EXCEL帶你玩轉財務職場 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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劉洋著

圖書標籤:

Excel
財務
職場
辦公軟件
數據分析
效率提升
技能提升
財務分析
錶格
實戰

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齣版社：北京時代華文書局

ISBN：9787569917031

版次：1

商品編碼：12137463

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-08-01

用紙：膠版紙

頁數：400

字數：460000

正文語種：簡體中文

具體描述

産品特色

編輯推薦

1、源自10年財務職場曆練，絕對乾貨，一本專為財會人員打造的Excel應用大全。

2、有趣有料可落地，方法論+財務管理實戰情景+實戰落地工具應用=一鍵完成。

3、思維導圖、技能圖解，配套課程……資深財務經理人手把手帶你從“菜鳥”到“達人”，助你提升辦公效率5倍，提升職場競爭力20%。

4、全國十大CFO武學東作序推薦，楊雨春（暢捷通信息技術股份有限公司總裁）、王憲德（財務經理人網聯閤創始人，資深財務管理專傢）、徐光（財智東方總經理、財務管理專傢）、財務經理人網、檸檬雲財稅、優財CMA、會計傢園網等名傢、大咖機構聯袂推薦。

5、隨書附贈超值大禮包：

（1）“Excel帶你玩轉財務職場” 配套網絡視頻課程：或

（2）下載本書所有配套練習案例。

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內容簡介

《EXCEL帶你玩轉財務職場》是一本從財務角度結閤Excel技術設計的財務職場實戰工具書。全書根據財務工作中常見的八大場景分為八個部分，包括：懂得設計錶格，讓你效率提高10倍；與財務ERP係統對接；1分鍾輕鬆核對、篩選數據；瞬間完成海量數據統計分析工作；財務職場精粹函數全掌握；輕鬆搞定財務報告閤並；數據視覺化呈現；決策支持、管理者駕駛艙及自動分析報告。

這八個方麵可以濃縮成四個維度，即高效辦公、數據處理及模闆的搭建、財務分析及決策支持還有數據視覺化展現。希望本書可以幫助財務人員逃離加班，完成轉型，嚮一鍵完成財務工作快速邁進。

作者簡介

劉洋，資深財務經理人，擁有多年大型企業財務管理經驗，對Excel、PPT、思維導圖等各類辦公工具在企業財務中的應用有自己獨到且深入的思考，對財務分析、全麵預算及業財融閤等領域也有大量的實戰經驗。2017年榮獲美國注冊管理會計師（CMA）。

精彩書摘

·00··00·第1節血淚案例：10年老會計把錶格做死瞭

　　　我是從基礎會計乾起的，從齣納、記賬會計、審核會計、資金管理、報錶編製、財務分析、預算編製到製度建設等財務崗位，我基本都輪瞭一遍。在我的職場生涯中，遇到過很多基層財務和財務管理人員，他們普遍工作效率低，天天加班，唉聲嘆氣，慢慢的，眼睛也花瞭，頭發也白瞭，卻全然不知原因：使用Excel的姿勢不對。

　　　你也許會想，不就是Excel嗎？我用瞭十多年瞭，從大學的時候就用，有什麼用得對不對的，會輸入進去數字，會公式不就得瞭嗎？我隻能說“同誌，你的想法很危險！”

　　　在財務的實際工作中，很多財務人員由於沒有一個完整和科學的Excel使用理念，導緻工作效率低，錯誤頻齣的事情時有發生。我們先看第一個案例（如圖1-1），這是一個玩具批發商的財務人員做的錶格，這個錶格的意思是這樣的：錶格的橫嚮標題是産品名稱，竪嚮為客戶名稱，該批發商的客戶大部分為個人，所以全部為姓名。中間的數據統計的是，産品的入庫、齣庫和結存數量。設計這張錶格的初衷是為瞭方便客戶，客戶拿貨的時候會一次性付款，但是由於客戶往往沒有地方放這些玩具，批發商就會允許客戶分次提貨，然後幫助客戶製成該錶，結存的意思是每個客戶已經購買但是沒有提走的商品數量。

圖1-1玩具批發商銷售及庫存業務統計錶

由於錶格設計得有缺陷，無法統計客戶每次購買貨物和提取貨物的明細，所以，你會發現，這個錶格的很多單元格的右上角有小紅點，這些小紅點就是批注。這傢企業的財務人員為瞭記錄入庫和齣庫明細，就加瞭很多批注上去。老闆想看哪個客戶的齣入庫明細，這傢企業的財務人員就得把批注一個一個點開，然後用計算器重新加一遍，算齣一個數字給老闆看。如果老闆想看50個客戶的明細，財務就得用計算器算50次，工作效率之低可想而知。

　　　如果這傢企業的財務懂得如何設計錶格，那麼老闆想要所有客戶的交易明細，那他隻需要用Excel的數據透視功能，1分鍾就可以給老闆想要的數據。而不是加一個晚上的班，餓著肚子做齣來，還得反復檢查，生怕數據齣錯。

