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企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。内容简介
企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。从中国市场来看，目前并没有一本系统的论述企业司库的书籍，应该说是国内一本系统地论述企业司库与现金管理方面的著作。因此该书具有重要的理论价值和实践价值。作者简介
Whitbread Plc（英国食品集团）的集团司库主管，三十多年的管理实践经历，目前为BRC Consultancy（一家全球性的管理咨询公司）的首席合伙人目录
第1部分 风险管理第1章 风险管理
第2章 债务、外汇和利率风险管理的司库政策
第3章 借债能力
第2部分 其他融资方式
第4章 银行信贷
第5章 债券估值和信用评级
第6章 债券市场
第7章 特别融资方式：资产证券化
第3部分 使用衍生金融工具进行风险管理
第8章 期权概论
第9章 外汇交易市场及其衍生品
第10章 利率风险衍生品及其在财务风险管理上的应用
第11章 零息利率、期货汇率、衍生品交易对手风险和衍生金融工具合约
第12章 风险管理综述和衍生品应用
第4部分 现金和流动性管理
第13章 国内支付、托收工具和国内清算
第14章 国际收支
第15章 资金池和现金集中、公司内部净额清算
第16章 流动性管理
第5部分 司库职能、司库系统、税务和会计管理
第17章 司库职能管理
第18章 司库系统
第19章 税务和会计
附录 LIBOR定价
术语汇编
中英文术语对照
前言/序言
用户评价
在我看来，《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》在“方法”部分的贡献，在于它为我提供了一个清晰的、可操作的“地图”。司库工作涉及的面很广，从日常的支付结算，到复杂的风险管理，如何构建一个有效的体系，一直是我的困惑。这本书就像一个罗盘，指引我方向。书中关于“供应链金融”方法的论述，尤其让我印象深刻。作者详细解释了供应链金融的原理，它如何帮助企业优化现金流，降低融资成本，并与上下游企业建立更紧密的合作关系。书中列举了多种供应链金融模式，如应收账款融资、预付账款融资、存货融资等，并分析了它们的适用条件和操作流程。让我惊喜的是，书中还探讨了如何利用科技手段，如区块链技术，来提升供应链金融的效率和安全性。这让我看到了，传统的司库管理与新兴技术如何融合，从而创造出新的价值。这本书让我明白，司库工作不仅仅是财务部门内部的事情，更是与企业运营的各个环节息息相关，需要与其他部门紧密协作，共同创造价值。
评分《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》中“案例”的呈现方式，让我耳目一新。我曾读过一些财经类的书籍，里面的案例往往比较枯燥，要么是过于宏观，要么是缺乏细节。但这本书的案例，都非常贴近实际，而且充满了细节。作者在描述每个案例时，都不仅仅是陈述事实，而是深入挖掘了案例背后的逻辑、挑战和解决方案。我特别喜欢书中关于“负债管理”的案例，它详细描述了企业如何在低利率环境下，通过优化融资结构来降低财务成本，同时又规避了利率上升的风险。书中对于企业如何进行债务重组、如何选择合适的融资工具（如发行债券、银行贷款、租赁融资等），以及如何进行现金流压力测试，都进行了非常细致的分析。让我受益匪浅的是，书中还探讨了在不同经济周期下，企业司库如何调整其负债管理策略。例如，在经济上行期，企业可能倾向于增加杠杆以扩张；而在经济下行期，则会更注重降低负债比率，保持财务稳健。这种动态的视角，让我对负债管理有了更深刻的理解，也让我意识到，司库工作并非一成不变，而是需要根据宏观经济环境和企业自身发展阶段进行灵活调整。
