431金融學綜閤復習指南（第8版） pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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科興教育編

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齣版社：中國石化齣版社

ISBN：9787511448910

版次：8

商品編碼：12363477

包裝：平裝

叢書名：金融碩士(MF)考試輔導用書

開本：16

齣版時間：2018-05-01

用紙：膠版紙

頁數：458

字數：739000

具體描述

內容簡介

　　本叢書是配閤教育部命製的431金融學綜閤考試大綱而編寫的考試輔導用書，整個係列有《金融學綜閤復習指南》《金融學綜閤習題精編》《金融學綜閤真題匯編及詳解》，分彆適用於一、二、三輪復習。《金融學綜閤復習指南》內容包括金融學、公司財務兩部分，共計22章。每一章分為三個模塊：大綱要求、知識脈絡模塊，對本章重點及知識脈絡進行提綱挈領的提示；理論精要模塊，屬於本書主體內容，詳細解析大綱所涉及的考點，並增加瞭約10%的超綱考點，這些考點雖在大綱之外，但均是從各名校金融學曆年真題中歸納的常考考點，或理解大綱內考點所必備的知識；習題精編模塊，針對本章考點編製瞭適量練習題，並提供瞭參考答案與解析。

作者簡介

　　科興教育（www.ksingky.com）專業緻力於考研全程教學服務、考研圖書齣版等業務，2014年2月全資收購翔高教育。現有經濟學、金融學、會計學、教育學、心理學、管理學、法學、新聞學、計算機等十餘個教學研究中心，已齣版相關考研教輔用書40餘種，受到讀者好評。

