本书中，瑞安·琼斯给我们演示如何正确运用新的资金管理策略，帮助一般的交易系统赚取可观的利润。
　　——汤姆·比诺维克（Tom Bierovic）欧米茄研究股份有限公司，系统贸易和发展教育经理

目录

前言
致谢
第一章 关于资金管理方法
为什么要用资金管理法则
资金管理是什么
资金管理法则应该应用在什么地方
什么时候用资金管理法则最合适
资金管理法则适合什么样的人使用
如何应用资金管理法则

第二章 资金管理原则为什么合理有用
正负期望值相对抗

第三章 资金管理的种类
赌金加倍的资金管理方法
赌金不加倍的资金管理方法
平均成本法
金字塔式交易法

第四章 实际的事实
从哪儿开始使用资金管理方法
在不同的投资体制和投资市场中实际应用
额定保证金的重要性
跌幅
最大的损失

第五章 固定分数交易法
固定分数交易法——数学角度的量化分析
每10，000美元一个合约
每一次交易只承担3％或者更少的风险
介于两种方法之间的方法（折中的办法）
最优分数
安全分数
关于固定分数交易法的其他零碎的东西

第六章 固定比率交易法
风险和回报
把固定比例交易方法应用于股票投资（交易）中
保证金的影响
如何处理不同的股票价格

第七章 下降的比例
保护利润
利润呈几何增长（放弃不对称杠杆）
折中减少

第八章 投资组合
没有应用资金管理方法的投资组合
……
第九章 市场权重
第十章 在实施资金管理过程中权衡投资，不是在此之前进行
第十一章 其他的利润保护措施
第十二章 爆仓的风险
第十三章 关于交易方法
第十四章 最优化
第十五章 商品交易顾问（CTA）和资金管理
第十六章 资金管理方法的紧密结合
第十七章 综述（信息汇总）
参考文献
译后记

精彩书摘

　　第一章 关于资金管理方法
　　大部分人认为在决定去读一本关于数字游戏的书之前（即所谓的资金管理方面的书），他们会去考虑他们是否值得花费时间和心血去读这本书。在他们接受了这些令人信服的理由之后，他们就必须明白什么是资金管理，这里所讲的资金管理和大多数交易商人所理解的资金管理有什么区别。按照逻辑推理，接下来，他们就应该会考虑资金管理法则应该用在哪些地方才合适。是不是某些投资市场或者投资方式方法不适合用资金管理法则呢？是不是有一些资金管理法则要比另外那些法则在投资中更能奏效呢？有些交易商明白为什么资金管理如此重要，到底什么才是资金管理，资金管理法则需要用在什么地方，等等。在明白这些以后，他们就要开始考虑什么时候应用资金管理法则才是最好的，是现在投资时就可以应用还是等再过一段时间呢？是投入的投资已经开始有一定盈利时才考虑启用资金管理法则呢，还是当投入的资金开始出现了亏损的时候才用呢？
　　是哪些人群适合用这些资金管理法则呢？难道资金管理法则只是为那些仓量大的投资服务的吗？难道资金管理者就只能是那些真正懂得如何应用资金管理法则的人吗？资金管理法则只是适用于某一类交易商吗？包括股票交易商在内吗？如此等等。最后，我们要弄清楚，如何应用这些资金管理原则去解决交易商们在投资过程中最常遇到的一些基本问题。在这一章节，我已经从总体上回答了这些问题；其他章节也提供了具体的例子和实施方案。好了，请大家做好准备，我将带大家进入一个全新的资金管理领域。
　　……

前言/序言

　　我们现在生活的时代是这样一个被一种生活态度所主宰的时代：我知道我需要什么，我也知道我现在就需要它。这是一个吃快餐和走捷径的时代，是一个在一切事物包括自己面前都可以自我的时代！这是最低级的一种激烈竞争。跟着时代的脚步看上去似乎从来都不重要一一不惜任何代价要变得富有的一种精神。
　　这种态度也是为什么现在很多人们开始卷入商品和期货行业的原因。投资是一种非常强有力的尝试。另一方面，它也是一种经济上的削弱。投资是一种有风险和回报的游戏，它也是这样一种游戏，在这个游戏里大家不会因为你不懂游戏规则就盲目加入游戏而去谅解你。对于那些“希望很快富有（暴富）”或者“必须现在就得到财富”的人们来说，失败几乎是必然的。
　　在杠杆交易市场那些尝试着去投资的人们失败的概率大概是90％。按照我所说的，也就是说开始投资的人中有90％的人已经是亏损状态了。在某一特定的时间，曾经有人告诉我，有90％的账户显示是亏损了，只有10％的账户是盈利的。这些数据表明，在这些投资市场暴富基本上是不可能的。在这种环境下，要想赚取可观金钱，交易商们必须管理好自己投资的资金。除非你的运气非常好，否则没有一个人会在没有合理的资金管理策略的情况下在杠杠市场赚取大量金钱。这就是本书的根本所在。
　　瑞安·琼斯RyanJones
　　科罗拉多州春田市
　　1999年3月

