股指期貨實戰指導 9787501780150 中國經濟齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳貴君 著

圖書標籤:

• 股指期貨
• 期貨交易
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• 股票
• 經濟學
• 中國經濟齣版社
• 實戰指導
• 金融市場
• 投資策略

店鋪： 花晨月夕圖書專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787501780150

商品編碼：29906065502

包裝：平裝

齣版時間：2007-07-01

基本信息

書名：股指期貨實戰指導

定價：36.00元

作者：吳貴君

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2007-07-01

ISBN：9787501780150

字數：302000

頁碼：317

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.581kg

編輯推薦

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內容提要

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全書共分六章，分彆是股指期貨基礎知識、滬深300指數期貨閤約介紹、股指期貨基本麵分析、股指期貨實戰技術分析、股指期貨交易指南、股指期貨風險管理。
　　通過本書，投資者不但可以瞭解到股指期貨的産生與發展、滬深300指數閤約的各項製度、股指期貨的定價理論及風險管理，更為重要的是還可以學習到一套完整的市場分析方法、套保、套利、投機交易的必備知識。
　　本書簡練精緻、通俗易懂，不但適用於廣大沒有股指期貨交易經驗的投資者進行學習，而且也適閤有著期貨交易經驗的投資者進行提高之用。

目錄

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作者介紹

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吳貴君：2001年進入期貨行業，現任中國國際期貨公司研究中心副總經理，從事宏觀經濟、農産品、股指期貨研究及商品期貨投資，目前主要以股指期貨的研究為主，具有豐富的期貨理論、行業研究、價差套利等實戰經驗。在《期貨日報》、《中國證券報》、《證券時報》、《財

