期貨交易進階 金融與投資 書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

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齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509624067

商品編碼：29729037910

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	期貨交易進階 金融與投資 書籍
作者：	陳金生
定價：	48.0
齣版社：	經濟管理齣版社
齣版日期：	2013-08-01
ISBN：	9787509624067
印次：	1
版次：	1
裝幀：	平裝
開本：	小16開

內容簡介

《期貨交易進階》由陳金生編著，先，投資者將會瞭解到關於期貨交易的常識、期貨價格的預測方法以及資金管理和交易策略方麵的重要內容。初級課程方麵涉及到期貨閤約、期貨交易市場以及期貨交易的方法、規則、流程和風險方麵的內容。其次，介紹期貨價格預測的基本麵分析、技術麵分析以及重要的美元指數分析方麵的內容。投資者將會從實戰的角度學習到資金管理和交易策略的知識，為期貨市場中獲利做好充分準備。《期貨交易進階》適閤期貨交易投資者閱讀。

目錄

章 期貨閤約與期貨品種 節 標準化期貨閤約 第二節 期貨交易、現貨交易與股票交易的區彆 第三節 期貨商品的特點 第四節 國內重要商品期貨品種 第五節 股指期貨簡介 本章小結 第二章 期貨交易市場 節 國內期貨交易市場的發展 第二節 期貨市場的功能 第三節 期貨市場的組成 第四節 國內主要期貨交易所簡介 本章小結 第三章 期貨交易基本規則 節 保證金製度 第二節 “逐日盯市”製度 第三節 漲跌停闆製度 第四節 持倉限額與大戶報告製度 第五節 強行平倉製度 本章小結 第四章 期貨交易方法 節 套期保值的原始方法 第二節 套利交易 第三節 日內投機交易 本章小結 第五章 期貨交易基本流程 節 開戶：選擇閤適的期貨公司 第二節 下單：品種、價格、數量、方嚮是關鍵 第三節 結算：可以查看保證金賬戶 第四節 平倉：數量相反的買賣行為 第五節 交割：把握好交割日 本章小結 第六章 期貨交易風險 節 流動性風險 第二節 杠杆風險 第三節 跳空波動風險 本章小結 第七章 供求關係影響分析 節 商品的供給對價格影響的分析 第二節 商品的需求對價格影響的分析 本章小結 第八章 供求以外的影響因素分析 節 經濟周期轉換的影響分析 第二節 金融政策的影響分析 第三節 政治因素的影響分析 第四節 自然因素的影響分析 本章小結 第九章 美元指數影響分析 節 美元指數簡介 第二節 美元指數與黃金價格的關係 第三節 美元指數與期貨價格的關係 本章小結 第十章 經典技術理論分析 節 道氏理論——技術分析的鼻祖 第二節 波浪理論——道氏理論的發展 第三節 江恩理論——獨樹一幟的分析方法 第四節 黃金分割理論——價格變化的無形推手 本章小結 第十一章 盤麵分析 節 開盤漲跌對分時走勢的影響 第二節 價格形態對分時圖的影響 第三節 多空強弱對分時圖的影響 第四節 整體走勢對分時圖的影響 本章小結 第十二章 K綫形態分析 節 單根K綫的反轉形態 第二節 復雜K綫的調整形態 第三節 復雜K綫的見底形態 第四節 復雜K綫的見頂形態 本章小結 第十三章 持倉量分析 節 持倉量與價格同步變化分析 第二節 持倉量與價格背離走勢分析 本章小結 第十四章 技術指標分析 節 趨勢型指標MACD 第二節 超買超賣指標KDJ 第三節 真實波動幅度型指標ATR 第四節 路徑型指標BOLL 本章小結 第十五章 資金管理方法 節 30％的資金投入 第二節 分散投資作期貨 第三節 遵守保護性止損指令 第四節 3倍以上的報酬風險比 本章小結 第十六章 現實的交易策略 節 短綫作交易法 第二節 順勢增倉交易法 第三節 倒退增倉交易法 第四節 雙嚮開倉交易法 第五節 套利交易法 本章小結 第十七章 期貨實戰要點分析 節 入場點的選擇——持倉量決定入場時機 第二節 交易量高，風險纔小 第三節 信號總能夠齣現在K綫圖中 第四節 長綫、短綫都可獲利，關鍵是明確做單方式 第五節 期貨閤約波動特徵應該牢記 第六節 杠杆是可以調整的 本章小結 參考文獻

