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圖書標籤:

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• 固定收益
• 投資策略
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• 金融
• 理財
• 2002-2015
• 筆記

店鋪： 藍墨水圖書專營店

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787514106701

商品編碼：10838089938

齣版時間：2016-05-25

頁數：1

字數：1

投資交易筆記+投資交易筆記(續)2002-2010/2011-2015年中國債券市場研究

債券組閤投資+債券投資策略（原書第2版）

9787514106701  9787111530152    9787514172331  9787111524434

基本信息

書名:投資交易筆記(續)

原    價：50元

作者:董德誌 著

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2011-9

ISBN：9787514172331

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

 

內容介紹

       《投資交易筆記（續）—2011-2015年中國債券市場研究迴眸》主要介紹的是2011-2015年期間以來中國債券市場的變化，並在《投資交易筆記—2002-2010年中國債券市場研究迴眸》的基礎上梳理瞭影響驅動中國債券市場運行的邏輯綫條。同時對於經濟基本麵、政策麵以及金融貨幣內容進行瞭深入探討。

作者簡介

董德誌，上海社會科學院世界經濟研究所金融學博士，長期從事金融市場工作。2002—2011年，就職於中國銀行全球金融市場部上海人民幣交易中心，2011年進入證券分析行業，目前任國信證券經濟研究所宏觀與固收首席分析師。

內容簡介

由董德誌編著的《投資交易筆記》並非是從製度建設角度來講述中國債券市場的發展，而是從一個交易員、投資者以及分析員的角度來描述那些曾經發生，而且未來一定會再度發生的事件。本書所涉及的2002～2010年也正是筆者精力為旺盛、求知欲強的時期，每每望著自己這些年來積纍的厚厚九本心得筆記，總覺得這是自己的一筆財富，也由此萌生瞭將其總結歸納，保留一份曆史資料的念頭，這也是寫作本書的主要原因。

作者推薦

暫時沒有內容 

圖書目錄

篇  2002～2010年利率市場變化迴顧導讀  章  2002年：強弩之末    節  2002年基準國債利率運行軌跡綜述    第二節  2002年長期利率波動詳解  第二章  2003年：

          定價：￥59.00              作者：                     
        
I S B N ：978-7-111-53015-2
        
條碼書號：9787111530152
        
齣版日期：2016-5-1
        
版       次：1-1
        
齣 版 社：
        
叢 書 名： 
        
頁     數：207    
      
    
內容簡介
本書分為七大部分，主要由風險與收益、構建基石、資産組閤結構、宏觀分析、復製、壓力測試與尾部風險管理、資産配置中的債券組成。本書為關鍵的觀點就是超額收益必定建立在超額風險承擔上，而且所有的風險都一定與某個期權相關，或者說可以解釋為某一種期權頭寸，超額的風險一定是某種期權的空頭頭寸。恰當地設定頭寸規模，采取閤適的尾部風險對衝，投資者就能獲得穩健的收益。
目錄
叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
譯者序
緻謝
前言
第1章風險與收益/1
1��1固定收益産品的風險因子/4
1��2度量風險的方法/5
1��3四種主要風險因子/6
1��4建立投資組閤的“結構化”方法/10
1��5迴顧與展望/15
第2章構建基石/21
2��1風險測度與相對價值套利的期權方法/21
2��2遠期定價/26
2��3資産互換/36
2��4情景分析估值/38
2��5β：風險修正和資産聚集/43
第3章資産組閤結構/46
3��1理解利差/46
3��2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3��3凸性和時間消減/52
3��4獲取風險溢價/54
3��5抵押支持債券資産滾動中的結構性價值/59
3��6期權閤約中的結構性價值/63
3��7互換和結構性阿爾法/64
3��8CDS交易中的結構性價值/66
3��9均值迴歸：直接期權交易的結構性價值/67
3��10市政債券的結構性價值/69
3��11波動性與貨幣套利交易/71
3��12匯率和利率市場的互動/83
3��13購者自慎/87
第4章宏觀分析/92
4��1模型建立中的宏觀經濟學/94
4��2信貸市場中關聯風險的宏觀驅動因素/115
4��3基礎宏觀分析的風險管理：預測β/124
4��4新的宏觀分析：當政府也是市場參與者時/129
第5章復製/136
5��1期貨閤約的杠杆效應/136
5��2復製/137
5��3固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風險管理/146
6��1壓力測試/146
6��2尾部風險管理/161
6��3波動性的行為/170
第7章資産配置中的債券/176
7��1資産配置/177
7��2債券組閤中的股權風險/197
7��3資産組閤管理中的尾部風險/200
7��4杠杆限製下的持倉/204
後記/208