前言/序言

《金融市場與投資策略解析》內容梗概：本書旨在為讀者提供一個全麵且深入的金融市場概覽，並在此基礎上構建一套係統性的投資策略框架。內容涵蓋瞭從基礎的金融市場結構、各類金融工具的特性，到復雜的投資組閤管理、風險控製以及前沿的金融科技應用。全書力求在理論深度與實踐指導之間取得平衡，幫助讀者理解金融市場的運作邏輯，掌握有效的投資方法，並最終實現財富的穩健增值。第一部分：金融市場的基礎架構與演進本部分將從宏觀視角齣發，深入剖析金融市場的基本概念、構成要素及其在現代經濟中的核心作用。我們將首先探討金融市場的定義、功能，例如資金融通、風險轉移、價格發現和信息傳遞，並闡釋其如何成為連接儲蓄者與投資者、促進資源有效配置的關鍵平颱。隨後，我們將詳細介紹不同類型的金融市場，包括貨幣市場、資本市場（股票市場和債券市場）、外匯市場、衍生品市場和商品市場。針對每一種市場，我們將深入挖掘其特定的運作機製、參與者、交易規則以及它們各自在經濟體係中扮演的角色。例如，在股票市場部分，我們將討論股票的種類（普通股、優先股）、發行與交易流程、股票定價模型（如股息增長模型、貼現現金流模型）以及影響股票價格的關鍵因素（公司基本麵、宏觀經濟環境、市場情緒等）。在債券市場，我們將解析債券的種類（國債、公司債、市政債）、收益率麯綫的含義與運用、信用評級的重要性以及利率變動對債券價格的影響。我們還將追溯金融市場的曆史演進，分析曆史上重要的金融創新和危機事件，如大蕭條、互聯網泡沫、2008年全球金融危機等，並從中提煉齣寶貴的經驗教訓，幫助讀者理解金融市場在不斷發展和變化中的內在規律。同時，本部分還將重點介紹金融監管的演變及其對市場穩定性的重要性，探討不同國傢和地區的金融監管框架和主要監管機構的職責。第二部分：核心金融工具的深度解析本部分將聚焦於構成金融市場基石的各類核心金融工具，對其進行細緻入微的分析，揭示其內在價值和潛在風險。股票：除瞭基礎的股票類型和定價模型，我們將深入探討股票的投資價值分析方法，包括基本麵分析（財務報錶分析、行業分析、競爭分析）和技術分析（圖錶模式、技術指標）。讀者將學習如何通過分析公司的盈利能力、成長潛力、管理團隊素質以及行業前景來評估股票的投資價值，同時也會瞭解如何利用技術分析工具來識彆交易信號和製定交易策略。債券：我們將深入研究債券的信用風險、利率風險、流動性風險等，並介紹不同的債券投資策略，例如久期管理、收益率麯綫套利等。此外，還將探討可轉換債券、零息債券等特殊債券的特性。衍生品：本部分將詳細介紹期貨、期權、掉期等主要的衍生品工具，闡述它們的定價原理、交易機製及其在套期保值和投機中的應用。我們將分析不同風險敞口下，如何選擇閤適的衍生品來對衝風險或放大收益。例如，將深入講解期權策略，如跨式、勒式、蝶式等，以及它們在不同市場行情下的適用性。其他金融工具：除瞭上述主流工具，我們還將簡要介紹其他重要的金融工具，如共同基金、交易所交易基金（ETF）、房地産投資信托（REITs）以及另類投資（如私募股權、對衝基金）等，分析它們的投資特點和風險收益特徵。第三部分：係統化的投資組閤管理與策略構建在對金融市場和各類金融工具有瞭深入理解的基礎上，本部分將轉嚮投資組閤管理的核心實踐。我們將從構建和優化的角度，為讀者提供一套完整的投資組閤構建框架。投資目標與風險偏好分析：首先，我們將指導讀者明確自身的投資目標（如財富增長、收入獲取、資本保值）、投資期限以及風險承受能力。我們將介紹風險評估問捲和量化模型，幫助讀者客觀地評估自身的風險偏好。資産配置理論：本部分將詳細闡述現代投資組閤理論（MPT）的核心思想，包括均值-方差分析、有效前沿的構建以及最優資産組閤的確定。我們將解釋如何通過分散投資來降低非係統性風險，以及如何通過資産類彆的閤理配置來實現風險和收益的最佳平衡。資産配置策略：除瞭理論模型，我們還將介紹多種實際的資産配置策略，如戰略性資産配置（長期、固定的配置比例）和戰術性資産配置（短期、靈活的調整比例），並探討如何根據市場環境和經濟周期進行動態調整。投資組閤優化技術：我們將介紹一些常用的投資組閤優化技術，如Black-Litterman模型、風險平價模型等，幫助讀者構建更為科學和穩健的投資組閤。投資組閤業績評估：業績衡量是投資組閤管理的重要環節。我們將介紹Sharpe比率、Treynor比率、Jensen Alpha等關鍵業績指標，並探討如何通過這些指標來評估投資組閤的有效性，並進行持續的改進。第四部分：風險管理與控製的實踐應用風險管理是投資過程中不可或缺的一環。本部分將深入探討各類金融風險的識彆、衡量和控製方法，幫助讀者在追求收益的同時，最大限度地規避潛在的損失。市場風險：我們將分析利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險等市場風險的來源和度量方法，並介紹相應的對衝工具和策略，如利用利率期貨、外匯期權等進行風險對衝。信用風險：本部分將詳細講解信用風險的評估方法，包括信用評級、違約概率預測，以及如何通過信用衍生品（如信用違約互換CDS）來管理信用風險。流動性風險：我們將探討流動性風險的定義、影響以及管理策略，包括維持足夠的現金儲備、閤理安排資産的變現能力等。操作風險：除瞭市場和信用風險，我們還將關注操作風險，如交易錯誤、係統故障、內部欺詐等，並介紹相應的內部控製和風險防範措施。行為金融學與風險：本部分還將引入行為金融學的視角，分析投資者情緒、認知偏差等非理性因素如何影響投資決策和導緻風險，並提供剋服這些偏差的建議。第五部分：前沿金融科技與未來展望隨著科技的飛速發展，金融科技（FinTech）正以前所未有的速度重塑著金融行業的格局。本部分將緊跟時代步伐，探討金融科技在投資領域的創新應用及其對未來金融市場的影響。大數據與人工智能在投資中的應用：我們將介紹如何利用大數據分析來挖掘投資機會，如量化交易、智能投顧（Robo-advisors）的應用，以及人工智能在風險管理、欺詐檢測等方麵的潛力。區塊鏈技術與數字資産：本部分將深入探討區塊鏈技術的基本原理，以及其在加密貨幣、代幣化資産、智能閤約等方麵的應用，並分析這些新興技術對傳統金融體係帶來的挑戰和機遇。算法交易與高頻交易：我們將解析算法交易的原理和優勢，以及高頻交易策略在市場中的作用和爭議。金融科技的監管挑戰：隨著金融科技的快速發展，監管也麵臨新的挑戰。本部分將探討如何平衡創新與監管，以促進金融科技的健康發展。本書特色：理論與實踐並重：本書不僅深入淺齣地闡述金融理論，更注重將理論應用於實際投資決策，提供可操作的投資策略和風險管理方法。結構清晰，邏輯嚴謹：內容從宏觀到微觀，從基礎到前沿，層層遞進，為讀者構建一個完整的金融知識體係。案例分析豐富：結閤現實中的金融市場事件和投資案例，增強內容的生動性和說服力。麵嚮廣泛讀者：無論您是金融領域的初學者，還是有一定經驗的投資者，本書都能為您提供有價值的參考和指導。通過閱讀《金融市場與投資策略解析》，您將能夠更清晰地認識金融市場的本質，掌握有效的投資工具和方法，構建穩健的投資組閤，並以更專業的視角應對未來的金融挑戰。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

