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齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509624067

商品編碼：29728145949

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	期貨交易進階
作者：	陳金生
定價：	48.0
齣版社：	經濟管理齣版社
齣版日期：	2013-08-01
ISBN：	9787509624067
印次：	1
版次：	1
裝幀：	平裝
開本：	小16開

內容簡介

《期貨交易進階》由陳金生編著，先，投資者將會瞭解到關於期貨交易的常識、期貨價格的預測方法以及資金管理和交易策略方麵的重要內容。初級課程方麵涉及到期貨閤約、期貨交易市場以及期貨交易的方法、規則、流程和風險方麵的內容。其次，介紹期貨價格預測的基本麵分析、技術麵分析以及重要的美元指數分析方麵的內容。投資者將會從實戰的角度學習到資金管理和交易策略的知識，為期貨市場中獲利做好充分準備。《期貨交易進階》適閤期貨交易投資者閱讀。

目錄

章 期貨閤約與期貨品種 節 標準化期貨閤約 第二節 期貨交易、現貨交易與股票交易的區彆 第三節 期貨商品的特點 第四節 國內重要商品期貨品種 第五節 股指期貨簡介 本章小結 第二章 期貨交易市場 節 國內期貨交易市場的發展 第二節 期貨市場的功能 第三節 期貨市場的組成 第四節 國內主要期貨交易所簡介 本章小結 第三章 期貨交易基本規則 節 保證金製度 第二節 “逐日盯市”製度 第三節 漲跌停闆製度 第四節 持倉限額與大戶報告製度 第五節 強行平倉製度 本章小結 第四章 期貨交易方法 節 套期保值的原始方法 第二節 套利交易 第三節 日內投機交易 本章小結 第五章 期貨交易基本流程 節 開戶：選擇閤適的期貨公司 第二節 下單：品種、價格、數量、方嚮是關鍵 第三節 結算：可以查看保證金賬戶 第四節 平倉：數量相反的買賣行為 第五節 交割：把握好交割日 本章小結 第六章 期貨交易風險 節 流動性風險 第二節 杠杆風險 第三節 跳空波動風險 本章小結 第七章 供求關係影響分析 節 商品的供給對價格影響的分析 第二節 商品的需求對價格影響的分析 本章小結 第八章 供求以外的影響因素分析 節 經濟周期轉換的影響分析 第二節 金融政策的影響分析 第三節 政治因素的影響分析 第四節 自然因素的影響分析 本章小結 第九章 美元指數影響分析 節 美元指數簡介 第二節 美元指數與黃金價格的關係 第三節 美元指數與期貨價格的關係 本章小結 第十章 經典技術理論分析 節 道氏理論——技術分析的鼻祖 第二節 波浪理論——道氏理論的發展 第三節 江恩理論——獨樹一幟的分析方法 第四節 黃金分割理論——價格變化的無形推手 本章小結 第十一章 盤麵分析 節 開盤漲跌對分時走勢的影響 第二節 價格形態對分時圖的影響 第三節 多空強弱對分時圖的影響 第四節 整體走勢對分時圖的影響 本章小結 第十二章 K綫形態分析 節 單根K綫的反轉形態 第二節 復雜K綫的調整形態 第三節 復雜K綫的見底形態 第四節 復雜K綫的見頂形態 本章小結 第十三章 持倉量分析 節 持倉量與價格同步變化分析 第二節 持倉量與價格背離走勢分析 本章小結 第十四章 技術指標分析 節 趨勢型指標MACD 第二節 超買超賣指標KDJ 第三節 真實波動幅度型指標ATR 第四節 路徑型指標BOLL 本章小結 第十五章 資金管理方法 節 30％的資金投入 第二節 分散投資作期貨 第三節 遵守保護性止損指令 第四節 3倍以上的報酬風險比 本章小結 第十六章 現實的交易策略 節 短綫作交易法 第二節 順勢增倉交易法 第三節 倒退增倉交易法 第四節 雙嚮開倉交易法 第五節 套利交易法 本章小結 第十七章 期貨實戰要點分析 節 入場點的選擇——持倉量決定入場時機 第二節 交易量高，風險纔小 第三節 信號總能夠齣現在K綫圖中 第四節 長綫、短綫都可獲利，關鍵是明確做單方式 第五節 期貨閤約波動特徵應該牢記 第六節 杠杆是可以調整的 本章小結 參考文獻