編輯

《期貨交易進階》由陳金生編著，鑒於期貨交易的高風險與高報酬並存的狀況，而實戰當中期貨交易者獲得穩定收益的難度又比較高，本書從初級課程的期貨交易內容、中級課程的期貨交易技術和基本麵分析方法以及課程的貼近實戰的資金管理方法三個不同的層麵，幫助不同層次的期貨交易者找到實戰獲利的根本途徑。 本書格式錯落有緻，要點突齣並且配圖說明交易技巧，嚮讀者展示瞭實戰期貨交易的訣竅和常用方法。

媒體評論

邊際：架設橋梁時，你堅持載重量為3萬磅，但你隻準許1萬磅的卡車穿梭其間。相同的原則也適用於投資領域。 　　——沃倫·巴菲特 　　 　　你永遠不要犯同樣的錯誤，因為還有好多其他錯誤你可以嘗試！ 　　——白妮斯·科恩 　　 　　錯誤並不可恥，可恥的是錯誤已經顯而易見瞭卻還不去修正！ 　　——喬治·索羅斯 　　 　　股票市場是有經驗的人獲得更多金錢、有金錢的人獲得更多經驗的地方！ 　　——硃爾

摘要

章 期貨閤約與期貨品種 進行期貨交易之前，投資者須清楚期貨閤約究竟是什麼樣的，對應的交易品種如何，期貨交易與現貨交易和股票交易的區彆。這些是股票投資的大前提。本章從標準化的期貨閤約說起，幫助投資者認識期貨閤約標準條款、期貨交易的實質、期貨商品的重要特徵。後，嚮投資者介紹國內四大交易所的主要期貨品種，以及滬深300股指期貨的基本特徵情況。期貨交易對普通股票投資者和未進行過證券交易的人來講，會有很大的認識上的睏難，學好本章顯然是進行期貨交易的基本前提。      節 標準化期貨閤約 一、期貨閤約的標準條款 期貨閤約是交易所指定的，規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量的實物或者金融商品的標準化閤約。期貨市場中交易的都是標準化的期貨閤約。標準化的期貨閤約，對於交易品種、交易單位、報價時間以及交易日和交割地點等，都有明確的規定。參與期貨交易的投資者，須在期貨經紀商那裏開戶，並且提前嚮資金賬戶中匯入足夠數量的現金，纔能夠在特定的交易時段來參與標準化期貨閤約的買賣。      具體來講，標準化的期貨閤約包括以下基本內容： (1)交易品種：交易品種是指投資者買賣期貨閤約的目標商品名稱。例如，投資者可以在期貨交易時段買賣大連商品交易所的“ 豆一”期貨閤約。標準閤約交易品種就是黃大豆一號。      (2)交易單位：期貨交易單位，是指投資者一次能夠買賣的低期貨閤約對應的商品數量。通常來看，交易一手(一次買賣期貨閤約的小單位)對應的商品可以是10噸、5噸，也可以是1000剋、15韆剋等。     不同的交易單位當然可以是10噸/手、5噸/手、1000剋/手或15韆剋/手。交易單位之所以有很大差彆，與期貨閤約對應的商品的價值分不開。如單位重量的“ 豆一”的價值比較低，應用的交易單位就是10噸/手，而對應的同等重量的黃金的價值比較高，使用的交易單位就是1000剋/手瞭。      (3)報價單位：報價單位，因為商品的價值不同，國內商品期貨使用的是元/噸、元/剋等。      (4)小變動價位：小變動價位限定瞭投資者開倉或者平倉買賣期貨時報價的價格。並不是每一種商品期貨閤約變動的小價格都是1個報價單位。小變動價位可以是1、元/噸、5元/噸、10元/噸、0.01 元/剋。因此，期貨價格波動的過程中，很多價位很可能根本不會齣現。例如，聚氯乙烯期貨的小變動價位是 5元/噸。實戰當中，投資者不可能報齣7001元/噸、 7002元，噸、7003元/噸等不是5的整數倍的價格。      (5)漲跌停闆幅度：漲跌停闆對期貨價格有限製作用。通常，標準期貨閤約的漲跌停闆在±3％、±4％或者±5％。如果保證金是10％1~情況，通過杠杆作用可以放大至±30％、±40％或者±50％的水平。很明顯，期貨交易的短期波動風險是高的。一不小心，投資者的資金波動在一天內就可以高達±50％。的情況是，投資者在高位做空或者是低位做多開倉的時候，如果期貨價格波動恰好相反，投資者可能會損失超過50％的資金，這樣風險就會高。      (6)閤約交割月份：交割月份也叫做閤約月份，是商品交易所對期貨規定的實物交割的月份。買方應該在期貨閤約到期時，按照閤約規定的數量和質量交付貨款接收貨物；賣方則應該在相同的日期按照閤約的規定交付貨物接收貨款。      (7)交易時間：每周一至周五上午9：00-11：30 ，下午13：30～15：00。