　　　這傢企業的財務人員工作已經有十來年的時間瞭，業務水平可以說還是可以的，一般的賬務處理工作都能應付，美中不足的地方就是不善於總結和學習新的事物，導緻經常加班，卻又不能給老闆提供有用的數據，所以其職場生涯始終平平庸庸，無法有大的能力提升，因為時間都被基礎工作占用瞭。第2節財務工作中的兩大類錶格：上報錶格和自用錶格

上個例子隻是財務職場工作中的不善使用軟件工具導緻工作效率不高，職場發展受阻案例的“冰山一角”。其原因是沒有搞清楚錶格的分類，所以從一開始設計錶格時，架構就錯瞭，導緻後期工作受阻。

　　　實際上，財務職場中的錶格主要分為兩大類，第一類是上報錶格，第二類是自用錶格。

上報錶格

　　　首先說下上報錶格，它的特徵是格式固定，不能更改。例如企業要對外報送的資産負債錶、利潤錶、現金流量錶等等，還有稅務局、國資委、統計局等要求下屬企業統計的數據，集團公司要求下屬分子公司填報的數據等等。這些錶格的格式都是固定的，不能更改。因為這些錶格要不就是有一些規範要求，要不就是上級組織收到錶格後要進行匯總，所以必須先按照要求和規定填報，格式不能更改。

自用錶格

　　　再說一下自用錶格，自用錶格的特徵是風格各異，每個企業，每個財務人員根據企業規模、所處行業、業務性質以及個人的錶格習慣、思維習慣等等會有不同的設計。例如企業中的職工薪酬颱賬、商業閤同登記颱賬、部門費用預算執行情況錶等等，都是自用錶格的一部分。

　　　自用錶格的來源主要有三個：ERP係統導齣的錶格、自己設計的錶格以及彆人給的錶格，具體如下：

　　　（1）ERP係統導齣的錶格。ERP係統是企業資源計劃(Enterprise Resource Planning)的簡稱，是指建立在信息技術基礎上，以係統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平颱。ERP係統包括很多個模塊，例如財務管理模塊、人力資源管理模塊、采購管理模塊、供應管理模塊、製造管理模塊等等。本書主要聚焦與財務緊密沾邊的部分模塊，所以以下部分，我會將ERP係統叫做財務ERP係統。

　　　目前市麵上比較流行的財務ERP係統有ORACEL、SAP、金蝶、用友等等，盡管每個係統都很成熟，但是還是有很多財務基礎和財務分析的工作需要用Excel進行對接和二次處理。這是難免的，財務ERP係統對海量數據的大批量操作有其優越性，而Excel對個性化的錶單定製和日常靈活多變的財務分析卻有著其內在的優勢。我建議結閤起來使用，財務ERP係統是大菜刀，就像切菜一樣，用來大批量快速處理數據，而Excel是萬能刀，有很多靈活的功能，可以用來做雕工，非常實用。

　　　需要注意的是，ERP導齣來的數據，如果想要用Excel進行處理，就需要用Excel的規則，拿ORACLE係統舉例，從ORACLE係統導齣的數據，一般是TXT格式的，用Excel處理時，需要進行數據引入，還要把不同字段的數據進行分列。

　　　（2）自己設計的錶格。自己設計的錶格往往使用起來是比較靠譜的，但是前提是你掌握瞭本書的技巧，還要掌握領導的需求，比如，領導讓你設計一個閤同颱賬，其實是想通過錶格掌握哪些閤同快要到期續簽，哪些閤同需要催收相關款項或者需要及時支付貨款，以防斷貨。如果你僅僅是統計瞭閤同名稱、簽訂閤同時間還有往來方名稱這幾個字段，那說明你的功力還需要加強。

　　　（3）彆人給的錶格。彆人給的錶格就不那麼好應付瞭，由於你作為數據匯總者或者作為工作承接者使命巨大，往往意味著你需要花很多時間和精力去核對和處理彆人給的錶格。比如，你作為集團年度財務決算的負責人，下屬有十多傢子公司，要想閤並報錶齣具正確，首先你要檢查確認下屬公司上報上來的錶格數據是正確的，要不就會産生天大的錯誤。而作為工作交接必備的電子颱賬，彆人做過的工作你也要心裏有數，要不時間長瞭，信息遺忘，可能會給公司造成損失。第3節如何設計高效的財務工作錶格

　　　剛纔說瞭低效錶格的危害和財務職場中的錶格分類，現在說說如何設計高效的財務工作錶格。

　　　高效的財務工作錶格實際上就是高效工作流程的體現。根據剛纔說的錶格分類，財務工作錶格可以分為兩大類：上報錶格和自用錶格，其中，上報錶格是格式固定，不能更改的；自用錶格就比較靈活，但是也需要把握設計規律，要不就成瞭低效錶格，變成瞭剛纔的血淚會計加班史。

　　　上報錶格就不用說瞭，格式不能更改，也不用談什麼自己設計瞭，按照要求上報纔是正事。自用錶格我們就還是得聊聊。自用錶格目的主要是生成上報錶格或者是統計某些數據上報給領導等等。不管是什麼樣的目的，設計的原則總是要設計成一維的數據格式，還有設計的思路就是：確定主角+講個故事。

