外汇交易三部曲（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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魏强斌 著

图书标签:

• 外汇交易
• 技术分析
• 基本面分析
• 交易策略
• 风险管理
• 市场分析
• 金融投资
• 外汇市场
• 交易心理
• 投资理财

出版社： 经济管理出版社

ISBN：9787509630556

版次：2

商品编码：11683155

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-05-01

用纸：胶版纸

页数：344

正文语种：中文

编辑推荐

　　★提升整体观念决胜全球金融市场
　　★全面优化交易流程
　　★完美突破正统技术分析局限
　　★囊括外汇分析和交易的所有范畴
　　★解密货币交易者的内在思维

内容简介

　　为什么一些交易者可以在经过一段时期的研习之后达到一个很高的绩效水平，同时还能不断提高自己的交易水平，而绝大多数外汇交易者基本上在步入外汇交易界之后就一直处于徘徊状态，这其中的区别就在于是否具有整体思维。外汇交易是一个系统过程，如果我们不能以系统思维来驾驭外汇交易就几乎不可能取得持续的高水平绩效。
　　《外汇交易三部曲（第2版）》是《外汇交易三部曲》的第2版。该书全面系统地介绍了外汇交易的最终哲学、外汇驱动分析的精髓、外汇心理分析的精髓、外汇行为分析的精髓等内容，提供了跨越传统单纯技术层面的外汇分析和交易流程，将外汇投机交易的流程归纳为“3+1”个环节，并将每个环节的工具和指导思想一一列出，是一本主要针对想进一步提高效率的高级交易者的操作指南用书。

作者简介

　　魏强斌，长期供职于Dina privately—owned investment and speculation fund，任首席策略师和交易教练（Coach for Trading）。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第一名和第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内最早的黄金交易专著。这些书籍的影响至今持续不减，获得广泛好评。

精彩书评

　　★外汇是我一生挚爱的交易品种，我也因为英镑交易而一夜成名。
　　——乔治· 索罗斯 金融炼金大师
　　
　　★宏观对冲基金叱咤风云，其中的交易好手大多出身于外汇市场。
　　——E.C．梅耶　 对冲基金管理专家
　　
　　★我密切关注双赤字对美元走势的影响，因此做空美元。
　　——沃伦· 巴菲特 世界伟大投资家
　　
　　★外汇市场是全球一大金融市场，其日交易量是证券市场的20倍。
　　——世界银行年度报告
　　
　　★在未来十年，外汇市场将成为个人交易者的战场，股票市场将留给专业基金去经营。
　　——《货币交易员》杂志
　　
　　★未来5-10年，外汇分析师将成为中国内地有吸引力的金领职业，一个好的外汇交易员年薪将达到千万元。
　　——国内某知名人力资源网站

目录

总论 外汇交易的终极哲学--我的“交易圣杯”
第一章 外汇交易的终极合理流程：应对随机强化和一致强化的武器
第一节 为什么绝大多数人都无法学会交易：局部随机强化的困境
第二节 如何走出困境：整体观念和系统性交易
第三节 机械交易是个人的爱好，系统交易是成功的前提
第四节 计划你的交易，交易你的计划：分析、计划、执行和总结
第五节 为什么我要错误地说外汇交易是三部曲：借力打力的苦衷
第二章 找寻交易的圣杯：我的交易金字塔
第一节 我的圣杯不是技术指标，所以比你厉害
第二节 交易室墙壁上的金字塔
第三节 如何读懂我的圣杯：金字塔解析指南
第四节 我的经验是免费的，获得我的经验不是免费的
第五节 做个有见地的交易员，而不是找寻完美指标的群氓
第三章 工夫在外汇之外：神经语言程式学和孙子兵法的交融
第一节 永远徘徊的绝大多数人：天性与传媒布下的“局”
第二节 观念决定了你的交易层次，经验塑造了你的交易技巧
第三节 我的得救：NLP带我们出埃及记
第四节 上善若水：NLP和道家哲学
第五节 我们不应忽略了最好的交易哲学，华人交易员的瑰宝：孙子兵法
第六节 我所认识的顺势交易者和水：给未来最伟大交易员们的忠告

