新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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华文科技 著

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• Excel
• 会计
• 财务管理
• 办公软件
• 实战
• 教程
• 2016
• 数据分析
• 效率提升
• 进阶

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111552321

版次：1

商品编码：12043645

品牌：机工出版

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-02-01

用纸：胶版纸

页数：622

内容简介

　　本书共分18章，详细介绍了财务管理表格的创建、会计报表、会计账簿中的函数应用、Excel中的财务函数、进销存管理、企业往来账务处理、员工工资核算与管理、固定资产管理、资产负债管理、现金和银行存款管理系统、现金流量表管理、编制和分析财务报表、活用数据透视表统计销售数据、企业成本分析、创建图形分析销售利润、财务预算和规划分析、网络化财务管理、数据查询与工作表打印等内容。

目录

前言
第1章　运用Excel 2016创建财务管理表格 001
1.1　新建“财务人员基本情况登记表”工作簿 002
1.1.1　新建工作簿 002
1.1.2　保存工作簿 003
1.1.3　打开工作簿 004
1.1.4　关闭工作簿 004
1.2　创建“财务人员基本情况登记表”工作表 005
1.2.1　工作簿与工作表的关系 012
1.2.2　快速插入工作表 012
1.2.3　重命名工作表 013
1.2.4　移动工作表 015
1.2.5　复制工作表 017
1.2.6　隐藏与显示工作表 019
1.2.7　显示工作表 020
1.2.8　删除工作表 021
1.2.9　更改工作表标签颜色 023
1.3　单元格的操作 024
1.3.1　选取一个或多个单元格 024
1.3.2　选取单元格区域 025
1.3.3　删除表格中的单元格 027
1.3.4　设置行高与列宽 028
1.4　使用Excel 2016创建最新会计科目表 031
1.4.1　使用查找与替换功能更新旧科目表 031
1.4.2　并排比较新旧科目表 033
1.5　设置通用记账凭证格式 034
1.5.1　合并单元格 034
1.5.2　设置文本格式 035
1.5.3　设置自动换行 036
1.5.4　设置表格边框格式 037
1.5.5　设置单元格填充格式 038
1.6　为收款凭证使用单元格样式 041
1.6.1　套用单元格样式 041
1.6.2　新建单元格样式 042
1.6.3　合并样式 043
1.7　使用表格格式快速美化凭证汇总表 045
1.7.1　套用内置表格格式美化凭证汇总表 045
1.7.2　自定义表格样式 047
第2章　会计报表 050
2.1　现金流量表 051
2.1.1　编制现金流量表 051
2.1.2　在不同的视图下现金流量表的查看方式 061
2.1.3　设置工作表的显示比例 066
2.1.4　拆分和冻结窗口 070
2.2　资产负债表 071
2.2.1　编制资产负债表 071
2.2.2　相关函数介绍 076
2.2.3　设置万元显示格式 077
2.3　科目余额表的计算 079
2.4　利润表 081
2.4.1　编制利润表 081
2.4.2　创建费用统计图表 086
2.5　综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析 087
2.5.1　单项产品销售收入与成本分析 087
2.5.2　本年销售收入、成本、费用和税金分析 097
2.5.3　销售收入与成本年度对比分析 109
第3章　会计账簿中的函数应用 116
3.1　登记现金日记账 117
3.1.1　相关函数介绍 117
3.1.2　输入文本类型数据 123
3.1.3　输入数值类型数据 127
3.1.4　输入日期和时间类型数据 130
3.1.5　插入符号 133
3.2　登记银行存款日记账 135
3.2.1　相关函数介绍 135
3.2.2　打开“现金日记账”工作簿 139
3.2.3　清除单元格内容和格式 140
3.2.4　撤销和恢复操作 144
3.2.5　修改并另存为“银行存款日记账” 146
3.2.6　使用填充功能快速录入相同数据 148
3.3　数量金额式明细分类账的设置与登记 151
3.3.1　录入“原材料”明细分类账数据 152
3.3.2　设置公式自动计算 153
3.3.3　设置数字格式 156
3.3.4　隐藏工作表中的零值 159
3.4　总账设计 160
3.4.1　创建总账表格 160
3.4.2　设置数据验证 163
第4章　Excel中的财务函数 168
4.1　固定资产折旧计算 169
4.1.1　直线折旧法与SLN函数 169
4.1.2　固定余额递减折旧法与DB函数 170
4.1.3　双倍余额递减折旧法与DDB函数 173
4.1.4　可变余额递减折旧法与VDB函数 174
4.1.5　年数总和折旧法与SYD函数 177
4.2　本金和利息计算函数 179
4.2.1　分期付款函数PMT 179
4.2.2　计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT 180
4.2.3　计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT 182
4.3　投资计算函数 184
4.3.1　计算一笔投资的未来值函数FV 184
4.3.2　计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE 185
4.3.3　计算投资的现值函数PV 186
4.3.4　计算非固定回报的投资函数NPV 187
4.3.5　计算现金流的净现值函数XNPV 189
4.3.6　计算投资回收率函数RATE 190
4.4　报酬率计算函数 191
4.4.1　返回现金流的内部收益率函数IRR 192
4.4.2　返回现金流的修正内部收益率MIRR 193
4.4.3　返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR 195
4.5　实战——使用净现值法评价投资方案 197
第5章　进销存管理 199
5.1　采购管理 200
5.1.1　相关函数介绍 200
5.1.2　填写采购申请单 206
5.1.3　创建采购记录单 209
5.2　销售管理 212
5.2.1　创建销售记录单 212
5.2.2　销售数据分析 217
5.3　库存管理 223
5.3.1　制作商品代码表 223
5.3.2　制作出入库单据 228
5.3.3　入库信息设置 231
5.3.4　出库信息设置 235
5.3.5　库存统计 237
5.3.6　库存量控制 243
第6章　企业往来账款处理 246
6.1　完善应收账款数据 247
6.1.1　定义名称 247
6.1.2　使用“名称管理器”管理名称 251
6.1.3　在公式中使用名称 252
6.1.4　定义和使用三维名称计算全年销量 254
6.2　使用“排序”功能分析应收账款 255
6.2.1　简单排序 255
6.2.2　多关键字排序 257
6.2.3　自定义排序 261
6.3　使用Excel中的筛选功能分析应收账款 264
6.3.1　自动筛选 264
6.3.2　自定义自动筛选方式 266
6.3.3　高级筛选 279
6.3.4　筛选中新增“搜索”功能 281
6.3.5　快速筛选不重复记录 283
6.4　分类汇总应付账款 284
6.4.1　创建简单分类汇总