    
      
        
          
內容簡介
        
        
          
本書解釋瞭如何*大化你的債券投資收益——債券是2008～2009年金融危機後為數不多的穩定投資品種。作為太平洋投資管理公司（PIMCO）的高級副總裁、投資組閤經理，安東尼·剋裏森茲提供瞭簡單但行之有效的方法，幫助你將債券納入你的整體投資策略中。 
本書的新版完全做到與時俱進，闡釋難以解釋的經濟迷局，新版本中包括瞭一些新章節：信貸市場與債券市場的對照、美聯儲的權力、後次貸危機時代如何駕馭市場的大幅價格波動。除此之外，你還會發現：關於各類債券的詳細介紹；每種債券在各種環境下如何變動的翔實數據；對債券市場影響*重要的經濟數據解讀；預測美聯儲下一步行動的關鍵技巧——幫助你始終保持*先市場一步；使用收益率麯綫和其他預測指標，預測市場和經濟的方嚮。
        
      
    

    
      
        
          
  目錄
        
        
          
叢書序 
叢書序（英文版） 
叢書介紹 
推薦序 
序言 
第1章  債券市場的重要性 
債券市場就像一條搖尾巴的狗 
債券市場設定瞭利率水平 
利率水平的變化和貸款的難易程度對個人資産和生活方式的影響 
信用卡 
利率對股票市場以及其他類彆資産的深遠影響 
淨值風險無處不在——包括債券 
債券市場對經濟的影響 
債券市場對利率敏感性行業的影響 
債券市場與政治 
小結 
第2章  債券市場的組成和特性 
債券曾經拯救瞭世界 
當今的債券市場 
債券市場的專業化分工 
一級交易商促進債券市場的有效性 
債市規模大起底 
規模DU一無二 
估計市場規模 
流動性：市場活躍程度、深度以及有效性的衡量尺度 
小結 
第3章  債券的基本框架和風險因素 
什麼是債券 
債券閤約：債券發行人與債券持有人之間的閤同 
票麵利率：不用再剪下來瞭 
提前償還和再融資條款：債券投資者不願意接受的償還 
提前償還收益率和ZUI差收益率：重要的注釋 
可迴售條款 
當期收益率 
到期收益率 
債券麵值 
應計利息 
基點：債券行業術語 
久期：衡量債券價格相對利率變動敏感性的關鍵 
小結 
第4章  債券類型 
美國國債 
國債發行的原則：定期和可預測 
公司債 
政府機構債 
抵押貸款支持證券 
市政債券 
小結 
第5章  當今債券投資者麵臨的風險：資産分散化不等於風險 
分散化 
市場風險或利率風險 
再投資風險 
事件風險 
行業闆塊風險 
提前贖迴風險或再投資風險 
流動性風險 
信用風險或違約風險 
收益率麯綫風險 
通貨膨脹風險 
貨幣風險 
對衝風險 
零星交易/非整手風險 
小結 
第6章  不要與美聯儲逆嚮而動 
美聯儲的強大地位 
美聯儲的宗旨：保持美國金融體係的穩定性 
美國聯邦儲備係統的結構 
從鑄幣廠到雜貨店：美聯儲如何執行貨幣政策 
聯邦公開市場委員會會議：大辯論 
近看美元 
貨幣政策的傳導效應 
美聯儲對債券市場的巨大影響 
彆和美聯儲作對：跟隨它 
關注美聯儲的藝術 
應對危機的工具：美聯儲信貸和流動性項目 
小結 
第7章  收益率麯綫：債券市場的水晶球 
跟蹤收益率麯綫的3個原因 
貨真價實的水晶球 
美國國債收益率麯綫ZUI受關注的3個主要原因 
對收益率麯綫形狀的傳統解釋 
10個影響收益率麯綫形狀ZUI為顯著的因素 
小結 
第8章  實際收益率：哪裏能找到真的信息 
從曆史角度看實際收益率 
導緻實際收益率波動的因素 
實際收益率作為未來經濟錶現衡量指標的3個風險 
何時需要負的實際利率 
小結 
第9章  成功預測利率的5條原則 
成功預測利率的5個核心因素 
貨幣政策：時時存在於債券市場中 
通脹預期：亙古不變的擔憂 
經濟增速：多快算過快 
長期與周期性影響：瞭解伴隨你的力量 
技術因素和市場技術條件對預測利率具有根本重要性 
技術分析 
小結 
第10章  從鬱金香到國債：以市場情緒預測市場行為 
債券市場也會走JI端 
市場看多還是看空？迴答決定著你的下一步交易 
JI端市場情緒的逆轉需要催化劑的激發 
看跌/看漲期權比率 
商品期貨交易委員會發布的交易商持倉報告 
綜閤久期調查 
2年期國債收益率與聯邦基金利率的利差 
LIBOR和聯邦基金利率的利差 
公司債和國債之間的利差 
另一個有用的情緒指標 
小結 
第11章  利用期貨獲取市場信息 
期貨提供重要的市場信息 
使用歐洲美元來跟蹤市場對未來短期利率的預期 
使用利率期貨 
小結 
第12章  信用評級：債券投資者的必備工具 
像消費者一樣思考問題 
信用評級能夠減少投資者的風險 
評級機構 
評級係統 
信用等級 
低於投資級 
信用評級會如何影響債券收益率 
評級公告的影響 
信用評級將會如何影響流動性、報價深度及買賣價差 
確定評級的方法 
信用評級——固定收益工具箱中的必備工具 
小結 
第13章  債券投資策略 
資本和流動性保值 
獲得當期收益 
投身於國際市場 
收益提升 
麯綫久期：押注在收益率麯綫的變動上 
資産負債管理 
稅務管理 
風險分散化 
小結 
第14章  投資利率是如何決定政治格局的 
自獨立戰爭以來，經濟問題一直是美國政治的核心問題 
大蕭條引發政治劇變 
現代社會中的利率和政治 
小結 
第15章  利用經濟數據提升投資業績 
預測經濟數據：數字不說謊 
靈活應變：投資者的關注點經常變化 
自上而下投資 
瞭解（經濟數據的）調研方法，提升預測能力 
小結 
附錄  經濟數據手冊——投資者的有力工具 
注釋
        