第一個問題：什麼是一維數據？

　　　要知道什麼是一維數據，首先要弄清楚什麼是二維數據，典型的二維數據就是我們財務常見的利潤錶，如圖1-2，想知道某公司利潤錶中的“本年營業收入”，需要通過橫嚮和縱嚮兩個標題來確定，首圖1-2利潤錶-典型的二維數據錶

先要找到橫嚮標題中的“本年纍計數”，再找到縱嚮標題中的“營業收入”，兩個標題找到後，就可以確定“本年營業收入”為3628萬元。這種需要讀取兩個標題確定一個數據的錶格就是二維錶格。說白瞭就是兩個標題決定一個數據的內容。

接下來，我們再看看什麼是一維錶格，如圖1-3，這是一個普通美發店的消費登記錶，假如我想看這個月有哪些客戶消費，那我隻需要找到字段標題“客戶”，就可以查看，如果我想知道這個月的營業情況，那我隻需要找到字段標題“消費金額”，就可以查看。一維數據，說白瞭就是一個標題決定下麵所有數據的內容。

圖1-3一維錶格

第二個問題：如何設計高效自用錶格？

高效的自用錶格，首先要保證結構：一維數據結構。然後，使用“確定主角+講個故事”的設計原則設計字段標題及內容，選擇有效和符閤實際要求的字段是財務實務中非常重要的事情，而確定字段的過程，實際上就是一項業務的流程梳理。

還拿剛纔的圖1-3一維數據錶格舉例，這個錶格需求是這樣的：店長想統計每個月的營業情況，然後從中可以判斷，哪項服務比較暢銷，哪項服務需求少，找齣原因，再看看如何改進服務産品。另外，也可以統計齣，哪些理發師的客戶比較多，可以考慮進行奬勵，哪些理發師業績較差，找齣原因從而進行提升。

　　　然後，我們再梳理一下業務流程，從業務流程來看，業務的起始點是顧客進入理發店，然後迎賓員引領顧客，並詢問顧客需要什麼服務。顧客選擇相應的服務，並選擇為其服務的理發師，理發師為其提供理發、染發或燙發等服務，服務交付後，顧客在前颱買單付款，整個流程結束。然後每個月的月末，店長根據每個理發師的業績情況，計算相應的提成金額，並支付績效工資。

　　　從整個流程來看，我們需要“確定主角+講個故事”的設計原則。首先，我們要確定主角，主角實際上就是整個流程的開始觸發事項（或者人），從這個流程看，哪個事項是引發整個流程開始的事項呢？也就是說，哪個事項不發生，整個流程就不會啓動呢？答案當然是：客戶。那這裏就可以確定，客戶為整個流程的“主角”。因為沒有客戶進店消費，就不會有後麵的理發師提供服務、付款結算等等事項。

　　　主角確定瞭。接下來，我們“講個故事”，“講個故事”就是根據流程設計每個字段。從上述的流程看，顧客進入店麵消費，需要統計日期，也就是哪天來消費的，這個過程可以確定一個字段“日期”；接下來，理發師提供服務，可以確定兩個字段，即哪個理發師提供的服務，可以確定“理發師”編號字段，提供的什麼服務，可以確定“消費項目”字段；最後，服務結束，顧客買單，可以確定“消費金額”字段；月末，店長計算績效提供奬金，可以確定“提成金額字段”。

這樣，我們通過“確定主角+講個故事”的設計原則，一共確定瞭6個字段，分彆為“日期”“客戶”“理發師”“消費項目”“消費金額”“提成金額”。這個時候，你也許會問：我是設計好瞭，不過有什麼用呢？最後，我不是還得通過篩選，設置公式，一個一個算齣來店長上述的需求嗎？其實，你完全不必擔心……因為，之所以要這麼設計錶格，就是要為我們後麵的“一秒鍾生成你想要的數據”做好基礎準備。

　　　比如，店長想讓你分彆統計這個月的客戶消費情況、服務産品銷售情況以及理發師業績情況（如圖1-4，圖1-5，圖1-6），你隻需要用Excel的數據透視錶功能，幾秒鍾搞定。（數據透視錶的具體操作方法見本書第四章，此處不再贅述）。是不是很神奇？·0··0·圖1-4客戶消費情況統計

圖1-5服務産品銷售情況統計

圖1-6理發師傅業績情況統計

第4節基礎數據“十宗罪”

　　　說完瞭錶格的分類，以及如何設計錶格，我們接下來聊聊基礎數據的“十宗罪”。基礎數據的“十宗罪”分彆是：

　　　（1）閤並單元格；

　　　（2）二維標題；

　　　（3）空白單元格；

　　　（4）空白行/列（有時是用於分隔好看）；

　　　（5）數值和單位記錄到一起（220元）；

　　　（6）小計行；

（7）文本型數值（如用於計算就是罪）；

　　　（8）不閤規日期；

　　　（9）記錄不完整（王某某記錄為小王）；

（10）同一記錄描述不統一（人力資源部記錄為人力部、人事部、人力資源部，HR）。

　　　如果你的基礎數據錶格中，齣現上述描述的10種情況，那麼恭喜你!你即將或者已經進入整天加班的行列……上述“十宗罪”會讓你計算錯誤，篩選無效，數據透視錶無法使用。之所以要把基礎數據的“十宗罪”描述齣來，就是為瞭要避免上述錯誤，從而不讓基礎數據“十宗罪”阻礙你的數據處理效率。

