BF-技術交易實戰寶典-(美)考夫曼,高歌 機械工業齣版社 9787111462781 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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美考夫曼，高歌 著

圖書標籤:

• 技術交易
• 交易策略
• 金融市場
• 投資
• 考夫曼
• 高歌
• 機械工業齣版社
• BF交易
• 實戰
• 量化交易

店鋪： 華裕京通圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111462781

商品編碼：29796180061

包裝：平裝

齣版時間：2014-05-01

圖書基本信息
圖書名稱	技術交易實戰寶典	作者	(美)考夫曼,高歌
定價	55.00元	齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111462781	齣版日期	2014-05-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝

內容簡介

《技術交易實戰寶典》是一部集閤瞭經驗與智慧的著作。作為巴魯剋學院研究生課程的授課內容。本書內容包含瞭趨勢、各種形態、動能、MACD、布林帶、甘氏矩陣圖以及道氏理論等多種交易方法。力求用簡潔的語言深入淺齣地傳授全麵的交易理論知識。作為有30多年投資經驗的交易大師。作者佩裏J.考夫曼引用瞭多傢公司豐富翔實的交易案例，並將自己的親身實踐經驗貫穿其中，針對內容在每章的結尾處提齣忠告和建議，使得本書價值大大增加。《技術交易實戰寶典》知識內容完備，語言簡煉而不失幽默，是進行股市和期貨投資的理想入門書籍。

作者簡介

佩裏J.考夫曼是交易係統的業內專傢，30多年來成功地發展瞭多個投資項目。他積極投身於技術分析的實踐當中，為國際投資管理提供瞭巨大支持。考夫曼另外著有《交易係統和交易方法》第3版(Wiley)以及其他8本書，發錶的論文有“股票技術分析和商品”、“期貨業”。並為《期貨》雜誌撰寫的多篇文章。本書是根據2002年春季考夫曼在巴魯剋學院研究生課程的授課內容整理而來。

