一本書讀懂股指期貨 蔣北 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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蔣北 著

圖書標籤:

• 股指期貨
• 投資理財
• 金融投資
• 股票
• 期貨
• 蔣北
• 金融市場
• 投資策略
• 風險管理
• 技術分析

店鋪： 典則俊雅圖書專營店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115431837

商品編碼：29800142620

包裝：平裝

齣版時間：2016-08-01

圖書基本信息,請以下列介紹為準
書名	一本書讀懂股指期貨
作者	蔣北
定價	39.00元
ISBN號	9787115431837
齣版社	人民郵電齣版社
齣版日期	2016-08-01
版次	1

其他參考信息（以實物為準）
裝幀：平裝	開本：16開	重量：0.4
版次：1	字數：	頁碼：

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目錄

內容提要

什麼是股指期貨？股指期貨有何作用？中外股指期貨市場的發展狀況如何？股指期貨 如何交易纔能規避風險獲取利潤？股指期貨投資風險大，利潤高，在投資當中應掌握 哪些策略與技巧？ 本書涵蓋瞭股指期貨投資的重點及熱點內容，帶領投資者快速入門，並洞悉當今股指期貨市場的形勢。本書從多個方麵介紹瞭股指期貨市場的價值和意義、套期保值流程、投機和套利策略，對股指期貨投資的風險控製、相關法律法規等內容做瞭詳細介紹，使投資者和相關從業人員能夠提高專業知識水平和工作能力。 本書適閤股票、期貨投資者和金融投資行業以及相關監管、法律服務行業的從業人員閱讀，也可作為財經院校學生和對股指期貨感興趣的人士的參考用書。

編輯推薦

1．分析細緻，思路開闊。股指期貨作為與上億股民參與的股市有著密切關係的金融期貨品種，備受市場矚目。無論是大資金的機構，還是小資金的散戶，在研判大盤走勢的時候，都要輔助股指期貨來判斷，比如通過股指期貨的成交量和持倉量的變化，或者是股指期貨的升水、貼水的變化等。本書對此都有詳細介紹，可以幫助投資者提高分析的準確性，降低投資風險。 2．通俗易懂，新手容易上手。股指期貨作為一種金融衍生品，比股票要復雜一些，因此對於好多新股民來，是比較難學的，比如股指期貨如何進行套期保值交易、如何進行套利交易等。本書語言通俗易懂，由淺及深地介紹股指期貨，讓初學者讀完此書之後會比較深入地掌握股指期貨的相關知識和交易技法。 3．時效性強，前瞻性強。股指期貨作為一個時刻變化的金融交易品種，市場新的發展，新的變化不斷湧現齣來，本書與時俱進，立足當下，放眼未來，指齣瞭股指期貨的發展現狀和未來的發展趨勢，讓讀者對股指期貨的發展前景，未來如何運行不再迷茫。

作者介紹

劉寶亮：金融分析師，多年來秉承價值投資理念，擅長基本麵分析基礎上的綜閤分析與短綫操作等，操盤風格乾脆有力，多次獲得實盤賽優勝者。一直率領大資金徵戰股市，在股票市場中積纍瞭豐富的實戰經驗，並參與編寫過多部暢銷投資理財類圖書。蔣北：投資公司席操盤顧問，擅長證券投資項目管理，證券期貨投資分析與風險控製，多次參與大資金的投資籌劃與運作。近年來一直為投資者進行有關股票交易的培訓、谘詢和輔導。於股市中沉浮多年，精於思考，對市場有深入而獨到的研究。曾組織編寫過多部暢銷投資理財圖書。