评分《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》在“方法”部分的阐述，堪称是我阅读过的关于司库领域最系统、最全面的指导。我之前对司库工作的理解，更多地集中在一些零散的技能点上，比如如何做银行账户管理，如何处理支付等。但这本书让我看到了一个完整的司库管理体系。书中不仅介绍了各种方法的理论基础，更重要的是，它将这些方法与实际操作紧密结合。例如，在关于流动性风险管理方法的章节，作者详细阐述了现金流预测、信贷额度管理、应急融资计划等多个方面，并且为每一种方法都提供了清晰的步骤和注意事项。我尤其喜欢书中对于“最佳实践”的总结，它就像一个操作指南，让我知道在实际工作中，应该遵循哪些原则，避免哪些误区。作者在介绍每一种方法时，都会强调其背后的逻辑和价值，让我不仅仅是“知其然”，更能“知其所以然”。比如，在讲到资金集中管理方法时，作者解释了为什么要进行资金集中，它能带来哪些好处，例如降低融资成本、提高资金利用效率、增强风险控制能力等，并详细介绍了不同类型的资金集中模式，以及在实施过程中需要考虑的关键因素，如法律法规、税收、汇率等。这种深入浅出的讲解，让我能够更好地理解和掌握这些方法，并将它们有效地应用于实际工作中，从而提升企业整体的现金管理水平。
评分这本书的书名《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》就点明了其核心内容，但深入阅读后，我发现它所提供的远不止这些。这本书在我理解企业司库职能时，起到了一个非常关键的引导作用。在我最初接触司库工作时，脑海里对这个岗位是模糊的，更多的是一种“管钱”的粗浅印象。然而，随着我逐页翻阅，尤其是对书中“工具”部分的细致拆解，我才意识到司库工作是一个多么系统化、专业化的领域。书中详细介绍了各类司库管理工具，从基础的现金预测表格到复杂的流动性风险管理系统，每一项工具的介绍都配有清晰的原理阐述和实际应用场景。我尤其对书中关于“司库工作台”的搭建思路印象深刻，它不仅是一堆软件的堆砌，更是一种流程优化和数据驱动决策的体现。作者通过大量的图表和实例，将原本抽象的工具概念具象化，让我能够清晰地看到，如何利用这些工具来提升现金管理的效率和准确性。例如，在介绍现金预测工具时，作者不仅列举了不同的预测模型，还详细阐述了如何收集和清洗数据、如何识别关键影响因素，以及如何根据预测结果制定相应的现金调配策略。这对于我这样的初学者来说，无疑是宝贵的财富。它让我明白，司库不仅仅是执行者，更是策略的制定者和风险的管理者。这种深刻的理解，很大程度上改变了我对这个岗位的认知，也为我后续在实际工作中应用这些工具打下了坚实的基础，让我不再是盲目摸索，而是有了明确的方向和方法论。
评分《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》的结构设计，让我在阅读过程中感到非常顺畅。作者将“工具”、“案例”和“方法”有机地结合起来，形成了一个完整的知识体系。我喜欢这种“由浅入深，由点到面”的讲解方式。例如，在介绍某种具体的工具时，作者会先从其基本原理讲起，然后通过一个具体的案例来展示该工具的应用场景，最后再升华到该工具所代表的方法论。这种循序渐进的讲解方式，让我能够更容易地理解和吸收书中的内容。我特别欣赏书中关于“营运资本管理”的章节。作者首先介绍了营运资本管理的重要性，然后详细讲解了如何运用各种工具来优化应收账款、应付账款和存货的管理，并通过真实的案例展示了企业是如何通过有效的营运资本管理来提升现金流和盈利能力的。最终，作者将这些工具和案例提炼成了一套系统的营运资本管理方法，让我能够将所学知识应用到实际工作中，从而提升企业的运营效率和财务表现。
评分这本书所涵盖的内容，让我对“工具”的理解有了质的飞跃。在此之前，我以为司库工作无非就是使用一些财务软件，但《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》彻底颠覆了我的认知。书中对各种司库管理工具的介绍，从电子表格到专业的司库系统，都进行了详尽的讲解。我印象最深刻的是关于“司库管理信息系统（TMS）”的部分，作者不仅介绍了TMS的功能，还深入分析了TMS在企业中的实施路径、选择标准以及成功实施的关键因素。他用非常生动的语言描绘了TMS如何将企业内部的资金流动信息整合起来，形成统一的数据视图，从而为司库决策提供有力支持。我之前一直对TMS系统感到神秘，觉得它是一个遥不可及的“高科技”。但通过这本书，我了解了TMS的具体应用场景，比如实时现金流监控、支付指令自动化、应收应付款项管理、内部融资管理以及风险敞口分析等。书中还列举了一些典型的TMS应用案例，让我能够看到不同企业是如何根据自身需求选择和配置TMS系统的。这本书让我意识到，工具的选择和使用，不仅仅是技术层面的问题，更是战略层面的考量，它直接关系到企业能否实现精细化、智能化的现金管理。
