投资交易系统进阶之路 9787111567189 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王韬 著

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• 系统
• 量化交易
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• 技术分析
• 风险管理
• 策略
• 实战
• 进阶

店铺： 广影图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111567189

商品编码：29656911593

包装：平装

出版时间：2017-11-01

基本信息

书名:投资交易系统进阶之路

定价：49.00元

售价：33.3元,便宜15.7元,折扣67

作者:王韬

出版社：机械工业出版社

出版日期：2017-11-01

ISBN：9787111567189

字数：

页码：224

版次：1

装帧：平装

开本：32

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣”。股票市场，包括一切投资市场，均是零和游戏。学习炒股，就要以成为高手为目标，不能人为降低标准，“逆水行舟，不进则退”。本书详细地剖析了股市的奥秘，通过详述股市的运作规律和投资策略，使读者获得获利能力以及对股市的判断能力。为此，本书指出了一条通往炒股高手的交易之路，帮助读者终成为高手。

内容提要

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本书将与读者深入探讨资本市场“变”与“不变”的关系。市场永远处于变化之中，唯*不变的内容就是基本分析和技术分析的研究框架，比如研究国际游资的动向、四象限行情定位分析法等。唯有研究框架是不变的。本书运用了大量案例和图表，从国际游资的动向和角度，详细、清晰地分析了A股的行情，并用四象限行情定位分析法对市场和个股进行了定位判断分析。这些内容是分析研究行情非常重要的框架，框架是不可能发生变化的。除此之外，本书还对这个框架下的投资策略、投资方法、投资品种、投资经验等进行了具体阐述。本书传授的全部方法就是为了启迪读者，在不变的框架下，沿着这种思路，去开发更多的盲利，去创新更多的内容。这才能算是走上了高手的正道。

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本书为作者“布局主力风口”体系书中的一部分，为方便与读者交流，共同提高、进步。笔者提供以下联系方式

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邮箱：2773197457@.

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欢迎各位读者或者有合作意向的朋友与笔者交流！

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目录

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作者介绍

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王韬，投资人。毕业于中南财经政法大学投资学专业，2000年接触A股市场，2002年开始在全球多个市场进行交易。

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历经百般洗礼，期间遍尝世间心酸。潜心研究A股、美股、期权、外汇以及黄金交易，终总结出全球主要投资市场的交易规律，提出跟踪主力踪迹锁定交易品种的低风险投资策略。2013年一来带领投资者在全球多个市场进行操作，2014年准确判断A股市场走势，2015年指导投资者成功逃顶，深受好评。