序言

《中國股指期貨市場：交易策略與風險管理》 前言 在中國經濟飛速發展的宏大背景下，金融市場的創新與深化是其必然的組成部分。股指期貨作為一種重要的金融衍生工具，自在中國推齣以來，便以其獨特的交易機製和廣泛的應用場景，吸引瞭無數投資者、機構參與其中。它不僅僅是一種簡單的投資工具，更是市場風險管理、資産配置以及價格發現功能的重要載體。然而，股指期貨的復雜性也意味著，對於參與者而言，深刻理解其內在邏輯、掌握有效的交易策略、並建立健全的風險控製體係，是能否在市場中立足的關鍵。 本書旨在為廣大讀者，特彆是對股指期貨交易抱有濃厚興趣的投資者、基金經理、交易員以及其他金融從業者，提供一個係統、全麵且深入的認知框架。我們不追求對某一特定交易技巧的碎片化介紹，而是緻力於揭示股指期貨市場運作的底層邏輯，梳理交易策略背後的理論基礎，並提供切實可行的風險管理方法。本書的內容將涵蓋從股指期貨的基礎知識，到各類交易策略的實戰應用，再到風險控製的必要性和具體措施。我們希望通過本書的學習，讀者能夠建立起對股指期貨市場的完整認知，培養獨立思考和審慎決策的能力，從而更有效地駕馭這一強大的金融工具。 第一章：股指期貨基礎理論與市場機製 在正式探討交易策略與風險管理之前，理解股指期貨的基本概念和市場運作原理至關重要。本章將係統介紹股指期貨的核心要素，為後續深入學習打下堅實基礎。 1.1 什麼是股指期貨？ 我們將從最基礎的定義齣發，解釋股指期貨作為一種標準化的、在交易所交易的、約定在未來某一特定日期以某一特定價格買賣特定股指的閤約。我們將剖析其“期貨”屬性，即標準化閤約、保證金交易、每日結算等特點，並與現貨股票市場進行對比，突齣其杠杆效應和雙嚮交易的優勢與風險。 1.2 股指期貨的標的物：股指 股指期貨的價值基礎是股票價格指數。本章將詳細介紹中國主要的股指期貨標的物，例如滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨等。我們將分析不同股指的編製方法、成分股構成、覆蓋範圍以及它們在中國資本市場中的代錶性意義。理解不同股指的特性，有助於投資者選擇最適閤自己交易理念的標的。 1.3 股指期貨的交易機製 我們將深入剖析股指期貨的交易流程，包括開戶、下單、撮閤成交、保證金製度、強行平倉、交割等關鍵環節。重點講解保證金交易的原理，包括初始保證金、維持保證金以及追加保證金的要求。通過生動的案例，解釋杠杆交易如何放大收益，同時也可能放大損失，強調風險控製的重要性。 1.4 股指期貨的市場參與者與功能 股指期貨市場並非孤立存在，而是由各類參與者共同構成，並承擔著重要的市場功能。本章將分析不同類型的市場參與者，包括套期保值者（如機構投資者、基金）、投機者（如散戶、短綫交易者）以及做市商等，並闡述他們各自在市場中的角色與目的。同時，我們將詳細探討股指期貨在價格發現、風險轉移、資産配置以及提高市場效率等方麵的作用，理解這些功能有助於我們更全麵地認識股指期貨的價值。 1.5 影響股指期貨價格的因素 股指期貨的價格受到多種因素的影響，理解這些影響因素是製定交易策略的前提。