《舵手经典31·交易游戏：职业交易员的资金管理策略》是一部深入探讨交易世界核心的著作，它不仅仅是关于买卖的技巧，更是关于如何在波诡云谲的市场中生存并繁荣的智慧。本书的精髓在于其对“资金管理”这一交易中最关键环节的极致剖析，它将带领读者一步步揭开职业交易员成功的秘密武器。 在本书中，作者以其丰富的实战经验为基石，巧妙地将理论与实践融为一体。我们不再被那些华而不实的“秘籍”所迷惑，而是回归到最根本的逻辑：如何让你的资本为你工作，而不是让你的资本被市场吞噬。本书的核心论点是，再好的交易策略，如果没有 robust（强大且稳健）的资金管理作为后盾，都将如同空中楼阁，不堪一击。 书中详细阐述了多种经过实战检验的资金管理模型。从最基础的仓位控制，到如何根据市场波动性动态调整头寸，再到如何构建有效的风险回报比，每一步都充满了实操性。作者不会仅仅停留在概念的层面，而是会给出具体的计算公式、操作流程，甚至是通过详实的案例分析，让你清晰地看到这些策略在真实交易中的应用效果。 你将了解到，职业交易员是如何定义风险的。他们并非盲目地追求高收益，而是将风险控制放在首位，将亏损视为交易过程中不可避免的一部分，但同时也会将其限制在可控的范围内。本书会教你如何设置止损，如何评估每一次交易的潜在损失，以及如何在不同的市场环境下选择最适合的止损方式。这不仅仅是技术性的操作，更是心理素质的锻炼，是纪律性的体现。 此外，本书还深入探讨了盈利的放大效应。在控制住风险的前提下，合理的资金管理能够让你的盈利呈现几何级增长。作者会介绍复利的力量，以及如何通过科学的资金分配，在不增加过多风险的情况下，最大化你的潜在收益。你将明白，交易的胜利不仅仅是抓住一两次大行情，更在于每一笔交易都能有效地累积财富，让你的资金池不断壮大。 本书的价值还在于它对交易心理的深刻洞察。资金管理与心理是密不可分的。当盈亏数字在屏幕上跳动时，人的情绪极易受到影响，从而做出非理性的决策。作者会告诉你，一个成熟的交易员是如何管理自己的情绪的，是如何在面对连续亏损时保持冷静，又是如何在盈利时避免过度自信。本书提供的资金管理策略，本身就是一种对抗情绪化交易的“防火墙”，它能够帮助你在市场波动中保持清晰的头脑，坚持既定的交易计划。 书中还会涉及如何根据不同的交易周期（日内交易、波段交易、长线交易）来调整资金管理策略。每一种交易模式都有其独特的风险特征和资金需求，本书将为你提供一套灵活可变的资金管理框架，让你能够根据自身的交易风格和市场状况，做出最明智的选择。 对于那些渴望在交易市场中建立长期稳健盈利模式的投资者而言，《舵手经典31·交易游戏：职业交易员的资金管理策略》是一本不可或缺的指南。它剥去了交易的神秘面纱，将成功的关键聚焦在资金管理的严谨与智慧上。通过阅读本书，你将不再是那个依靠运气或感觉进行交易的散户，而是真正迈向职业交易员的行列，掌握一套能够让你在交易游戏中持续取胜的核心技能。 本书不仅仅是一本交易书籍，更是一种思维模式的重塑。它教你如何理性地看待风险与收益，如何建立一套科学的交易体系，以及如何在不断变化的市场环境中保持竞争力和韧性。这是一种可以伴随你交易生涯的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