评分这本书的“工具”介绍，让我看到了司库工作的“赋能”潜力。我曾以为司库工作更多的是一种“记账”和“执行”的角色，但《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》让我认识到，司库工作可以通过各种先进的工具，实现自动化、智能化，从而将更多精力投入到战略层面。书中关于“自动化支付系统”的详细介绍，就让我大开眼界。作者不仅描述了自动化支付系统的功能，还深入分析了其在提高支付效率、降低错误率、加强内部控制等方面的优势。他用生动的例子说明了，一个完善的自动化支付系统是如何将企业的付款流程从手工处理转变为电子化、自动化的，从而极大地解放了人力，并将司库人员的精力从繁琐的日常事务中释放出来，让他们能够更专注于现金流的分析、预测以及风险的识别和管理。书中还探讨了如何选择合适的自动化支付系统，以及在实施过程中需要注意的关键点，例如系统集成、流程再造、用户培训等。这让我看到了，通过有效的工具运用，司库部门可以实现效率和效益的双重提升。
评分《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》中的“案例”不仅仅是故事，更是“教科书”。我非常欣赏书中对案例的解读，它不是简单的罗列，而是深入地剖析了案例背后所面临的挑战、采取的策略以及最终的结果。我印象特别深刻的是，书中关于“企业并购中的资金整合”的案例。作者详细描述了在企业并购完成后，如何快速、有效地将两家或多家公司的资金、银行账户、支付系统等进行整合，以实现协同效应。他分析了在并购过程中，司库部门所面临的各种风险，例如信息不对称、系统不兼容、文化差异等，并提出了相应的应对策略。让我受益匪浅的是，书中还探讨了如何在并购后的短期和长期内，制定一致的资金管理政策和流程，以及如何建立统一的司库报告体系。这让我认识到，司库工作在企业战略发展中扮演着至关重要的角色，它能够为企业的重大决策提供有力的财务支持，并确保战略的顺利实施。
评分这本书对“方法”的阐述，让我看到了司库工作的“专业化”发展方向。我之前对司库工作的理解，可能比较偏向于传统的财务管理，但《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》让我看到了一个更广阔的视野。书中关于“外汇风险管理”的方法，就让我受益匪浅。作者详细介绍了企业面临的各种外汇风险，例如交易风险、折算风险和经济风险，并提出了相应的管理工具和策略，如远期合约、期权、掉期等。他不仅仅是介绍了这些工具，更是深入分析了如何根据企业的具体情况，选择最合适的风险对冲工具，以及如何进行有效的风险监测和评估。让我惊喜的是，书中还探讨了如何建立完善的外汇风险管理政策和制度，以及如何将外汇风险管理纳入企业的整体风险管理体系。这让我意识到，司库工作不仅仅是处理日常的货币兑换，更需要具备专业的金融知识和风险管理能力，才能为企业规避潜在的财务损失，并抓住有利的汇率变动机会。
评分这本书给我最大的惊喜，在于它对“案例”部分的深度挖掘。我一直认为，理论知识固然重要，但脱离实际的理论终究是空中楼阁。而《企业司库与现金管理:工具、案例与方法》在这方面做得非常出色，它不仅仅是罗列了一些成功案例，而是将案例背后的逻辑、挑战和解决方案进行了抽丝剥茧般的分析。我特别欣赏书中对不同行业、不同规模企业的案例进行对比分析，这让我能够看到，在不同的商业环境下，司库管理面临的共性问题和个性化挑战。比如，书中关于跨国公司资金集中管理和区域性银行账户优化的案例，让我深刻体会到，司库管理的复杂性和精细度。作者并没有回避案例中的失败之处，而是从中提炼出教训，这使得案例的参考价值更加真实和深刻。我记得有一个关于某大型制造企业因汇率波动导致巨额亏损的案例，书中详细分析了其原因，并提出了包括远期结售汇、货币期权等多种套期保值工具的运用策略，以及如何建立有效的风险预警机制。这种深入的剖析，让我对风险管理有了更直观的认识，也让我意识到，并非所有工具都适用于所有情况，关键在于如何根据企业的具体需求和风险偏好进行选择和组合。这本书让我明白，成功的司库管理并非一蹴而就，而是需要不断地从实践中学习，并灵活运用各种工具和方法来应对瞬息万变的商业环境。
评分经典书籍，包装比较简单，但是内容最重要，质量没问题就行。
评分书籍内容一般
评分司库，国外早就在实行的资金运作管控模式，国内尽快借鉴起来吧
评分不错的东西，愉快的购物，谢谢
评分非常系统，适合于初学者
评分内容不错，确实需要，价格优惠不大
评分资金管理专业书籍，正在学习！
评分很可以，不是这个专业的，只是看看
评分书记很不错，可惜已经发下去无法拍照了。
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