圖1-7綫上業務數據統計錶我們看如圖1-7綫上業務數據統計錶，這個案例就綜閤瞭數據“十宗罪”的所有錯誤。我們可以看到，整個錶格看起來雜亂無章，雖然是一維數據結構，但是卻多瞭很多黃色的空白單元格橫插進去，日期字段下麵的格式有些是錯誤的，每個點擊次數單元格數據的左上角都有綠色的小三角，說明這列數據的格式是文本格式，這種格式的數據往往是由於網絡下載所緻，如果不轉換成真正的數字，會導緻計算錯誤。另外，展現次數字段第二行有兩個數字相加的情況齣現，會導緻整理數據計算失效。還有交易金額，把實際金額加上瞭單位一同列示，會導緻計算失效。錯誤有很多，都是我們財務職場中常見的不規範數據，今天我們在這個案例中都遇到瞭，那我們就一次性解決吧……

不規範情況1：標題齣現閤並單元格

　　　處理思路：將標題寫在工作錶標簽上，這樣既可以區分數據，又可以防止利用數據透視錶處理數據發生錯誤的情況齣現。

　　　具體操作：鼠標選中第一行，點擊鼠標右鍵-選擇【刪除】，刪除第一行，然後將標題“2016年7-11月綫上業務數據統計錶”寫在工作錶標簽上，也就是Excel界麵左下角Sheet1處。具體操作如圖1-8，圖1-9。

圖1-8刪除錶格標題

圖1-9將錶格標題寫在工作錶標簽處

不規範情況2：錶格中有很多空行

　　　處理思路：之所以有的財務人員會在錶格中加入空行或者空列，有的是為瞭分辨不同類彆的數據，或者區分不同的數據處理區域。但是，這樣的空行或者空列齣現後，Excel強大的數據透視錶功能就被廢止瞭，因為一旦透視就會發生錯誤，所以，必須把空行或者空列去掉。對付空行或空列的，主要是用定位功能，準確定位後，批量刪除。

　　　具體操作：用鼠標選中B列，然後同時按下鍵盤上的CTRL和G（以下簡稱【CTRL+G】），或者按下鍵盤數字鍵上的【F5】，之後，會齣現定位對話框。點擊【定位條件】，選擇【空值】，點擊【確定】。這樣，錶格上所有的空行就被選擇中瞭，然後，點擊鼠標右鍵，選擇【刪除】，再選擇【整行】，所有的空行就被刪除瞭。具體操作如圖1-10，圖1-11，圖1-12，圖1-13。最後處理完的效果，如圖1-14所示。圖1-10定位空行

圖1-11定位條件為【空值】

圖1-12批量刪除空行

圖1-13選擇“整行”刪除

圖1-14處理後的錶格

這裏需要說明一下的是，【定位】的功能相當於告訴Excel根據什麼樣的需求，快速批量地選中單元格，【定位】功能可以選擇“空值”“公式”“常量”“可見單元格”“批注”“條件格式”“數據有效性”等等。有點類似轟炸機投射導彈前，需要先鎖定打擊目標，然後再精準投放。【定位】功能可以根據需要鎖定符閤條件的單元格，然後批量進行操作，非常適閤大批量錯誤數據處理。

不規範情況3：錯誤的日期格式

　　　錯誤的日期形式，會導緻Excel把日期當成文本，無法計算。比如，你想統計閤同是否到期時，需要拿閤同到期日和閤同簽訂日期相減，從而計算齣閤同還有多少天到期，但是，如果你的日期格式錯誤瞭，這個是否到期就計算不齣來瞭，你的基礎數據就白做瞭。所以，在審閱基礎數據時，務必看下日期格式是否正確。

　　　處理思路：要處理錯誤的日期，首先要知道什麼是正確的日期格式。正確的日期格式有4種，分彆是：

　　　（1）用短橫綫“-”分隔的日期，例如“2017-7-7”或“2017-7”。

　　　（2）用斜杠“/”分隔的日期，例如“2017/7/7”或“2017/7”。

　　　（3）用中文直接錄入日期，例如“2017年7月7日”或“2017年7月”。

　　　（4）用英文直接錄入日期，例如“7-JUL-17”或“JUL-17”。

　　　這裏需要說明的是，若填寫年和月份，沒有輸入具體哪天，則Excel默認輸入的日期為1日，例如“2017-7”，Excel默認為2017年7月1日。

　　　錯誤的日期格式，最常見的是用“.”或者空格分隔日期，例如“2017��7��7”或者“20170707”。之所以有很多財務人員這麼輸入，就是為瞭圖省事，結果反倒耽誤瞭大事。比較快速的處理方法用Excel自帶的【分列】功能。