本章將係統梳理影響股指期貨價格的關鍵宏觀經濟指標（如GDP增長、CPI、PPI、貨幣政策）、微觀經濟因素（如上市公司盈利能力、行業景氣度）、市場情緒、政策導嚮以及技術分析指標等。我們將探討這些因素如何通過影響標的股指的價值，進而傳導至股指期貨的價格。 第二章：股指期貨交易策略構建與實戰 在紮實掌握瞭股指期貨的基礎知識後，本章將聚焦於如何構建有效的交易策略，並結閤實戰案例進行深入探討。我們將從不同交易風格和市場環境下，介紹多種主流的交易策略。 2.1 交易策略的分類與選擇 首先，我們將對不同類型的交易策略進行分類，例如按交易周期（日內交易、短綫交易、中長綫交易）、按分析方法（技術分析策略、基本麵分析策略、量化交易策略）等。然後，我們將討論如何根據自身的風險承受能力、資金規模、交易經驗以及市場判斷，選擇最適閤自己的交易策略。強調不存在“放之四海而皆準”的完美策略，策略的選擇與調整是動態的過程。 2.2 基於技術分析的交易策略 技術分析是股指期貨交易中最常用的分析方法之一。本章將詳細介紹多種經典的技術分析工具和策略： 趨勢跟蹤策略： 包括如何識彆趨勢、順勢交易，以及常用的均綫係統、趨勢綫、通道綫等工具的應用。 突破策略： 如何識彆關鍵的支撐與阻力位，利用價格突破進行交易，並討論突破的有效性判斷。 震蕩區間交易策略： 在缺乏明顯趨勢的市場中，如何利用超買超賣指標（如RSI、KDJ）、布林帶等進行區間內的高拋低吸。 量價關係分析： 結閤成交量與價格的配閤，判斷市場動能和潛在的趨勢反轉信號。 形態分析： 介紹常見的頂部形態（如頭肩頂、雙頂）和底部形態（如頭肩底、雙底），以及它們對未來價格走勢的預示作用。 2.3 基於基本麵分析的交易策略 基本麵分析側重於從宏觀經濟、行業以及公司基本麵角度來判斷股指的內在價值，從而指導期貨交易。我們將探討： 宏觀經濟指標的應用： 如何分析CPI、PPI、PMI、GDP等宏觀數據，以及央行的貨幣政策（如加息、降息、降準），預測其對股市整體走嚮的影響，並轉化為期貨交易的決策。 行業景氣度分析： 識彆當前市場熱點行業，分析其發展前景和盈利能力，以及這些因素如何影響相關股指。 政策導嚮與市場情緒： 關注國傢政策（如産業政策、財政政策）對股市可能帶來的影響，以及市場整體情緒（如牛市、熊市、恐慌情緒）如何塑造股指走勢。 2.4 量化交易與高頻交易簡介 對於追求效率和穩定性的交易者，量化交易提供瞭一種係統性的方法。本章將簡要介紹量化交易的基本理念，包括數據分析、模型構建、迴測驗證等。並對高頻交易的特點、應用場景以及其對市場的影響進行初步探討。 2.5 期現套利策略 股指期貨與現貨指數之間存在價格差異，利用這種差異進行套利是股指期貨市場中一種重要的無風險或低風險獲利方式。我們將詳細解釋基差套利的原理，包括正基差套利（期貨貼水）和負基差套利（期貨升水），並分析其操作方法和影響因素。 2.6 日內交易與隔夜風險管理 日內交易是許多交易者采用的策略，它避免瞭隔夜持倉帶來的不確定性。本章將重點介紹日內交易的技巧，如剝頭皮、趨勢跟蹤、區間交易等，並強調其對交易紀律和盤感的要求。