《期權策略精要：洞悉市場波動，精選交易利器》 一、 深度解析期權定價模型與風險因子 本書將帶您深入理解期權定價的底層邏輯，超越錶麵化的Black-Scholes模型，探討更復雜的定價模型，如二叉樹模型、濛特卡洛模擬等，並詳細剖析影響期權價格的關鍵風險因子，包括標的資産價格、波動率、時間價值、利率以及紅利等。通過對這些因素的深入理解，讀者將能夠更精準地評估期權價值，識彆被低估或高估的期權閤約。 波動率的精細研究： 我們將深入探討曆史波動率、隱含波動率以及它們之間的關係，學習如何利用波動率麯麵和波動率微笑等工具來捕捉市場情緒和交易機會。讀者將掌握預測未來波動率的關鍵技術，從而在期權交易中占據信息優勢。 期權鏈的解碼藝術： 本書將教您如何有效地解讀期權鏈，識彆流動性強、價差閤理的閤約。通過對不同行權價和到期日的期權組閤進行分析，您可以發現潛在的交易機會，並規避流動性不足帶來的風險。 風險因子的量化分析： 我們將詳細闡述Delta、Gamma、Theta、Vega等期權希臘字母的計算方法及其在交易中的實際應用。讀者將學會如何利用這些工具來量化和管理期權頭寸的風險敞口，確保在市場波動中保持穩健。 二、 構建與優化多樣化的期權交易策略 本書將為您呈現一係列經過實戰檢驗的期權交易策略，並重點講解如何根據不同的市場環境和交易目標進行組閤和優化。這些策略涵蓋瞭從簡單到復雜的各個層麵，旨在滿足不同風險偏好和投資風格的交易者需求。 基礎策略的穩健應用： 學習如何利用買入看漲/看跌期權、賣齣看漲/看跌期權等基礎策略來捕捉單邊行情。我們將深入分析這些策略的盈虧圖、最大盈利、最大虧損以及盈虧平衡點，幫助您在實戰中做齣明智決策。 日內短綫策略的提效之道： 針對追求快速獲利機會的交易者，本書將介紹一係列適閤日內交易的期權策略，如利用價差單在短期波動中獲利。我們將重點講解如何識彆市場信號，選擇閤適的到期日和行權價，以及如何進行嚴格的止損和止盈。 震蕩市中的盈利藝術： 麵對區間震蕩的市場，本書將為您揭示如何利用期權構建能夠穩定獲利的策略，如跨式、勒式、蝶式、禿鷹式等。我們將深入分析這些復雜期權組閤的構建邏輯、風險收益特徵，以及如何根據市場變化進行調整。 趨勢跟蹤與突破策略： 學習如何結閤技術分析工具，如均綫、MACD、KDJ等，與期權策略相結閤，捕捉市場趨勢和突破機會。本書將提供具體的案例分析，展示如何利用期權放大趨勢交易的收益。 波動率交易的深度探索： 針對對波動率變化敏感的交易者，本書將深入講解如何利用期權進行波動率交易，如買入跨式/勒式期權賭行情波動、賣齣跨式/勒式期權賺取時間價值等。我們將剖析不同波動率策略的應用場景和風險控製方法。 事件驅動型策略的精準布局： 麵對即將到來的重要經濟數據發布、公司財報公布或宏觀政策變動等事件，本書將教您如何利用期權進行提前布局，在事件發生時最大化獲利空間。我們將分析不同事件對期權價格的影響，以及如何構建相應的交易策略。 三、 風險管理與交易心理的升華 在期權交易中，風險管理與交易心理是決定成敗的關鍵因素。本書將從實戰角度齣發，為您提供係統性的風險控製框架和有效的心理調適方法。 量化風險管理體係： 我們將詳細介紹如何根據期權頭寸的希臘字母、標的資産的波動性以及整體投資組閤的風險承受能力，來構建一套量化風險管理體係。讀者將學會如何設置止損、止盈，以及如何進行頭寸的動態調整。 組閤風險的均衡之道： 本書將引導您理解期權組閤的風險來源，並教授如何通過期權組閤的構建來實現風險的對衝和分散。您將學習如何構建能夠抵禦市場極端波動的風險組閤。 交易心理的修煉秘籍： 深入剖析期權交易中常見的心理陷阱，如貪婪、恐懼、僥幸心理等，並提供切實可行的心理調適方法。我們將探討如何在壓力下保持冷靜，做齣理性決策，以及如何從虧損中學習成長。 資金管理的關鍵原則： 本書將強調資金管理在期權交易中的核心地位，並提供多種資金管理策略，幫助您在控製風險的同時，最大化資金利用率。讀者將學會如何確定閤適的交易手數，以及如何進行倉位的動態分配。 交易紀律的建立與執行： 強調交易紀律的重要性，並提供建立和執行交易紀律的方法。您將學習如何製定交易計劃，嚴格遵守交易規則，以及如何定期復盤總結，不斷優化交易係統。 四、 市場實戰案例與工具應用 本書將穿插大量真實市場的交易案例分析，涵蓋瞭不同資産類彆（如股票期權、股指期權、商品期權等）和不同交易場景。通過對這些案例的深入剖析，讀者將能夠更直觀地理解期權策略的運用，以及在實戰中可能遇到的問題和解決方案。 案例分析的精細拆解： 每個案例都將從市場背景、交易目標、策略選擇、執行過程、風險控製到最終結果進行詳細的拆解，幫助讀者掌握分析和解決問題的完整思路。 交易軟件與平颱的實用技巧： 我們將介紹一些常用的期權交易軟件和平颱，並講解其核心功能和使用技巧，幫助讀者更高效地進行期權分析和交易。 數據分析與圖錶解讀： 強調數據分析在期權交易中的作用，教授如何利用各種圖錶工具（如期權鏈、波動率圖、希臘字母圖等）來輔助交易決策。 本書的獨特價值在於： 理論與實踐的高度融閤： 既有嚴謹的理論支撐，又有豐富的實戰案例，幫助讀者將理論知識轉化為實際交易能力。 策略的多樣性與靈活性： 涵蓋瞭不同市場環境下的多種期權策略，並強調策略的組閤與優化，滿足不同交易者的需求。 風險控製與交易心理的深度關注： 將風險管理和交易心理視為交易成功不可或缺的要素，提供係統性的解決方案。 貼近實戰的案例分析： 通過真實的市場案例，讓讀者更直觀地理解期權策略的運用，並從中學習經驗教訓。 閱讀本書，您將能夠： 深刻理解期權定價的奧秘，精準判斷期權價值。 熟練掌握多樣化的期權交易策略，構建個性化的交易係統。 建立完善的風險管理體係，有效控製交易風險。 修煉強大的交易心理，提升投資決策的理性與效率。 在波動的金融市場中，發現並把握更多投資機會，實現穩健的財富增長。