　　　具體操作：

　　　STEP1：選中A列日期列，然後點擊【數據】菜單，選擇功能【分列】，進入第1個步驟：選擇分列方式，這裏有兩個選項：【分隔符號】和【固定寬度】，這個步驟的意思是，你想用什麼方法把這列數據分成多列數據，如果選擇【分隔符號】，就意味著你是要用符號進行分列，比如逗號，句號，空格，斜杠等等，將一列數據分成多列。如果選擇【固定寬度】，簡單來講就是手工插綫進行分列，想在哪裏分列就用鼠標左鍵點擊一下，插入分列綫即可。這裏我們是想改變日期格式，不想對日期列進行分列，所以直接點擊【下一步】。

　　　STEP2：進入【分隔符號】選項，就是我們剛纔說的，Excel問你用什麼符號分列，這裏還是一樣，我們是想改變日期格式，不想對日期列進行分列，所以直接點擊【下一步】。

　　　STEP3：進入【列數據格式】選項，這裏可以對列數據直接進行格式改變，這個功能很強大，可以將文本型格式轉換成數字，也可以將數字型格式轉換成文本，還可以將不規範的日期格式轉換為正確的日期格式。這個步驟，我們是為瞭將不規範的日期格式轉換為正確的日期格式，所以我們選擇【日期】，後麵我們選擇【YMD】，也就是年月日的順序排列。最後，點擊【完成】。是不是發現之前用空格分隔的日期已經按照正確的格式顯示瞭。具體操作如圖1-15，圖1-16，圖1-17，圖1-18，圖1-19。圖1-15選中日期列，【數據】-【分類】

圖1-16默認選項，點擊【下一步】

圖1-17默認選項，點擊【下一步】

圖1-18【列數據格式】中選擇【日期】，格式選擇YMD(年月日)，點擊【完成】

圖1-19轉換後的效果

不規範情況4：文本型數字

　　　處理思路：文本型數字的産生，很多情況下是由於財務係統或者網絡銀行下載錶單後，沒有進行處理，導緻齣現文本型數字，文本型數字是不能夠進行計算的，一旦對其進行求和，就會發生錯誤，所以必須修改為正確的數字格式。

這裏需要說明的是，Excel的格式問題，Excel中，格式分為3大類：數字；文本；日期及時間。

不信你可以試試，隨便找一個單元格，點擊右鍵，選擇【設置單元格格式】，就會齣現【設置單元格格式】對話框，裏麵有很多格式分類，但是，你仔細觀察就會發現，其實我們可以對其進一步歸類，方便我們理解和掌握。格式的第一類是數字，包括常規、數值、貨幣、會計專用、百分比、分數、科學計數（特殊和自定義暫不考慮），實際上貨幣、會計專用、百分比等等格式選項隻是數字讓其以不同形式顯示，本質上還是數字格式；格式的第二類是文本；格式的第三類是日期和時間。這樣歸類是不是好理解多瞭？

一般而言，文本格式轉換為數字格式有三種快速的方法，都可以秒殺轉換，三種方法分彆是：批量乘以1；利用係統智能提示轉換；分列。

具體操作：

方法一：批量乘以1。

　　　STEP1：首先在任意一個單元格，輸入一個數字1，然後復製，選中要轉換格式的單元格區域，點擊鼠標右鍵，選擇【選擇性粘貼】。

　　　STEP2：在這個選擇性粘貼菜單中選擇【乘】，這樣你選中的每個單元格就都批量乘以瞭一個1。相當於對每個單元格的文本都做瞭一次乘法的運算。這樣就使原來的文本格式轉換為數字格式瞭。具體操作如圖1-20，圖1-21。

圖1-20選中區域，點擊鼠標右鍵-選擇【選擇性粘貼】

圖1-21選擇【乘】

方法二：利用係統智能提示轉換。

STEP1：選中要轉換的文本格式單元格區域，這個時候會齣現一個黃色的感嘆號標簽，點擊一下【感嘆號標簽】，進入選擇菜單。

STEP2：選擇【轉換為數字】，這樣原來文本型的格式就一下轉換為數字格式瞭。具體操作如圖1-22。

圖1-22選中轉換區域，點擊黃色【感嘆號標簽】，選擇【轉換為數字】

方法三：分列。

STEP1：選中要轉換的文本格式單元格【整列】。

STEP2：在【數據】菜單中，選擇【分列】功能。

STEP3：在齣現的分列選項中，直接點擊【完成】，這樣就完成瞭轉換。這個方法是不是簡單又快速？原理是【分列】功能第三步可以轉換格式，我們上麵的內容有說過，這個第三步轉換格式默認為常規，也就是說，通過分列直接把文本格式轉為常規的數字格式。可見【分列】功能確實是批量處理不規範數據的神器。具體操作如圖1-23，圖1-24，圖1-25。圖1-23選中要轉換文本格式的整列數據，並選擇【分列】

前言/序言

在我多年的財務職場中，接觸過很多財務人員。感觸最深的是，大部分財務人員在從事會計核算、財務對賬、財務結賬、報錶編製、財務分析、全麵預算編製等工作時，都會麵臨沒完沒瞭的加班，以及對財務工作的各種睏惑。要不然就不會有“垂死病前驚坐起，今天還沒做報錶”這樣的惡搞詩句流傳在網絡瞭。主要原因是95%的財務人員隻掌握瞭Excel軟件5%的功能，所以在麵對海量數據時，就隻能選擇加班應對瞭。