上部 外汇驱动分析的精髓--大处着眼预测
第四章 驱动分析和基本分析的区别
第一节 为什么我们的基本分析如此无能
第二节 系统思维的关键：来自NLP的智慧--外汇逻辑层次分析矩阵
第三节 前瞻思维的关键：宏观预测经济金融学
第四节 驱动分析大师：索罗斯和保尔森的思维魔方
第五章 驱动分析的利器之一--外汇逻辑层次分析矩阵
第一节 地缘政治与外汇走势分析
第二节 经济增长与外汇走势分析
第三节 利率变化与外汇走势分析
第四节 国际收支与外汇走势分析
第五节 商业并购活动与外汇走势分析
第六节 我不是教你汇率经济学
第六章 驱动分析的利器之二--宏观预测经济金融学
第一节 我对现代主流经济学的失望
第二节 走在曲线之前的埃利斯和普林格
第三节 “货币战争”之父：奥地利经济学
第四节 我的部分秘密：宏观预测的三阶段预测理论
第七章 外汇驱动分析的明天
第一节 外汇短线交易也能用上驱动分析：逻辑层次分析矩阵与市场焦点
第二节 “用点数定量化”每个驱动因素：数据价值
第三节 软件模拟环境下的宏观经济预测：我朋友的国计学

中部 外汇心理分析的精髓--承上启下的关键
第八章 始终无法立足的心理分析
第一节 反向意见和逆向交易
第二节 交易的对象是人的行为
第三节 交易是博弈而不是匠艺
第四节 人的行为先于市场行为
第五节 技术分析真正成为科学的途径：统计化和心理化
第九章 心理分析的要素
第一节 参与主体
第二节 心理分析的关键要素：关注程度和市场新兴焦点
第三节 想象空间
第四节 心理分析始终是整个分析的核心
第五节 心理分析的指导原则：焦点选择性反向
第六节 心理分析的典型思路：背离和过度
第十章 外汇市场参与大众心理分析的主要手段
第一节 震荡指标和大众情绪
第二节 外汇市场中的波动率和资金流动
第三节 期货持仓兴趣变化
第四节 期权调查
第五节 闻名遐迩的投机者情绪指数（SSI）
第六节 分析师多空调查
第七节 风险偏好

下部 外汇行为分析的精髓--小处着手跟随
第十一章 行为分析
第一节 行为分析在整个分析体系中的位置
第二节 行为分析的要点在于当下，而不是未来
第三节 行为分析的三要素：势位态
第四节 行为分析的难题：趋势性质的预测
第五节 行为分析的核心：关键位置的确认
第十二章 趋势分析
第一节 趋势分析的主要手段：N模式
第二节 趋势的性质：单边市、区间市、收缩市和扩展市
第三节 N结构、N期、N%
第四节 趋势分析手段一：N结构法则
第五节 趋势分析手段二：波幅突破
第六节 趋势分析手段三：周规则
第七节 趋势分析手段四：移动均线等趋势指标
第八节 趋势分析手段五：大时间框架制约
第九节 趋势分析手段六：直边趋势线
第十节 趋势分析手段七：中线法
第十三章 位置分析
第一节 位置分析的主要手段：R/S模式
第二节 引力位和反弹位
第三节 位置分析手段一：极点和密集区分析法
第四节 位置分析手段二：菲波纳奇比率法
第五节 位置分析手段三：江恩比率法
第六节 位置分析手段四：整数框架分析法
第七节 位置分析手段五：直边和曲边趋势线
第八节 位置分析和进场四法
第九节 位置分析和出场四法
第十节 位置分析和仓位管理
第十四章 形态分析
第一节 形态分析的主要手段：敛散模式
第二节 提醒信号、确认信号、交易信号
第三节 正向发散-收敛-负向发散
第四节 正向发散-负向发散
第五节 正向发散-收敛-正向发散
第六节 传统的形态分析手段一：正统K线形态
第七节 传统的形态分析手段二：美国线形态
第八节 传统的形态分析手段三：西方技术形态
第十五章 仓位管理和凯利公式
第一节 外汇分析和交易的完整步骤
第二节 仓位管理的三个要素和凯利公式
第三节 情景规划和交易