翻开书的第一页，我就被作者严谨的逻辑和深入浅出的讲解方式所吸引。虽然书名听起来可能有些艰涩，但作者用非常生活化的语言，将复杂的交易原理和资金管理概念一一拆解。他并没有一上来就抛出一堆专业术语，而是从交易的本质入手，探讨了为什么资金管理如此重要，以及它在整个交易过程中扮演的角色。我尤其欣赏作者对“交易游戏”这个概念的阐释，他将交易比作一场精心设计的游戏，玩家需要在规则范围内，运用策略和智慧，最大化自己的收益，同时最小化风险。这种比喻让我一下子就放松了心态，不再把交易看作是生死攸关的赌博，而是可以有章可循、可以学习和优化的过程。作者还分享了他自己多年的交易经验，其中穿插了一些他曾经犯过的错误和从中吸取的教训，这些真实的案例让内容更加生动，也让我感同身受。我发现，即便是看似最成功的交易员，也会经历迷茫和挫折，关键在于他们如何从失败中学习，并不断完善自己的交易体系。

评分☆☆☆☆☆

在阅读过程中，我发现作者对“交易心理学”的探讨也相当深入。他并没有把心理学仅仅当作一个附属章节，而是将其融入到资金管理的整个体系中。他分析了恐惧、贪婪、侥幸心理等常见情绪是如何影响交易决策的，并提供了一些实用的方法来克服这些负面情绪。比如，他建议建立一个“交易日记”，详细记录每一次交易的动机、执行过程和结果，这有助于我们在事后进行客观的分析，找出情绪干扰的根源。我曾经有过几次因为情绪失控而做出错误交易的经历，事后追悔莫及。这本书的这一部分内容，让我认识到，一个成功的交易员，不仅要有技术，更要有强大的心理素质。作者用了很多篇幅来讲解如何建立坚定的交易纪律，以及如何在高压环境下保持冷静，这些建议都非常有启发性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书写风格非常独特，既有理论的深度，又不乏实践的指导。作者在讲解资金管理策略时，并没有生硬地灌输概念，而是通过大量的案例分析，让读者能够身临其境地感受到资金管理在实际交易中的重要性。他分享了许多自己或其他职业交易员在实战中遇到的挑战，以及他们是如何运用资金管理策略来化解危机的。这些真实的案例，比任何枯燥的理论都更能打动人心。我尤其喜欢作者在书中提出的“交易计划”的概念。他强调，每一次交易，都应该有一个清晰的交易计划，包括入场点、出场点、止损位、仓位大小等等。并且，这个计划应该是基于对市场的分析和对风险的评估，而不是凭空想象。这让我意识到，成功的交易，并非偶然，而是精心策划的结果。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，这本书的实用性超乎我的想象。作者并没有给出“万能”的交易公式，而是教导读者如何根据自己的交易风格和风险承受能力，去构建一套属于自己的资金管理体系。他提到了“一致性”的重要性，即交易策略和资金管理规则应该保持高度一致，不能随意更改。这一点对于我这样容易三心二意的人来说，简直是当头棒喝。他还分享了一些关于如何保持交易纪律的技巧，比如如何避免过度交易，如何处理连续亏损的情况等等。这些都是我在交易过程中常常遇到的难题。这本书让我明白，成功的交易，不仅仅是关于技术，更是关于自律和耐心。通过学习书中的方法，我相信我能够逐渐摆脱过去那种冲动交易的模式，变得更加理性和稳健。

评分☆☆☆☆☆

我特别赞赏作者在书中提出的“交易游戏化”的理念。他认为，将交易视为一场游戏，有助于我们保持一种更平和的心态，避免过度的情绪化。而在这个“游戏”中，资金管理就是最核心的“游戏规则”。他从几个不同的维度，详细阐述了如何制定一套属于自己的资金管理规则。比如，他强调了“止损的重要性”，并提供了多种设置止损的方法，从最基本的固定金额止损，到基于波动性或支撑阻力位设置的动态止损，都进行了详细的介绍。而且，他还反复提及“仓位控制”，告诫我们不要将过多的资金押注在单笔交易上，即使是看起来胜算很大的机会。这种“把鸡蛋分散到不同篮子里”的策略，在交易市场中同样适用。这本书让我明白，每一次交易，都应该是在可控的风险范围内进行的，而不是一次孤注一掷的冒险。

评分☆☆☆☆☆

这本书的章节结构设计得非常合理，循序渐进，层层递进。从基础的风险控制理念，到具体的仓位管理技巧，再到心态的调整和交易计划的制定，每一个环节都讲解得非常到位。我特别喜欢作者在介绍仓位管理时，提出的几个不同模型。他不仅仅是罗列了公式，还详细解释了每个模型的优缺点，以及在什么样的情况下，哪种模型更适合使用。比如，他提到了一个“固定百分比止损”的模型，这让我一下子就明白了，原来每一次交易，我都需要为自己设定一个可接受的最大亏损额度，而不是凭感觉去决定仓位大小。这一点对于我这样容易冲动交易的投资者来说，简直是及时雨。而且，作者还强调了“动态调整”的重要性，也就是说，仓位并非一成不变，需要根据市场的变化和交易账户的资金情况进行实时的调整。这让我意识到，资金管理并非一劳永逸的事情，而是一个需要持续关注和优化的过程。

