Excel财务管理建模与应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王海林，张玉祥 著

图书标签:

• Excel
• 财务管理
• 财务建模
• 数据分析
• 投资
• 估值
• 财务报表
• 商业分析
• 办公软件
• 实战案例

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121242250

版次：1

商品编码：11546100

包装：平装

丛书名： Excel财务建模系列

开本：16开

出版时间：2014-09-01

用纸：胶版纸

页数：288

正文语种：中文

编辑推荐

本书特色：（1）贴近实际,基于财会业务场景描述具体的操作过程；
（2）图、表、文并茂，既便于学习模仿，又易于理解；
（3）结合业务案例讲解Excel应用，使读者有身临其境的感觉，学以致用；
（4）在业务选取上不追求“罗列式的全面”，而追求“透彻型的精炼”，突出重点；
（5）内设二维码，可以扫描查看多媒体资料。

内容简介

本书以财务管理的业务场景为主线， 在简要介绍财务管理业务知识的基础上， 重点讲解利用Excel工具完成相关财务管理业务的建模和处理。本书按照财务管理工作的内容选择讲解的业务， 按照财务管理业务流程组织教材的内容结构， 按照场景化过程描述具体的操作过程， 使讲解的内容更贴近读者的实际业务， 便于理解和应用。

作者简介

王海林，首都经济贸易大学会计学院教授。多年来，一直从事财务管理、计算机财务管理、会计信息系统、计算机审计领域的教学和研究。

目录

第1章 Excel在财务管理中应用的方法
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
1．1 Excel应用的步骤
1．2 建立工作表前的准备工作
1．2．1 Excel窗口简介
1．2．2 准备工作簿
1．3 数据表分析方式
1．3．1 设计数据表格式
1．3．2 采集数据
1．3．3 编辑工作表
1．4 图形分析方式
1．4．1 图表类型
1．4．2 建立图表
1．4．3 编辑图表
1．4．4 打印图表
1．5 用PowerPoint展示分析结果
1．5．1 展示分析数据
1．5．2 展示分析图表
实践练习题
第2章 函数、 公式与宏的使用
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
2．1 函数
2．1．1 函数的基本结构
2．1．2 参数和函数值的类型
2．1．3 函数的嵌套
2．1．4 函数的类型
2．1．5 如何使用函数
2．2 公式
2．2．1 公式的组成
2．2．2 公式的输入
2．2．3 单元格的引用
2．3 宏与VBA
2．3．1 录制宏
2．3．2 运行宏
2．3．3 编辑宏
2．3．4 认识VBA
2．3．5 了解VBA命令结构
实践练习题
第3章 资金时间价值
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
3．1 使用现金流量时间价值函数
3．1．1 使用年金终值函数FV()
3．1．2 使用年金现值函数PV()
3．1．3 使用等额还款额函数PMT()
3．1．4 使用年金中的本金函数PPMT()
3．1．5 使用年金中的利息函数IPMT()
3．1．6 使用利率函数RATE()
3．1．7 使用计息期函数NPER()
3．2 Excel资金时间价值模型分析
3．2．1 资金时间价值案例
3．2．2 Excel资金时间价值模型
实践练习题
第4章 风险与收益分析
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
4．1 风险与收益分析业务场景
4．2 Excel单一资产的风险与收益计量模型
4．2．1 单一资产风险与收益计量方法
4．2．2 单一资产风险收益计量模型
4．3 Excel投资组合的风险和收益模型
4．3．1 投资组合的风险与收益计量方法
4．3．2 投资组合的风险与收益计量模型
实践练习题
第5章 企业财务分析与评价