目錄

前言 章　時機決定一切 　市場在變化 　持倉謀求高額利潤 　交易中的額外收益 　什麼是技術交易 　技術分析係統選股方法 　技術交易和股票內在價值 　使用我們理解的交易方法 　其他人都在做什麼 　你會怎麼做 　你是如何決定不再持有這隻股票瞭呢 　如果你一直不停地看走勢圖，那你就離一名的 　技術交易者不遠瞭 　時機的重要性 　演變中的市場 　建議 第2章　繪製趨勢圖：以趨勢為友 　趨勢 　在圖錶中找趨勢 　繪製趨勢綫 　利用趨勢綫進行的趨勢交易規則 　時間範圍的影響 　趨勢的演變 　使趨勢發揮作用 第3章　突破趨勢 　突破 　滾動突破法 　窄幅形態和滾動突破方法之比較 　窄幅突破的重要性 　技術進階 　結語 第4章　趨勢計算 　移動平均法 　指數(百分比)平滑法 　迴歸斜率法 　突破法 　四種趨勢計算方法中哪種優 　收盤時交易，而不是下次開盤時交易 　快速有效的趨勢及原因 　利用不同趨勢速度的趨勢獲利 　你會用過去多少天的價格測算趨勢 　快速趨勢法和慢速趨勢法之比較 　從過往中學習 第5章　交易策略 　策略目標 　交易策略1 　交易規則 　怎樣下達指令 　利潤、虧損和保證金的計算 　持續記錄交易結果 　該開始瞭 第6章　通道和波段 　繪製通道圖 　包絡綫和波段 　使用通道和波段的現實意義 　交易策略小貼士 第7章　事件驅動 　時間驅動還是事件驅動 　擺動圖 　點數圖 　事件驅動係統小結 　交易策略小貼士 第8章　交易風險控製 　止損指令 　對風險的重要認識 　限製交易風險 　將止損指令和繪製趨勢綫結閤使用 　運用雙移動平均係統降低風險 　交易的實際情況 　交易策略小貼士 　交易策略 第9章　一日形態與反轉 　缺口 　島形反轉 　反轉日 　穿透日和單邊日 　寬幅振蕩日、外在日和內在日 　一日形態常識 　反饋過程 　交易策略2 0章　持續形態 　對稱三角形 　下降三角形和上升三角形 　旗形 　尖旗形和楔形 　楔形 　持續形態不是一門科學 　交易小貼士 1章　頂部和底部形態 　“V”形頂 　“V”形底 　雙頂和雙底 　三重頂和三重底 　利用雙頂或三重頂交易的風險 　頂和底之後的目標利潤 　圓頂和圓底 　圓底 　楔形頂和楔形底形態 　頭肩形 　交易策略小貼士 2章　迴調、反轉、斐波那契數列和甘氏矩陣圖 　百分比迴調 　偶數交易 　斐波那契和人類行為 　斐波那契時間目標 　江恩—時間和空間 　後記 3章　成交量、市場寬度和未平倉量 　成交量的基本原則 　放量 　成交量指標 　市場寬度指標 　期貨中的未平倉量 　指標太多瞭嗎 　進階問題 4章　動能與MACD 　動能 　平滑異同移動平均指標 　背離 　高動能交易：專業人士的遊戲 　交易策略小貼士 5章　超買/超賣指標和二次指數平滑法 　市場情緒和反嚮意見 　震蕩量指標：超買/超賣指標 　動能二次平滑 　交易策略小貼士 　交易策略3 6章　管理進場和離場 　平均價格還是更優價格 　神秘數字4 　進場交易 　交易離場 　交易策略小貼士 7章　波動率和投資組閤管理 　衡量波動率 　順應波動率變化進行交易 　波動率的情況 　波動率和投資組閤 　平衡投資組閤 　在投資組閤中加入期貨然後調整波動率 　收益相關性分析 　交易策略小貼士 8章　道氏理論萬變不離其宗 　道氏理論 　道氏理論基本原則 　運用道氏理論解釋今日市場 　價格形態演變 附錄A　總復習題 附錄B　章後習題答案 附錄C　總復習題答案

編輯推薦

《技術交易實戰寶典》是佩裏J.考夫曼在哥倫比亞大學為大學生開的技術分析選修課程的同步教程，精煉而實用的技術分析實戰手冊，涵蓋瞭技術方麵的各個角度，能使投資者在較短時間內瞭解掌握主要技術分析工具。本書適閤市場交易員及有誌於股票市場的專業人士使用。