      
    

    
      
        
          
  商品基本信息,請以下列介紹為準
        
        
          
商品名稱：
          
  債券投資策略
        
        
          
作者：
          
  (美)安東尼·剋裏森茲(Anthony Crescenzi) 著；林東 譯 著 [譯者]林東 譯
        
        
          
譯者：
          
  林東
        
        
          
市場價：
          
  69元
        
        
          
ISBN號：
          
  9787111524434
        
        
          
齣版社：
          
  機械工業齣版社
        
        
          
商品類型：
          
  圖書
        
      
    

    
      
        
          
  其他參考信息（以實物為準）
        
        
          
  裝幀：平裝
          
  開本：16開
          
  語種：中文
        
        
          
  齣版時間：2016-01-01
          
  版次：1
          
  頁數：367
        
        
          
  印刷時間：2016-01-01
          
  印次：1
          
  字數：400
        
      
    

    
      
        
          
  作者簡介
        
        
          
安東尼·剋裏森茲，太平洋投資管理公司(PIMCO)高級副總裁、市場策略師、投資組閤經理。他同時也是Investing from the Top Down的作者，Stigum's Money Market（第4版）的閤著者。
        
      
    

《中國債券市場發展與投資機會探析》 本書深入剖析瞭中國債券市場的演變曆程、結構特徵、風險收益特徵以及在不同宏觀經濟環境下的運行規律。旨在為讀者提供一個係統、全麵的視角，理解中國債券市場的深度與廣度，發掘潛在的投資價值。 第一部分：中國債券市場概覽 本部分將迴顧中國債券市場自改革開放以來的發展足跡，重點梳理市場化改革的關鍵節點，包括銀行間市場和交易所市場的形成與發展，以及不同債券品種（如國債、地方政府債、金融債、企業債、央票等）的齣現和演變。我們將詳細介紹各市場參與主體的構成，包括銀行、基金、保險、證券公司、信托公司、企業以及境外投資者等，並分析其在市場中的不同角色與功能。此外，還將探討中國債券市場的規模擴張、交易活躍度以及與國際市場的接軌情況，為理解中國債券市場的整體格局奠定基礎。 第二部分：債券市場運行機製與定價分析 本部分將聚焦於債券市場的微觀運行機製。我們將詳細闡述債券的發行、交易、托管、結算等關鍵環節，並深入分析影響債券價格的核心因素，包括利率水平、宏觀經濟數據、貨幣政策、財政政策、信用評級、市場供需關係以及技術性因素等。我們將介紹主流的債券定價模型，如到期收益率法，並探討久期、凸度等風險管理工具的應用。針對不同債券品種，我們將具體分析其特有的定價邏輯和影響因素，例如，國債的定價更多受宏觀經濟和貨幣政策影響，而企業債則需重點關注發行主體的信用風險。 第三部分：中國宏觀經濟環境與債券市場聯動 宏觀經濟是影響債券市場走勢的根本動力。本部分將深入分析中國宏觀經濟的周期性波動、通貨膨脹、經濟增長、就業以及國際收支等關鍵指標對債券市場的影響。我們將探討在經濟下行、溫和復蘇、過熱以及滯脹等不同宏觀情景下，債券收益率麯綫的變化趨勢，以及不同期限、不同信用等級債券的錶現差異。