附录一 外汇三步分析常用的网址
附录二 丛书内容介绍
附录三 最佳进场时间
附录四 在实践《外汇交易三部曲》时容易犯的三个关键错误

精彩书摘

　　《外汇交易三部曲（第2版）》：
　　这三人是当代最伟大的催眠疗法学家之一的埃里克森医师、杰出的家庭医师沙提尔女士和人类学家贝特森。例如，格林德和班德勒发现沙提尔能轻易地建立人际关系，而其他的同行却不行。所以他们找出她特有的模式，也教导学生运用，即使他们没有任何执业经验，但也做出与沙提尔毫不逊色的成绩来。播下相同的种子，收获也相同。从他们三人身上模仿并归结出基本模式的经验，帮助格林德和班德勒建立自己的模式并传授出去，这些模式就是我们现在所熟知的NLP。N是指神经系统，包括大脑和思维过程。L是指语言，更准确点说是指肢体语言和口头语言等构成的信息符号。P是指为达成某个目标和效果而要执行的一套程序，即指我们思维上及行为上的习惯，就如同电脑中的程式，可以通过更新软件而改变。
　　故此，NLP也可以被解释为研究我们的大脑如何工作的学问。知道大脑如何工作后，我们可以配合和提升它，从而使人生更成功快乐，当然也能用于提升外汇交易技能水平。也因此，我们把NLP译为“身心语法程式学”或“神经语言程式学”。NLP是对人类主观经验的研究。更直白地说，NLP是一种思想的技巧。NLP就是我们用语言来改变身心状态的具体方法。
　　我们如何创造出每一个人独特的内心世界？我们怎样选择传人脑里的资讯，怎样认知这些资讯，怎样储存这些资讯，怎样把这些资讯与其他在储存中的资讯融合，以及怎样运用它们？
　　NLP相信成功是可以复制的，它的研究对象就是成功者成功的“程序”。它的核心就是怎么学习、复制、创造卓越的程序。
　　需要注意的是：首先，在你学习他人、复制他人之前，你要先向自己学习，总结与复制自己的成败经验。因为从自己的经验中学习，往往要比从他人身上学习来得更有针对性，更高效。其次，复制程序并不只是复制方法，更重要的是复制方法背后的信念、心态与精神。因为只复制方法，你就只得其“形”，复制精神，你就能得其“神”。而当你完全把握他人方法背后的精神时，你就可以脱离他的方法，只依据他的精神意境而创造出适合自己的方法，这就是我们所说的“得意忘形”了。
　　NLP帮助我们解决交易者的问题，而孙子兵法则帮助我们解决交易者和市场之间、交易者和其他交易者之间的问题。孙子兵法当中最为出名的两句是“知己知彼”和“避实击虚”，前者讲把握交易的参与各方，把握交易者自己和市场，后者讲的其实就是“顺势而为”。有了NLP，有了孙子兵法，你的交易素养将会有极大的提升。NLP教你向内去找成功的根源，孙子兵法教你向外去把握成功，本章将解密西方精华NLP和东方瑰宝孙子兵法对于外汇交易的重大意义。
　　……