评分☆☆☆☆☆

在阅读完这本书后，我感觉自己对交易的理解进入了一个新的层面。我不再仅仅关注K线图上的价格波动，而是更加重视交易背后的逻辑和风险控制。作者在书中提出的“资金曲线”的概念，让我茅塞顿开。他详细讲解了如何通过资金曲线来评估交易策略的有效性，以及如何根据资金曲线的变化来调整自己的交易计划。我之前从来没有从这个角度去思考过问题，总是盯着单笔交易的盈亏，而忽视了整个交易账户的长期表现。这本书让我学会了用更宏观的视角来看待交易，也让我更加明白，持续的盈利能力，才是衡量一个交易员是否成功的真正标准。作者还分享了一些他自己设计的资金管理模型，虽然我还在学习和消化中，但我相信，这些模型能够为我未来的交易提供宝贵的指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常引人注目，沉稳的蓝色搭配烫金的“舵手经典”几个字，瞬间就传递出一种专业和权威的感觉。当我拿到这本《舵手经典31·交易游戏：职业交易员的资金管理策略》时，就有一种沉甸甸的期待感。封面上的“交易游戏”四个字，更是勾起了我的好奇心，总觉得里面隐藏着某种不为人知的秘密，能够将枯燥的数字游戏变成一场充满智慧的博弈。我之前也读过一些关于交易的书籍，但大多侧重于技术分析或者宏观经济，很少有能深入讲解资金管理这个核心环节的。毕竟，再精妙的技术，没有合理的资金管理，也可能在一夜之间化为乌有。所以，当看到这本书的书名，明确点出“职业交易员的资金管理策略”时，我毫不犹豫地选择了它，希望能够从这本书中获得一些真正实用的指导，摆脱过去那种“追涨杀跌”的盲目操作，真正学会如何在市场波动中稳健地前行。封面上那艘扬帆远航的船，似乎也预示着，这本书将成为我航行在交易海洋中的一座灯塔，指引我避开暗礁，驶向成功的彼岸。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我印象深刻的是，它并没有承诺任何“一夜暴富”的捷径，而是实实在在地教导读者如何通过科学的资金管理，在交易市场中实现长期稳健的盈利。作者反复强调“风险控制是第一要务”，只有确保本金的安全，才能谈论收益。他用大量的图表和数据来支撑他的观点，让我们能够直观地看到，即使是在最不利的市场环境下，只要严格执行资金管理策略，依然能够保持账户的稳定，甚至实现小幅盈利。这一点对于很多新手交易员来说，是至关重要的。我们往往急于看到利润，却忽视了风险，这本书就像一位循循善诱的导师，教会我们如何规避风险，如何让时间和复利成为我们的朋友。我开始认真反思自己过去的交易模式，发现很多时候，过度的自信和对风险的低估，才是导致亏损的主要原因。

评分☆☆☆☆☆

读完《舵手经典31·交易游戏：职业交易员的资金管理策略》，我感觉自己仿佛在交易的海洋中找到了一张宝贵的藏宝图。这本书并没有直接给我黄金，而是教会了我如何去寻找和挖掘黄金的方法。作者反复强调，资金管理是交易成功的基石，没有扎实的资金管理，再好的交易策略也可能寸步难行。他通过大量的实例和数据分析，让我们清晰地看到了资金管理在整个交易过程中扮演的关键角色，无论是控制风险、放大收益，还是保持交易的连续性，都离不开精妙的资金管理。这本书并没有提供任何“快速致富”的诱惑，而是以一种沉稳、严谨的态度，引导读者去理解交易的本质，去掌握那些能够帮助我们在市场中长期生存和发展的核心技能。对于任何想要在交易市场中有所作为的人来说，这本书都绝对值得一读。

评分☆☆☆☆☆

交易者必备读物，强烈推荐

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¥36.50

评分☆☆☆☆☆

真的不错，值得购买！学习了哦！

评分☆☆☆☆☆

看着不错，还没来的学习呢，希望内容能帮到自己哦

评分☆☆☆☆☆

真的很好用 。

评分☆☆☆☆☆

正版书，内容不错，分析到位

评分☆☆☆☆☆

正在看，一般

评分☆☆☆☆☆

reinforce 是不错的 但是就是条理性还值得改进

评分☆☆☆☆☆

好得说不清好得说不清