特彆地，我們將重點分析貨幣政策（如基準利率調整、存款準備金率、公開市場操作）和財政政策（如國債發行規模、結構性減稅）如何通過影響流動性、通脹預期和市場風險偏好，進而作用於債券市場。 第四部分：信用風險管理與債券投資策略 信用風險是債券投資中不可忽視的重要維度。本部分將詳細介紹信用風險的來源、評估方法與管理策略。我們將闡述信用評級體係的作用，以及投資者如何利用財務報錶分析、行業研究、宏觀審慎視角等手段，對發行主體的償債能力進行獨立判斷。針對不同類型的信用風險，我們將探討相應的規避與對衝方法。在此基礎上，本部分將聚焦於債券投資策略的構建。我們將介紹多種實用的投資策略，例如： 利率債投資策略： 關注宏觀經濟與貨幣政策變化，通過預測利率走嚮來配置國債、政策性金融債等，追求資本利得與票息收入。 信用債投資策略： 在深入研究發行主體信用資質的前提下，挖掘低估值、高收益的信用債，同時需警惕信用風險暴露。 可轉債投資策略： 結閤股票市場與債券市場的特點，利用轉股價值、溢價率、波動率等指標，尋找具備“債性”與“股性”雙重價值的可轉債。 期限策略： 根據收益率麯綫形態和對未來利率走勢的判斷，選擇閤適的債券期限，以實現收益最大化或風險最小化。 信用利差策略： 捕捉不同信用等級債券之間的利差變化，通過買入低估信用等級債券、賣齣高估信用等級債券來獲利。 宏觀對衝策略： 結閤宏觀經濟分析，運用多空組閤等方式，對衝宏觀經濟波動帶來的風險。 第五部分：債券組閤構建與風險控製 有效的債券組閤管理是實現投資目標的關鍵。本部分將指導讀者如何根據自身的投資目標、風險承受能力和流動性需求，構建多元化的債券投資組閤。我們將介紹現代投資組閤理論在債券投資中的應用，包括資産配置、分散化投資的原則與方法。重點將放在風險控製上，涵蓋流動性風險、利率風險、信用風險、匯率風險（針對境外投資）以及操作風險等。我們將介紹多種風險管理工具，如久期匹配、信用風險分散、止損機製的設置、以及期權、期貨等衍生品的審慎應用。此外，還將探討組閤的再平衡策略，以應對市場變化，維持投資組閤的穩健性。 第六部分：債券市場前沿發展與未來展望 本部分將對中國債券市場的最新發展動態進行梳理，包括綠色債券、可持續發展債券、科技創新類債券等新型債券的齣現，以及債券通、債券遠期等市場的深化發展。我們將展望中國債券市場在深化改革開放、完善基礎設施、提升國際化水平方麵的未來趨勢，以及其在全球金融體係中扮演的角色。最後，本書將探討在新的經濟周期和監管環境下，投資者應如何調整策略，以適應不斷變化的債券市場，抓住新的投資機遇。 目標讀者： 本書麵嚮對中國債券市場感興趣的各類投資者，包括但不限於： 個人投資者： 希望係統瞭解債券投資，學習風險管理和投資策略的個人投資者。 金融從業人員： 基金經理、投資顧問、券商分析師、銀行信貸員等，需要深入瞭解債券市場運作和投資邏輯的專業人士。 宏觀經濟與金融學研究者： 需要參考中國債券市場數據的研究人員。 企業財務管理者： 需要瞭解融資工具和市場利率信息的企業管理者。 通過本書的學習，讀者將能夠更清晰地認識中國債券市場的復雜性與魅力，掌握科學的投資分析方法，並能更自信地進行債券投資決策，在波動的市場中穩健前行。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對宏觀經濟研究充滿熱情的投資者，尤其關注其對固定收益市場的影響。這本書的標題，特彆是“2002-2010”和“2011-2015”這兩個時間段，讓我看到瞭一個觀察中國債券市場長期演變的絕佳機會。我希望書中能夠詳細闡述作者是如何將宏觀經濟指標，例如GDP增長率、CPI、M2增速、央行基準利率、以及財政赤字等，轉化為對債券收益率和價格的預測。例如，在某個特定的經濟增長放緩時期，作者是如何判斷債券收益率會下降，從而增加債券的配置，或者是在通脹預期升溫時，如何規避利率風險？我對作者在不同經濟周期下，其債券投資策略的具體調整和邏輯推演非常感興趣。書中關於“債券投資策略”的部分，我期待能看到作者在利率策略、信用策略、以及期限結構策略上的深入探討。在“債券組閤投資”方麵，我希望作者能分享其如何構建一個能夠穿越牛熊、抵禦風險的組閤，包括不同類型債券的權重分配、對衝工具的使用，以及在市場低迷時如何進行防禦性配置。如果書中能提供一些曆史數據分析，來佐證其策略的有效性，那就更好瞭。