前言/序言

金融市场深度解析与实战策略：构建您的投资知识体系 （本书简介，不包含《外汇交易三部曲（第2版）》的内容） 探索全球金融体系的复杂性与盈利机遇 本册图书旨在为渴望深入理解现代金融市场运作机制，并寻求建立系统化投资策略的读者提供一份全面且深入的指南。我们聚焦于构建投资者的思维框架、风险管理的核心原则，以及不同资产类别的实战操作技巧，从而帮助读者在瞬息万变的资本市场中站稳脚跟。 --- 第一部分：宏观经济驱动力与市场洞察 现代金融市场的价格波动并非随机事件，而是宏观经济基本面、政策导语和市场心理相互作用的结果。本部分将带领读者穿透表象，直击驱动全球资产价格变动的核心引擎。 第一章：理解全球经济的脉络 GDP、通胀与失业率的联动效应： 深入剖析三大核心宏观指标如何影响央行的货币政策路径。我们将探讨不同经济周期（复苏、扩张、滞胀、衰退）的特征及其对股市、债市和商品市场的差异化影响。 货币政策的艺术与科学： 详解中央银行（如美联储、欧洲央行、日本央行）的工具箱——利率调整、量化宽松（QE）与量化紧缩（QT）。学习如何解读利率决议声明中的“潜台词”，预测未来政策走向，并评估其对资产估值的溢出效应。 财政政策的影响力： 分析政府的财政支出、税收政策（如减税或基础设施投资）如何直接注入或抽离市场流动性，并探讨主权债务水平对长期经济增长的制约。 第二章：解析债券市场——无风险利率的基石 债券市场常被视为“聪明钱”的聚集地，是衡量市场风险偏好的重要风向标。 债券基础理论与收益率曲线： 详细阐述久期（Duration）和凸性（Convexity）的概念，解释收益率曲线（平坦、陡峭、倒挂）所预示的经济前景。 信用风险评估： 如何利用信用评级机构的报告，结合财务比率分析，评估企业债和主权债的违约风险。重点解析信用利差（Credit Spread）的扩大与收窄所揭示的避险情绪。 固定收益投资策略： 介绍自上而下（Top-Down）的期限配置策略，以及如何通过构建免疫组合来锁定特定收益目标。 第三章：股票投资的价值发现之旅 本章专注于长期价值投资的哲学，并结合现代量化工具进行辅助决策。 财务报表深度解读： 不仅仅是阅读资产负债表，更重要的是理解利润表中的“质量”——分析毛利率趋势、营业利润率的稳健性，以及现金流与净利润的匹配程度。 估值方法的精讲： 详尽介绍贴现现金流（DCF）模型的构建、敏感性分析，以及市盈率（P/E）、市净率（P/B）、EV/EBITDA等相对估值指标的适用场景与局限性。 行业分析的框架： 运用波特五力模型等工具，系统性地评估一个行业的结构性吸引力与竞争格局，识别“护城河”的厚度与持续性。 --- 第二部分：风险管理与投资组合的构建艺术 市场分析提供了“买什么”的答案，而风险管理则决定了“能活多久”。本部分是通往可持续盈利的关键。 第四章：风险管理的基石——量化与纪律 风险预算与头寸规模（Position Sizing）： 介绍固定分数法（Fixed Fractional）和固定风险单位法（Fixed Risk Unit），明确每一次交易中允许损失的资本比例，这是纪律投资的首要步骤。 衡量波动性与相关性： 掌握历史波动率和隐含波动率的计算与应用。理解资产间相关性在市场压力下的变化，避免“所有篮子同时爆炸”的风险。 止损（Stop-Loss）的科学设置： 区分基于价格、基于波动性（如ATR）和基于时间的止损策略，强调止损是保护资本而非预测反转点。 第五章：构建稳健的多资产投资组合 现代投资组合理论（MPT）的实践应用，超越简单的50/50配置。 现代投资组合理论（MPT）的实战： 深入理解有效前沿（Efficient Frontier）的含义。如何通过优化算法（如均值-方差优化）来寻找风险调整后收益（夏普比率）最高的组合权重。 资产配置的周期性调整： 探讨战略性资产配置（长期目标）与战术性资产配置（短期战术偏离）的平衡艺术。何时应增加现金头寸，何时应增持抗通胀资产。 另类投资的审慎引入： 简要介绍对冲基金策略（如事件驱动、全球宏观）的底层逻辑，以及房地产投资信托（REITs）在分散化配置中的作用，重点讨论其流动性溢价问题。 --- 第三部分：金融衍生品的结构与应用 衍生品是管理风险和实现特定市场预期的有力工具，本部分将聚焦于期权和期货市场的核心机制及其在非外汇领域的应用。 第六章：期货市场的机制与杠杆的运用 期货合约的标准化： 解释期货合约的交割机制、保证金制度（初始保证金与维持保证金）以及盯市（Mark-to-Market）过程，强调其高杠杆特性。 基差交易与套期保值（Hedging）： 讲解生产者如何利用商品期货锁定未来销售价格，以及消费者如何锁定原材料成本。重点分析现货与期货之间基差的变动对套期保值成本的影响。 股指期货与利率期货： 探讨股指期货在预测市场情绪和作为对冲股票投资组合系统性风险中的角色。 第七章：期权——风险与收益的非线性工具 本章旨在清晰界定期权的基础概念，避免初学者对复杂定价模型的畏惧。 看涨与看跌期权的核心： 阐释内在价值（Intrinsic Value）和时间价值（Time Value）的概念。深入理解“价内”、“平价”、“价外”期权的状态。 布莱克-斯科尔斯模型的直观理解： 聚焦于影响期权价格的五大要素（标的资产价格、行权价、到期时间、无风险利率、波动率），特别是波动率的敏感性。 基础期权策略实战： 详细讲解保护性看跌策略（Protective Put，作为保险）和备兑开仓策略（Covered Call，作为增益手段），展示如何利用期权来调整现有头寸的风险回报特征。 --- 结语：持续学习与市场适应性 金融市场的本质是信息不对称和情绪博弈的动态平衡。本书提供的知识体系是理解和驾驭这些力量的基石。真正的投资成功来自于将理论知识内化为投资纪律，并保持对市场变化的敏锐洞察与适应能力。

