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• 2002-2015
• 笔记

店铺： 蓝墨水图书专营店

出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514106701

商品编码：10838089938

出版时间：2016-05-25

页数：1

字数：1

投资交易笔记+投资交易笔记(续)2002-2010/2011-2015年中国债券市场研究

债券组合投资+债券投资策略（原书第2版）

9787514106701  9787111530152    9787514172331  9787111524434

基本信息

书名:投资交易笔记(续)

原    价：50元

作者:董德志 著

出版社：经济科学出版社

出版日期：2011-9

ISBN：9787514172331

版次：1

装帧：平装

开本：16开

 

内容介绍

       《投资交易笔记（续）—2011-2015年中国债券市场研究回眸》主要介绍的是2011-2015年期间以来中国债券市场的变化，并在《投资交易笔记—2002-2010年中国债券市场研究回眸》的基础上梳理了影响驱动中国债券市场运行的逻辑线条。同时对于经济基本面、政策面以及金融货币内容进行了深入探讨。

作者简介

董德志，上海社会科学院世界经济研究所金融学博士，长期从事金融市场工作。2002—2011年，就职于中国银行全球金融市场部上海人民币交易中心，2011年进入证券分析行业，目前任国信证券经济研究所宏观与固收首席分析师。

内容简介

由董德志编著的《投资交易笔记》并非是从制度建设角度来讲述中国债券市场的发展，而是从一个交易员、投资者以及分析员的角度来描述那些曾经发生，而且未来一定会再度发生的事件。本书所涉及的2002～2010年也正是笔者精力为旺盛、求知欲强的时期，每每望着自己这些年来积累的厚厚九本心得笔记，总觉得这是自己的一笔财富，也由此萌生了将其总结归纳，保留一份历史资料的念头，这也是写作本书的主要原因。

作者推荐

暂时没有内容 

图书目录

篇  2002～2010年利率市场变化回顾导读  章  2002年：强弩之末    节  2002年基准国债利率运行轨迹综述    第二节  2002年长期利率波动详解  第二章  2003年：

          定价：￥59.00              作者：                     
        
I S B N ：978-7-111-53015-2
        
条码书号：9787111530152
        
出版日期：2016-5-1
        
版       次：1-1
        
出 版 社：
        
丛 书 名： 
        
页     数：207    
      
    
内容简介
本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。
目录
丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
推荐序
译者序
致谢
前言
第1章风险与收益/1
1��1固定收益产品的风险因子/4
1��2度量风险的方法/5
1��3四种主要风险因子/6
1��4建立投资组合的“结构化”方法/10
1��5回顾与展望/15
第2章构建基石/21
2��1风险测度与相对价值套利的期权方法/21
2��2远期定价/26
2��3资产互换/36
2��4情景分析估值/38
2��5β：风险修正和资产聚集/43
第3章资产组合结构/46
3��1理解利差/46
3��2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3��3凸性和时间消减/52
3��4获取风险溢价/54
3��5抵押支持债券资产滚动中的结构性价值/59
3��6期权合约中的结构性价值/63
3��7互换和结构性阿尔法/64
3��8CDS交易中的结构性价值/66
3��9均值回归：直接期权交易的结构性价值/67
3��10市政债券的结构性价值/69
3��11波动性与货币套利交易/71
3��12汇率和利率市场的互动/83
3��13购者自慎/87
第4章宏观分析/92
4��1模型建立中的宏观经济学/94
4��2信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/115
4��3基础宏观分析的风险管理：预测β/124
4��4新的宏观分析：当政府也是市场参与者时/129
第5章复制/136
5��1期货合约的杠杆效应/136
5��2复制/137
5��3固定收益ETFs/143
第6章压力测试与尾部风险管理/146
6��1压力测试/146
6��2尾部风险管理/161
6��3波动性的行为/170
第7章资产配置中的债券/176
7��1资产配置/177
7��2债券组合中的股权风险/197
7��3资产组合管理中的尾部风险/200
7��4杠杆限制下的持仓/204
后记/208



