从对冲基金中盈利 小人物的获利策略 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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产品特色

编辑推荐

1.小人物 大利润
2.比尔·艾克曼、布鲁斯·伯科威茨、沃伦·巴菲特、伊安·卡明、大卫·埃因霍恩、卡尔·伊坎、赛斯·卡拉曼、约翰·保尔森、威尔伯·罗斯、乔治·索罗斯、大卫·斯文森、普莱姆·瓦特萨，12位超级投资人的投资哲学系统解析
3.平均分配模型、加权分配模型、十-五-二分配模型，3种机动分配模型成功复制优质投资组合

尽管进行了大量宣传，但大多数对冲基金的表现却不尽人意。这些对冲基金往往能在一两个季度内迅速打出漂亮的业绩，然而在宣传册和精心设计的网页上，却看不到长期收益低于预期的事实。
不过，总有人能够跑赢市场。这些明星拥有各不相同、通常也是保密的投资策略。无论牛市还是熊市，他们都能获得比市场平均值更高的回报。
这些跑赢市场的人是谁？
从他们的成功中我们能学到什么？
我们如何运用这些知识、在任何市场环境下取得同样出色的回报？
为了让“小人物”拥有和手握1亿美元资金及投资组合的成功经理人同样的优势，《从对冲基金中盈利》对各种知识进行提炼，为只有起步资金的投资人确定里简单、有效、和成功经理人一样的投资框架和策略，是所有明智的投资者必读的书。

内容简介

在投资市场，复制与模仿超级投资人的操作是一条通往财富的捷径。鉴于本书作者约翰·康纳伊尔·文森特曾从事多年的数据信息系统分析工作，在转战财富管理领域后，他创建了一种独特的对冲基金投资策略——机动模仿大师级基金经理头寸组合策略。
《从对冲基金中盈利 小人物的获利策略》将沃伦·巴菲特、伊安·卡明、乔治·索罗斯、大卫·埃因霍恩等12位超级投资人的投资风格、投资哲学以及主要交易用数据加以梳理，并且结合市场现状分析，比较了每位大师操作策略的优缺点。本书将这些大师的投资组合化繁为简，用三种资产分配模型来构建高效的“克隆”方法。尽管存在时间延迟以及偏好问题，但是通过对各种复制策略的过滤，保留下来的投资策略就可以帮助普通投资者同超级投资人一样获得惊人的利润。
当然，投资策略一直在演化，让普通投资者在模仿大师获得成功后能独立做出选股决定，形成符合时代要求、有自己特点的投资风格。
《从对冲基金中盈利 小人物的获利策略》是基金经理、交易员以及对冲基金爱好者的必读书，更是个人投资者的必藏之作。

作者简介

【美】约翰·康纳伊尔·文森特（John Konnayil Vincent）
印度克拉拉邦计算机专业的工学学士学位，夏威夷大学马诺阿分校专攻信息系统。
20年时间里，约翰与旧金山湾区的数家软件开发集团进行过合作。值得一提的是，在那段时间里，他在数据库技术领域的一些发明获得了专利。
近年来，约翰转向财富管理领域。读者可以在Seeking Alpha和其他网站上找到他撰写的有关股票市场活动的文章。

精彩书评

理查德·C.威尔森
103000对冲基金集团及其认证对冲基金专业认证项目（CHP）执行总裁兼创始人
《从对冲基金中盈利》为各位投资者了解超级对冲基金经理的投资策略提供了一个独特的方式。在这本书里，约翰·康纳伊尔·文森特详细分析了如今蜚声国际的各位投资人如大卫·埃因霍恩、沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯及比尔·艾克曼的投资策略。很多基金经理犯下的主要的错误，就是在尚未掌握基本工具且不能成功模仿优秀同行前就着急创新。每一位对冲基金经理及交易员都应当阅读这本书，他们可以以这本书为范本调整日后的交易，从中吸取真知灼见，了解世界上成功经理人的想法。

马金·加达拉
AlphaClone首席执行官
《从对冲基金中盈利》这本书浅显易懂，约翰·康纳伊尔·文森特在书中向我们证明，我们完全可以利用对冲基金的公开文件，创建一个长期盈利的投资组合。书中详细分析了成功的每一个要素，从基金经理选择到构建模型，最终将这些要素结合在一起，形成一个单一、可重复使用的投资原则。对于任何想利用对冲基金公开文件中宝贵信息的人，这本书都是一个极有价值的工具。