前言/序言

　　随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面临着前所未有的压力与挑战。过去粗放式、手工式的数据管理和处理方式已经明显不能适应社会的需要，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理，甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软件已经被广泛应用于各类企业日常办公中，也是目前应用最广泛的数据处理软件之一。
　　Excel是Office系列中创建和维护电子表格的应用软件，不仅具有强大的制表和绘图功能，而且还内置了数学、财务、统计和工程等多种函数，提供了强大的数据管理与分析功能。由于其简便易用，已经广泛运用于会计电算化和财务管理工作的各个方面。本书以图文并茂的方式，按照会计流程和财务管理的工作要点，结合大量示例以及详尽的操作步骤讲解，向读者全面介绍了Excel在会计财务管理工作中的具体应用，适合Office2016版本用户。
　　本书特点案例讲解：相信绝大多数读者朋友对办公软件已经有了一定了解，但是，大多数人仅仅了解最基本的操作，要真正制作一些稍具专业水平的应用，就无从下手了。为了帮助读者朋友快速学习这些内容，本书详细介绍了多个实例、案例，希望读者朋友能照猫画虎，即学即用。
　　好学实用：本书以实际操作为例，具体讲解了各重要知识点的步骤，并在难点问题处以“高手支招”，“小技巧”等形式重点进行讲解，不会让读者因为某处不理解而产生疑惑，而是让读者能彻底读懂、看懂，避免走弯路。
　　注重实践：本书内容以新颖、条理、系统、实用为出发点，用大量的开发实例贯穿于全书的介绍过程中。
　　超值附赠：本书中有大量实例源文件，请读者到华章网站下载。
　　读者对象本书定位于Excel会计与财务初级或中级用户，适合于在校学生、文员、文秘、行政人员、公务员等与Excel或财务管理打交道的各种人员作为自学参考书使用，还可作为计算机培训班和公司的Excel与办公类培训用书。此外，本书还可以作为高等院校相关专业的教材，或者作为会计人员的业务进修教材和教师授课的参考书。