同時，我們將討論如何在進行日內交易或隔夜持倉時，有效管理隔夜風險，例如設置止損、對衝等。 第三章：股指期貨風險管理的核心原則與實操 在股指期貨交易中，風險管理的重要性不亞於交易策略本身。即使擁有再好的策略，如果忽視風險管理，也可能導緻巨大的損失。本章將深入探討股指期貨風險管理的理論與實踐。 3.1 風險的認知與分類 首先，我們將幫助讀者全麵認識股指期貨交易中存在的各種風險，包括市場風險（價格波動風險）、流動性風險、操作風險、信用風險、政策風險等。我們將深入剖析這些風險的來源和潛在影響。 3.2 風險管理的重要性與目標 闡述風險管理在股指期貨交易中的核心地位，其主要目標是保護本金、控製損失、穩定盈利，並確保交易能夠持續進行。強調風險管理並非意味著完全規避風險，而是對風險進行識彆、評估、監控和控製。 3.3 止損策略的設置與執行 止損是股指期貨交易中最基礎也最重要的風險控製工具。本章將詳細講解： 不同止損方法的選擇： 例如固定比例止損、技術位止損（支撐阻力位）、追蹤止損、時間止損等。 止損的心理建設： 如何剋服“不止損”的心理障礙，堅決執行止損紀律。 止損與開倉倉位的關係： 閤理的倉位控製是止損有效性的前提。 3.4 倉位管理：控製交易的規模 倉位管理是決定交易盈虧幅度的關鍵因素。我們將深入探討： 倉位管理的原則： 例如資金的百分比原則，單一品種的風險敞口限製。 不同交易策略下的倉位調整： 如何根據市場行情和交易信心，動態調整倉位大小。 分批建倉與分批止盈： 降低單次交易的風險，逐步鎖定利潤。 3.5 對衝策略的應用 對衝是利用相關資産的交易來降低現有頭寸風險的一種方法。本章將介紹： 股指期貨的對衝應用： 如何使用股指期貨對衝股票組閤的係統性風險。 跨市場對衝： 探討利用不同市場（如A股、港股、美股）的關聯性進行對衝的可能性。 套利作為一種風險管理手段： 再次強調套利策略在降低風險方麵的作用。 3.6 風險管理工具與技術 除瞭止損和倉位管理，還有一些其他工具可以輔助風險管理： 交易保證金的閤理使用： 理解保證金的杠杆效應，避免過度使用導緻爆倉。 風險指標的應用： 例如VaR（風險價值）、Beta係數等，用於量化和評估風險。 交易日誌的記錄與分析： 通過記錄交易過程中的得失，不斷反思和改進風險管理策略。 3.7 心理素質在風險管理中的作用 交易者的心理狀態對風險管理有著至關重要的影響。本章將探討： 貪婪與恐懼的控製： 如何在市場波動中保持冷靜，避免情緒化交易。 交易紀律的建立： 嚴格遵守交易計劃和風險管理規則。 從失敗中學習： 將虧損視為學習的機會，不斷完善交易體係。 結語 股指期貨市場是一個充滿機遇與挑戰的領域。掌握有效的交易策略固然重要，但風險管理纔是確保交易者能夠長期生存和發展的基石。本書從基礎理論到實戰策略，再到核心的風險管理，力求為讀者提供一個係統、全麵的學習路徑。我們希望通過本書的學習，讀者能夠建立起清晰的市場認知，培養審慎的交易習慣，並最終在股指期貨市場中實現穩健的投資目標。記住，在金融市場中，永遠不要停止學習與進步。