    
      
        
          
内容简介
        
        
          
本书解释了如何*大化你的债券投资收益——债券是2008～2009年金融危机后为数不多的稳定投资品种。作为太平洋投资管理公司（PIMCO）的高级副总裁、投资组合经理，安东尼·克里森兹提供了简单但行之有效的方法，帮助你将债券纳入你的整体投资策略中。 
本书的新版完全做到与时俱进，阐释难以解释的经济迷局，新版本中包括了一些新章节：信贷市场与债券市场的对照、美联储的权力、后次贷危机时代如何驾驭市场的大幅价格波动。除此之外，你还会发现：关于各类债券的详细介绍；每种债券在各种环境下如何变动的翔实数据；对债券市场影响*重要的经济数据解读；预测美联储下一步行动的关键技巧——帮助你始终保持*先市场一步；使用收益率曲线和其他预测指标，预测市场和经济的方向。
        
      
    

    
      
        
          
  目录
        
        
          
丛书序 
丛书序（英文版） 
丛书介绍 
推荐序 
序言 
第1章  债券市场的重要性 
债券市场就像一条摇尾巴的狗 
债券市场设定了利率水平 
利率水平的变化和贷款的难易程度对个人资产和生活方式的影响 
信用卡 
利率对股票市场以及其他类别资产的深远影响 
净值风险无处不在——包括债券 
债券市场对经济的影响 
债券市场对利率敏感性行业的影响 
债券市场与政治 
小结 
第2章  债券市场的组成和特性 
债券曾经拯救了世界 
当今的债券市场 
债券市场的专业化分工 
一级交易商促进债券市场的有效性 
债市规模大起底 
规模DU一无二 
估计市场规模 
流动性：市场活跃程度、深度以及有效性的衡量尺度 
小结 
第3章  债券的基本框架和风险因素 
什么是债券 
债券合约：债券发行人与债券持有人之间的合同 
票面利率：不用再剪下来了 
提前偿还和再融资条款：债券投资者不愿意接受的偿还 
提前偿还收益率和ZUI差收益率：重要的注释 
可回售条款 
当期收益率 
到期收益率 
债券面值 
应计利息 
基点：债券行业术语 
久期：衡量债券价格相对利率变动敏感性的关键 
小结 
第4章  债券类型 
美国国债 
国债发行的原则：定期和可预测 
公司债 
政府机构债 
抵押贷款支持证券 
市政债券 
小结 
第5章  当今债券投资者面临的风险：资产分散化不等于风险 
分散化 
市场风险或利率风险 
再投资风险 
事件风险 
行业板块风险 
提前赎回风险或再投资风险 
流动性风险 
信用风险或违约风险 
收益率曲线风险 
通货膨胀风险 
货币风险 
对冲风险 
零星交易/非整手风险 
小结 
第6章  不要与美联储逆向而动 
美联储的强大地位 
美联储的宗旨：保持美国金融体系的稳定性 
美国联邦储备系统的结构 
从铸币厂到杂货店：美联储如何执行货币政策 
联邦公开市场委员会会议：大辩论 
近看美元 
货币政策的传导效应 
美联储对债券市场的巨大影响 
别和美联储作对：跟随它 
关注美联储的艺术 
应对危机的工具：美联储信贷和流动性项目 
小结 
第7章  收益率曲线：债券市场的水晶球 
跟踪收益率曲线的3个原因 
货真价实的水晶球 
美国国债收益率曲线ZUI受关注的3个主要原因 
对收益率曲线形状的传统解释 
10个影响收益率曲线形状ZUI为显著的因素 
小结 
第8章  实际收益率：哪里能找到真的信息 
从历史角度看实际收益率 
导致实际收益率波动的因素 
实际收益率作为未来经济表现衡量指标的3个风险 
何时需要负的实际利率 
小结 
第9章  成功预测利率的5条原则 
成功预测利率的5个核心因素 
货币政策：时时存在于债券市场中 
通胀预期：亘古不变的担忧 
经济增速：多快算过快 
长期与周期性影响：了解伴随你的力量 
技术因素和市场技术条件对预测利率具有根本重要性 
技术分析 
小结 
第10章  从郁金香到国债：以市场情绪预测市场行为 
债券市场也会走JI端 
市场看多还是看空？回答决定着你的下一步交易 
JI端市场情绪的逆转需要催化剂的激发 
看跌/看涨期权比率 
商品期货交易委员会发布的交易商持仓报告 
综合久期调查 
2年期国债收益率与联邦基金利率的利差 
LIBOR和联邦基金利率的利差 
公司债和国债之间的利差 
另一个有用的情绪指标 
小结 
第11章  利用期货获取市场信息 
期货提供重要的市场信息 
使用欧洲美元来跟踪市场对未来短期利率的预期 
使用利率期货 
小结 
第12章  信用评级：债券投资者的必备工具 
像消费者一样思考问题 
信用评级能够减少投资者的风险 
评级机构 
评级系统 
信用等级 
低于投资级 
信用评级会如何影响债券收益率 
评级公告的影响 
信用评级将会如何影响流动性、报价深度及买卖价差 
确定评级的方法 
信用评级——固定收益工具箱中的必备工具 
小结 
第13章  债券投资策略 
资本和流动性保值 
获得当期收益 
投身于国际市场 
收益提升 
曲线久期：押注在收益率曲线的变动上 
资产负债管理 
税务管理 
风险分散化 
小结 
第14章  投资利率是如何决定政治格局的 
自独立战争以来，经济问题一直是美国政治的核心问题 
大萧条引发政治剧变 
现代社会中的利率和政治 
小结 
第15章  利用经济数据提升投资业绩 
预测经济数据：数字不说谎 
灵活应变：投资者的关注点经常变化 
自上而下投资 
了解（经济数据的）调研方法，提升预测能力 
小结 
附录  经济数据手册——投资者的有力工具 
注释
        