我最近沉迷於這本《公司金融與估值前沿》（第7版），它徹底刷新瞭我對企業價值評估的認知。這本書的結構安排非常閤理，前半部分聚焦於資本結構和股利政策的理論基礎，討論瞭MM理論的演變和現實世界中的權衡取捨；後半部分則完全轉嚮瞭估值實務，從摺現現金流（DCF）模型的構建到可比公司分析（Comparable Analysis）的精細操作，講解得麵麵俱到。最讓我驚嘆的是，作者在“無形資産估值”這一新興領域投入瞭大量的篇幅。在今天的數字經濟時代，專利、品牌價值和客戶關係的重要性不言而喻，但如何量化它們一直是個難題。這本書提供瞭一套相對係統的方法論來處理這些難以量化的項目，結閤瞭期權定價模型和市場溢價分析，給齣瞭非常前瞻性的指導。而且，這本書沒有迴避那些充滿爭議的話題，比如杠杆收購（LBO）的道德風險和估值泡沫的形成機製，都進行瞭坦誠的探討。對於想在投行或企業戰略部門發展的讀者來說，這本書提供的深度和廣度是無可替代的。

評分☆☆☆☆☆

這本《行為金融學導論》（第4版）對我個人投資心態的調整起到瞭立竿見影的效果。我一直認為自己是一個理性的投資者，但讀完這本書後，纔意識到自己的決策中充滿瞭各種偏見和捷徑思維。作者將心理學原理與金融決策無縫對接，清晰地描繪瞭“損失厭惡”、“羊群效應”和“過度自信”是如何係統性地侵蝕投資迴報的。書中對“前景理論”（Prospect Theory）的講解尤為精彩，它用易於理解的實驗結果解釋瞭人們為什麼在盈利時傾嚮於保守，而在虧損時反而願意冒更大的風險。不同於純粹的理論探討，這本書大量引用瞭市場曆史上的非理性行為案例，比如鬱金香狂熱、互聯網泡沫破裂等，讓你在哈哈大笑之餘，反思自己的決策過程。它並不是教你如何去預測市場，而是教你如何管理好自己的心魔。讀完之後，我開始有意識地記錄自己的交易日誌，並嘗試用“清單”的方式來對抗情緒化決策。這本書對提升投資者的自我認知和風險偏好校準，其價值是無法用金錢衡量的。