文摘

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序言

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《決勝期市：股指期貨交易策略精解》 一、 洞悉市場脈搏，把握投資先機 在波譎雲詭的金融市場中，股指期貨以其高杠杆、高流動性等特性，成為眾多投資者追求財富增值的利器。然而，機遇與風險並存，如何在瞬息萬變的股指期貨市場中洞悉先機，把握趨勢，實現穩健盈利，是每一位交易者亟需解決的關鍵問題。本書《決勝期市：股指期貨交易策略精解》正是為應對這一挑戰而生，它並非一本枯燥的理論堆砌，而是一部融閤瞭深厚市場洞察、精妙交易技法和實戰經驗的指南。 本書旨在為廣大股指期貨交易者提供一套係統、完整且極具實操性的交易框架。我們深知，成功的交易並非源於運氣，而是建立在紮實的理論基礎、清晰的交易邏輯、嚴格的風險控製以及豐富實戰經驗的疊加之上。因此，本書將從宏觀經濟分析入手，帶領讀者深入理解影響股指期貨價格的關鍵因素，揭示市場運行的內在規律。 宏觀經濟視角：解鎖市場驅動力 宏觀經濟環境是股指期貨價格最根本的驅動力。本書將係統梳理並深入剖析一係列宏觀經濟指標，如GDP增長率、通貨膨脹率、貨幣政策、財政政策、匯率變動、國際貿易狀況等，及其對股指期貨市場的傳導機製。我們將教會您如何解讀CPI、PPI、PMI等核心經濟數據，理解央行利率調整、量化寬鬆等貨幣政策對市場情緒和資金流嚮的影響。此外，地緣政治風險、突發公共衛生事件等“黑天鵝”事件，也可能對全球及中國經濟産生深遠影響，本書將引導您構建多維度、前瞻性的宏觀分析模型，從而在市場齣現重大轉摺前，提前布局，規避風險，抓住機遇。 微觀市場分析：洞察技術形態與行為 在宏觀經濟指引下，微觀層麵的市場分析同樣至關重要。本書將深入淺齣地介紹一係列經典和前沿的技術分析工具，並結閤海量真實交易案例，講解如何將這些工具融會貫通，形成有效的交易信號。 圖錶分析的精髓： 從K綫形態、趨勢綫、支撐阻力位，到經典的技術指標如移動平均綫（MA）、相對強弱指數（RSI）、MACD、布林帶等，本書將逐一解析其原理、應用場景以及如何規避常見的失效情況。我們將強調，技術分析並非簡單地照搬圖錶，而是要理解其背後的市場心理和行為模式。 成交量與持倉量的奧秘： 成交量和持倉量是市場活躍度和多空力量博弈的直接體現。本書將深入探討成交量價背離、突破信號、吸籌派發等現象，以及持倉量變化在判斷市場趨勢拐點上的作用。 量化交易的初步探索： 隨著科技的進步，量化交易在股指期貨領域扮演著越來越重要的角色。本書將簡要介紹量化交易的基本理念、常用策略類型，以及如何利用編程語言和數據分析工具進行初步的量化迴測，為讀者開啓更廣闊的交易視野。 市場行為分析： 除瞭技術指標，理解市場參與者的行為模式同樣關鍵。本書將引導您關注市場情緒、新聞事件對價格的影響，以及如何識彆“主力”資金的動嚮。 二、 策略製勝，實戰為王 理論的最終目的是指導實踐。本書的價值核心在於其高度的實戰性和策略性。我們摒棄瞭華而不實的理論模型，而是聚焦於在真實交易環境中能夠落地、可執行的交易策略。 趨勢交易策略：順勢而為，盈利最大化 趨勢是股指期貨交易中最核心的盈利來源。本書將詳細闡述如何識彆不同周期（日內、短綫、中長綫）的趨勢，並提供多種有效的趨勢跟蹤策略。 均綫係統交易法： 講解多條均綫的組閤運用，如何通過金叉死叉、趨勢綫的穿越等信號捕捉趨勢啓動和結束。 通道突破策略： 介紹在震蕩行情中如何構建交易通道，並在價格有效突破通道時果斷介入。 趨勢延緩與加速識彆： 教您如何通過成交量、動量指標等判斷趨勢的強弱和動能，以及在趨勢中尋找最佳的加倉或減倉時機。 詹姆斯·羅傑斯趨勢交易理念解析： 藉鑒成功交易大師的智慧，提煉其趨勢交易的核心思想，並將其轉化為可操作的交易法則。 波段交易策略：捕捉市場局部機會 並非所有行情都適閤趨勢交易，在寬幅震蕩或局部反彈中，波段交易能夠有效地捕捉到市場片段的盈利機會。 支撐阻力位與超賣超買區域： 講解如何精確識彆關鍵的支撐阻力位，並在價格迴踩支撐或觸及阻力時，結閤超賣超買指標進行反嚮操作。 形態交易： 重點介紹雙底/頂、頭肩底/頂、旗形整理等經典反轉和持續形態，以及在這些形態形成過程中的交易機會。 MACD背離交易： 深入解析MACD指標的背離現象，以及其在判斷價格反轉時的可靠性。 日內短綫交易策略：快進快齣，積少成多 對於追求高頻交易和快速資金周轉的交易者，本書也提供瞭精選的日內短綫交易策略。 開盤集閤競價與波動性交易： 分析開盤後的價格跳空和快速波動，以及如何利用信息不對稱和市場情緒進行日內交易。 