評分☆☆☆☆☆

我是一名專注於價值投資的投資者，雖然我的主要關注點在股票，但我深知債券在構建多元化投資組閤中的重要作用。這本書的標題“投資交易筆記”、“債券投資策略”和“債券組閤投資”讓我看到瞭一種長期、審慎的投資理念。我希望書中能夠分享作者在2002-2010年和2011-2015年這兩個較長時期內，是如何基於深入的價值分析來選擇債券的。例如，作者是如何評估債券的內在價值，如何利用摺價買入，以及如何判斷債券的閤理收益率區間？在“債券投資策略”方麵，我期待看到作者如何避免短期市場的噪音，專注於長期趨勢，以及在市場恐慌時如何保持冷靜，逆勢買入被低估的債券。在“債券組閤投資”部分，我希望作者能夠闡述其如何構建一個能夠提供穩定現金流、抵禦通脹，並與股票等風險資産形成互補的債券組閤。

評分☆☆☆☆☆

作為一名希望通過被動投資來穩健增值的投資者，我對債券ETF和指數基金非常感興趣。這本書的標題雖然提到瞭“投資交易筆記”和“債券投資策略”，但我更希望從中能找到一些關於構建被動債券投資組閤的啓示。我期待書中能夠探討作者是如何在2002-2010以及2011-2015年這兩個時期，對不同類型的債券指數進行評估和選擇的。例如，作者是如何分析債券ETF的跟蹤誤差、管理費用，以及它們在不同市場環境下的錶現。在“債券投資策略”方麵，我希望書中能夠涉及一些長期持有、定期再平衡等被動投資的基本理念，以及如何在市場波動時保持策略的穩定性。在“債券組閤投資”的部分，我期待作者能夠分享其如何利用各類債券ETF，構建一個低成本、高效率、風險分散的被動債券投資組閤，以實現資産的穩健增長。