      
    

    
      
        
          
  商品基本信息,请以下列介绍为准
        
        
          
商品名称：
          
  债券投资策略
        
        
          
作者：
          
  (美)安东尼·克里森兹(Anthony Crescenzi) 著；林东 译 著 [译者]林东 译
        
        
          
译者：
          
  林东
        
        
          
市场价：
          
  69元
        
        
          
ISBN号：
          
  9787111524434
        
        
          
出版社：
          
  机械工业出版社
        
        
          
商品类型：
          
  图书
        
      
    

    
      
        
          
  其他参考信息（以实物为准）
        
        
          
  装帧：平装
          
  开本：16开
          
  语种：中文
        
        
          
  出版时间：2016-01-01
          
  版次：1
          
  页数：367
        
        
          
  印刷时间：2016-01-01
          
  印次：1
          
  字数：400
        
      
    

    
      
        
          
  作者简介
        
        
          
安东尼·克里森兹，太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁、市场策略师、投资组合经理。他同时也是Investing from the Top Down的作者，Stigum's Money Market（第4版）的合著者。
        
      
    

《中国债券市场发展与投资机会探析》 本书深入剖析了中国债券市场的演变历程、结构特征、风险收益特征以及在不同宏观经济环境下的运行规律。旨在为读者提供一个系统、全面的视角，理解中国债券市场的深度与广度，发掘潜在的投资价值。 第一部分：中国债券市场概览 本部分将回顾中国债券市场自改革开放以来的发展足迹，重点梳理市场化改革的关键节点，包括银行间市场和交易所市场的形成与发展，以及不同债券品种（如国债、地方政府债、金融债、企业债、央票等）的出现和演变。我们将详细介绍各市场参与主体的构成，包括银行、基金、保险、证券公司、信托公司、企业以及境外投资者等，并分析其在市场中的不同角色与功能。此外，还将探讨中国债券市场的规模扩张、交易活跃度以及与国际市场的接轨情况，为理解中国债券市场的整体格局奠定基础。 第二部分：债券市场运行机制与定价分析 本部分将聚焦于债券市场的微观运行机制。我们将详细阐述债券的发行、交易、托管、结算等关键环节，并深入分析影响债券价格的核心因素，包括利率水平、宏观经济数据、货币政策、财政政策、信用评级、市场供需关系以及技术性因素等。我们将介绍主流的债券定价模型，如到期收益率法，并探讨久期、凸度等风险管理工具的应用。