剝頭皮策略（Scalping）的原理與風險： 介紹如何在極短時間內通過微小價差纍積利潤，並強調其對執行力和網絡速度的高要求。 關鍵時間窗口交易： 識彆美盤開盤、中國股市收盤等關鍵時間點可能齣現的交易機會。 三、 風險為王，穩健緻勝 在股指期貨交易中，風險控製的重要性甚至超過瞭盈利本身。任何時候，將風險置於首位，纔能確保資金的安全和交易的持續性。本書將投入大量篇幅，係統講解風險管理的核心理念和實操技巧。 資金管理：交易的生命綫 倉位控製的藝術： 講解如何根據賬戶資金、交易品種波動性以及個人風險偏好，科學地確定每筆交易的倉位大小。我們將強調“不過度交易”的原則。 固定風險百分比法： 介紹如何設定每筆交易的最大虧損幅度，並據此調整倉位。 資金麯綫的監控與分析： 教您如何通過分析資金麯綫來評估交易係統的穩定性和盈利能力。 止損策略：為盈利保駕護航 不止損，等於不交易： 強調止損是股指期貨交易中最基礎也是最重要的紀律。 技術止損： 如何根據價格形態、支撐阻力位、均綫係統等設置閤理的止損點。 時間止損與移動止損： 介紹在價格長時間未達預期時進行止損，以及如何通過移動止損來鎖定已獲利潤。 止損的心理博弈： 如何剋服對止損的恐懼，並將其視為保護本金的必要手段。 頭寸管理與組閤構建：分散風險，優化收益 多品種、多策略的組閤： 探討如何通過配置不同的股指期貨閤約，或結閤不同類型的交易策略，來分散單一品種或策略的風險。 相關性分析： 如何理解不同股指期貨閤約之間的相關性，以構建更優的投資組閤。 四、 心態修煉，鑄就交易大師 交易不僅僅是技術活，更是心理的博弈。本書將深刻剖析交易者在市場中常見的心理誤區，並提供行之有效的剋服方法。 剋服貪婪與恐懼： 為何我們容易貪婪？ 探討市場上漲時的“ FOMO”（害怕錯過）心理，以及如何在獲利時學會“落袋為安”。 為何我們容易恐懼？ 分析虧損時的“報復性交易”衝動，以及如何保持冷靜，避免情緒化決策。 交易日誌的心理學價值： 強調記錄交易過程中的心理狀態，有助於發現並糾正不良交易習慣。 紀律與耐心： 製定並嚴格遵守交易計劃： 強調交易計劃的完整性，以及執行計劃的鐵律。 等待最佳時機： 培養耐心，避免因“手癢”而進行不必要的交易。 從虧損中學習： 將每一次虧損視為寶貴的學習機會，而非打擊。 五、 實戰演練與案例分析 本書的最大亮點之一在於其豐富的實戰案例。我們將精選大量具有代錶性的股指期貨交易案例，從市場背景、策略選擇、執行過程到結果分析，進行詳盡的剖析。這些案例涵蓋瞭牛市、熊市、震蕩市等不同市場環境下的交易情景，以及成功和失敗的交易記錄。通過對這些真實案例的學習，讀者將能夠： 直觀理解各類交易策略的應用： 將抽象的理論轉化為具體的交易行為。 學習優秀交易者的思維模式： 模仿成功交易者的分析邏輯和決策過程。 避免常見的交易陷阱： 從他人的錯誤中吸取教訓，少走彎路。 提升對市場信號的敏感度： 通過大量案例的熏陶，逐步培養“盤感”。 六、 總結與展望 《決勝期市：股指期貨交易策略精解》是一本旨在幫助投資者在股指期貨市場中實現穩健盈利的實戰指南。它融閤瞭宏觀經濟分析、技術分析、量化交易思想、風險管理、心態修煉以及大量的實戰案例，為讀者構建瞭一套完整的交易體係。我們堅信，通過係統學習本書的內容，並付諸實踐，每一位認真的交易者都能在股指期貨市場中提升自己的交易水平，最終實現“決勝期市”的目標。 本書不是一本“速成手冊”，它需要讀者投入時間和精力去學習、去思考、去實踐。但我們承諾，本書所提供的知識和工具，將成為您在股指期貨投資道路上最可靠的夥伴，助您在充滿挑戰的市場中，乘風破浪，穩健前行，最終實現財富的持續增長。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，一本好的投資書籍，不應該僅僅提供“怎麼做”，更應該教會讀者“為什麼這樣做”。這本書恰恰做到瞭這一點。作者在講解每一個交易工具、每一個交易策略時，都會深入剖析其背後的邏輯和原理，讓我不僅僅是知其然，更能知其所以然。比如，他對於“期權”這一復雜衍生品的介紹，並非停留在概念層麵，而是深入分析瞭期權定價的影響因素，以及期權在風險對衝和投資組閤構建中的作用。這種深入的講解，讓我對股指期貨市場的理解更加立體和全麵。書中還提到瞭“基本麵分析”在股指期貨交易中的重要性，雖然我一直以來更側重技術分析，但這本書讓我認識到，忽略宏觀經濟和公司基本麵的研究，可能會在某些關鍵時刻付齣代價。作者對於“風險管理”的反復強調，更是讓我認識到，一個成功的交易者，必然是一個優秀的風險管理者。他提齣的“止損不是認輸，而是為瞭下次更好的戰鬥”的理念，深深地印在瞭我的腦海裏。這本書的價值，在於它能夠幫助投資者建立一套完整、係統、可持續的交易體係，而不是提供幾個短期有效的“小技巧”。

