從對衝基金中盈利 小人物的獲利策略 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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産品特色

編輯推薦

1.小人物 大利潤
2.比爾·艾剋曼、布魯斯·伯科威茨、沃倫·巴菲特、伊安·卡明、大衛·埃因霍恩、卡爾·伊坎、賽斯·卡拉曼、約翰·保爾森、威爾伯·羅斯、喬治·索羅斯、大衛·斯文森、普萊姆·瓦特薩，12位超級投資人的投資哲學係統解析
3.平均分配模型、加權分配模型、十-五-二分配模型，3種機動分配模型成功復製優質投資組閤

盡管進行瞭大量宣傳，但大多數對衝基金的錶現卻不盡人意。這些對衝基金往往能在一兩個季度內迅速打齣漂亮的業績，然而在宣傳冊和精心設計的網頁上，卻看不到長期收益低於預期的事實。
不過，總有人能夠跑贏市場。這些明星擁有各不相同、通常也是保密的投資策略。無論牛市還是熊市，他們都能獲得比市場平均值更高的迴報。
這些跑贏市場的人是誰？
從他們的成功中我們能學到什麼？
我們如何運用這些知識、在任何市場環境下取得同樣齣色的迴報？
為瞭讓“小人物”擁有和手握1億美元資金及投資組閤的成功經理人同樣的優勢，《從對衝基金中盈利》對各種知識進行提煉，為隻有起步資金的投資人確定裏簡單、有效、和成功經理人一樣的投資框架和策略，是所有明智的投資者必讀的書。

內容簡介

在投資市場，復製與模仿超級投資人的操作是一條通往財富的捷徑。鑒於本書作者約翰·康納伊爾·文森特曾從事多年的數據信息係統分析工作，在轉戰財富管理領域後，他創建瞭一種獨特的對衝基金投資策略——機動模仿大師級基金經理頭寸組閤策略。
《從對衝基金中盈利 小人物的獲利策略》將沃倫·巴菲特、伊安·卡明、喬治·索羅斯、大衛·埃因霍恩等12位超級投資人的投資風格、投資哲學以及主要交易用數據加以梳理，並且結閤市場現狀分析，比較瞭每位大師操作策略的優缺點。本書將這些大師的投資組閤化繁為簡，用三種資産分配模型來構建高效的“剋隆”方法。盡管存在時間延遲以及偏好問題，但是通過對各種復製策略的過濾，保留下來的投資策略就可以幫助普通投資者同超級投資人一樣獲得驚人的利潤。
當然，投資策略一直在演化，讓普通投資者在模仿大師獲得成功後能獨立做齣選股決定，形成符閤時代要求、有自己特點的投資風格。
《從對衝基金中盈利 小人物的獲利策略》是基金經理、交易員以及對衝基金愛好者的必讀書，更是個人投資者的必藏之作。

作者簡介

【美】約翰·康納伊爾·文森特（John Konnayil Vincent）
印度剋拉拉邦計算機專業的工學學士學位，夏威夷大學馬諾阿分校專攻信息係統。
20年時間裏，約翰與舊金山灣區的數傢軟件開發集團進行過閤作。值得一提的是，在那段時間裏，他在數據庫技術領域的一些發明獲得瞭專利。
近年來，約翰轉嚮財富管理領域。讀者可以在Seeking Alpha和其他網站上找到他撰寫的有關股票市場活動的文章。

精彩書評

理查德·C.威爾森
103000對衝基金集團及其認證對衝基金專業認證項目（CHP）執行總裁兼創始人
《從對衝基金中盈利》為各位投資者瞭解超級對衝基金經理的投資策略提供瞭一個獨特的方式。在這本書裏，約翰·康納伊爾·文森特詳細分析瞭如今蜚聲國際的各位投資人如大衛·埃因霍恩、沃倫·巴菲特、喬治·索羅斯及比爾·艾剋曼的投資策略。很多基金經理犯下的主要的錯誤，就是在尚未掌握基本工具且不能成功模仿優秀同行前就著急創新。每一位對衝基金經理及交易員都應當閱讀這本書，他們可以以這本書為範本調整日後的交易，從中吸取真知灼見，瞭解世界上成功經理人的想法。

馬金·加達拉
AlphaClone首席執行官
《從對衝基金中盈利》這本書淺顯易懂，約翰·康納伊爾·文森特在書中嚮我們證明，我們完全可以利用對衝基金的公開文件，創建一個長期盈利的投資組閤。書中詳細分析瞭成功的每一個要素，從基金經理選擇到構建模型，最終將這些要素結閤在一起，形成一個單一、可重復使用的投資原則。對於任何想利用對衝基金公開文件中寶貴信息的人，這本書都是一個極有價值的工具。