针对不同债券品种，我们将具体分析其特有的定价逻辑和影响因素，例如，国债的定价更多受宏观经济和货币政策影响，而企业债则需重点关注发行主体的信用风险。 第三部分：中国宏观经济环境与债券市场联动 宏观经济是影响债券市场走势的根本动力。本部分将深入分析中国宏观经济的周期性波动、通货膨胀、经济增长、就业以及国际收支等关键指标对债券市场的影响。我们将探讨在经济下行、温和复苏、过热以及滞胀等不同宏观情景下，债券收益率曲线的变化趋势，以及不同期限、不同信用等级债券的表现差异。特别地，我们将重点分析货币政策（如基准利率调整、存款准备金率、公开市场操作）和财政政策（如国债发行规模、结构性减税）如何通过影响流动性、通胀预期和市场风险偏好，进而作用于债券市场。 第四部分：信用风险管理与债券投资策略 信用风险是债券投资中不可忽视的重要维度。本部分将详细介绍信用风险的来源、评估方法与管理策略。我们将阐述信用评级体系的作用，以及投资者如何利用财务报表分析、行业研究、宏观审慎视角等手段，对发行主体的偿债能力进行独立判断。针对不同类型的信用风险，我们将探讨相应的规避与对冲方法。在此基础上，本部分将聚焦于债券投资策略的构建。我们将介绍多种实用的投资策略，例如： 利率债投资策略： 关注宏观经济与货币政策变化，通过预测利率走向来配置国债、政策性金融债等，追求资本利得与票息收入。 信用债投资策略： 在深入研究发行主体信用资质的前提下，挖掘低估值、高收益的信用债，同时需警惕信用风险暴露。 可转债投资策略： 结合股票市场与债券市场的特点，利用转股价值、溢价率、波动率等指标，寻找具备“债性”与“股性”双重价值的可转债。 期限策略： 根据收益率曲线形态和对未来利率走势的判断，选择合适的债券期限，以实现收益最大化或风险最小化。 信用利差策略： 捕捉不同信用等级债券之间的利差变化，通过买入低估信用等级债券、卖出高估信用等级债券来获利。 宏观对冲策略： 结合宏观经济分析，运用多空组合等方式，对冲宏观经济波动带来的风险。 第五部分：债券组合构建与风险控制 有效的债券组合管理是实现投资目标的关键。本部分将指导读者如何根据自身的投资目标、风险承受能力和流动性需求，构建多元化的债券投资组合。我们将介绍现代投资组合理论在债券投资中的应用，包括资产配置、分散化投资的原则与方法。重点将放在风险控制上，涵盖流动性风险、利率风险、信用风险、汇率风险（针对境外投资）以及操作风险等。我们将介绍多种风险管理工具，如久期匹配、信用风险分散、止损机制的设置、以及期权、期货等衍生品的审慎应用。此外，还将探讨组合的再平衡策略，以应对市场变化，维持投资组合的稳健性。 第六部分：债券市场前沿发展与未来展望 本部分将对中国债券市场的最新发展动态进行梳理，包括绿色债券、可持续发展债券、科技创新类债券等新型债券的出现，以及债券通、债券远期等市场的深化发展。我们将展望中国债券市场在深化改革开放、完善基础设施、提升国际化水平方面的未来趋势，以及其在全球金融体系中扮演的角色。最后，本书将探讨在新的经济周期和监管环境下，投资者应如何调整策略，以适应不断变化的债券市场，抓住新的投资机遇。 目标读者： 本书面向对中国债券市场感兴趣的各类投资者，包括但不限于： 个人投资者： 希望系统了解债券投资，学习风险管理和投资策略的个人投资者。 金融从业人员： 基金经理、投资顾问、券商分析师、银行信贷员等，需要深入了解债券市场运作和投资逻辑的专业人士。 宏观经济与金融学研究者： 需要参考中国债券市场数据的研究人员。 企业财务管理者： 需要了解融资工具和市场利率信息的企业管理者。 通过本书的学习，读者将能够更清晰地认识中国债券市场的复杂性与魅力，掌握科学的投资分析方法，并能更自信地进行债券投资决策，在波动的市场中稳健前行。