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
5．1 财务分析业务概述
5．1．1 财务分析业务场景
5．1．2 利用Excel进行财务分析的步骤
5．1．3 Excel财务分析主界面的制作
5．1．4 用Microsoft Query获取分析数据
5．2 Excel财务报表比较分析
5．2．1 财务报表比较分析内容
5．2．2 财务报表比较分析模型
5．3 Excel财务指标分析
5．3．1 财务指标分析内容
5．3．2 财务指标分析模型
5．4 Excel杜邦分析
5．4．1 杜邦分析内容
5．4．2 杜邦分析模型
5．5 企业经营决策中的雷达图分析
5．5．1 雷达图分析方法概述
5．5．2 建立经营决策分析模型
实践练习题
第6章 投资决策分析
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
6．1 投资决策业务场景分析
6．2 Excel投资决策函数
6．2．1 净现值类函数
6．2．2 内含报酬率类函数
6．3 Excel折旧对比分析
6．3．1 折旧方法分析
6．3．2 折旧函数分析
6．3．3 折旧函数对比分析模型
6．4 Excel投资决策分析
6．4．1 投资决策方法分析
6．4．2 投资决策一般方法模型
6．4．3 考虑不同折旧方法的投资决策模型
6．5 投资特殊问题――固定资产更新决策模型
6．5．1 固定资产的平均年成本决策法
6．5．2 Excel固定资产更新决策模型
6．5．3 利用模型进行分析
6．6 Excel投资风险分析
6．6．1 投资风险分析
6．6．2 投资风险分析模型
6．6．3 模型的改进
实践练习题
第7章 筹资决策
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
7．1 筹资决策业务场景分析
7．2 与筹资有关的函数
7．2．1 内含报酬率函数IRR()
7．2．2 CUMPRINC()函数
7．2．3 计算累计利息CUMIPMT()函数
7．2．4 FVSCHEDULE()函数
7．3 Excel资金成本计量
7．3．1 长期借款成本计量模型
7．3．2 债券资本成本计量模型
7．3．3 普通股成本计量模型
7．3．4 留存收益成本计量模型
7．3．5 公司综合资本成本测算模型
7．4 Excel长期贷款筹资分析
7．4．1 建立长期贷款基本模型
7．4．2 运用模型运算表进行贷款影响因素分析
7．4．3 进行最佳贷款方案决策
7．4．4 建立复杂的贷款筹资偿还分析模型
实践练习题
第8章 全面预算编制
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
8．1 全面预算业务场景分析
8．1．1 预算管理内容
8．1．2 各项预算间的关系
8．1．3 预算管理的业务场景
8．2 Excel业务预算编制
8．2．1 业务预算编制内容分析
8．2．2 销售预算模型
8．2．3 生产预算模型
8．2．4 直接材料预算模型
8．2．5 直接人工预算模型
8．2．6 制造费用预算模型
8．3 Excel财务预算编制
8．3．1 财务预算编制内容分析
8．3．2 产品成本预算模型
8．3．3 销售费用预算模型
8．3．4 管理费用预算模型
8．3．5 财务费用预算模型
8．3．6 现金预算模型
实践练习题
第9章 销售预测与利润规划
本章内容提要
本章重点掌握Excel工具
9．1 销售预测与利润规划业务场景分析
9．1．1 销售预测
9．1．2 利润规划
9．1．3 销售情况分析
9．2 Excel企业销售情况分析
9．2．1 创建销售分布数据地图
9．2．2 编辑数据地图
9．2．3 修饰地图
9．2．4 标识地图
9．3 Excel销售收入预测
9．3．1 销售收入预测模型
9．3．2 预测函数
9．3．3 销售收入趋势预测模型
9．3．4 因果分析
9．4 Excel利润规划
9．4．1 分析规划求解问题
9．4．2 建立规划求解模型
9．4．3 变更规划求解条件
9．4．4 输出规划求解报表
实践练习题
参考文献