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文摘

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序言

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《投资交易系统进阶之路》 9787111567189 书名： 投资交易系统进阶之路 ISBN： 9787111567189 内容简介 《投资交易系统进阶之路》并非一本单纯的交易技巧手册，也不是一套包罗万象的投资百科。它是一条深入探索和构建个性化、高效能投资交易系统的进阶之路，专为那些已经具备一定市场基础知识，并渴望将交易提升至更高境界的投资者而设计。本书聚焦于“系统”二字，强调的是一种结构化、逻辑化、可复制且能够适应市场变化的交易模式。它不仅仅是关于“买什么”或“卖什么”，更是关于“如何思考”、“如何决策”、“如何管理风险”，以及如何将这些要素融合成一个强大而稳定的交易机器。 本书从一个更宏观的视角出发，审视了投资交易的本质，并逐步引导读者从零散的交易策略走向一个有机的整体。我们将首先探讨构建交易系统的核心理念，理解为何拥有一个系统至关重要，以及一个成功的交易系统应具备哪些关键要素。这包括清晰的交易目标设定、严格的风险管理框架、可量化的交易规则、以及客观的绩效评估机制。本书会避免提供具体的“圣杯”策略，因为我们深知市场瞬息万变，任何固定的策略都可能随着时间失效。相反，它将教会你如何成为一个“系统构建者”，让你能够根据自身的性格、风险偏好、资金规模以及所处市场环境，创造出最适合自己的交易系统。 在进阶的旅程中，我们将深入剖析交易系统的各个组成部分，并探讨如何进行优化和迭代。 一、 理解与构建交易系统的基石 为何需要交易系统？ 本部分将深入阐述交易系统在克服人类固有心理偏差（如贪婪、恐惧、过度自信）方面的作用，以及它如何帮助投资者实现交易的纪律性和一致性。我们将分析独立交易者在没有系统时常犯的错误，以及系统化交易能够带来的稳定性与可预测性。 交易系统的构成要素： 清晰的目标设定（风险收益比、回撤控制、资金增长率等），这是构建系统的起点。严格的风险管理规则（止损、仓位控制、资金分配），这是系统得以生存的生命线。明确的入场与出场信号，这是系统执行的核心。有效的资金管理策略，这是支撑系统持续运作的血液。客观的绩效评估与迭代机制，这是系统不断进步的动力。 个性化与定制化： 强调没有放之四海而皆准的交易系统。我们将引导读者审视自身的交易风格（趋势跟踪、均值回归、日内交易、波段交易等），并根据其特点进行系统设计。同时，也会考虑资金规模、市场流动性、交易成本等实际因素对系统设计的影响。 二、 策略的深度挖掘与逻辑整合 从策略到系统： 本部分将超越对单一技术指标或基本面分析的简单应用，而是将不同的分析工具与方法有机地整合起来，形成一套完整的交易逻辑。我们将探讨如何从技术分析、基本面分析、市场情绪分析等多个维度提取信号，并将其转化为可执行的交易指令。 量化交易信号的构建： 深入研究如何将模糊的市场判断转化为明确的、可量化的交易信号。这包括对不同技术指标（如移动平均线、MACD、RSI、布林带等）的深层理解和组合运用，以及如何利用多时间周期分析来增强信号的可靠性。同时，也会涉及基本面数据在构建入场信号中的作用，例如公司财报、宏观经济数据等，但重点在于如何将这些信息转化为可操作的交易逻辑。 风险管理策略的深化： 止损并非唯一，我们将探讨多种止损方式（固定止损、追踪止损、时间止损、仓位止损）的优劣，并根据不同的市场条件和交易策略进行选择。同时，仓位管理将是重点，包括如何根据市场波动性、交易信号强度以及整体账户风险来动态调整仓位大小，以实现风险的最小化和收益的最大化。 出场信号的设计与优化： 很多交易者在入场时有清晰的规则，但在出场时却变得犹豫不决。本书将详细解析不同的出场策略，如止盈目标、反转信号、时间退出等，并探讨如何根据盈利目标和风险承受能力来选择最合适的出场方式。 三、 系统实战中的挑战与进阶 回测与优化： 本部分将详细介绍如何进行历史数据回测，以检验交易系统的有效性。我们将讨论回测的注意事项，避免“过度优化”（overfitting）的陷阱，并介绍多种优化方法，以找到系统在不同市场条件下的最佳参数组合。 实盘交易中的执行与纪律： 即使拥有一个经过严格测试的系统，实盘交易仍然是最大的考验。本书将深入探讨如何克服心理障碍，严格执行交易计划。我们将分析交易者在实盘中常见的心理误区，如“追涨杀跌”、“扛单不止”、“频繁交易”等，并提供克服这些问题的心理建设方法。 市场适应性与系统迭代： 市场环境是动态变化的，一个成功的交易系统需要具备一定的适应性。本书将指导读者如何监控交易系统的绩效，识别系统失效的迹象，并根据市场变化进行必要的调整和优化。我们将探讨如何建立一个持续学习和进化的交易系统，使其能够长期有效地运作。 情绪管理与交易心理： 交易心理是影响交易结果的重要因素。本书将从更深层次剖析情绪对交易决策的影响，并提供一套系统的心理训练方法，帮助读者培养冷静、理性、客观的交易心态。这包括如何面对亏损、如何控制贪婪、如何建立自信等。 风险回报的精细化管理： 除了基本的仓位控制和止损止盈，本书还将探讨更精细化的风险回报管理方法，例如套期保值、期权对冲等（将视读者基础和市场情况有所侧重）。重点在于如何通过多样化的工具和策略来构建一个更加稳健的风险管理体系。 四、 走向卓越交易者的持续进化 交易日志的意义与实践： 详细阐述如何记录详尽的交易日志，包括交易决策的逻辑、执行情况、情绪状态、以及后续的复盘分析。强调交易日志不仅是记录，更是反思和学习的宝贵工具。 绩效评估与改进： 如何客观地评估交易系统的长期表现，识别系统的优势与劣势。介绍常用的评估指标（如夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比等）及其应用。 学习与进化的重要性： 市场是最好的老师，持续的学习和进步是成为优秀交易者的必由之路。本书将鼓励读者保持开放的心态，不断学习新的知识，研究新的市场现象，并将其融入到自己的交易系统中。 《投资交易系统进阶之路》将陪伴您走过从理论到实践，从零散到系统，从模仿到创新的艰辛而又充满回报的旅程。它不是速成指南，而是通往稳健盈利和长期成功的智慧阶梯。本书旨在赋能读者，让他们掌握构建、执行和优化自己交易系统的能力，最终在充满挑战的投资市场中，成为一个独立思考、理性决策、并且能够持续盈利的交易者。