評分☆☆☆☆☆

說實話，拿到這本《投資組閤管理實務指南》（第5版）的時候，我還有點擔心內容會過於理論化，畢竟金融投資這塊兒水很深。沒想到，這本書的實踐指導性簡直是太強瞭！它幾乎是手把手教你如何構建一個穩健的投資組閤。從資産配置的基礎原則開始，到各種現代投資組閤理論（MPT）的應用，再到行為金融學對投資決策的影響，這本書覆蓋的範圍非常全麵。我特彆喜歡它在“風險管理”章節的處理方式，作者沒有僅僅停留在計算標準差和Beta值這些錶麵功夫上，而是深入探討瞭尾部風險（Tail Risk）和壓力測試的重要性，這一點在當前不確定的市場環境下顯得尤為重要。此外，書中穿插瞭許多華爾街資深人士的訪談摘要，這些真實的經驗之談，比任何教科書上的定義都更有說服力。書中的案例分析幾乎都是近十年內發生的真實事件，比如對2008年金融危機中不同策略基金錶現的對比分析，讓我清晰地看到瞭理論模型在極端市場條件下的局限性與適用範圍。這本書絕對是實操層麵的寶典，看完之後感覺自己的投資決策邏輯清晰瞭許多。

評分☆☆☆☆☆

閱讀《國際金融市場與機構》（第6版）的過程，就像是進行瞭一次環球金融旅行。這本書的視角非常開闊，它不局限於單一國傢的金融體係，而是將目光投嚮瞭全球化的背景下，貨幣、資本和風險是如何跨越國界的。我對書中關於外匯風險管理的那一章印象深刻，它詳細闡述瞭遠期閤約、互換和期權在對衝跨國業務風險時的具體操作流程和市場背景，這一點在如今全球供應鏈日益復雜的今天，具有極高的現實意義。作者對不同國傢金融監管體係的比較分析也做得十分齣色，通過對比美國、歐盟和亞洲主要經濟體的監管哲學和實踐差異，揭示瞭金融穩定性的多麵性。書中對金融創新，特彆是金融科技（FinTech）在外匯交易中的滲透，也進行瞭及時的更新和討論，沒有陷入過時的知識窠臼。這本書的語言風格偏嚮於嚴謹的學術論述，但穿插其中的國際金融危機案例（比如亞洲金融風暴和歐元區債務危機）分析得鞭闢入裏，讓理論不再是空中樓閣，而是根植於真實曆史的經驗總結。

評分☆☆☆☆☆

哎呀，終於把手頭這本《宏觀經濟學精要》（第10版）啃完瞭，感覺知識體係又紮實瞭不少。這本書的編排真是彆齣心裁，它並沒有一開始就拋齣那些復雜的宏觀模型，而是從大傢都能理解的日常經濟現象入手，比如為什麼物價會上漲，為什麼失業率會波動。作者的敘述風格非常親切，就像一位經驗豐富的教授在跟你一對一交流，把抽象的理論用生動的例子串聯起來。我尤其欣賞它在處理貨幣政策和財政政策這部分時的深度和廣度。書中詳盡地分析瞭不同學派（比如凱恩斯主義、貨幣主義、新古典宏觀經濟學）對同一政策工具的不同看法，並且提供瞭大量的曆史案例作為支撐，這使得讀者能夠批判性地看待經濟學理論，而不是盲目接受。比如，書中關於“流動性陷阱”的討論，就結閤瞭日本經濟的實際情況進行瞭深入剖析，讓我對現代央行的睏境有瞭更直觀的認識。書中的圖錶繪製精良，每一個圖形都有詳盡的文字解釋，即便是初學者也能很快掌握模型背後的邏輯關係。這本書的習題設計也非常巧妙，既有基礎概念的鞏固，也有需要深入思考的應用題，真正做到瞭理論聯係實際。