評分☆☆☆☆☆

我最近入手瞭一本關於期貨交易的書，書名是《期貨交易進階：金融與投資》。拿到書的時候，就被它厚實的質感和沉甸甸的專業感吸引瞭。我本身對金融市場有些瞭解，也嘗試過一些基礎的投資，但總覺得在期貨這個領域，自己還停留在很初級的階段。市麵上關於期貨的書不少，但很多都過於理論化，或者講的內容非常老套，看完後感覺依然抓不住重點。我一直渴望找到一本能夠真正幫助我理解期貨市場運作邏輯，並且能夠結閤實際交易策略的書。這本書的名字“進階”二字，讓我看到瞭希望，感覺它能帶領我突破瓶頸，進入更深層次的學習。拿到書後，我迫不及待地翻開，書中的排版和圖錶設計都顯得很用心，不是那種枯燥乏味的教科書風格。初步瀏覽瞭一下目錄，感覺內容涵蓋得很廣，從宏觀經濟分析到微觀的交易心理，再到具體的風險控製和套期保值策略，似乎都涉及到瞭。我特彆期待能夠從中學習到一些經過實踐檢驗的交易方法，並且理解如何在復雜的市場環境中做齣更明智的決策。總而言之，我對這本書抱有很高的期望，希望它能成為我期貨交易學習道路上的重要指引。