现代企业财务运作与决策分析指南：从零基础到精通 内容简介 本书旨在为广大财务从业人员、企业管理者以及对财务管理感兴趣的读者提供一套系统、全面、实用的财务运作与决策分析知识体系。我们深入浅出地剖析了现代企业在日常经营活动中所面临的各类财务挑战，并提供了行之有效的解决方案。本书内容覆盖企业财务管理的各个关键环节，从基础的会计原理到复杂的财务分析，再到前沿的财务决策，力求为读者构建一个清晰、完整的财务思维框架。 第一篇：企业财务基础理论与会计实务 本篇将从最基础的财务概念出发，为读者打下坚实的理论基础。我们将详细阐述财务管理的核心目标——价值最大化，并探讨实现这一目标所必须遵循的财务原则。 财务管理概述：我们将深入探讨财务管理在现代企业中的地位和作用，解析其在资源配置、风险控制、价值创造等方面的关键职能。同时，我们将介绍财务管理的基本理论，包括营运资本管理、资本预算、融资决策和股利政策等，让读者对企业财务活动的宏观图景有一个初步的认识。 会计基础与报表解读：为了更好地理解财务数据，本书将系统介绍会计的基本原理，包括会计要素、会计科目、复式记账法等。重点将放在财务报表的编制和解读上。我们将详细讲解资产负债表、利润表和现金流量表这三大核心报表的构成要素、内在逻辑及其相互关系。通过大量实际案例，指导读者如何从报表中提取关键信息，洞察企业的经营状况和财务健康程度。我们将强调报表分析在企业经营决策中的重要性，帮助读者理解报表背后所反映的经营活动和财务政策。 成本管理与控制：成本是企业生存和发展的基础。本部分将深入剖析企业各项成本的构成，包括固定成本、变动成本、直接成本、间接成本等。我们将详细介绍成本核算的方法，如作业成本法（ABC）、标准成本法等，并阐述如何有效地进行成本控制，降低生产经营成本，提升企业的盈利能力。我们将探讨成本削减的策略，如流程优化、技术创新、供应链管理等，并分析不同成本控制方法在不同行业和企业类型中的适用性。 税务筹划与合规：税收是企业经营中不可避免的成本。本书将介绍中国税收体系的基本框架，包括企业所得税、增值税、消费税等主要税种的征收规定。更重要的是，我们将探讨合规的税务筹划策略，帮助企业在法律允许的范围内，最大程度地降低税负，规避税务风险。我们将讲解常见的税务筹划技巧，如选择合适的组织形式、利用税收优惠政策、优化交易结构等，并强调合法合规的重要性。 第二篇：企业财务分析与风险评估 在掌握了基础的财务知识后，本篇将重点关注如何运用财务数据进行深入分析，从而评估企业的经营绩效、财务状况和风险水平。 财务比率分析：我们将系统介绍各种财务比率的计算方法和分析意义，涵盖盈利能力比率、偿债能力比率、营运能力比率、成长能力比率等。通过对这些比率的深入解读，读者可以全面了解企业的经营效率、短期和长期偿债能力、盈利水平以及发展潜力。我们将强调比率分析的横向（与同行业竞争对手比较）和纵向（与企业自身历史数据比较）的动态性，帮助读者更准确地判断企业表现。 现金流量分析：现金为王。本部分将着重讲解现金流量表分析，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的意义。