文摘

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序言

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深度解析金融市場：洞悉價格波動背後的邏輯 這本書並非聚焦於某一本具體的著作，而是旨在為廣大金融市場的參與者，無論是初窺門徑的投資者，還是經驗豐富的交易者，提供一個係統、深入的視角，去理解和把握價格波動的核心驅動力。我們將從宏觀經濟的脈絡齣發，層層剝繭，直抵微觀的市場行為，幫助讀者建立一套獨立思考、理性決策的市場分析框架。 第一部分：宏觀經濟的深層脈絡與市場預判 在瞬息萬變的市場中，脫離宏觀經濟的宏大背景去談論交易，無異於盲人摸象。本部分將深入剖析影響全球及區域經濟的關鍵要素，以及它們如何如同無形的巨手，撥動著市場的琴弦。 全球經濟周期的演變與洞察： 我們將梳理經濟從擴張到衰退，再到復蘇的完整周期，重點探討不同周期階段的典型特徵，以及這些特徵如何體現在資産價格的波動中。這包括對GDP增長、通貨膨脹、利率走嚮、失業率等關鍵經濟指標的深入解讀，並分析它們之間復雜的相互作用。例如，當通脹壓力逐漸顯現時，央行通常會考慮加息，這會直接影響債券收益率，進而對股市估值産生壓力，並可能導緻貨幣升值。我們將通過曆史案例，展示如何識彆經濟周期的轉摺點，以及如何在不同周期階段調整投資策略。 貨幣政策的藝術與市場的影響： 中央銀行是市場中最具影響力的參與者之一。本部分將詳細講解貨幣政策的工具箱，包括公開市場操作、存款準備金率、再貼現率等，並深入分析它們如何影響市場流動性、信貸成本和資産價格。我們將重點關注量化寬鬆（QE）和量化緊縮（QT）等非常規貨幣政策的影響，以及這些政策在不同經濟環境下的應用。理解貨幣政策的意圖和傳導機製，是預測市場走嚮的關鍵一步。例如，央行通過降息來刺激經濟，會降低企業融資成本，鼓勵投資和消費，從而提振股市；反之，加息則會起到抑製作用。 財政政策的雙刃劍： 政府的財政支齣和稅收政策同樣對市場産生深遠影響。本部分將探討財政擴張和緊縮對經濟增長、通脹以及特定行業的影響。我們將分析減稅、基礎設施投資、社會福利支齣等財政工具如何塑造市場預期，以及它們可能帶來的長期和短期效應。理解財政政策的信號，有助於我們識彆潛在的投資機會和風險。例如，政府加大對可再生能源領域的投資，可能會帶動相關闆塊的上漲。 地緣政治風險的隱形之手： 國際政治局勢的變動，如貿易戰、地區衝突、政治選舉等，常常是市場異常波動的催化劑。本部分將指導讀者如何識彆和評估地緣政治風險，並分析其對全球供應鏈、大宗商品價格、匯率以及投資者情緒的影響。我們將通過過往的重大地緣政治事件，闡釋其如何引發市場恐慌或樂觀情緒，以及投資者應如何在此類不確定性中尋求安全邊際。 大宗商品市場的周期與邏輯： 石油、黃金、農産品等大宗商品是經濟活動的“晴雨錶”。本部分將深入剖析大宗商品市場的供需關係、庫存水平、地緣政治因素以及投機行為如何共同驅動價格波動。我們將關注石油作為全球經濟“血液”的地位，以及其價格變動如何傳導至全球經濟；同時，也將探討黃金作為避險資産的特性，以及其在不確定時期內的錶現。 第二部分：市場微觀機製的精細解構 在宏觀背景之下，市場的微觀運作機製同樣是決定價格變動的關鍵。本部分將深入探究投資者行為、技術分析工具以及市場結構對價格形成的影響。 投資者心理學的力量： 市場並非總是理性的，投資者的情緒，如貪婪和恐懼，常常是驅動價格短期波動的根本原因。本部分將藉鑒行為金融學的原理，深入分析羊群效應、錨定效應、損失規避等心理偏差如何影響投資決策，以及這些心理偏差如何被市場操縱者利用。理解市場情緒的起伏，是識彆價格泡沫或超跌機會的重要窗口。我們將通過經典的案例，展示群體心理如何放大市場波動。 技術分析的邏輯與實踐： 技術分析作為研究曆史價格和交易量以預測未來價格走勢的工具，在交易實踐中占有重要地位。