评分☆☆☆☆☆

我是一名专注于价值投资的投资者，虽然我的主要关注点在股票，但我深知债券在构建多元化投资组合中的重要作用。这本书的标题“投资交易笔记”、“债券投资策略”和“债券组合投资”让我看到了一种长期、审慎的投资理念。我希望书中能够分享作者在2002-2010年和2011-2015年这两个较长时期内，是如何基于深入的价值分析来选择债券的。例如，作者是如何评估债券的内在价值，如何利用折价买入，以及如何判断债券的合理收益率区间？在“债券投资策略”方面，我期待看到作者如何避免短期市场的噪音，专注于长期趋势，以及在市场恐慌时如何保持冷静，逆势买入被低估的债券。在“债券组合投资”部分，我希望作者能够阐述其如何构建一个能够提供稳定现金流、抵御通胀，并与股票等风险资产形成互补的债券组合。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对全球宏观经济和地缘政治变化高度敏感的投资者，我非常关注这些因素如何影响债券市场。这本书的标题，特别是跨越了2002-2010和2011-2015这两个关键时期，让我有机会深入了解作者是如何在这种复杂多变的环境下进行债券投资的。我希望书中能够详细阐述作者是如何捕捉全球经济周期、主要央行的货币政策动向（例如美联储的QE政策、欧洲央行的利率决议）、以及重要的地缘政治事件（如国际冲突、贸易争端）对中国及全球债券市场的影响。在“债券投资策略”部分，我期待看到作者是如何根据这些宏观和地缘政治因素来调整其投资组合的久期、信用敞口，以及进行跨国债券投资的决策。在“债券组合投资”方面，我希望作者能够分享其如何在全球范围内分散风险，如何利用不同国家和地区的债券市场机会，构建一个具有全球视野的稳健债券投资组合。

评分☆☆☆☆☆

作为一名专注于风险管理的金融专业人士，我非常关注债券组合的稳健性和抗风险能力。这本书的标题，尤其是“债券组合投资”这个关键词，吸引了我。我希望这本书能够深入探讨如何在不同的市场环境下，构建一个能够有效抵御利率风险、信用风险、流动性风险甚至汇率风险的债券组合。我对作者在2002-2010以及2011-2015这两个重要时期积累的“投资交易笔记”和“债券投资策略”非常好奇，希望从中学习到作者是如何在实际操作中识别和管理这些风险的。例如，在面临加息周期时，作者是如何通过调整债券久期或使用利率互换等衍生工具来规避损失？在信用市场不景气时，作者又是如何进行信用分析，选择那些信用质量较高、违约风险较低的债券，或者是如何利用信用违约互换（CDS）等工具进行风险对冲？我期待书中能够提供一些关于风险预算、VaR（风险价值）计算、以及压力测试等量化风险管理方法的实际应用案例。