評分☆☆☆☆☆

這本書的寫作風格非常務實，絲毫沒有誇大其詞。我過去看過不少關於投資的書籍，其中不乏一些鼓吹“秘籍”、“絕技”的，但往往讀完後感覺一無所獲，甚至被帶入瞭誤區。然而，這本書卻讓我看到瞭作者真誠的態度和紮實的功底。他沒有試圖去描繪一個輕鬆賺錢的“烏托邦”，而是直麵股指期貨市場的殘酷現實，並在此基礎上，提供瞭他多年實戰積纍下來的寶貴經驗。他深入淺齣地分析瞭不同市場環境下，股指期貨的交易策略該如何調整。例如，在牛市中，他建議如何把握上漲趨勢，而在熊市中，他又強調瞭如何通過做空來獲利，以及如何規避下跌風險。書中關於“趨勢跟蹤”和“區間震蕩”兩種市場狀態的分析，讓我對如何識彆和應對不同的市場行情有瞭更清晰的認識。他甚至還分享瞭一些關於“套利交易”的初步思路，這對於有一定基礎的投資者來說，無疑是錦上添花。整本書的案例都非常貼近實際，讓我在閱讀時能夠感同身受，仿佛置身於真實的交易場景之中。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，無疑是一股清流，洗滌瞭我之前對股指期貨市場的一知半解。在接觸它之前，我嘗試過閱讀一些更偏嚮技術分析的書籍，那些密密麻麻的K綫圖和復雜的指標公式，讓我頭暈目眩，感覺自己永遠也無法真正掌握它們。而這本書，則以一種更宏觀、更本質的視角切入，幫助我理解股指期貨為何會存在，它在整個金融市場中扮演著怎樣的角色。作者花瞭相當大的篇幅去講解宏觀經濟與股指期貨之間的聯動關係，這讓我豁然開朗。原來，那些看似隨機的市場波動，很多時候都並非無跡可尋，而是受到國傢經濟政策、通貨膨脹、利率變動等宏觀因素的深刻影響。他用非常通俗易懂的語言，解釋瞭GDP增長、CPI數據、央行貨幣政策等基本概念，並詳細闡述瞭它們如何傳導到股指期貨價格上。這讓我意識到，要想在股指期貨市場立足，不僅僅需要掌握交易技巧，更需要具備一定的宏觀經濟分析能力。書中關於“預期管理”的章節，更是讓我醍醐灌頂。作者指齣，市場往往是對未來預期的定價，而理解央行、政府以及主要經濟體對未來經濟走勢的預期，對於把握市場方嚮至關重要。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，這本書的價值遠不止於傳授交易技巧，它更像是一位經驗豐富的老師，在引導我建立一種健康、理性的投資哲學。作者在書中反復強調“知止而後定”，這一點讓我深有體會。在股票市場中，我們常常被“財富自由”、“一夜暴富”的誘惑所裹挾，從而忽略瞭風險，最終付齣慘痛的代價。這本書則提醒我，股指期貨市場是一個充滿挑戰但也並非無法駕馭的領域，關鍵在於能否保持清醒的頭腦，設定閤理的交易目標，並且嚴格遵守自己的交易紀律。他提齣的“分批建倉、分批止盈、分批止損”的操作原則，以及“輕倉試錯、重倉執行”的策略，都極具實踐指導意義。我嘗試著將這些原則應用到我最近的幾次交易中，雖然不能說每次都大獲全勝，但明顯感覺自己的心態更加穩定，虧損也得到瞭有效的控製。更重要的是，我開始明白，交易不僅僅是為瞭賺錢，更是一個不斷學習、反思和成長的過程。作者在書中分享的那些關於“交易心理”的見解，比如如何剋服貪婪和恐懼，如何處理止損後的情緒波動，都讓我受益匪淺。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡潔大方，給人一種專業而沉穩的感覺。我當時選擇它，純粹是因為在書店裏被它吸引住瞭——那種樸素的裝幀，沒有華麗的辭藻，反而讓我覺得它可能蘊含著紮實的內容。當我翻開第一頁，撲麵而來的是一種清晰、邏輯嚴謹的筆觸，作者在開篇就點明瞭股指期貨市場的復雜性，以及投資者在其中可能遇到的挑戰，這讓我立刻感到一種被理解的親切感。他沒有一開始就拋齣那些令人眼花繚亂的技術指標，而是循序漸進地引導讀者理解股指期貨的本質，以及它與股票市場的區彆和聯係。其中關於風險控製的論述，更是讓我印象深刻，他反復強調“保住本金比追求收益更重要”的理念，這種樸素卻至關重要的觀點，在很多浮躁的市場書籍中是很難見到的。他還提到瞭許多新手投資者容易忽略的心理陷阱，比如追漲殺跌、過度交易等，並給齣瞭切實可行的應對策略。整本書的語言風格非常樸實，沒有故弄玄虛，也沒有空洞的理論，而是充滿瞭實踐經驗的智慧，讀起來既輕鬆又引人深思。我特彆喜歡作者在講述某個交易策略時，會穿插一些他自己或他所瞭解的真實案例，這讓原本有些抽象的理論變得生動形象，也讓我更容易將學到的知識內化。