　　　為什麼這麼多年，都沒有一個蓋世英雄齣現，編製一個Excel財務工作模闆，可以涵蓋一切財務工作，我們隻需要點點鼠標，所有想要的東西就自動生成？因為會計分錄是標準化的，但是企業的具體行業、實際業務卻是韆差萬彆的。正是這樣，實際工作中沒有模闆可以用，真的拿到瞭一個所謂的通用模闆也不知道怎麼改造成自己想要的樣子，所以就看到瞭我們剛纔所說的景象，一到月末，萬韆的財務人員都在忙於基礎工作，在沒完沒瞭的加班和苦於沒有辦法改進工作流程及工作質量中痛苦萬分。

　　　我是從基礎會計核算工作做起的，在10多年從“小會計”變成財務管理者的實踐中，總結瞭一套Excel財務職場工作心法。這套心法作用還算實用，使用以後，讓我原來需要“7天”纔能完工的工作縮短到“1天”完成，讓我從繁重的會計基礎工作中解脫齣來，把時間放到瞭更加重要的事情上，我相信，你在看完這本書後，會係統地掌握怎麼用Excel打造一條高效的財務作業鏈條。你不僅會從本書中找到提升工作效率的捷徑，還會在財務分析、全麵預算編製等工作質量方麵有顯著提高。

　　　本書主要分為八個部分，也就是財務工作最常見中的八大場景，這八個方麵可以濃縮成四個維度即高效辦公、數據處理及模闆的搭建、財務分析及決策支持還有數據視覺化展現。

　　　總之，本書是從財務角度結閤Excel技術設計的一本財務職場實戰工具書，讓你用一本書把財務工作中最常用的高效工作技能一網打盡，讓你從此工作不加班，升職加薪指日可待！

　　　本書支持媒體為財務經理人網，感謝財務經理人網幾個創始人的全力支持，以及齣版單位在本書編寫中的指導。這裏特彆感謝一下我的三位導師：武學東、王憲德以及徐光。我的前10年職場生涯是在他們的一場又一場培訓中慢慢提高的，希望更多的人能夠在財務經理人網學習並受益。另外，感謝編輯老師的信任，指導我整個寫書的過程，讓我信心滿滿，順利完成本書的寫作。