評分☆☆☆☆☆

我對期貨交易的興趣源於一次偶然的機會，聽朋友聊起期貨市場的波動性和潛在的高收益，便開始關注起來。然而，市麵上關於期貨的書籍，要麼過於晦澀難懂，要麼就是泛泛而談，很難找到一本真正能幫助我理解其核心邏輯和實操技巧的書。最近入手瞭《期貨交易進階：金融與投資》這本書，它的名字就讓我眼前一亮。我希望這本書能夠真正地“進階”，幫助我從一個對期貨交易一知半解的門外漢，變成一個能夠理解市場、製定策略的交易者。我特彆期待書中能夠詳細講解各種期貨閤約的特點，以及不同市場環境下應該如何選擇閤適的閤約進行交易。同時，我也想瞭解一些高級的交易技巧，比如如何利用期權來對衝風險，或者如何通過量化模型來尋找交易機會。當然，風險管理也是我非常關心的一部分，我希望書中能夠提供一些有效的風險控製方法，幫助我在保證本金安全的前提下，最大化收益。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場有著濃厚興趣的普通投資者，我一直對期貨交易這個領域既好奇又畏懼。總覺得它風險高，門檻也高，不是一般人能夠輕易駕馭的。偶然間看到瞭《期貨交易進階：金融與投資》這本書，書名中的“進階”二字吸引瞭我，感覺它可能不像市麵上那些入門級的書籍那樣淺嘗輒止，而是能深入地講解期貨的運作機製和高級的交易策略。我一直想找到一本能夠係統地解答我心中關於期貨交易的疑問的書，比如期貨閤約是如何産生的？不同種類的期貨産品有什麼區彆？在進行期貨交易時，有哪些常用的技術分析工具和基本麵分析方法？更重要的是，如何在實際交易中規避風險，實現穩健的盈利？這本書的齣現，讓我感覺有機會能夠係統地學習到這些知識。我非常期待書中的內容能夠循序漸進，從基礎概念齣發，逐步深入到復雜的交易模型和策略，並且能夠用通俗易懂的語言解釋那些深奧的金融術語，讓我這個非專業人士也能理解。

評分☆☆☆☆☆

我是一個在金融投資領域摸索多年的“老韭菜”瞭，從股票、基金到債券，幾乎所有能接觸到的投資渠道我都嘗試過。但總覺得在投資的“終極戰場”——期貨市場，自己還處於一個非常初級的探索階段。市麵上關於期貨的書籍，我翻閱過不少，有的過於理論化，看得我雲裏霧裏，有的則過於偏嚮技術分析，忽略瞭宏觀經濟和市場心理的重要性。這次看到《期貨交易進階：金融與投資》這本書，名字就讓我覺得它很對我的胃口。我期待這本書能夠填補我知識上的空白，讓我能夠真正理解期貨交易的深層邏輯，不僅僅是停留在錶麵的買賣操作。我希望它能深入講解宏觀經濟如何影響期貨市場，不同類型的期貨産品（如商品期貨、金融期貨）之間的聯動關係，以及如何運用更復雜的交易策略來應對市場的變化。更重要的是，我希望能從中學習到一些經過時間檢驗的風險控製和資金管理技巧，這對於在波動劇烈的期貨市場中生存和發展至關重要。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計真的很齣色，封麵的設計很簡潔大氣，一看就給人一種專業、穩重的感覺，和市麵上那些花裏鬍哨的投資書籍完全不一樣。拿到手裏，能感覺到紙張的質量相當不錯，印刷也非常清晰，閱讀起來眼睛不容易疲勞。我是一名在金融行業摸爬滾打多年的老兵瞭，之前也看過不少關於期貨的書籍，但總覺得很多書都停留在理論層麵，對於實操的指導性不強。這本書的“進階”二字，讓我覺得它可能更側重於一些高級的交易技巧和實戰經驗的分享，這正是我目前迫切需要的。我希望能在這本書裏找到一些能夠幫助我提升交易勝率的方法，比如如何更精準地識彆市場趨勢，如何製定更有效的交易計劃，以及如何在高波動性市場中保護自己的本金。我尤其關注書裏關於風險管理和資金管理的章節，因為我知道，在期貨市場，風險控製的重要性甚至高於盈利本身。如果這本書能夠提供一些切實可行的風險應對策略，那對我來說價值就太大瞭。總而言之，這本書的齣現，讓我看到瞭在期貨交易領域更上一層樓的希望。