國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張必珍 著

圖書標籤:

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• 期貨投資
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• 實戰操作
• 投資指南
• 債券市場
• 金融市場
• 風險管理
• 投資策略

店鋪： 炫麗之舞圖書專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513627788

商品編碼：29829754077

包裝：平裝

齣版時間：2013-11-01

基本信息

書名：國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)

定價：48.00元

作者：張必珍

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2013-11-01

ISBN：9787513627788

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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金融專傢中國證券監督管理委員會博士生導師黃運成，中國期貨業協會副會長兼秘書長博士生導師李強，中國農業大學期貨與金融衍生品研究中心主任博士生導師常清。

內容提要

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《國債期貨投資指南》主要內容包括：認識國債、瞭解國債期貨市場、如何參與國債期貨市場、國債期貨投機交易、國債期貨套期保值、運用國債期貨進行資産管理、國債期貨的套利、國債期貨的基本麵分析方法、國債期貨的技術分析原理、如何防範國債期貨的投資風險等。

目錄

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章認識國債
節國債是什麼
第二節國債是如何定價的
第三節全球主要國債市場簡介
第四節我國國債市場的發展現狀
第二章瞭解國債期貨市場
節國債期貨是如何誕生的
第二節國債期貨發展現狀、
第三節我國國債期貨市場發展的麯摺曆程
第四節國債期貨與利率市場化的關係
第三章如何參與國債期貨市場
節我國期貨市場的品種和分類
第二節國債期貨市場上主要有哪些投資者
第三節投資者通過哪些中介機構參與國債期貨市場6i
第四節為什麼要參與國債期貨市場
第五節我國國債期貨的閤約和交易製度
第六節投資者適當性製度
第七節如何參與國債期貨交易
第四章國債期貨投機交易
節國債期貨投機交易的基本概念
第二節國債期貨投機交易策略
第三節國債期貨投機交易流程
第四節國債期貨投機交易案例分析
第五章國債期貨套期保值
節套期保值基本原理與方法
第二節國債風險衡量方法
第三節國債期貨套期保值交易
第六章運用國債期貨進行資産管理
節國債期貨在資産配置策略中的應用
第二節國債期貨在投資組閤久期調整中的應用
第三節國債期貨在資産負債管理上的應用
第四節指數化投資
第七章國債期貨的套利
節國債期貨套利的基本概念II
第二節國債期貨的理論定價
第三節基差套利
第四節價差套利
第五節國債相關套利風險案例
第八章國債期貨的基本麵分析方法
節國債期貨價格的主要影響因素
第二節宏觀經濟狀況與國債價格
第三節貨幣政策與財政政策對利率的影響
第四節突發事件、周邊市場及債市政策的影響
第五節基本麵分析常用方法
第九章國債期貨的技術分析原理
節國債期貨技術分析的理論基礎
第二節技術分析中市場行為的簡單認知
第三節道氏理論與形態分析
第四節技術指標分析
第五節國債期貨市場技術分析的實際應用
第十章如何防範國債期貨的投資風險
節國債期貨市場中常見的風險
第二節如何管理和控製國債期貨交易中的風險
第三節投資者如何維護自身的閤法權益
附錄1期貨交易管理條例、
附錄2金融期貨投資者適當性製度實施辦法
參考文獻
後記

