国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张必珍 著

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店铺： 炫丽之舞图书专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513627788

商品编码：29829754077

包装：平装

出版时间：2013-11-01

基本信息

书名：国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)

定价：48.00元

作者：张必珍

出版社：中国经济出版社

出版日期：2013-11-01

ISBN：9787513627788

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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金融专家中国证券监督管理委员会博士生导师黄运成，中国期货业协会副会长兼秘书长博士生导师李强，中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任博士生导师常清。

内容提要

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《国债期货投资指南》主要内容包括：认识国债、了解国债期货市场、如何参与国债期货市场、国债期货投机交易、国债期货套期保值、运用国债期货进行资产管理、国债期货的套利、国债期货的基本面分析方法、国债期货的技术分析原理、如何防范国债期货的投资风险等。

目录

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章认识国债
节国债是什么
第二节国债是如何定价的
第三节全球主要国债市场简介
第四节我国国债市场的发展现状
第二章了解国债期货市场
节国债期货是如何诞生的
第二节国债期货发展现状、
第三节我国国债期货市场发展的曲折历程
第四节国债期货与利率市场化的关系
第三章如何参与国债期货市场
节我国期货市场的品种和分类
第二节国债期货市场上主要有哪些投资者
第三节投资者通过哪些中介机构参与国债期货市场6i
第四节为什么要参与国债期货市场
第五节我国国债期货的合约和交易制度
第六节投资者适当性制度
第七节如何参与国债期货交易
第四章国债期货投机交易
节国债期货投机交易的基本概念
第二节国债期货投机交易策略
第三节国债期货投机交易流程
第四节国债期货投机交易案例分析
第五章国债期货套期保值
节套期保值基本原理与方法
第二节国债风险衡量方法
第三节国债期货套期保值交易
第六章运用国债期货进行资产管理
节国债期货在资产配置策略中的应用
第二节国债期货在投资组合久期调整中的应用
第三节国债期货在资产负债管理上的应用
第四节指数化投资
第七章国债期货的套利
节国债期货套利的基本概念II
第二节国债期货的理论定价
第三节基差套利
第四节价差套利
第五节国债相关套利风险案例
第八章国债期货的基本面分析方法
节国债期货价格的主要影响因素
第二节宏观经济状况与国债价格
第三节货币政策与财政政策对利率的影响
第四节突发事件、周边市场及债市政策的影响
第五节基本面分析常用方法
第九章国债期货的技术分析原理
节国债期货技术分析的理论基础
第二节技术分析中市场行为的简单认知
第三节道氏理论与形态分析
第四节技术指标分析
第五节国债期货市场技术分析的实际应用
第十章如何防范国债期货的投资风险
节国债期货市场中常见的风险
第二节如何管理和控制国债期货交易中的风险
第三节投资者如何维护自身的合法权益
附录1期货交易管理条例、
附录2金融期货投资者适当性制度实施办法
参考文献
后记