评分☆☆☆☆☆

对于任何想要在投资交易领域深耕细作的读者来说，《投资交易系统进阶之路》都是一本不容错过的读物。我一直以来都在寻找一本能够系统性地梳理交易流程、提升交易效率的书籍，而这本书正是满足了我的需求。作者以一种清晰、逻辑严谨的方式，将复杂的交易理论和实践相结合，让我能够更好地理解市场的运作规律，并从中找到自己的交易之道。书中对交易策略的设计、执行和优化都有非常详细的讲解，而且作者在书中也分享了很多宝贵的实战经验。我尤其欣赏作者对于“交易周期”和“市场适应性”的深入剖析，这让我意识到，任何一套交易系统都需要根据市场的变化而不断调整。这本书的阅读，不仅让我学到了知识，更重要的是，它改变了我对投资交易的认知方式，让我能够以更加成熟和专业的心态去面对市场。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身定做的！我一直以来都对投资交易充满热情，但总觉得自己的策略不够系统化，缺乏一种科学的框架。以前也看过不少相关的书籍，但大多停留在基础概念或者是一些零散的技巧，很难形成一套连贯的交易体系。这本《投资交易系统进阶之路》的出现，就像给我点亮了一盏指路明灯。它不仅仅是讲解各种技术指标或者交易模型，更重要的是，它引导我从一个更宏观、更深入的角度去理解整个交易市场。从前期的市场分析、信号识别，到后期的风险控制、资金管理，每一个环节都被剥茧抽丝般地剖析，并且提供了切实可行的方法论。我尤其喜欢书中关于“交易心理学”的章节，很多时候，我们失败并不是因为技术不行，而是被自己的情绪所左右。这本书的作者在这方面给予了我很多启发，让我意识到保持冷静和纪律的重要性，以及如何建立一套强大的心理防御机制。读完这本书，我感觉自己对交易的理解进入了一个全新的层次，不再是盲目地追逐短期利润，而是更加注重长期稳定性和风险的最小化。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，《投资交易系统进阶之路》这本书为我打开了另一扇门。作为一名有着一定交易经验的投资者，我一直在寻找能够帮助我突破瓶颈、提升交易水平的方法。这本书正是提供了这样的解决方案。它并没有提供什么“一夜暴富”的秘诀，而是脚踏实地地讲解如何建立一个可持续、可盈利的交易系统。书中对风险管理和资金管理的阐述尤其深入，让我深刻认识到，再好的交易策略，如果不能有效地控制风险，最终也可能功亏一篑。作者的观点非常独到，他强调了“知行合一”的重要性，以及如何在实践中不断学习和调整。我尤其喜欢书中关于“黑天鹅事件”的讨论，这让我对市场的波动性有了更深刻的认识，也学会了如何更好地应对突发情况。这本书的阅读过程，更像是一次与一位经验丰富的导师的对话，让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这是一次令人振奋的学习体验！在我看来，市面上很多关于投资交易的书籍，要么过于晦涩难懂，要么过于浮于表面。而《投资交易系统进阶之路》这本书，恰好找到了一个绝佳的平衡点。它在保持学术严谨性的同时，又用非常清晰易懂的语言阐释了复杂的交易理论。我特别欣赏作者的逻辑思维，他能够将原本庞杂的交易系统分解成一个个易于理解的模块，并且层层递进，让我在学习过程中不会感到 overwhelmed。从初期的系统构建原则，到中期的数据挖掘与优化，再到后期的高级策略应用，每一个阶段都为我提供了宝贵的知识和实用的工具。书中提供的案例分析也非常有价值，让我能够将理论知识与实际市场相结合，更好地理解这些概念是如何在真实交易中发挥作用的。我尝试着运用书中的一些方法来改进我目前的交易策略，效果已经初步显现。这种“学以致用”的感觉，是我在阅读其他投资书籍时很少能获得的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值远超我的预期。我一直认为，要想在投资交易领域取得长远的成功，仅仅依靠直觉或者经验是远远不够的，必须拥有一套经过精心设计和验证的交易系统。而《投资交易系统进阶之路》正是为我提供了这样的指导。作者在书中深入探讨了如何从零开始构建一个 robust 的交易系统，包括如何定义交易规则、如何选择合适的工具、如何进行回测和优化等等。让我印象深刻的是，书中并没有仅仅停留在“教你做什么”，而是更侧重于“教你如何思考”。它引导我去理解每一个决策背后的逻辑，以及如何去应对市场的不确定性。我曾经因为不理解某些交易策略的深层原理而屡屡受挫，而这本书则让我豁然开朗，明白了许多看似简单的技巧背后，都蕴含着深刻的交易哲学。这本书的阅读体验非常流畅，让我能够沉浸其中，不断吸收新的知识。