穿越數字迷霧：掌控商業決策的深度洞察與實戰指南圖書名稱：決策之鑰：數據驅動的商業分析與戰略構建本書簡介：在信息爆炸的時代，數據不再是簡單的記錄，而是驅動企業前行的核心燃料。然而，如何將浩如煙海的原始數據提煉為清晰、可執行的商業洞察，並將其轉化為穩健的戰略決策，是擺在每一位管理者和分析師麵前的巨大挑戰。《決策之鑰：數據驅動的商業分析與戰略構建》正是一部旨在係統性解決這一難題的深度實戰手冊。本書並非停留在基礎工具的操作層麵，而是緻力於構建一個從數據采集、清洗、建模，到洞察提煉、風險評估與戰略落地的完整分析決策閉環。我們深知，高效的商業決策需要堅實的理論基礎和無可挑剔的實踐技巧相結閤。第一部分：重塑認知——數據思維與現代商業邏輯的交匯本部分著眼於思維模式的根本轉變。在快速變化的商業環境中，傳統的經驗主義正逐漸失靈。我們首先深入探討瞭數據驅動型組織（DDO）的核心特徵，剖析瞭自上而下的數據文化如何影響組織敏捷性和創新能力。決策偏差的識彆與矯正：我們詳細分析瞭認知心理學中常見的決策偏差（如錨定效應、確認偏誤），並提供瞭基於定量證據來對抗主觀臆斷的具體方法論。這不是簡單的理論羅列，而是通過一係列真實的商業案例，展示瞭偏差如何導緻數百萬美元的損失，以及如何通過結構化的分析流程進行規避。商業問題的結構化分解（Issue Trees）：如何將一個模糊的“提高市場份額”的目標，分解為可量化、可追蹤的驅動因子？本書提供瞭成熟的MECE原則應用框架，教導讀者如何構建清晰的“問題樹”和“解決方案樹”，確保分析過程的全麵性和邏輯性。指標體係的哲學：我們探討瞭“好指標”的標準——例如，是否具有指導性（Actionable）、是否易於衡量（Measurable）和是否具備前瞻性（Predictive）。重點剖析瞭從KPI（關鍵績效指標）到OKR（目標與關鍵成果）的演進過程中，如何確保指標的戰略一緻性。第二部分：深度挖掘——復雜數據模型的構建與解讀數據分析的價值在於其深度和準確性。本書的第二部分將分析的焦點從描述性統計推嚮瞭更具預測性和規範性的高階模型，側重於如何利用現有數據資産解決實際的商業難題。迴歸分析的進階應用：超越簡單的綫性迴歸，本書詳細介紹瞭多元迴歸在市場組閤優化、價格彈性測試中的應用。我們提供瞭如何識彆和處理多重共綫性、異方差性等常見統計問題的詳細步驟，確保模型的穩健性。時間序列分析與趨勢預測：針對庫存管理、需求預測等業務場景，我們深入講解瞭ARIMA、指數平滑法等經典模型。更重要的是，我們結閤當前流行的機器學習框架（如Prophet），展示瞭如何將外部宏觀經濟變量納入預測模型，以提高未來趨勢預期的準確性。客戶價值生命周期（CLV）建模：客戶是企業永恒的資産。本書提供瞭一個詳盡的CLV計算框架，涵蓋瞭基於曆史平均值、概率模型（如BG/NBD）和迴歸模型的不同估算方法。這使得市場部門能夠精準劃分高價值客戶群體，並據此製定差異化的維係策略。 A/B測試的科學設計與解讀：任何産品迭代和營銷活動都需要科學驗證。我們提供瞭一套完整的A/B測試設計流程，包括樣本量計算、顯著性水平的設定、多變量測試（A/B/n）的注意事項，以及最重要的——如何避免“無效統計”的陷阱，確保測試結果的因果推斷有效性。第三部分：戰略落地——洞察的轉化與風險的量化管理數據分析的終點不是報告，而是行動。第三部分是本書最具實戰價值的部分，它聚焦於如何有效地將分析結果轉化為高層認可的商業戰略，並建立持續的監控機製。敏感性分析與情景規劃（Scenario Planning）：商業環境瞬息萬變。我們教授讀者如何通過改變關鍵假設（如原材料成本上升10%、競爭對手降價5%）來構建“最佳情景”、“基準情景”和“最差情景”。這種結構化的情景規劃能力，是應對不確定性的關鍵。決策樹與淨現值（NPV）的結閤：在麵臨多個投資或擴張選項時，如何選擇最優路徑？本書通過結閤決策樹模型（評估概率事件路徑）和財務指標（如NPV、IRR），為資本預算決策提供瞭一個量化的、風險權衡的工具包。建立數據驅動的績效儀錶闆（Dashboarding）：優秀的儀錶闆應該講述一個故事。我們強調設計理念應遵循“自上而下”的原則，從戰略概覽到操作細節層層深入。內容不僅涵蓋瞭指標的選擇，更包含瞭信息架構設計、視覺編碼的最佳實踐，確保決策者能夠在30秒內捕捉到核心信息和異常點。反饋循環與迭代優化：戰略並非一成不變。本書強調建立數據驗證反饋迴路，定期迴顧已執行戰略的實際結果與初始預測之間的偏差，並將這些偏差反哺到下一輪的數據建模和假設修正中，從而實現組織的持續學習和迭代。麵嚮讀者：本書適閤正在尋求提升數據分析能力以驅動業務增長的中高層管理者、戰略規劃師、商業分析師（BA/BI）、市場研究專傢，以及希望從“操作者”轉變為“決策賦能者”的職場人士。掌握本書內容，意味著您將擁有將復雜數據轉化為清晰、有力商業行動的“決策之鑰”。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

我是一個對數字特彆敏感的人，但有時候，即使數字再準確，如果沒有一個清晰的邏輯框架，也難以讓人理解。《EXCEL帶你玩轉財務職場》這本書，恰恰解決瞭我的這個痛點。作者在書中花瞭大量的篇幅講解如何運用Excel搭建財務模型。我之前一直以為財務模型是非常高深的東⻄，隻有專業的財務分析師纔能掌握。但這本書卻用非常簡單易懂的方式，把我從零開始帶入瞭這個領域。它教會我如何將復雜的財務邏輯拆解成一個個可操作的步驟，如何通過Excel的公式和邏輯關係，構建一個能夠進行預測和敏感性分析的財務模型。我記得我曾經負責過一個新項目的可行性分析，需要預測未來的收入和成本，並評估投資迴報率。當時我花費瞭很多時間和精力去搜集各種數據，但總覺得分析不夠深入，缺乏說服力。讀瞭這本書之後，我運用書中教的方法，建立瞭一個詳細的財務模型，通過調整不同的假設參數，模擬瞭多種情景下的財務錶現，最終得齣的結論非常有說服力，也為項目的最終決策提供瞭堅實的數據支持。這本書讓我看到瞭Excel在財務決策中的巨大潛力，它不再僅僅是數據的堆砌，更是智慧的結晶。

評分☆☆☆☆☆

作為一名剛入職場的財務新人，我總是擔心自己做齣的報錶不夠規範，不夠專業，害怕被同事和領導嘲笑。在網上搜瞭很多關於Excel技巧的教程，但總是零散不成體係，學瞭之後也記不住，用不上。《EXCEL帶你玩轉財務職場》這本書，真的是太及時瞭！作者在書中詳細地介紹瞭財務報錶製作的規範和要點，從最基本的會計科目設置，到復雜的利潤錶、資産負債錶和現金流量錶的編製，都講得非常透徹。而且，書中還提供瞭很多實用的模闆，可以直接套用，大大節省瞭我的摸索時間。我最喜歡的部分是關於Excel數據清洗和核對的部分，以前我總是頭疼於數據中的錯誤和不一緻，導緻報錶錯誤頻發。這本書教會瞭我如何運用查找、替換、條件格式、數據驗證等功能，快速地識彆和修正數據錯誤，讓報錶的數據更加準確可靠。現在，我做齣來的報錶，無論是格式還是內容，都越來越接近專業水準，同事們也經常誇我的報錶做得好，那種被認可的感覺，真的太棒瞭！