评分☆☆☆☆☆

哎呀，最近淘到一本关于《全球金融市场动态与宏观经济分析》的书，简直是打开了新世界的大门！这本书的作者显然是个在金融圈摸爬滚打多年的老手，他不是那种照本宣科的学院派，而是能用非常接地气的语言，把那些晦涩难懂的经济学理论掰开揉碎了讲给你听。我特别喜欢他分析各国央行政策背后的逻辑时那种“福尔摩斯式”的抽丝剥茧，那种感觉就像是有人偷偷递给了你一份内部简报，让你能比别人更早一步预判市场的风吹草动。比如，书中对量化宽松政策对新兴市场资本流动影响的深度剖析，简直细致入微，引用了大量真实案例和数据模型，让人不得不佩服其研究的深度和广度。他不仅讲了“是什么”，更重要的是讲了“为什么会这样”，以及“接下来可能发生什么”。阅读过程中，我感觉自己不再是那个被市场牵着鼻子走的散户，而是一个手持地图的探险家，对前方的地形有了基本的了解。这本书的排版和图表设计也十分考究，复杂的数据图表被清晰地组织起来，避免了信息过载带来的阅读疲劳。总而言之，如果你对宏观经济的脉络和驱动力感到好奇，想提升自己的大局观，而不是仅仅停留在技术分析的表层，这本书绝对是案头必备的佳作，能让你对金融世界的运行法则有一个更系统、更深刻的认识。

评分☆☆☆☆☆

最近读了一本关于《技术分析的哲学基础与现代应用》的著作，这本书完全颠覆了我过去对K线图的肤浅认知。过去我总觉得技术分析就是看均线、MACD这些指标，但这本书深入挖掘了这些工具背后的哲学逻辑——即市场行为是重复的，历史会以某种形式重演。作者不仅细致地解析了道氏理论的精髓，更重要的是，他将传统分析与现代行为金融学结合了起来。他论证了为什么某些形态会在特定的市场情绪下被市场“集体认可”，并因此自我实现。书中对“支撑位”和“阻力位”的阐释更是让我茅塞顿开：它们不是一个精确的数字点，而是一段价格区间，是多空双方经过激烈拉锯后留下的“心理战场遗址”。这本书的叙述风格非常沉稳、富有哲理，仿佛一位饱经风霜的武林前辈在传授内功心法，注重的是“意”而非“形”。它教会了我如何观察价格行为本身的“语言”，而不是被一堆指标的数字所奴役。对于那些觉得传统技术分析已经学得差不多，但总感觉缺乏内在逻辑支撑的进阶学习者来说，这本书提供了回归本源、深化理解的绝佳路径。

评分☆☆☆☆☆

我最近拿起了一本《全球央行博弈：利率与汇率的隐秘战争》，这本书的视角非常独特，它将目光聚焦在那些高高在上、却又深刻影响我们日常交易的决策者身上。作者像是站在一个战略指挥中心，向我们展示了各国央行高层会议室里可能发生的博弈与权衡。它不像传统教材那样枯燥地讲解利率平价理论，而是通过还原历史上的重大政策转向事件，比如美联储在特定周期内对通胀预期的管理，以及欧洲央行如何在债务危机中艰难平衡稳定与增长的矛盾，让读者身临其境地感受到政策制定者的压力与取舍。书中对“预期管理”的分析尤其精彩，很多时候，市场波动的核心并不在于政策本身，而在于市场对未来政策的解读和反应。作者用大量的叙事手法，将枯燥的货币政策变成了一场精彩的心理战。读完后，我明白了为什么有时候市场对一个看似温和的声明反应会如此剧烈——那是因为声明中隐藏着一个微妙的、足以改变未来预期的“信号”。这本书非常适合那些想从“战术层面”提升到“战略层面”思考的交易者，它让你学会如何去“阅读”那些站在幕后的人的意图。