阿瑟夫·苏利亚
内幕交易报告创始人
成功的投资，是努力、学习前人经验、耐心与运气结合下产生的结果。市场上没有免费的午餐，成功也没有捷径。对于掌握了基础知识、希望利用不同策略扩大投资领域、学习成功投资人经验的投资者来说，约翰·文森特的书是很好的参考工具。这本书读起来很轻松，而本书描述如何阅读并使用13F文件的内容非常有价值。

目录

目 录

第一部分　追踪12位最伟大的投资经理人

将那些大师级投资经理人作为研究对象，尽管他们投资风格千差万别，但数据永远是高校的分析工具。选择适合自己模仿的基金经理，是在对冲基金中盈利的第一步。

第1章　引言
第2章　比尔·艾克曼
第3章　布鲁斯·伯科威茨
第4章　沃伦·巴菲特
第5章　伊安·卡明和约瑟夫·S·斯坦伯格
第6章　大卫·埃因霍恩
第7章　卡尔·伊坎
第8章　赛斯·卡拉曼
第9章　约翰·保尔森
第10章　威尔伯·罗斯
第11章　乔治·索罗斯
第12章　大卫·斯文森
第13章　普莱姆·瓦特萨

第二部分　追随大师脚步的机动方法

在选择了恰当的基金经理后，第二部要做的是研究如何机动地复制他们那些跑赢了市场的投资组合。即便是那些对分析企业或者积极做出买入/卖出/持有决定没有任何兴趣的个人投资者，也能依靠这种方式获得巨大收益。他们在进入市场时，同样有着取得成功的机会。

第14章　引言
第15章　平均分配模型
第16章　加权分配模型
第17章　十-五-二分配模型
第18章　替代模型

第三部分　成为超级投资人

这部分关注的焦点，是如何从基金经理的交易操作及投资方法中挑选股票并确定头寸规模。只要愿意付出时间和精力，每个人都能在实施基金经理投资策略的过程中获得越来越多的信心。建立起充分的自信后，投资者就能将更多的被动资金转入投资领域，让自己也有机会成为超级投资人！

第19章　引言
第20章　基本面分析
第21章　头寸及规模的类型
第22章　结论

精彩书摘

　　《从对冲基金中盈利 小人物的获利策略》：
　　在这些选择偏向采用自下而上的选股方式的价值投资型经理中，布鲁斯，伯科威茨是真正的价值投资者，他也倾向在较长的时间里持有头寸。作为被效仿的对象，他受到了很多投资者的尊重。但是，由于他拥有几个专门的共同基金、在13F文件中显示出多种选择，所以他的投资组合不在我们的考虑范围内。伊安·卡明和约瑟夫·斯坦伯格不被考虑的原因在于他们的主要投资不属于公开交易，13F文件中也没有显示。卡尔·伊坎出局的原因，是他专注于风险较大的领域，即拯救处于困境中的企业。对于想模仿他的人，不得不说伊坎有很多投资的成本基础是普通人遥不可及的。在他的持股信息被披露后，市场会做出相应的调整，以反映新的市场环境。赛斯·卡拉曼的投资领域在底层，这正是最适合投资者模仿的领域。但他的投资组合仍被排除在外，是因为他的保密本性让他会尽可能地避免披露持股信息，同时，他的美股长仓配置也非常少。根据卡拉曼的13F文件而建立的模仿型投资组合，只能抓住他整体投资组合的很少一部分的特点。排除约翰·保尔森的投资组合，是因为他专长风险套利。他的投资组合近期取得的较大回报，均出自13F文件披露信息以外的操作。威尔伯·罗斯也不适合，因为他主要在企业破产期建仓，所以这部分信息也不会出现在13F文件中。乔治·索罗斯趋势交易的基础，是他的繁荣一衰退循环理论，这种投资理念对投资时机的要求极高。因为13F文件中的申报信息存在了最少45天的延迟，普通投资者便很难模仿索罗斯的投资。大卫·斯文森在13F文件中披露的持股信息由于只占他全部投资组合的一小部分，无法反映他的投资倾向，所以他也被排除在外。尽管普莱姆·瓦特萨的长期价值导向型投资风格非常适于模仿，但我们仍然没有选择他的投资组合，其原因在于他大量依赖对冲策略，而13F文件无法显示这部分信息。
　　在接下来的三章内容里，我们将会仔细研究以上保留下来的3名基金经理历来的13F文件，以构建、维系并分析“克隆”他们投资组合的机动方法。
　　资产配置及投资心理捕捉
　　选择好基金经理后，构建机动克隆能够具有良好回报潜力的投资组合的关键一步，就是资产配置计划的制订以及投资心理捕捉的选择。
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