前言/序言

《财务数据分析与决策实战》 内容简介 在当今信息爆炸的时代，数据已成为企业最宝贵的资产之一。然而，海量的数据本身并不能直接带来价值，只有经过有效的收集、清洗、分析和解读，才能转化为驱动企业决策、优化运营、提升绩效的关键洞察。《财务数据分析与决策实战》正是这样一本致力于赋能读者掌握财务数据分析核心技能，并将其应用于实际业务决策的指南。 本书并非一本浅尝辄止的理论堆砌，而是聚焦于财务领域，通过大量真实案例和详实的步骤解析，带领读者深入理解财务数据背后的逻辑，掌握从数据获取到洞察提炼的全过程。它将帮助您构建一套严谨的财务数据分析框架，使您能够信心满满地应对各种复杂的财务挑战。 本书内容亮点： 第一部分：数据基础与采集——奠定坚实分析基石 理解财务数据结构与源头： 在开始任何分析之前，理解财务数据的本质至关重要。本书将详细阐述财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）的内在联系与数据结构，帮助您识别关键的财务指标及其计算依据。您将学会如何从 ERP 系统、会计软件、数据库等不同渠道高效、准确地采集所需财务数据，并理解不同数据源的特点和局限性。 数据预处理与清洗： 原始数据往往充斥着错误、遗漏和不一致，这些“脏数据”是分析的最大障碍。本书将提供一系列实用技术，教您如何识别和处理数据中的异常值、重复项、缺失值，以及如何进行数据格式统一和转换。您将掌握诸如使用函数查找、替换、条件格式化、数据透视表等工具进行高效数据清洗的方法，确保分析的准确性和可靠性。 数据导入与整合： 实际工作中，财务数据可能分散在不同的文件或系统中。本书将指导您如何将来自 Excel、CSV、数据库等不同格式的数据有效地导入并整合到一个统一的分析平台中，为后续的深度分析打下基础。 第二部分：财务指标分析体系——洞察企业健康状况 核心财务比率解读： 本书将系统性地介绍并深入解读企业财务分析中最核心的各项比率，包括： 盈利能力分析： 毛利率、营业利润率、净利率、资产收益率 (ROA)、净资产收益率 (ROE) 等，帮助您评估企业的盈利水平及其驱动因素。 偿债能力分析： 流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数等，用于衡量企业短期和长期偿还债务的能力。 营运能力分析： 应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等，反映企业资产的利用效率。 成长能力分析： 营业收入增长率、净利润增长率等，揭示企业的发展潜力。 现金流分析： 经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额，以及自由现金流等，强调现金流对于企业生存和发展的重要性。 趋势分析与同比/环比： 通过对历史财务数据的纵向比较，分析关键指标的变化趋势，识别增长或衰退的信号。本书将教会您如何进行有效的同比和环比分析，准确判断业绩变动的原因。 结构分析与构成比： 通过对财务报表内部各项目之间的横向比较，分析财务结构的构成，如成本结构、收入结构、资产结构等，揭示企业内部运营的特点和潜在问题。 第三部分：高级财务建模与预测——驱动前瞻性决策 构建财务预测模型： 预测是财务管理的关键环节。本书将引导您从零开始构建一套完整的财务预测模型，包括： 收入预测： 基于历史数据、市场趋势、销售预测等多种方法，构建可靠的收入预测模型。 成本与费用预测： 分析固定成本与变动成本的特性，结合生产计划、销售量等因素，预测各项成本与费用的变化。 利润预测： 综合收入和成本费用预测，计算不同情景下的利润水平。 现金流量预测： 预测经营、投资、筹资活动产生的现金流，评估企业未来的现金流状况。 资产负债预测： 基于收入、成本、投资计划等，预测未来的资产负债规模和结构。 敏感性分析与情景分析： 现实世界充满了不确定性。本书将教授您如何运用敏感性分析和情景分析，评估关键变量（如销售量、原材料价格、利率等）变化对财务预测结果的影响，以及在不同预设情景下（乐观、基准、悲观）企业的财务表现，从而帮助管理者制定更具韧性的战略。 预算编制与滚动预测： 如何将财务模型应用于实际的预算编制和滚动预测流程。本书将阐述如何基于预测模型生成部门预算、项目预算，以及如何通过滚动预测实现预算的动态调整和管理，提高预算的实用性和有效性。 