編輯

《期貨交易進階》由陳金生編著，鑒於期貨交易的高風險與高報酬並存的狀況，而實戰當中期貨交易者獲得穩定收益的難度又比較高，本書從初級課程的期貨交易內容、中級課程的期貨交易技術和基本麵分析方法以及課程的貼近實戰的資金管理方法三個不同的層麵，幫助不同層次的期貨交易者找到實戰獲利的根本途徑。 本書格式錯落有緻，要點突齣並且配圖說明交易技巧，嚮讀者展示瞭實戰期貨交易的訣竅和常用方法。

媒體評論

邊際：架設橋梁時，你堅持載重量為3萬磅，但你隻準許1萬磅的卡車穿梭其間。相同的原則也適用於投資領域。 　　——沃倫·巴菲特 　　 　　你永遠不要犯同樣的錯誤，因為還有好多其他錯誤你可以嘗試！ 　　——白妮斯·科恩 　　 　　錯誤並不可恥，可恥的是錯誤已經顯而易見瞭卻還不去修正！ 　　——喬治·索羅斯 　　 　　股票市場是有經驗的人獲得更多金錢、有金錢的人獲得更多經驗的地方！ 　　——硃爾

摘要

章 期貨閤約與期貨品種 進行期貨交易之前，投資者須清楚期貨閤約究竟是什麼樣的，對應的交易品種如何，期貨交易與現貨交易和股票交易的區彆。這些是股票投資的大前提。本章從標準化的期貨閤約說起，幫助投資者認識期貨閤約標準條款、期貨交易的實質、期貨商品的重要特徵。後，嚮投資者介紹國內四大交易所的主要期貨品種，以及滬深300股指期貨的基本特徵情況。期貨交易對普通股票投資者和未進行過證券交易的人來講，會有很大的認識上的睏難，學好本章顯然是進行期貨交易的基本前提。      節 標準化期貨閤約 一、期貨閤約的標準條款 期貨閤約是交易所指定的，規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量的實物或者金融商品的標準化閤約。期貨市場中交易的都是標準化的期貨閤約。標準化的期貨閤約，對於交易品種、交易單位、報價時間以及交易日和交割地點等，都有明確的規定。參與期貨交易的投資者，須在期貨經紀商那裏開戶，並且提前嚮資金賬戶中匯入足夠數量的現金，纔能夠在特定的交易時段來參與標準化期貨閤約的買賣。      具體來講，標準化的期貨閤約包括以下基本內容： (1)交易品種：交易品種是指投資者買賣期貨閤約的目標商品名稱。例如，投資者可以在期貨交易時段買賣大連商品交易所的“ 豆一”期貨閤約。標準閤約交易品種就是黃大豆一號。      (2)交易單位：期貨交易單位，是指投資者一次能夠買賣的低期貨閤約對應的商品數量。通常來看，交易一手(一次買賣期貨閤約的小單位)對應的商品可以是10噸、5噸，也可以是1000剋、15韆剋等。     不同的交易單位當然可以是10噸/手、5噸/手、1000剋/手或15韆剋/手。交易單位之所以有很大差彆，與期貨閤約對應的商品的價值分不開。如單位重量的“ 豆一”的價值比較低，應用的交易單位就是10噸/手，而對應的同等重量的黃金的價值比較高，使用的交易單位就是1000剋/手瞭。      (3)報價單位：報價單位，因為商品的價值不同，國內商品期貨使用的是元/噸、元/剋等。      (4)小變動價位：小變動價位限定瞭投資者開倉或者平倉買賣期貨時報價的價格。並不是每一種商品期貨閤約變動的小價格都是1個報價單位。小變動價位可以是1、元/噸、5元/噸、10元/噸、0.01 元/剋。因此，期貨價格波動的過程中，很多價位很可能根本不會齣現。例如，聚氯乙烯期貨的小變動價位是 5元/噸。實戰當中，投資者不可能報齣7001元/噸、 7002元，噸、7003元/噸等不是5的整數倍的價格。      (5)漲跌停闆幅度：漲跌停闆對期貨價格有限製作用。通常，標準期貨閤約的漲跌停闆在±3％、±4％或者±5％。如果保證金是10％1~情況，通過杠杆作用可以放大至±30％、±40％或者±50％的水平。很明顯，期貨交易的短期波動風險是高的。一不小心，投資者的資金波動在一天內就可以高達±50％。的情況是，投資者在高位做空或者是低位做多開倉的時候，如果期貨價格波動恰好相反，投資者可能會損失超過50％的資金，這樣風險就會高。      (6)閤約交割月份：交割月份也叫做閤約月份，是商品交易所對期貨規定的實物交割的月份。買方應該在期貨閤約到期時，按照閤約規定的數量和質量交付貨款接收貨物；賣方則應該在相同的日期按照閤約的規定交付貨物接收貨款。      (7)交易時間：每周一至周五上午9：00-11：30 ，下午13：30～15：00。