作者介绍

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文摘

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序言

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穿越周期，把握机遇：一本深入剖析国债期货实战策略的投资指南 在波诡云谲的金融市场中，国债期货以其独特的低风险、高流动性和杠杆效应，吸引着越来越多的投资者目光。然而，对于许多初入市场的参与者而言，国债期货的交易规则、影响因素以及实战操作往往显得扑朔迷离。本书，正是一本旨在为广大投资者提供清晰指引、揭示实战智慧的权威指南。它并非泛泛而谈的理论述说，而是汇聚了业界顶尖专家团队的实战经验与独到见解，深入浅出地解析国债期货的每一个关键环节，带领读者穿越市场的周期波动，精准捕捉投资机遇。 本书内容概览： 本书的编写初衷，在于搭建一座连接理论与实践的桥梁。我们深知，纸上谈兵终觉浅，绝知此事要躬行。因此，本书在内容编排上，力求做到理论严谨与实操性并重。 第一部分：国债期货基础认知——夯实投资根基 在深入探讨实战策略之前，扎实的基础知识是不可或缺的。本部分将从零开始，为读者构建一个全面、系统的国债期货认知框架。 国债期货是什么？ 我们将从最基础的概念入手，阐述国债期货的定义、本质以及它在金融市场中的地位。读者将了解国债期货并非简单的债券买卖，而是对未来国债价格进行的一种标准化、合约化的远期交易。 国债期货的交易机制解析。 详细介绍国债期货的合约规格、交易单位、保证金制度、交割流程等核心要素。我们将用通俗易懂的语言，解释这些机制如何影响交易成本、风险敞口以及盈利模式。例如，保证金制度如何允许以较小的资金控制较大的头寸，杠杆效应的魅力与风险并存的辩证关系。 影响国债期货价格的核心因素。 宏观经济数据、货币政策、通货膨胀预期、市场情绪、央行行为、地缘政治风险等，都可能成为驱动国债期货价格波动的关键变量。本部分将逐一剖析这些因素，并探讨它们之间的相互作用，帮助读者建立宏观的视角，理解市场运行的内在逻辑。我们将深入分析，例如，加息预期是如何压制国债价格，而经济衰退信号又是如何支撑国债价格的。 不同类型的国债期货。 针对全球范围内主要的国债期货品种，如美国国债期货、德国国债期货等，进行简要介绍，突出其各自的特点和交易惯例，为读者提供更广阔的视野。 第二部分：专家实战操作解析——洞悉市场脉搏 理论是行动的先导，而实战经验则是指引投资方向的明灯。本部分将是本书的重中之重，汇聚了多位资深国债期货交易员和投资经理的独家心法与实战案例，带领读者进入真实的交易战场。 技术分析在国债期货中的应用。 深入探讨如何运用图表形态、技术指标（如均线、MACD、RSI等）来识别国债期货的趋势、支撑与阻力位。我们将展示如何在实际交易中，通过技术分析工具来寻找买卖点，并结合多种指标进行交叉验证，提高决策的准确性。例如，如何通过观察趋势线突破来判断行情反转，或者如何利用交易量来确认价格波动的有效性。 基本面分析与宏观经济策略。 如何将宏观经济数据和政策变化转化为具体的交易信号？本部分将详细介绍如何结合通胀率、GDP增长、失业率、央行利率决议等重要经济指标，构建有效的国债期货交易策略。专家们将分享他们如何解读这些信息，并将其融入到短线、中线甚至长线的交易决策中。例如，如何通过分析通胀数据来预测未来利率走向，进而对国债期货进行套期保值或投机操作。 量化交易与算法模型。 对于追求效率和纪律的投资者，本书还将介绍量化交易在国债期货领域的应用。我们将探讨如何构建交易模型，利用大数据和统计学方法来捕捉市场套利机会，并自动化交易执行。这部分内容将侧重于策略的逻辑、回测方法以及风险控制。 