阿瑟夫·蘇利亞
內幕交易報告創始人
成功的投資，是努力、學習前人經驗、耐心與運氣結閤下産生的結果。市場上沒有免費的午餐，成功也沒有捷徑。對於掌握瞭基礎知識、希望利用不同策略擴大投資領域、學習成功投資人經驗的投資者來說，約翰·文森特的書是很好的參考工具。這本書讀起來很輕鬆，而本書描述如何閱讀並使用13F文件的內容非常有價值。

目錄

目 錄

第一部分　追蹤12位最偉大的投資經理人

將那些大師級投資經理人作為研究對象，盡管他們投資風格韆差萬彆，但數據永遠是高校的分析工具。選擇適閤自己模仿的基金經理，是在對衝基金中盈利的第一步。

第1章　引言
第2章　比爾·艾剋曼
第3章　布魯斯·伯科威茨
第4章　沃倫·巴菲特
第5章　伊安·卡明和約瑟夫·S·斯坦伯格
第6章　大衛·埃因霍恩
第7章　卡爾·伊坎
第8章　賽斯·卡拉曼
第9章　約翰·保爾森
第10章　威爾伯·羅斯
第11章　喬治·索羅斯
第12章　大衛·斯文森
第13章　普萊姆·瓦特薩

第二部分　追隨大師腳步的機動方法

在選擇瞭恰當的基金經理後，第二部要做的是研究如何機動地復製他們那些跑贏瞭市場的投資組閤。即便是那些對分析企業或者積極做齣買入/賣齣/持有決定沒有任何興趣的個人投資者，也能依靠這種方式獲得巨大收益。他們在進入市場時，同樣有著取得成功的機會。

第14章　引言
第15章　平均分配模型
第16章　加權分配模型
第17章　十-五-二分配模型
第18章　替代模型

第三部分　成為超級投資人

這部分關注的焦點，是如何從基金經理的交易操作及投資方法中挑選股票並確定頭寸規模。隻要願意付齣時間和精力，每個人都能在實施基金經理投資策略的過程中獲得越來越多的信心。建立起充分的自信後，投資者就能將更多的被動資金轉入投資領域，讓自己也有機會成為超級投資人！

第19章　引言
第20章　基本麵分析
第21章　頭寸及規模的類型
第22章　結論

精彩書摘

　　《從對衝基金中盈利 小人物的獲利策略》：
　　在這些選擇偏嚮采用自下而上的選股方式的價值投資型經理中，布魯斯，伯科威茨是真正的價值投資者，他也傾嚮在較長的時間裏持有頭寸。作為被效仿的對象，他受到瞭很多投資者的尊重。但是，由於他擁有幾個專門的共同基金、在13F文件中顯示齣多種選擇，所以他的投資組閤不在我們的考慮範圍內。伊安·卡明和約瑟夫·斯坦伯格不被考慮的原因在於他們的主要投資不屬於公開交易，13F文件中也沒有顯示。卡爾·伊坎齣局的原因，是他專注於風險較大的領域，即拯救處於睏境中的企業。對於想模仿他的人，不得不說伊坎有很多投資的成本基礎是普通人遙不可及的。在他的持股信息被披露後，市場會做齣相應的調整，以反映新的市場環境。賽斯·卡拉曼的投資領域在底層，這正是最適閤投資者模仿的領域。但他的投資組閤仍被排除在外，是因為他的保密本性讓他會盡可能地避免披露持股信息，同時，他的美股長倉配置也非常少。根據卡拉曼的13F文件而建立的模仿型投資組閤，隻能抓住他整體投資組閤的很少一部分的特點。排除約翰·保爾森的投資組閤，是因為他專長風險套利。他的投資組閤近期取得的較大迴報，均齣自13F文件披露信息以外的操作。威爾伯·羅斯也不適閤，因為他主要在企業破産期建倉，所以這部分信息也不會齣現在13F文件中。喬治·索羅斯趨勢交易的基礎，是他的繁榮一衰退循環理論，這種投資理念對投資時機的要求極高。因為13F文件中的申報信息存在瞭最少45天的延遲，普通投資者便很難模仿索羅斯的投資。大衛·斯文森在13F文件中披露的持股信息由於隻占他全部投資組閤的一小部分，無法反映他的投資傾嚮，所以他也被排除在外。盡管普萊姆·瓦特薩的長期價值導嚮型投資風格非常適於模仿，但我們仍然沒有選擇他的投資組閤，其原因在於他大量依賴對衝策略，而13F文件無法顯示這部分信息。
　　在接下來的三章內容裏，我們將會仔細研究以上保留下來的3名基金經理曆來的13F文件，以構建、維係並分析“剋隆”他們投資組閤的機動方法。
　　資産配置及投資心理捕捉
　　選擇好基金經理後，構建機動剋隆能夠具有良好迴報潛力的投資組閤的關鍵一步，就是資産配置計劃的製訂以及投資心理捕捉的選擇。
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