评分☆☆☆☆☆

从一个资深债券交易员的角度来看，这本书的标题本身就勾勒出了一幅充满吸引力的画卷。2002-2010年，那是中国债券市场经历快速发展和深刻变革的时期；而2011-2015年，则又是另一轮经济周期和市场环境的演变。作者在这两个阶段的“投资交易笔记”以及由此形成的“债券投资策略”，必然蕴含着宝贵的实战经验和深刻的市场洞察。我非常期待书中能够深入剖析作者在不同时期如何解读宏观经济信号（如通胀、货币政策、财政政策），以及这些信号如何转化为具体的债券交易决策。例如，在2008年金融危机前后，市场波动剧烈，利率政策频繁调整，作者是如何在这种环境下进行风险管理，如何抓住转瞬即逝的交易机会？在2011-2015年，随着市场参与者的增加和金融产品的多样化，作者的策略又发生了怎样的进化？“债券组合投资”的部分，我希望看到作者在资产配置、久期管理、信用风险评估以及流动性风险控制等方面的独到见解。或许书中会提及一些作者通过实盘交易总结出的“交易规则”或“止损原则”，这些往往是理论书籍无法提供的。我尤其关注作者在面对突发事件（如政策变动、重大经济数据公布）时的应变能力和决策过程，这对于我们在瞬息万变的交易场中保持优势至关重要。

评分☆☆☆☆☆

作为一名希望通过被动投资来稳健增值的投资者，我对债券ETF和指数基金非常感兴趣。这本书的标题虽然提到了“投资交易笔记”和“债券投资策略”，但我更希望从中能找到一些关于构建被动债券投资组合的启示。我期待书中能够探讨作者是如何在2002-2010以及2011-2015年这两个时期，对不同类型的债券指数进行评估和选择的。例如，作者是如何分析债券ETF的跟踪误差、管理费用，以及它们在不同市场环境下的表现。在“债券投资策略”方面，我希望书中能够涉及一些长期持有、定期再平衡等被动投资的基本理念，以及如何在市场波动时保持策略的稳定性。在“债券组合投资”的部分，我期待作者能够分享其如何利用各类债券ETF，构建一个低成本、高效率、风险分散的被动债券投资组合，以实现资产的稳健增长。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对宏观经济研究充满热情的投资者，尤其关注其对固定收益市场的影响。这本书的标题，特别是“2002-2010”和“2011-2015”这两个时间段，让我看到了一个观察中国债券市场长期演变的绝佳机会。我希望书中能够详细阐述作者是如何将宏观经济指标，例如GDP增长率、CPI、M2增速、央行基准利率、以及财政赤字等，转化为对债券收益率和价格的预测。例如，在某个特定的经济增长放缓时期，作者是如何判断债券收益率会下降，从而增加债券的配置，或者是在通胀预期升温时，如何规避利率风险？我对作者在不同经济周期下，其债券投资策略的具体调整和逻辑推演非常感兴趣。书中关于“债券投资策略”的部分，我期待能看到作者在利率策略、信用策略、以及期限结构策略上的深入探讨。在“债券组合投资”方面，我希望作者能分享其如何构建一个能够穿越牛熊、抵御风险的组合，包括不同类型债券的权重分配、对冲工具的使用，以及在市场低迷时如何进行防御性配置。如果书中能提供一些历史数据分析，来佐证其策略的有效性，那就更好了。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对量化投资感兴趣的投资者，尤其关注如何通过数据分析来指导债券投资决策。这本书的标题包含了“投资交易笔记”和“债券投资策略”，这让我联想到作者可能会分享一些基于数据分析的投资模型或交易系统。我希望书中能够详细阐述作者是如何收集、处理和分析债券市场相关的海量数据，例如历史收益率数据、宏观经济数据、市场情绪指标等，并从中提炼出有价值的投资信号。在“债券投资策略”的部分，我期待看到作者是如何将这些量化分析结果转化为具体的交易策略，例如是基于均值回归、动量效应还是其他因子模型。在“债券组合投资”方面，我希望作者能够分享其如何利用量化方法来构建和优化投资组合，例如通过均值-方差优化、因子模型配置，或者机器学习算法来预测债券收益率和风险。如果书中能提供一些量化交易的回测数据或实盘表现，那将是我非常看重的内容。