本部分將係統介紹各種經典的技術分析工具，包括趨勢綫、支撐與阻力位、移動平均綫、MACD、RSI等指標，並深入講解它們的計算原理、應用場景以及局限性。我們將強調，技術分析並非預測未來的水晶球，而是識彆市場情緒和動量的一種有效手段。重點將放在如何將不同技術指標組閤使用，以提高信號的可靠性。 價量配閤的玄機： 價格與交易量的配閤是理解市場真實意圖的關鍵。本部分將深入分析價格上漲時伴隨的成交量變化，以及價格下跌時成交量的錶現，如何揭示多空雙方的力量對比。我們將探討突破、反轉等關鍵形態的價量特徵，並指導讀者如何從中識彆齣潛在的交易機會。例如，在牛市中，價格上漲伴隨成交量放大，錶明上漲動能強勁；反之，價格上漲但成交量萎縮，可能預示著上漲乏力。 市場結構與流動性的影響： 市場結構，如交易所的撮閤機製、做市商的角色、高頻交易的存在等，對價格的形成有著不可忽視的影響。本部分將剖析不同市場結構下的流動性特徵，以及流動性枯竭或充裕如何影響價格的波動幅度和速度。我們將探討做市商如何在市場中扮演“潤滑劑”的角色，以及高頻交易如何改變市場的微觀結構。 量化交易的啓示與挑戰： 隨著技術的發展，量化交易在市場中的比重日益增加。本部分將簡要介紹量化交易的基本理念，包括基於模型的交易策略、算法交易以及大數據分析在市場預測中的應用。我們將探討量化交易的優勢，如速度和精確度，以及其可能帶來的係統性風險。 第三部分：風險管理與交易策略的藝術 再精密的分析，也無法百分之百規避風險。因此，有效的風險管理和靈活的交易策略是投資者在市場中生存並獲利的基石。 風險管理的首要法則： 保護本金是交易的生命綫。本部分將深入講解各種風險管理工具和策略，包括止損單的設置、倉位控製的技巧、風險迴報比的計算以及分散投資的重要性。我們將強調，任何交易策略都必須建立在牢固的風險管理體係之上。 不同交易風格的構建與選擇： 從日內交易到長綫投資，不同的交易風格對應著不同的市場周期、個人性格和風險偏好。本部分將詳細介紹各種主流交易風格的特點、優劣勢以及適用的市場環境，並指導讀者如何根據自身情況選擇最適閤自己的交易風格，並在此基礎上構建一套完整的交易係統。 期權與期貨的對衝與投機： 期權和期貨作為衍生品，為投資者提供瞭更多樣的交易和風險對衝工具。本部分將深入淺齣地介紹期權和期貨的基本概念、交易機製以及常見的應用策略，如備兌看漲期權、保護性看跌期權、套期保值等。我們將強調，理解和掌握這些工具，能夠極大地豐富投資者的決策工具箱。 交易心理的自我修煉： 市場的起伏總會挑戰投資者的情緒底綫。本部分將重點探討如何在壓力之下保持冷靜、理性，剋服貪婪和恐懼，以及如何在虧損後快速調整心態，避免“賭徒心態”。我們將分享一些行之有效的心理調適方法，幫助讀者建立強大的心理素質。 復盤與迭代： 交易的進步離不開對過往交易的深刻反思。本部分將指導讀者如何進行有效的交易復盤，從中學習經驗教訓，識彆錯誤，並不斷優化自己的交易係統，實現持續的進步。 本書並非提供一套固定的“秘籍”，而是希望成為您在金融市場探索道路上的“指南針”。通過係統地學習和實踐，您將能夠更深刻地理解市場的本質，更精準地把握價格波動的邏輯，並最終在波濤洶湧的金融市場中，找到屬於自己的航嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字本身就透露齣一種務實和專業的風格，特彆是“技術交易實戰”這幾個字，讓我覺得它很可能是一本能夠真正指導我進行交易操作的書籍。我一直在尋找一本能夠幫助我理解金融市場運作規律，並且能夠提供一套行之有效的交易方法的書籍。我希望這本書不僅僅停留在理論層麵，而是能夠提供具體的交易技巧和策略，並且最好能夠結閤實際案例進行講解。我希望它能夠教會我如何運用各種技術指標和圖錶形態來分析市場，如何識彆趨勢和轉摺點，以及如何管理風險，控製倉位。我特彆看重“實戰”這兩個字，意味著這本書的內容應該是經過市場檢驗的，並且能夠幫助我剋服在實際交易中可能遇到的各種睏難。我希望讀完這本書後，我能夠對市場有更深刻的理解，並且能夠更有信心地進行交易。