不同市场周期下的交易策略。 市场并非一成不变，牛市、熊市、震荡市各有其不同的交易逻辑。本书将针对不同市场周期，提供相应的交易策略。例如，在牛市中如何放大收益，在熊市中如何规避风险并实现盈利，在震荡市中如何寻找区间套利机会。专家们将通过真实的案例，展示他们在不同周期下的实战操作思路。 风险管理与资金分配。 投资的本质在于风险管理。本部分将着重强调风险控制的重要性，并提供一系列行之有效的风险管理工具和方法。包括如何设置止损、止盈，如何控制仓位大小，如何进行资产组合的风险对冲等。我们将深入探讨，为何成功的交易者往往是风险管理者，而不是单纯的盈利追求者。 心理博弈与交易纪律。 交易不仅仅是数字的游戏，更是人性的较量。贪婪与恐惧是投资者最大的敌人。本部分将分享克服交易心理障碍的有效方法，强调交易纪律的重要性，以及如何保持冷静、客观的心态去面对市场的波动。我们会探讨，为何许多交易者在具备了扎实知识和策略后，依然无法取得成功，其根源往往在于心理层面。 第三部分：实战案例分析与疑难解答——经验的沉淀 理论学习固然重要，但案例的借鉴与反思能让知识更加鲜活、深刻。本部分将选取一系列具有代表性的国债期货交易案例，进行深入剖析，让读者能够身临其境地感受市场脉搏的跳动。 典型行情下的交易复盘。 选取历史上重要的国债期货价格波动事件，例如，某次央行货币政策调整引发的市场巨震，或是某项重大利率变动对国债期货价格的影响。专家们将逐一复盘其交易过程，分析当时的市场环境、决策依据、操作细节以及最终结果，并从中提炼出宝贵的经验教训。 常见交易误区与规避。 许多投资者在交易过程中会陷入一些常见的误区，例如追涨杀跌、过度交易、忽视风险控制等。本书将深入剖析这些误区形成的原因，并提供切实可行的规避方法。 专家问答与疑难解析。 针对读者在学习和实践过程中可能遇到的疑难问题，本书设置了专家问答环节。我们将搜集整理读者普遍关心的问题，由专家团队进行详细解答，力求做到一丝不苟，直击要害。 未来趋势展望与投资建议。 在技术分析、基本面分析和实战经验的基础上，本书还将对未来国债期货市场的发展趋势进行展望，并提供一些前瞻性的投资建议。这部分内容将帮助读者更好地规划自己的投资路径，把握未来的机遇。 本书特色： 权威专家团队倾力打造。 本书的作者团队由在国债期货领域拥有丰富实战经验的专家组成，他们不仅具备深厚的理论功底，更在市场一线摸爬滚打多年，积累了宝贵的实战智慧。 内容详实，覆盖全面。 从基础概念到高阶策略，从理论分析到实战操作，本书力求做到内容详实，覆盖国债期货投资的各个方面。 图文并茂，易于理解。 辅以大量的图表、数据和案例分析，使复杂的概念变得直观易懂，便于读者理解和掌握。 强调实操性，注重应用。 本书的编写始终围绕“实战”二字展开，旨在为读者提供可以直接应用于交易的工具和方法。 风险控制贯穿始终。 在讲解交易策略的同时，本书始终强调风险管理的重要性，帮助读者在追求收益的同时，有效控制风险。 谁适合阅读本书？ 初涉国债期货市场的投资者： 想要系统了解国债期货，并为其投资打下坚实基础的投资者。 有一定交易经验但希望提升实战能力的投资者： 想要学习更高级的交易策略，掌握专家级的操作技巧，从而提升盈利能力的投资者。 对宏观经济和债券市场感兴趣的专业人士： 如银行、基金、券商等机构的研究员、分析师和交易员，希望深入了解国债期货的市场运作和投资逻辑。 希望为自己的投资组合进行风险对冲的投资者： 了解国债期货的对冲功能，并学习如何利用其进行风险管理。 《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》不仅仅是一本书，更是您在国债期货投资道路上的良师益友。它将引领您穿越市场的迷雾，用智慧和策略，把握住属于您的投资机遇，实现财富的稳健增值。