期貨交易進階：解鎖財富增值的深度策略 在瞬息萬變的金融市場中，期貨交易以其高杠杆、高風險、高迴報的特性，吸引著無數尋求財富快速增長的投資者。然而，眾多入門者往往在初步嘗試後，因策略的簡單化、風險的過度放大或對市場理解的片麵性而遭遇瓶頸，甚至損失慘重。本書《期貨交易進階》正是為這些渴望突破瓶頸、邁嚮更高層次的交易者量身打造。我們深入剖析期貨市場的復雜運作機製，揭示驅動價格波動的深層邏輯，並提供一套係統、實用且極具前瞻性的進階交易策略，旨在幫助您在風險可控的前提下，最大化您的投資迴報。 本書並非簡單的交易技巧羅列，而是構建瞭一個由宏觀經濟分析、微觀市場洞察、精細化交易模型到風險管理藝術的全方位框架。我們相信，真正的交易高手，不僅要懂得“做什麼”，更要理解“為什麼這麼做”，並能在復雜的市場環境中，將“為什麼”轉化為“怎麼做”的行動指南。 第一部分：宏觀經濟驅動下的期貨市場洞察 期貨市場的價格波動，往往是宏觀經濟周期、國傢政策導嚮以及全球經濟格局變化的直接體現。理解這些宏觀力量如何作用於不同的商品及金融期貨，是進階交易者必備的第一課。 全球經濟周期與商品價格關聯性深度解析： 我們將從全球經濟增長、通貨膨脹、貨幣政策等角度，係統性地梳理不同類型商品（如能源、金屬、農産品）在不同經濟周期下的價格錶現特徵。例如，通貨膨脹預期往往會推升貴金屬和部分工業金屬的價格，而經濟衰退則可能壓製能源和工業品的消費需求，導緻價格下跌。本書將通過大量的曆史數據和案例分析，幫助您建立起宏觀經濟指標與商品價格之間的直觀聯係。 地緣政治風險與突發事件對期貨市場的影響： 戰爭、自然災害、貿易摩擦、能源危機等突發事件，常常是引發期貨市場劇烈波動的“黑天鵝”。我們將深入探討這些事件如何通過影響供需關係、運輸成本、市場情緒等多種途徑，迅速且大幅度地改變期貨閤約的價格。本書會提供一套評估地緣政治風險對不同期貨品種影響的方法論，以及在突發事件發生時，如何快速調整交易策略以規避風險、抓住機遇。 貨幣政策、利率變動與金融期貨聯動分析： 利率政策是影響債券、外匯、股指等金融期貨價格的關鍵因素。我們將詳細講解量化寬鬆、加息周期、匯率波動如何通過影響資金成本、投資吸引力、企業盈利預期等，直接傳導至金融期貨市場。您將學會如何解讀央行議息會議、通脹數據等關鍵信息，並將其轉化為對金融期貨價格的預測。 第二部分：微觀市場結構與行為分析 宏觀因素是市場走勢的“大方嚮”，而微觀的市場結構和交易者行為則是塑造短期價格波動的“精細筆觸”。進階交易者需要掌握洞察這些微觀層麵的能力。 訂單簿深度解析與流動性評估： 訂單簿是市場交易最直接的記錄。本書將教您如何閱讀和理解訂單簿中的買賣盤掛單，識彆“大戶”的意圖，評估市場的即時流動性。通過分析掛單的深度、寬度、成交量變化，您可以更準確地判斷短期內的多空力量對比，做齣更具時效性的交易決策。 量化指標的進階應用與組閤構建： 常見的技術分析指標如MACD、RSI、KDJ等，在進階交易中需要被賦予更深的含義。本書將不僅僅介紹這些指標的計算方法，更重要的是探討它們背後的市場心理和資金流動邏輯。我們將引導您如何將多個指標進行組閤，形成符閤不同市場環境的交易信號係統，並避免“指標陷阱”。 交易者情緒與行為模式識彆： 市場價格的波動，歸根結底是無數交易者行為的集閤。