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評分從市場組閤的角度看,可以視單項資産的係統風險是對市場組閤變動的反映程度,用貝塔係數度量。β錶示的是相對於市場收益率變動、個彆資産收益率同時發生變動的程度,是一個標準化的度量單項資産對市場組閤方差貢獻的指標。[1]
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評分挺好的,講瞭風險,推瞭公式,科學
評分資本資産定價模型的意義與應用
評分。當Beta值處於較高位置時,投資者便會因為股份的風險高,而會相應提升股票的預期迴報率。舉個例子,如果一個股票的Beta值是2.0,無風險迴報率是3%,市場迴報率(Market Return)是7%,那麼市場溢價(Equity Market Premium) 就是4%(7%-3%),股票風險溢價(Risk Premium)為8% (2X4%,用Beta值乘市場溢價),那麼股票的預期迴報率則為11%(8%+3%, 即股票的風險溢價加上無風險迴報率)。
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