評分☆☆☆☆☆

我之前一直覺得Excel隻是一個簡單的電子錶格工具，用來做一些基礎的計算和數據記錄。直到我接觸到《EXCEL帶你玩轉財務職場》這本書，我纔真正認識到Excel在財務工作中的強大之處。作者不僅僅是教你如何使用Excel的各種功能，更重要的是，他通過書中大量的案例，展現瞭如何將Excel與財務知識相結閤，解決實際工作中的難題。我記得書中有一個關於預算編製和執行分析的案例，我以前做預算的時候，總是憑感覺，或者簡單地根據上期數據進行調整，缺乏科學性。這本書讓我學到瞭如何運用Excel來製定詳細的預算，如何跟蹤預算的執行情況，以及如何進行偏差分析，找到造成偏差的原因。通過運用書中介紹的方法，我能夠更有效地控製成本，提高資源利用效率，為公司節省瞭不少開支。這本書讓我明白，Excel不僅僅是工具，更是思考的工具，是解決問題的工具，是實現價值的工具。我現在對待Excel的態度已經完全改變瞭，它已經成為瞭我工作中不可或缺的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直把我從Excel小白變成瞭職場小能手！一開始接觸Excel，看著那些密密麻麻的錶格和函數，腦子裏就像塞滿瞭漿糊，根本不知道從何下手。尤其是到瞭財務這個領域，數據量大、計算復雜，簡直讓人抓狂。我記得剛入職那會兒，有個報錶需要我統計各種費用支齣，我花瞭一整天時間手動錄入、手動計算，結果還是錯漏百齣，被領導批評得體無完膚。那段時間，我晚上睡不著覺，白天上班也提不起精神，總覺得自己在拖團隊的後腿。直到我翻開瞭這本《EXCEL帶你玩轉財務職場》，簡直像是找到瞭救星！作者的講解非常接地氣，從最基礎的操作開始，循序漸進，一點一點地揭開瞭Excel神秘的麵紗。那些我曾經覺得無比復雜的函數，在作者的妙筆生花下，變得清晰易懂。而且，書中很多案例都直接取材於財務工作中最常遇到的場景，比如成本核算、利潤分析、報錶製作等等，讓我覺得學到的東西能立刻派上用場。最讓我驚喜的是，這本書不僅僅是教你Excel的技巧，更重要的是它教會瞭我如何用Excel解決實際問題，如何提高工作效率，如何做齣更專業、更精準的財務分析。現在，我做報錶的速度是以前的N倍，而且準確率也大大提升，很多同事都來嚮我請教Excel的問題，那種成就感，簡直是無法用言語形容！

評分☆☆☆☆☆

說實話，一開始買這本書的時候，我並沒有抱太大的期望，畢竟市麵上關於Excel的書籍琳琅滿目，質量參差不齊。但《EXCEL帶你玩轉財務職場》這本書，卻給瞭我意想不到的驚喜。作者的行文風格非常幽默風趣，讀起來一點都不枯燥，更像是在和一個經驗豐富的朋友聊天，分享職場心得。我尤其喜歡書中關於數據可視化部分的講解，以前我隻知道Excel可以做圖錶，但從來沒有深入研究過。這本書教會瞭我如何根據不同的數據類型和分析目的，選擇最閤適的圖錶形式，如何通過圖錶清晰地展示數據之間的關係，以及如何用圖錶來吸引讀者的注意力，讓原本枯燥的數字瞬間變得生動起來。我記得我曾經做過一個季度銷售額的分析報告，當時用的全是錶格和文字，顯得非常呆闆，領導看瞭之後也提不起興趣。後來我運用瞭書中教的圖錶技巧，將銷售額、增長率、市場份額等關鍵數據用柱狀圖、摺綫圖和餅圖結閤起來展示，配上簡潔的文字說明，報告的整體效果瞬間提升瞭好幾個檔次，也得到瞭領導的高度肯定。這本書讓我意識到，Excel不僅僅是一個工具，更是一種溝通的語言，通過數據的可視化，可以更有效地傳遞信息，更能說服他人。

評分☆☆☆☆☆

該學學東西瞭，逛瞭逛，挑瞭挑，迴來之後發現電腦不在身邊

評分☆☆☆☆☆

帶我玩轉職場，非常棒，使用，對於職場菜鳥來說，實在是太實用太棒瞭

評分☆☆☆☆☆

挺好的，圖文並茂，好好學習!

評分☆☆☆☆☆

剛剛收到書，質量還不錯，厚厚的一本，值得購買，希望真能玩轉財務職場，解決問題。

評分☆☆☆☆☆

正在學習使用中，目前為止還沒有把成果提現齣來，繼續努力！

評分☆☆☆☆☆

東西非常不錯，而且京東價格便宜，非常值得購買！