第四部分：财务分析在管理决策中的应用——解决实际业务问题 投资评估与决策： 项目可行性分析： 应用净现值 (NPV)、内部收益率 (IRR)、投资回收期等指标，对投资项目的经济效益进行科学评估。 并购与重组分析： 学习如何运用财务模型分析目标公司的价值，评估并购交易的财务影响。 运营优化与成本控制： 盈利能力分析驱动定价策略： 通过分析产品或服务的成本结构和利润贡献，为定价策略提供数据支持。 营运资金管理优化： 利用应收账款、存货、应付账款等指标，提出改善营运资金管理的建议，提升资金周转效率。 成本分析与绩效改进： 深入分析成本构成，识别成本节约的机会，并将其转化为具体的改进措施。 风险管理与内部控制： 财务风险识别与评估： 基于财务指标，识别企业可能面临的信用风险、市场风险、流动性风险等。 舞弊迹象的识别： 通过异常的财务数据模式，识别潜在的财务舞弊风险，并提出防范建议。 战略规划与绩效评估： 战略目标的财务分解： 如何将企业的战略目标转化为可衡量的财务指标，并构建相应的支持模型。 绩效管理体系设计： 结合财务分析结果，设计科学的绩效评估体系，激励员工达成目标。 本书特点： 实战导向： 每一章节都紧密结合实际工作场景，提供可直接应用的分析方法和工具。 案例丰富： 大量来自不同行业、不同规模企业的真实案例，帮助读者理解理论知识在实践中的应用。 步骤清晰： 详细的步骤解析，无论是初学者还是有一定经验的从业者，都能轻松掌握。 工具普适： 主要围绕 Excel 等通用工具进行讲解，确保读者在工作中能够快速上手。 思维提升： 不仅传授技术，更注重培养读者的数据驱动思维和战略决策能力。 适用读者： 财务经理、财务分析师、会计师、审计师等财务专业人士。 企业管理者、部门负责人、战略规划人员等需要进行数据驱动决策的各类管理人员。 对财务分析和建模感兴趣的在校学生和职场新人。 希望提升数据分析能力，为职业发展增添筹码的任何人士。 《财务数据分析与决策实战》将是您在复杂多变的商业环境中，拨开迷雾，做出明智决策的得力助手。它将帮助您从“数据海洋”中提取“黄金”，将财务分析转化为企业持续增长的强大引擎。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我买这本书的时候，并没有抱太大的期望，觉得可能就是市面上那些泛泛而谈的Excel教程，讲点基础函数，应付一下日常报销什么的。但出乎意料的是，这本书完全颠覆了我对Excel财务应用书的认知。它没有枯燥的理论堆砌，而是直接切入财务管理的实际痛点，然后用Excel这个强大的工具来一一击破。我记得书中讲到如何用Excel搭建一个动态的销售预测模型，当时我还在纠结用什么方法来处理历史数据和考虑各种市场因素，这本书提供了一个非常清晰的框架，并且详细演示了如何运用趋势线、回归分析等工具来生成更加精准的预测。而且，书中对一些财务指标的计算和解读也非常到位，比如DCF模型中的自由现金流折算，如何选择合适的折现率，这些细节的讲解让我茅塞顿开。它不是那种“照猫画虎”式的教程，而是告诉你背后的财务逻辑，让你知其然更知其所以然。读完之后，我感觉自己不只是学会了如何操作Excel，更是掌握了一套系统的财务分析和决策的方法论。尤其是书中对于敏感性分析和情景分析的讲解，让我能够更好地评估项目的潜在风险和收益，在做出决策时更加胸有成竹。这本书的内容深度和广度都让我惊喜，它绝对是一本值得财务从业者反复研读的经典之作。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值，在于它真正地将Excel这一通用工具，与财务管理的深度应用巧妙地结合在了一起。我之前接触过一些Excel的书，要么过于偏向技术操作，要么过于抽象，很难与实际的财务问题挂钩。但这本书不一样，它始终围绕着“解决财务问题”这个核心，然后演示如何利用Excel来实现。比如说，在进行公司估值的时候，书中详细讲解了如何构建一个多阶段的现金流折现模型，并且考虑了各种可能影响估值的关键变量，如增长率、利润率、折现率等，然后通过Excel的灵活性来模拟不同情景下的估值结果。让我印象深刻的是，书中对于如何进行“数据验证”和“结果敏感性分析”的讲解，这不仅仅是让模型跑通，更是让我理解了模型的局限性和不确定性，从而能够在实际决策中更加审慎。它教会我如何用Excel来“讲故事”，通过模型来量化财务战略，并且清晰地展示其潜在影响。