作者介紹

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文摘

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序言

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穿越周期，把握機遇：一本深入剖析國債期貨實戰策略的投資指南 在波詭雲譎的金融市場中，國債期貨以其獨特的低風險、高流動性和杠杆效應，吸引著越來越多的投資者目光。然而，對於許多初入市場的參與者而言，國債期貨的交易規則、影響因素以及實戰操作往往顯得撲朔迷離。本書，正是一本旨在為廣大投資者提供清晰指引、揭示實戰智慧的權威指南。它並非泛泛而談的理論述說，而是匯聚瞭業界頂尖專傢團隊的實戰經驗與獨到見解，深入淺齣地解析國債期貨的每一個關鍵環節，帶領讀者穿越市場的周期波動，精準捕捉投資機遇。 本書內容概覽： 本書的編寫初衷，在於搭建一座連接理論與實踐的橋梁。我們深知，紙上談兵終覺淺，絕知此事要躬行。因此，本書在內容編排上，力求做到理論嚴謹與實操性並重。 第一部分：國債期貨基礎認知——夯實投資根基 在深入探討實戰策略之前，紮實的基礎知識是不可或缺的。本部分將從零開始，為讀者構建一個全麵、係統的國債期貨認知框架。 國債期貨是什麼？ 我們將從最基礎的概念入手，闡述國債期貨的定義、本質以及它在金融市場中的地位。讀者將瞭解國債期貨並非簡單的債券買賣，而是對未來國債價格進行的一種標準化、閤約化的遠期交易。 國債期貨的交易機製解析。 詳細介紹國債期貨的閤約規格、交易單位、保證金製度、交割流程等核心要素。我們將用通俗易懂的語言，解釋這些機製如何影響交易成本、風險敞口以及盈利模式。例如，保證金製度如何允許以較小的資金控製較大的頭寸，杠杆效應的魅力與風險並存的辯證關係。 影響國債期貨價格的核心因素。 宏觀經濟數據、貨幣政策、通貨膨脹預期、市場情緒、央行行為、地緣政治風險等，都可能成為驅動國債期貨價格波動的關鍵變量。本部分將逐一剖析這些因素，並探討它們之間的相互作用，幫助讀者建立宏觀的視角，理解市場運行的內在邏輯。我們將深入分析，例如，加息預期是如何壓製國債價格，而經濟衰退信號又是如何支撐國債價格的。 不同類型的國債期貨。 針對全球範圍內主要的國債期貨品種，如美國國債期貨、德國國債期貨等，進行簡要介紹，突齣其各自的特點和交易慣例，為讀者提供更廣闊的視野。 第二部分：專傢實戰操作解析——洞悉市場脈搏 理論是行動的先導，而實戰經驗則是指引投資方嚮的明燈。本部分將是本書的重中之重，匯聚瞭多位資深國債期貨交易員和投資經理的獨傢心法與實戰案例，帶領讀者進入真實的交易戰場。 技術分析在國債期貨中的應用。 深入探討如何運用圖錶形態、技術指標（如均綫、MACD、RSI等）來識彆國債期貨的趨勢、支撐與阻力位。我們將展示如何在實際交易中，通過技術分析工具來尋找買賣點，並結閤多種指標進行交叉驗證，提高決策的準確性。例如，如何通過觀察趨勢綫突破來判斷行情反轉，或者如何利用交易量來確認價格波動的有效性。 基本麵分析與宏觀經濟策略。 如何將宏觀經濟數據和政策變化轉化為具體的交易信號？本部分將詳細介紹如何結閤通脹率、GDP增長、失業率、央行利率決議等重要經濟指標，構建有效的國債期貨交易策略。專傢們將分享他們如何解讀這些信息，並將其融入到短綫、中綫甚至長綫的交易決策中。例如，如何通過分析通脹數據來預測未來利率走嚮，進而對國債期貨進行套期保值或投機操作。 量化交易與算法模型。 對於追求效率和紀律的投資者，本書還將介紹量化交易在國債期貨領域的應用。我們將探討如何構建交易模型，利用大數據和統計學方法來捕捉市場套利機會，並自動化交易執行。這部分內容將側重於策略的邏輯、迴測方法以及風險控製。 不同市場周期下的交易策略。 市場並非一成不變，牛市、熊市、震蕩市各有其不同的交易邏輯。本書將針對不同市場周期，提供相應的交易策略。例如，在牛市中如何放大收益，在熊市中如何規避風險並實現盈利，在震蕩市中如何尋找區間套利機會。專傢們將通過真實的案例，展示他們在不同周期下的實戰操作思路。 風險管理與資金分配。 投資的本質在於風險管理。本部分將著重強調風險控製的重要性，並提供一係列行之有效的風險管理工具和方法。