评分☆☆☆☆☆

最近翻阅了一本名为《量化投资策略的构建与回测实战》的册子，它给我的冲击力，不亚于在寂静的夜晚突然听到一声惊雷。这本书完全是站在工程师和数学家的角度来解构投资的——它几乎不谈“人性”或“情绪”，而是专注于如何用代码和统计学去驯服市场的不确定性。书里详细介绍了从数据清洗、特征工程，到模型选择（比如PCA、LSTM等）的全流程，每一步都有对应的Python代码示例，而且作者对代码的注释清晰到令人发指的地步，仿佛生怕读者跟不上他的思路。我尤其欣赏他对“样本外测试”的强调，很多国内的量化书籍往往只展示美好的历史回测结果，但这本书却花费了大量篇幅来讨论如何构建更稳健的、能抵抗过拟合的测试框架，这一点对于真正想实战的朋友来说，是价值连城的经验。读完这本书，我立刻下载了相关的开源工具包，开始尝试自己搭建一个小型的因子模型。虽然过程充满了Bug和挫败感，但那种从零开始构建一个能自我思考的“交易机器”的过程，带来的成就感是无与伦比的。如果你是编程出身，或者对金融建模有浓厚兴趣，这本书的实操性绝对能让你爱不释手。

评分☆☆☆☆☆

最近沉浸在一本名为《亚洲新兴市场货币的风险敞口与套利机会研究》的专业读物中，这本书简直是为那些渴望深入挖掘非美货币市场的专业人士量身定做的。它不像市面上常见的指南那样泛泛而谈，而是专注于一个极具挑战性但回报丰厚的细分领域——新兴市场的波动性和套利空间。作者对不同亚洲国家（比如印尼、土耳其、甚至包括对冲基金关注度较高的印度卢比）的资本管制政策、经常账户结构、以及外汇储备管理工具进行了极其详尽的比较分析。书中大量使用了计量经济学模型，特别是VAR模型和协整分析，来量化不同货币篮子之间的非线性关系，这使得理论推导具有极强的实证支撑。我特别欣赏作者对“政策风险”的建模处理，这是新兴市场交易中最难以量化的部分，但作者通过引入专家意见和历史事件权重，成功地将其纳入了风险预算框架。阅读这本书，我感觉自己仿佛在进行一次高强度的智力体操，需要不断地在微观的套利模型和宏观的政治经济背景之间进行切换。对于希望在这一复杂且高风险市场中寻找超额收益的资深交易者来说，这本书提供的分析框架无疑是极其宝贵和实用的财富。

评分☆☆☆☆☆

印刷很好，正版，塑膜包装，希望有所收货

评分☆☆☆☆☆

行云流水 丹青妙笔 拍案叫绝 妙笔生花 笔扫千军 笔下生花惜墨如金 点石成金 笔下生辉 一气呵成 字字珠玉 酣畅淋漓淋漓尽致 栩栩如生 维妙维肖 惟妙惟肖 文笔极佳 才思敏捷博学多才 才高八斗 学富五车 言简意赅 完美...

评分☆☆☆☆☆

还行吧。。。。。。还没开始看。

评分☆☆☆☆☆

见解独到，得多读几遍慢慢消化

评分☆☆☆☆☆

这类书真是看多了！大同小异！接下来的时间就应该好好学习复习了！在看多也无用！

评分☆☆☆☆☆

东西已经收到了！看了一下是正版的书，买回来有时间就慢慢的看。

评分☆☆☆☆☆

买来学习，股票也仅仅是心态，知识量还有熟能生巧!

评分☆☆☆☆☆

书是不错，图不是很好

评分☆☆☆☆☆

37大声告诉我，我是世界第几帅