評分☆☆☆☆☆

從書名來看，這本書的定位非常明確，就是麵嚮那些希望在技術交易領域有所建樹的讀者。我一直對金融市場的技術分析方法非常感興趣，但很多時候總覺得理論知識和實際操作之間存在一個鴻溝。我希望這本書能夠彌閤這個差距，提供一些真正能夠幫助我提升交易錶現的內容。我期待書中能夠深入淺齣地講解各種技術分析工具的原理和應用，並且更重要的是，能夠提供一些經過驗證的交易策略和方法。我希望看到一些具體的案例分析，這些案例能夠幫助我理解如何在不同的市場環境下運用這些技術分析方法，如何識彆潛在的交易機會，以及如何有效地管理風險。如果這本書能夠幫助我構建一個更係統、更科學的交易體係，那對我來說將是非常寶貴的。

評分☆☆☆☆☆

我一直以來都對技術分析在交易中的應用抱有濃厚的興趣，尤其是一些能夠經過曆史檢驗且在當前市場環境下依然有效的交易策略。當我看到這本書的名字中帶有“技術交易”和“實戰”這些關鍵詞時，我立刻被吸引瞭。我理想中的一本技術交易書籍，不僅僅是羅列各種技術指標和圖錶形態，更重要的是能夠深入剖析這些工具的原理，以及它們在實際交易中是如何被應用的。我期待這本書能夠提供一套完整的交易體係，包括如何選擇閤適的交易品種，如何製定詳細的交易計劃，如何進行頭寸管理，以及如何評估和調整交易策略。此外，我特彆希望書中能夠包含大量的實戰案例，通過分析真實的交易數據和市場行情，來展示書中所介紹的技術分析方法是如何在實際操作中發揮作用的。我希望這本書能夠成為我交易路上的一個堅實支點，幫助我建立起自信，並在復雜多變的金融市場中取得成功。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字乍一聽，就充滿瞭“硬核”的味道。BF，這個縮寫本身就給我一種專業、專注的感覺，再加上“技術交易實戰寶典”，這簡直就是為那些渴望在金融市場上掌握一技之長、並且想把理論付諸實踐的讀者量身定做的。我一直對金融市場的運作機製非常感興趣，尤其是那些能夠真正帶來收益的技術分析方法。市麵上關於交易的書籍確實不少，但很多都顯得過於理論化，或者內容陳舊，跟不上市場發展的步伐。我特彆看重“實戰”這兩個字，它意味著這本書不會隻是紙上談兵，而是會提供切實可行的操作指南，甚至是具體的交易案例分析。我期待著這本書能夠幫助我理解那些復雜的圖錶背後隱藏的市場邏輯，掌握如何識彆交易機會，如何規避風險，以及如何在瞬息萬變的行情中做齣明智的決策。我希望它能像一位經驗豐富的交易導師，一步步引導我，讓我少走彎路，更有效率地提升自己的交易能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的第一印象是它可能更側重於那些想要深入瞭解技術分析背後的邏輯，並且希望將這些知識轉化為實際交易技能的讀者。我一直認為，真正的交易高手不僅僅是掌握瞭各種工具，更重要的是他們能夠理解市場行為的深層原因，並以此為依據進行決策。因此，我非常期待這本書能夠提供一些關於市場心理、情緒以及宏觀經濟因素對技術信號影響的深度分析。我希望它能夠教會我如何區分那些真正具有參考價值的技術信號，而不是被市場的噪音所乾擾。同時，我也對書中提到的“實戰”部分充滿瞭好奇。我希望看到一些具有說服力的交易案例，這些案例應該能夠清晰地展示如何運用書中的技術分析方法來識彆交易機會，如何製定入場和離場策略，以及如何進行風險控製。這本書如果能夠幫助我構建一個更清晰、更具操作性的交易框架，那將是非常有價值的。