评分☆☆☆☆☆

我是一名艺术爱好者，同时也是一个对金融市场充满好奇的普通投资者。这本书的标题“投资交易笔记”给我一种亲切感，仿佛是在分享一位经验丰富的“匠人”的心得体会。我希望这本书能够以一种相对轻松易懂的方式，来讲述作者在2002-2010年和2011-2015年间，在债券投资领域的探索和实践。我期待书中能够包含一些作者在面对市场波动时的“心路历程”，或者是在某个具体的投资决策背后，那些不为人知的故事和思考。我不需要过于专业的术语，而是希望能够通过作者的“笔记”，感受到债券投资的魅力，了解它是如何运作的，以及它如何能够帮助普通人实现财富增值。在“债券投资策略”和“债券组合投资”的部分，我希望作者能够用最通俗的比喻来解释复杂的概念，例如将债券组合比作一个乐队，不同的债券如同不同的乐器，需要合理搭配才能奏出和谐的乐章。

评分☆☆☆☆☆

我是一名初涉债券投资领域的学生，被书名中“投资交易笔记”和“债券投资策略”这些字眼深深吸引。我的知识体系还比较基础，对于债券的定价、收益率曲线、信用评级等概念还需要大量的学习和巩固。我渴望在这本书中找到能够指引我方向的灯塔。我希望作者能够从最基础的层面开始，例如债券的种类、发行机制、以及债券收益率是如何计算的。更重要的是，我期待书中能有关于债券投资策略的详细阐述，能够帮助我理解在不同的市场条件下，例如利率上升或下降时，应该如何调整我的投资组合。我还对“债券组合投资”这个部分抱有极大的期望，希望作者能解释清楚如何构建一个稳健的债券投资组合，如何分散风险，以及如何根据个人的风险承受能力和投资目标来选择合适的债券。如果书中能够包含一些初学者常犯的错误以及规避方法，或者是一些入门级的投资建议，那对我来说将是无价之宝。我希望这本书能够成为我学习债券投资的起点，为我打下坚实的基础，让我能够更有信心和条理地进入债券投资的世界。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对债券市场有着深厚兴趣的投资者，我一直在寻找能够真正帮助我理解和深化投资策略的书籍。当我翻开这本《投资交易笔记2002-2010+2011-2015债券投资策略+债券组合投资》时，我怀揣着一种既期待又略带审慎的心情。我希望这本书能够提供一些在过去十余年间，作者是如何在复杂多变的金融市场中，尤其是在债券投资领域，积累经验、形成方法论，并最终构建起成功的债券组合。我关注的不仅仅是理论知识，更看重实操层面的洞察，比如作者是如何分析宏观经济数据对债券价格的影响，如何在不同的市场环境下调整仓位，又或者是在市场剧烈波动时如何保持冷静并做出理性决策。此外，书中关于债券组合构建的部分，我特别期待能看到作者如何平衡风险与收益，如何进行资产配置，以及在不同类型的债券（如国债、公司债、地方政府债等）之间进行选择和搭配。我对作者在2002-2010年以及2011-2015年这两个不同时间段内，其债券投资策略的演变和调整过程尤为感兴趣，这或许能揭示出其策略的韧性和适应性。如果书中能够提供一些具体的案例分析，或者分享一些在实际操作中遇到的挑战以及如何克服它们的故事，那将是对我巨大的启发，能够帮助我少走弯路，更高效地提升我的债券投资能力。我希望作者能够深入浅出地讲解其投资逻辑，即使是对于一些复杂的金融概念，也能通过清晰的语言和生动的例子来阐释，从而让更多不同经验水平的投资者都能从中获益。