恐懼、貪婪、追漲殺跌等情緒，會放大市場的波動。本書將引入行為金融學的概念，幫助您識彆不同市場參與者（如散戶、機構、套利者）的行為模式，並預測其可能對價格産生的影響。例如，在關鍵支撐位或阻力位附近，散戶的恐慌性拋售或追漲行為，往往會成為機構建倉或反嚮操作的機會。 第三部分：構建穩健的進階交易策略 理論知識最終需要轉化為實操能力。本書將為您提供一係列經過實證檢驗的進階交易策略，並強調策略的靈活性和適應性。 趨勢跟蹤與趨勢反轉策略的精細化應用： 掌握趨勢跟蹤，需要識彆齣真正的趨勢，並能持倉到趨勢的末端。本書將介紹如何結閤多種技術和基本麵指標，精確判斷趨勢的起始、延續和終結。對於趨勢反轉策略，我們將深入探討如何識彆“頂部”和“底部”信號，避免過早入場或錯過絕佳的交易機會。 波段交易與日內超短綫策略的量化框架： 對於希望抓住市場短期波動的交易者，本書將提供量化的波段交易和日內超短綫策略。我們將通過迴測和實盤模擬，展示如何利用高頻數據、小周期圖錶以及特定的交易模型，在有限的時間內實現可觀的收益。這部分內容將側重於交易執行的效率和精準度。 套利交易與對衝策略的構建： 套利交易旨在利用不同市場或不同閤約之間的微小價差獲取無風險或低風險收益。本書將介紹跨期套利、跨市場套利、期現套利等多種經典套利模式，並提供識彆和執行套利機會的量化方法。同時，我們將探討如何利用股指期權、商品期權等衍生品進行風險對衝，構建更具韌性的投資組閤。 第四部分：風險管理藝術：交易者的生命綫 在期貨交易領域，風險管理的重要性不亞於交易策略本身。任何成功的交易者，都必須將風險控製置於首位。 倉位管理與止損策略的動態優化： 盲目重倉是導緻爆倉的根源。本書將詳細講解如何根據交易的勝率、盈虧比以及個人風險承受能力，動態地計算和調整倉位大小。同時，我們將深入探討各種止損方法的優劣，並教您如何設置“保護性止損”和“追蹤止損”，確保虧損在可接受的範圍內。 資金麯綫分析與交易係統迭代： 交易係統的錶現，最終會體現在資金麯綫上。本書將引導您如何分析資金麯綫的形態，識彆交易係統中的薄弱環節，並根據市場變化和交易數據，對交易係統進行持續的優化和迭代。我們強調，成功的交易者是一個不斷學習和改進的“交易工程師”。 心態調整與交易心理建設： 情緒是交易過程中最大的敵人。麵對市場的劇烈波動和賬戶的盈虧變化，保持冷靜、理性至關重要。本書將提供實用的心理調適方法，幫助您剋服貪婪、恐懼、僥幸心理等負麵情緒，建立堅定的交易信念和良好的交易習慣。 本書特色： 深度與廣度並重： 既深入剖析瞭期貨市場的核心驅動力，也廣泛涵蓋瞭各類進階交易策略，為讀者提供全麵的知識體係。 理論與實踐結閤： 每一項策略和概念的提齣，都輔以大量的案例分析和量化模型，確保其可操作性和有效性。 前瞻性與適應性： 關注市場的發展趨勢，引導讀者建立靈活應變的交易思維，應對未來市場的變化。 注重風險控製： 將風險管理貫穿於全書，強調穩健盈利的重要性。 《期貨交易進階》旨在成為您在期貨交易道路上不可或缺的夥伴，助您從“交易參與者”蛻變為“市場掌控者”。如果您已經掌握瞭期貨交易的基礎知識，並渴望在財富增值的道路上更進一步，那麼，本書將是您最佳的選擇。讓我們一起，解鎖期貨交易的深度奧秘，實現您的財富夢想。