评分☆☆☆☆☆

我对国债期货一直抱有浓厚的兴趣，总觉得它在资产配置中能起到重要的稳定作用，但实际操作起来总是力不从心。《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》这个标题，直接戳中了我的需求点。我迫切地想从书中了解，在真实的交易环境中，专家们是如何进行决策的？他们是如何解读复杂的经济数据，并将其转化为具体的交易信号的？有没有一些他们独有的分析方法，能够帮助我们更精准地把握市场动向？我特别关注的是风险管理方面的内容，毕竟在期货交易中，风险控制是重中之重。我希望书中能详细介绍专家们是如何设定止损、如何控制仓位、以及在出现亏损时，他们会如何调整策略，而不是盲目地追涨杀跌。如果这本书能够像一本“武功秘籍”一样，将专家的实战经验和独门绝技毫无保留地传授给我，那将是我投资道路上的一笔宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，投资的精髓在于“知行合一”，而《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》恰恰点出了这一核心。作为一名对国债期货充满好奇但又缺乏实操经验的投资者，我一直在寻找一本能够真正“落地”的书。市面上的很多同类书籍，往往是理论堆砌，或者是一些粗浅的介绍，对于实战层面的指导并不多。我希望这本书能够带领我深入到国债期货交易的“心脏地带”，去感受真实的脉搏。我期待的不仅仅是关于交易信号的捕捉，更是关于如何建立一套完整的交易体系，包括止损、止盈的设定，仓位的管理，以及如何应对可能出现的极端行情。如果书中能够通过一些专家的真实交易录，或者是模拟的交易场景，来展示他们是如何进行分析、决策和执行的，那么这本书的价值将是无可估量的。我希望从中学习到的是一种“交易思维”，一种能够帮助我在复杂市场中做出明智选择的能力。

评分☆☆☆☆☆

最近这段时间，我一直在思考如何更有效地分散我的投资风险，而国债期货作为一种低风险、高流动性的避险工具，自然进入了我的视野。然而，我对手头的专业知识并不十分自信，总觉得隔靴搔痒。《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》这个书名，让我眼前一亮，因为它明确指出了“专家”、“实战操作”这两个关键点。我渴望从书中获得的是那些经过时间沉淀、在真实市场环境中反复验证过的交易策略。我希望看到的是，专家们是如何通过对宏观经济、货币政策、以及全球金融市场的深入理解，来制定国债期货的买卖决策的。有没有一些具体的模型或者分析框架，是专家们在日常工作中会频繁使用的？在面对价格的剧烈波动时，他们是如何保持冷静，并做出理性判断的？这本书如果能像一位经验丰富的导师一样，手把手地教我如何在国债期货的海洋中航行，那将是我近期遇到的最宝贵的投资读物。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题本身就非常吸引人，《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》，光是看到“专家”、“实战操作”几个字，我就觉得这绝对不是一本空泛的理论书。我最近对国债期货产生了浓厚的兴趣，总觉得它在资产配置中扮演着一个稳定器和对冲工具的角色，但实际操作起来总感觉摸不着门道，尤其是在市场波动加剧的时候，更是让人无从下手。我希望能在这本书里找到一些真正落地的、可以借鉴的经验，比如如何去判断市场的大方向？专家们在实际交易中是如何规避风险的？他们会关注哪些关键的技术指标或者宏观数据？更重要的是，我想了解他们是如何构建自己的交易系统，以及在面对亏损时，他们又是如何调整心态，不被情绪左右的。这本书如果能深入剖析这些实操层面的细节，而不是仅仅罗列一些概念，那对我来说价值就太大了。我期待的不仅是理论的讲解，更是那些经过市场检验的、实实在在的交易智慧。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，市面上关于金融投资的书籍琳琅满目，但真正能触及到我内心深处痛点的却不多。《国债期货投资指南(专家对国债期货的实战操作解析)》这个名字，恰恰击中了我的“软肋”。我一直觉得，对于国债期货这种相对复杂的金融衍生品，光有知识储备是不够的，更需要的是“懂行的人”来指点迷津。我曾经尝试过阅读一些介绍国债期货的文章，但很多都止步于基本概念的解释，对于如何真正地在市场上“动起来”，却鲜有提及。我特别希望这本书能够详细地阐述专家们在实际操作中遇到的具体情况，比如他们是如何处理不同市场周期下的交易策略？面对突发性的宏观经济事件，他们的应对机制是怎样的？我猜想，书中应该会有大量的案例分析，通过真实的交易数据和逻辑，来展现专家的决策过程。我非常期待能够学习到那些“秘而不宣”的交易技巧，以及他们在风险管理方面是如何做到滴水不漏的。