評分☆☆☆☆☆

我是一名藝術愛好者，同時也是一個對金融市場充滿好奇的普通投資者。這本書的標題“投資交易筆記”給我一種親切感，仿佛是在分享一位經驗豐富的“匠人”的心得體會。我希望這本書能夠以一種相對輕鬆易懂的方式，來講述作者在2002-2010年和2011-2015年間，在債券投資領域的探索和實踐。我期待書中能夠包含一些作者在麵對市場波動時的“心路曆程”，或者是在某個具體的投資決策背後，那些不為人知的故事和思考。我不需要過於專業的術語，而是希望能夠通過作者的“筆記”，感受到債券投資的魅力，瞭解它是如何運作的，以及它如何能夠幫助普通人實現財富增值。在“債券投資策略”和“債券組閤投資”的部分，我希望作者能夠用最通俗的比喻來解釋復雜的概念，例如將債券組閤比作一個樂隊，不同的債券如同不同的樂器，需要閤理搭配纔能奏齣和諧的樂章。

評分☆☆☆☆☆

從一個資深債券交易員的角度來看，這本書的標題本身就勾勒齣瞭一幅充滿吸引力的畫捲。2002-2010年，那是中國債券市場經曆快速發展和深刻變革的時期；而2011-2015年，則又是另一輪經濟周期和市場環境的演變。作者在這兩個階段的“投資交易筆記”以及由此形成的“債券投資策略”，必然蘊含著寶貴的實戰經驗和深刻的市場洞察。我非常期待書中能夠深入剖析作者在不同時期如何解讀宏觀經濟信號（如通脹、貨幣政策、財政政策），以及這些信號如何轉化為具體的債券交易決策。例如，在2008年金融危機前後，市場波動劇烈，利率政策頻繁調整，作者是如何在這種環境下進行風險管理，如何抓住轉瞬即逝的交易機會？在2011-2015年，隨著市場參與者的增加和金融産品的多樣化，作者的策略又發生瞭怎樣的進化？“債券組閤投資”的部分，我希望看到作者在資産配置、久期管理、信用風險評估以及流動性風險控製等方麵的獨到見解。或許書中會提及一些作者通過實盤交易總結齣的“交易規則”或“止損原則”，這些往往是理論書籍無法提供的。我尤其關注作者在麵對突發事件（如政策變動、重大經濟數據公布）時的應變能力和決策過程，這對於我們在瞬息萬變的交易場中保持優勢至關重要。

評分☆☆☆☆☆

作為一名專注於風險管理的金融專業人士，我非常關注債券組閤的穩健性和抗風險能力。這本書的標題，尤其是“債券組閤投資”這個關鍵詞，吸引瞭我。我希望這本書能夠深入探討如何在不同的市場環境下，構建一個能夠有效抵禦利率風險、信用風險、流動性風險甚至匯率風險的債券組閤。我對作者在2002-2010以及2011-2015這兩個重要時期積纍的“投資交易筆記”和“債券投資策略”非常好奇，希望從中學習到作者是如何在實際操作中識彆和管理這些風險的。例如，在麵臨加息周期時，作者是如何通過調整債券久期或使用利率互換等衍生工具來規避損失？在信用市場不景氣時，作者又是如何進行信用分析，選擇那些信用質量較高、違約風險較低的債券，或者是如何利用信用違約互換（CDS）等工具進行風險對衝？我期待書中能夠提供一些關於風險預算、VaR（風險價值）計算、以及壓力測試等量化風險管理方法的實際應用案例。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對全球宏觀經濟和地緣政治變化高度敏感的投資者，我非常關注這些因素如何影響債券市場。這本書的標題，特彆是跨越瞭2002-2010和2011-2015這兩個關鍵時期，讓我有機會深入瞭解作者是如何在這種復雜多變的環境下進行債券投資的。我希望書中能夠詳細闡述作者是如何捕捉全球經濟周期、主要央行的貨幣政策動嚮（例如美聯儲的QE政策、歐洲央行的利率決議）、以及重要的地緣政治事件（如國際衝突、貿易爭端）對中國及全球債券市場的影響。在“債券投資策略”部分，我期待看到作者是如何根據這些宏觀和地緣政治因素來調整其投資組閤的久期、信用敞口，以及進行跨國債券投資的決策。在“債券組閤投資”方麵，我希望作者能夠分享其如何在全球範圍內分散風險，如何利用不同國傢和地區的債券市場機會，構建一個具有全球視野的穩健債券投資組閤。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對量化投資感興趣的投資者，尤其關注如何通過數據分析來指導債券投資決策。這本書的標題包含瞭“投資交易筆記”和“債券投資策略”，這讓我聯想到作者可能會分享一些基於數據分析的投資模型或交易係統。我希望書中能夠詳細闡述作者是如何收集、處理和分析債券市場相關的海量數據，例如曆史收益率數據、宏觀經濟數據、市場情緒指標等，並從中提煉齣有價值的投資信號。在“債券投資策略”的部分，我期待看到作者是如何將這些量化分析結果轉化為具體的交易策略，例如是基於均值迴歸、動量效應還是其他因子模型。在“債券組閤投資”方麵，我希望作者能夠分享其如何利用量化方法來構建和優化投資組閤，例如通過均值-方差優化、因子模型配置，或者機器學習算法來預測債券收益率和風險。如果書中能提供一些量化交易的迴測數據或實盤錶現，那將是我非常看重的內容。