包括如何設置止損、止盈，如何控製倉位大小，如何進行資産組閤的風險對衝等。我們將深入探討，為何成功的交易者往往是風險管理者，而不是單純的盈利追求者。 心理博弈與交易紀律。 交易不僅僅是數字的遊戲，更是人性的較量。貪婪與恐懼是投資者最大的敵人。本部分將分享剋服交易心理障礙的有效方法，強調交易紀律的重要性，以及如何保持冷靜、客觀的心態去麵對市場的波動。我們會探討，為何許多交易者在具備瞭紮實知識和策略後，依然無法取得成功，其根源往往在於心理層麵。 第三部分：實戰案例分析與疑難解答——經驗的沉澱 理論學習固然重要，但案例的藉鑒與反思能讓知識更加鮮活、深刻。本部分將選取一係列具有代錶性的國債期貨交易案例，進行深入剖析，讓讀者能夠身臨其境地感受市場脈搏的跳動。 典型行情下的交易復盤。 選取曆史上重要的國債期貨價格波動事件，例如，某次央行貨幣政策調整引發的市場巨震，或是某項重大利率變動對國債期貨價格的影響。專傢們將逐一復盤其交易過程，分析當時的市場環境、決策依據、操作細節以及最終結果，並從中提煉齣寶貴的經驗教訓。 常見交易誤區與規避。 許多投資者在交易過程中會陷入一些常見的誤區，例如追漲殺跌、過度交易、忽視風險控製等。本書將深入剖析這些誤區形成的原因，並提供切實可行的規避方法。 專傢問答與疑難解析。 針對讀者在學習和實踐過程中可能遇到的疑難問題，本書設置瞭專傢問答環節。我們將搜集整理讀者普遍關心的問題，由專傢團隊進行詳細解答，力求做到一絲不苟，直擊要害。 未來趨勢展望與投資建議。 在技術分析、基本麵分析和實戰經驗的基礎上，本書還將對未來國債期貨市場的發展趨勢進行展望，並提供一些前瞻性的投資建議。這部分內容將幫助讀者更好地規劃自己的投資路徑，把握未來的機遇。 本書特色： 權威專傢團隊傾力打造。 本書的作者團隊由在國債期貨領域擁有豐富實戰經驗的專傢組成，他們不僅具備深厚的理論功底，更在市場一綫摸爬滾打多年，積纍瞭寶貴的實戰智慧。 內容詳實，覆蓋全麵。 從基礎概念到高階策略，從理論分析到實戰操作，本書力求做到內容詳實，覆蓋國債期貨投資的各個方麵。 圖文並茂，易於理解。 輔以大量的圖錶、數據和案例分析，使復雜的概念變得直觀易懂，便於讀者理解和掌握。 強調實操性，注重應用。 本書的編寫始終圍繞“實戰”二字展開，旨在為讀者提供可以直接應用於交易的工具和方法。 風險控製貫穿始終。 在講解交易策略的同時，本書始終強調風險管理的重要性，幫助讀者在追求收益的同時，有效控製風險。 誰適閤閱讀本書？ 初涉國債期貨市場的投資者： 想要係統瞭解國債期貨，並為其投資打下堅實基礎的投資者。 有一定交易經驗但希望提升實戰能力的投資者： 想要學習更高級的交易策略，掌握專傢級的操作技巧，從而提升盈利能力的投資者。 對宏觀經濟和債券市場感興趣的專業人士： 如銀行、基金、券商等機構的研究員、分析師和交易員，希望深入瞭解國債期貨的市場運作和投資邏輯。 希望為自己的投資組閤進行風險對衝的投資者： 瞭解國債期貨的對衝功能，並學習如何利用其進行風險管理。 《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》不僅僅是一本書，更是您在國債期貨投資道路上的良師益友。它將引領您穿越市場的迷霧，用智慧和策略，把握住屬於您的投資機遇，實現財富的穩健增值。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，市麵上關於金融投資的書籍琳琅滿目，但真正能觸及到我內心深處痛點的卻不多。《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》這個名字，恰恰擊中瞭我的“軟肋”。我一直覺得，對於國債期貨這種相對復雜的金融衍生品，光有知識儲備是不夠的，更需要的是“懂行的人”來指點迷津。我曾經嘗試過閱讀一些介紹國債期貨的文章，但很多都止步於基本概念的解釋，對於如何真正地在市場上“動起來”，卻鮮有提及。我特彆希望這本書能夠詳細地闡述專傢們在實際操作中遇到的具體情況，比如他們是如何處理不同市場周期下的交易策略？麵對突發性的宏觀經濟事件，他們的應對機製是怎樣的？我猜想，書中應該會有大量的案例分析，通過真實的交易數據和邏輯，來展現專傢的決策過程。我非常期待能夠學習到那些“秘而不宣”的交易技巧，以及他們在風險管理方麵是如何做到滴水不漏的。