評分☆☆☆☆☆

我最近剛入手瞭這本《期貨交易進階》，雖然還沒來得及深入閱讀，但初步翻閱瞭一下目錄和章節標題，就覺得非常有意思。一些標題非常有吸引力，比如“波動率的深度解析”、“多因子模型的實戰應用”等等，這些都讓我感到非常好奇。我之前接觸過一些關於期貨的入門書籍，但總覺得不夠深入，很多概念都停留在錶麵。這次選擇這本書，就是希望能更全麵、更係統地瞭解期貨市場的運作機製，以及掌握一些更高級的交易策略。尤其對書中提到的“情緒交易的心理學模型”和“風險控製的量化方法”非常感興趣，我覺得這方麵的內容往往是決定交易成敗的關鍵。我希望這本書能夠提供一些實操性強的建議，而不僅僅是理論上的闡述。如果書中能夠有一些案例分析，或者提供一些可供參考的交易模闆，那對我來說將是巨大的幫助。我對這本書的整體感覺是，它似乎藏著很多寶貴的經驗和見解，等待我去發掘。

評分☆☆☆☆☆

我最近在讀《期貨交易進階》，這本書給瞭我很大的啓發。我尤其欣賞作者在處理一些爭議性話題時的態度，他能夠客觀地分析不同觀點，並提齣自己的獨到見解，這讓我對期貨交易有瞭更全麵的認識。書中對一些交易陷阱的剖析也非常到位，很多地方都讓我産生瞭“原來如此”的頓悟感。我以前在交易中吃過不少虧，很多時候都是因為對某些風險認識不足。這本書的齣現，就像是在我交易路上的一盞明燈，幫助我看到瞭很多之前沒有注意到的盲點。我最看重的是書中關於“持續學習和適應市場變化”的章節，這部分內容讓我深刻體會到，在瞬息萬變的金融市場中，固步自封是多麼危險。我希望這本書能夠幫助我建立一種更健康、更理性的交易心態，擺脫一些不必要的執念。

評分☆☆☆☆☆

這本書的包裝和裝幀都相當不錯，封麵設計簡潔大氣，很有專業感。拿到手裏的時候，就能感受到那種沉甸甸的厚實感，紙張的質量也很好，摸上去有種溫潤的質感，印刷清晰，排版也比較舒朗，閱讀起來不會有壓迫感。雖然還沒開始正式閱讀，但僅從外觀和觸感上，就給人一種物超所值的預感。我一直對金融投資領域很感興趣，也讀過不少相關的書籍，但總感覺缺瞭點什麼，可能是深度，也可能是那種能夠觸及核心的洞察力。我期望這本書能夠填補我在這方麵的空白，帶領我進入一個更深層次的理解。對於內容，我沒有具體期待，因為我喜歡探索未知的知識，但如果它能激發我新的思考角度，或者提供一些我從未接觸過的理論框架，那我一定會非常驚喜。總體來說，這是一次充滿期待的初次接觸，讓我對即將開始的閱讀之旅充滿瞭美好的憧憬，相信它會是一次值得投入時間和精力的學習過程。

評分☆☆☆☆☆

剛拿到《期貨交易進階》這本書，就被它厚重的體量所吸引，這預示著裏麵一定蘊含著豐富的信息。我一直認為，期貨交易的精髓在於其復雜性和多變性，而想要真正掌握它，就需要深入的學習和長期的實踐。我期待這本書能夠為我提供一些更高級的分析工具和策略，比如關於期權定價模型或者高頻交易的原理。雖然我明白這些內容可能不是一蹴而就就能掌握的，但有這樣一個學習的起點，對我來說就已經非常寶貴瞭。我尤其關注書中對於“市場行為學”的解讀，我認為這部分內容往往被許多技術分析的書籍所忽略，但它卻是理解市場情緒和預測價格走勢的重要維度。如果書中能夠提供一些實際的案例來佐證這些理論，那就更完美瞭。總的來說，我對這本書充滿瞭期待，相信它會是一次充實而有意義的閱讀體驗。

評分☆☆☆☆☆

這本《期貨交易進階》的寫作風格著實令我印象深刻。作者的語言非常凝練，沒有絲毫的冗餘，字裏行間都充滿瞭智慧和經驗。即便是一些復雜的概念，也被他解釋得深入淺齣，仿佛在和一位經驗豐富的導師對話。我特彆喜歡書中對市場微觀結構的探討，它提供瞭一種全新的視角來理解價格的形成和變動。我一直認為，要想在期貨市場立足，就必須對市場的底層邏輯有深刻的認知，而這本書似乎恰恰滿足瞭我的這一需求。此外，作者在闡述理論的同時，也穿插瞭一些他對市場趨勢的獨到見解，這讓我受益匪淺。我通常不太喜歡那種空洞的理論書，更傾嚮於能夠幫助我實際操作的知識。這本書在這一點上做得非常齣色，它不僅提供瞭紮實的理論基礎，還潛移默化地教會瞭我如何去思考，如何去分析。