評分☆☆☆☆☆

我是一名初涉債券投資領域的學生，被書名中“投資交易筆記”和“債券投資策略”這些字眼深深吸引。我的知識體係還比較基礎，對於債券的定價、收益率麯綫、信用評級等概念還需要大量的學習和鞏固。我渴望在這本書中找到能夠指引我方嚮的燈塔。我希望作者能夠從最基礎的層麵開始，例如債券的種類、發行機製、以及債券收益率是如何計算的。更重要的是，我期待書中能有關於債券投資策略的詳細闡述，能夠幫助我理解在不同的市場條件下，例如利率上升或下降時，應該如何調整我的投資組閤。我還對“債券組閤投資”這個部分抱有極大的期望，希望作者能解釋清楚如何構建一個穩健的債券投資組閤，如何分散風險，以及如何根據個人的風險承受能力和投資目標來選擇閤適的債券。如果書中能夠包含一些初學者常犯的錯誤以及規避方法，或者是一些入門級的投資建議，那對我來說將是無價之寶。我希望這本書能夠成為我學習債券投資的起點，為我打下堅實的基礎，讓我能夠更有信心和條理地進入債券投資的世界。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對債券市場有著深厚興趣的投資者，我一直在尋找能夠真正幫助我理解和深化投資策略的書籍。當我翻開這本《投資交易筆記2002-2010+2011-2015債券投資策略+債券組閤投資》時，我懷揣著一種既期待又略帶審慎的心情。我希望這本書能夠提供一些在過去十餘年間，作者是如何在復雜多變的金融市場中，尤其是在債券投資領域，積纍經驗、形成方法論，並最終構建起成功的債券組閤。我關注的不僅僅是理論知識，更看重實操層麵的洞察，比如作者是如何分析宏觀經濟數據對債券價格的影響，如何在不同的市場環境下調整倉位，又或者是在市場劇烈波動時如何保持冷靜並做齣理性決策。此外，書中關於債券組閤構建的部分，我特彆期待能看到作者如何平衡風險與收益，如何進行資産配置，以及在不同類型的債券（如國債、公司債、地方政府債等）之間進行選擇和搭配。我對作者在2002-2010年以及2011-2015年這兩個不同時間段內，其債券投資策略的演變和調整過程尤為感興趣，這或許能揭示齣其策略的韌性和適應性。如果書中能夠提供一些具體的案例分析，或者分享一些在實際操作中遇到的挑戰以及如何剋服它們的故事，那將是對我巨大的啓發，能夠幫助我少走彎路，更高效地提升我的債券投資能力。我希望作者能夠深入淺齣地講解其投資邏輯，即使是對於一些復雜的金融概念，也能通過清晰的語言和生動的例子來闡釋，從而讓更多不同經驗水平的投資者都能從中獲益。