評分☆☆☆☆☆

我對國債期貨一直抱有濃厚的興趣，總覺得它在資産配置中能起到重要的穩定作用，但實際操作起來總是力不從心。《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》這個標題，直接戳中瞭我的需求點。我迫切地想從書中瞭解，在真實的交易環境中，專傢們是如何進行決策的？他們是如何解讀復雜的經濟數據，並將其轉化為具體的交易信號的？有沒有一些他們獨有的分析方法，能夠幫助我們更精準地把握市場動嚮？我特彆關注的是風險管理方麵的內容，畢竟在期貨交易中，風險控製是重中之重。我希望書中能詳細介紹專傢們是如何設定止損、如何控製倉位、以及在齣現虧損時，他們會如何調整策略，而不是盲目地追漲殺跌。如果這本書能夠像一本“武功秘籍”一樣，將專傢的實戰經驗和獨門絕技毫無保留地傳授給我，那將是我投資道路上的一筆寶貴財富。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題本身就非常吸引人，《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》，光是看到“專傢”、“實戰操作”幾個字，我就覺得這絕對不是一本空泛的理論書。我最近對國債期貨産生瞭濃厚的興趣，總覺得它在資産配置中扮演著一個穩定器和對衝工具的角色，但實際操作起來總感覺摸不著門道，尤其是在市場波動加劇的時候，更是讓人無從下手。我希望能在這本書裏找到一些真正落地的、可以藉鑒的經驗，比如如何去判斷市場的大方嚮？專傢們在實際交易中是如何規避風險的？他們會關注哪些關鍵的技術指標或者宏觀數據？更重要的是，我想瞭解他們是如何構建自己的交易係統，以及在麵對虧損時，他們又是如何調整心態，不被情緒左右的。這本書如果能深入剖析這些實操層麵的細節，而不是僅僅羅列一些概念，那對我來說價值就太大瞭。我期待的不僅是理論的講解，更是那些經過市場檢驗的、實實在在的交易智慧。

評分☆☆☆☆☆

最近這段時間，我一直在思考如何更有效地分散我的投資風險，而國債期貨作為一種低風險、高流動性的避險工具，自然進入瞭我的視野。然而，我對手頭的專業知識並不十分自信，總覺得隔靴搔癢。《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》這個書名，讓我眼前一亮，因為它明確指齣瞭“專傢”、“實戰操作”這兩個關鍵點。我渴望從書中獲得的是那些經過時間沉澱、在真實市場環境中反復驗證過的交易策略。我希望看到的是，專傢們是如何通過對宏觀經濟、貨幣政策、以及全球金融市場的深入理解，來製定國債期貨的買賣決策的。有沒有一些具體的模型或者分析框架，是專傢們在日常工作中會頻繁使用的？在麵對價格的劇烈波動時，他們是如何保持冷靜，並做齣理性判斷的？這本書如果能像一位經驗豐富的導師一樣，手把手地教我如何在國債期貨的海洋中航行，那將是我近期遇到的最寶貴的投資讀物。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，投資的精髓在於“知行閤一”，而《國債期貨投資指南(專傢對國債期貨的實戰操作解析)》恰恰點齣瞭這一核心。作為一名對國債期貨充滿好奇但又缺乏實操經驗的投資者，我一直在尋找一本能夠真正“落地”的書。市麵上的很多同類書籍，往往是理論堆砌，或者是一些粗淺的介紹，對於實戰層麵的指導並不多。我希望這本書能夠帶領我深入到國債期貨交易的“心髒地帶”，去感受真實的脈搏。我期待的不僅僅是關於交易信號的捕捉，更是關於如何建立一套完整的交易體係，包括止損、止盈的設定，倉位的管理，以及如何應對可能齣現的極端行情。如果書中能夠通過一些專傢的真實交易錄，或者是模擬的交易場景，來展示他們是如何進行分析、決策和執行的，那麼這本書的價值將是無可估量的。我希望從中學習到的是一種“交易思維”，一種能夠幫助我在復雜市場中做齣明智選擇的能力。