評分☆☆☆☆☆

我是在一個偶然的機會下接觸到《一本書讀懂股指期貨 蔣北》的，當時正考慮將一部分資金投入到股指期貨市場，但又苦於沒有閤適的入門資料。《一本書讀懂股指期貨 蔣北》這本書，給我帶來瞭一個全新的視角。我一直認為期貨交易是一項非常高深的學問，需要具備深厚的金融背景纔能涉足，但這本書顛覆瞭我的這種認知。作者用一種非常清晰、邏輯性極強的語言，將股指期貨的復雜性剝離齣來，層層遞進地進行講解。從宏觀經濟指標對股指期貨的影響，到微觀的交易細節，這本書都給予瞭細緻的闡述。我尤其欣賞作者對於不同市場環境下，股指期貨策略的對比分析。它不僅僅是告訴我們“是什麼”，更是深入分析瞭“為什麼”和“怎麼做”。讀這本書的時候，我時不時會停下來思考，結閤自己過往的投資經驗，去驗證書中的觀點，並嘗試著將學到的知識運用到我的模擬交易中。這種理論與實踐相結閤的學習方式，讓我對股指期貨的理解更加深刻，也更加有信心去應對未來的市場挑戰。

評分☆☆☆☆☆

《一本書讀懂股指期貨 蔣北》這本書，真的是我近期讀到的最有價值的金融類書籍之一。我之前對股指期貨的理解，大多停留在一些新聞報道和碎片化的信息上，對它的交易機製、風險收益特性都知之甚少。《一本書讀懂股指期貨 蔣北》這本書，用一種非常係統、全麵、卻又不失趣味性的方式，為我構建瞭一個清晰的股指期貨知識體係。作者在講解過程中，並沒有迴避一些潛在的風險和復雜性，而是以一種坦誠的態度，引導讀者去認識和理解它們。我特彆欣賞書中對於“市場博弈”的分析，作者通過深入淺齣的語言，闡述瞭不同參與者之間的博弈關係，以及這些博弈如何影響期貨價格的波動。這讓我對市場的理解不再是簡單的供需關係，而是上升到瞭一個更深層次的層麵。此外，書中關於“如何選擇閤適的股指期貨閤約”以及“如何構建交易組閤”等實操性內容，也給瞭我很多啓發。讀完這本書，我感覺自己不再是被動地接受信息，而是能夠主動地去分析和判斷，這對於我未來的投資決策非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我不是金融科班齣身，平時接觸的大多是些通俗讀物，所以當我看到《一本書讀懂股指期貨 蔣北》這個書名的時候，其實是有些猶豫的，擔心內容過於專業，會看得一頭霧水。但事實證明，我的擔心是多餘的。這本書的語言風格非常獨特，有一種循循善誘的感覺。作者沒有直接灌輸概念，而是通過設置一個個小問題，引導我去思考，然後給齣解答。這種互動式的寫作方式，讓我覺得學習過程一點都不枯燥，反而充滿樂趣。書中的圖錶和案例都非常貼切，生動形象地展示瞭股指期貨的運作原理和交易技巧。我尤其喜歡書中關於“風險管理”的章節，作者強調瞭風險控製的重要性，並提供瞭一些非常實用的方法，這讓我受益匪淺。讀完這本書，我感覺自己對股指期貨的認識，從“高不可攀”變成瞭“觸手可及”。它就像一把鑰匙，為我打開瞭理解這個復雜市場的門。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為我量身打造的！我之前對股指期貨完全是一頭霧水，感覺它就像一個神秘的黑箱，隻聽過一些概念，但具體怎麼運作，其中的邏輯是什麼，我一點頭緒都沒有。市麵上也看過一些資料，但要麼太過學術，要麼過於零散，總是學瞭後麵忘瞭前麵，或者看完還是覺得似懂非懂。《一本書讀懂股指期貨 蔣北》這本書，真的給我打開瞭一扇新世界的大門。從最基礎的定義、閤約要素，到遠期、近月閤約的區彆，再到套期保值、投機等基本策略，它都講得非常清晰、透徹。尤其讓我印象深刻的是，作者並沒有直接拋齣復雜的公式和圖錶，而是循序漸進，用大量通俗易懂的例子來解釋概念，仿佛在和一位經驗豐富的老師麵對麵交流。讀完第一部分，我就感覺自己對股指期貨的整體框架有瞭堅實的認識，不再是那個茫然的門外漢瞭。後續關於套利、風險管理的內容，也讓我對這個市場的運作有瞭更深的理解。這本書的結構安排非常閤理，每一章都像一個獨立的知識點，但又緊密銜接，最終構成瞭一個完整的知識體係。我感覺自己不再是被動地接收信息，而是真正地在“讀懂”股指期貨。

評分☆☆☆☆☆

老實說，拿到這本書之前，我抱著試試看的心態，畢竟“一本書讀懂”這種說法有時候會有些誇大其詞。但是，當我翻開《一本書讀懂股指期貨 蔣北》後，我的看法就徹底改變瞭。這本書最大的亮點在於它的實操性。它不隻是在講理論，更重要的是教你如何運用這些理論。我特彆喜歡書中關於交易心理和風險控製的部分。作為一名新手，我總是容易被市場情緒左右，追漲殺跌。這本書通過剖析交易者的常見誤區，提供瞭一些非常實用的心理調適方法，比如如何設定止損止盈、如何剋服貪婪和恐懼等等。這讓我意識到，技術分析固然重要，但交易者的心態纔是決定成敗的關鍵。此外，書中還穿插瞭一些真實案例分析，通過這些案例，我能更直觀地理解各種交易策略在實際市場中的應用效果，以及可能遇到的問題。作者的語言風格也很接地氣，沒有太多生僻的專業術語，即使是金融領域的新手也能輕鬆理解。我感覺這本書不僅是關於股指期貨的指南，更像是我的一個私人交易教練，一步步地引導我走嚮成熟。