对于那些希望提升自己财务分析能力，并且希望将Excel作为核心工具的专业人士来说，这本书无疑是一本不可多得的宝藏。它不仅仅是一本技术手册，更是一本关于如何用数据驱动财务决策的思维指南。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，这本书的作者在Excel和财务管理领域的功力深厚，而且擅长于将复杂的概念化繁为简。当我第一次翻开这本书时，就被其结构所吸引。它不是零散的章节堆砌，而是形成了一个有机的整体，从基础的Excel技巧，逐步深入到高级的财务建模技术，层层递进，逻辑清晰。书中对于预算编制和滚动预测的讲解，尤其让我受益匪浅。我之前总觉得预算编制是一件很头疼的事情，需要协调各个部门，数据繁杂，而且很难做到准确。这本书提供了一个非常系统化的流程，并且展示了如何利用Excel来自动化处理大量数据，进行多维度分析，以及如何构建一个动态的预算模型，能够快速响应市场变化。它还详细讲解了如何利用Excel进行绩效评估和 KPI 分析，让我能够更有效地跟踪公司的财务表现，并及时发现潜在的问题。更重要的是，书中对风险管理和内部控制在财务建模中的应用也有涉及，这让我对财务管理的理解更加全面和深入。这本书不仅仅是教我如何使用Excel，更是教会我如何用Excel来思考和解决财务问题，如何成为一个更优秀的财务管理者。它绝对是我多年来读过的最有价值的专业书籍之一。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，我刚入职不久，对财务模型一窍不通，感觉整个行业都充满了各种神秘的公式和图表，让我望而却步。这本书就像是我的“财务启蒙导师”，用最朴实易懂的语言，把我从一团迷雾中拉了出来。它从最基础的Excel操作讲起，比如数据透视表、条件格式这些我之前觉得很鸡肋的功能，在书中竟然能发挥如此大的威力，用来进行数据清洗和初步分析。然后，它逐步引导我学习如何构建不同类型的财务模型，比如盈亏平衡分析、利润表和资产负债表的预测，每一个步骤都清晰明了，就像是给我画了一张详细的地图，指引我前进的方向。我特别喜欢书中关于“模型思维”的强调，它告诉我搭建模型不仅仅是堆砌公式，更重要的是如何通过模型来反映真实的业务逻辑和财务关系。书中提供的很多小技巧和窍门，比如如何让模型更具可读性、如何进行错误检查，这些看似不起眼的地方，却能极大地提升我的工作效率和模型的可靠性。读完这本书，我感觉自己不再是那个对财务模型感到恐惧的新手，而是能够自信地去构建和解读各种财务模型，并且能够将这些模型应用到实际的业务分析和决策支持中，这对我职业生涯的发展起到了至关重要的作用。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是财务管理领域的“百科全书”！我当初买这本书，纯粹是因为工作中经常会遇到各种复杂的财务报表分析和预算编制任务，总觉得理论知识跟实际操作之间还隔着一层窗户纸，而这本书就像是一把钥匙，咔哒一声就帮我把那层纸捅破了。书中对Excel的各种高级函数和工具的运用讲解得非常透彻，比如VBA宏的应用，我之前对这个东西一直很头疼，觉得高不可攀，但看完这本书，我竟然也能自己写一些简单的宏来自动化处理重复性的数据录入和报表生成工作，这简直是效率爆炸的福音！而且，书中不仅仅停留在“怎么用”的层面，更重要的是“为什么这么用”，它会深入剖析每一个模型的逻辑和财务含义，让我不仅知道如何搭建模型，更理解了模型背后的决策依据。从现金流预测到估值建模，再到风险分析，几乎涵盖了财务管理的所有核心模块，而且每个模块的讲解都循序渐进，层次分明，即使是初学者也能跟着一步步学会，并最终能够独立完成复杂的财务建模项目。我最喜欢的是书中大量的实战案例，每一个案例都贴合实际业务场景，让我能够立刻将学到的知识应用到工作中，解决实际问题。这本书让我对Excel的理解上升到了一个新的高度，也让我对财务管理有了更深刻的认识，它绝对是我工作中最得力的助手之一！

评分☆☆☆☆☆

专业上要用的书，京东上买很方便，送货快，还有优惠

评分☆☆☆☆☆

很好，和我们学校的教材一样

评分☆☆☆☆☆

这本太完美了，就不分亨晒单了

评分☆☆☆☆☆

不错的图书。。。。。。。。。

评分☆☆☆☆☆

性价比高，商品质量好。

评分☆☆☆☆☆

给力

评分☆☆☆☆☆

已经开始学习了，还不错，多一些配图更好

评分☆☆☆☆☆

一般般，不是太实用

评分☆☆☆☆☆

还可以吧。。。