我们将分析企业现金流的健康状况，预测未来的现金流需求，并探讨如何优化现金流管理，确保企业的支付能力和持续经营。我们将深入分析自由现金流的概念及其在企业价值评估中的作用。 盈亏平衡分析与敏感性分析：盈亏平衡点是企业经营决策中的重要参考。我们将详细介绍盈亏平衡点的计算方法，以及如何利用盈亏平衡分析来指导定价、生产和销售决策。在此基础上，我们将引入敏感性分析，帮助读者理解关键因素（如销售价格、变动成本等）的变化对企业利润和盈亏平衡点的影响，从而更好地应对市场变化。 企业风险评估与管理：风险无处不在。本部分将系统介绍企业面临的主要风险，包括经营风险、财务风险、市场风险、信用风险和操作风险等。我们将讲解常用的风险评估方法，如风险矩阵、蒙特卡洛模拟等，并探讨有效的风险管理策略，如风险规避、风险转移、风险承担和风险分散等，以期提升企业的抗风险能力。 第三篇：企业投融资决策与资本运作 本篇将聚焦于企业的投融资活动，指导读者如何进行科学的投资决策和有效的融资管理，以实现资本的最优配置。 投资项目评估：企业要想发展壮大，必须进行有效的投资。我们将介绍各种投资项目评估方法，包括净现值法（NPV）、内部收益率法（IRR）、投资回收期法等，并分析各种方法的优劣及适用场景。我们将详细讲解如何进行现金流预测、风险调整以及项目选择，帮助读者做出明智的投资决策。 资本成本与融资决策：资金的来源与成本直接影响企业的盈利能力。本部分将深入讲解资本成本的概念，包括股权资本成本和债务资本成本，并介绍加权平均资本成本（WACC）的计算方法。我们将分析不同融资方式（如股权融资、债权融资、租赁等）的优劣，指导读者根据企业自身情况，做出最优的融资结构决策，以降低融资成本，提高企业价值。 营运资本管理：营运资本是企业日常经营的“血液”。我们将详细阐述营运资本管理的重要性，包括存货管理、应收账款管理、应付账款管理和现金管理等。我们将介绍各种优化营运资本管理的策略，如准时制生产（JIT）、应收账款催收技巧、供应商信用管理等，以期提高资产周转率，提升盈利能力。 兼并收购与重组：在市场竞争日益激烈的今天，兼并收购（M&A）是企业实现扩张和获取竞争优势的重要途径。本部分将介绍兼并收购的基本流程、评估方法和法律合规要求。我们将分析不同类型的并购交易，如横向并购、纵向并购和多元化并购，并探讨企业重组的各种形式，如分立、合并、剥离等，帮助读者理解资本运作的深层含义。 第四篇：现代企业财务管理前沿与实践 为了紧跟时代发展的步伐，本篇将探讨现代企业财务管理中的一些前沿话题和实际应用。 企业价值评估：企业价值评估是企业融资、并购、上市等活动中的关键环节。我们将介绍多种企业价值评估模型，如收益法（DCF）、市场法（可比公司分析）、成本法等，并讲解如何运用这些模型对企业进行客观、准确的价值评估。我们将深入分析影响企业价值的关键因素，并提供实操性的评估建议。 财务绩效评价体系构建：建立一套科学、全面的财务绩效评价体系，对于激励员工、改进管理至关重要。本部分将介绍如何构建基于战略目标的财务绩效评价指标体系，涵盖战略目标、关键绩效指标（KPIs）、评估标准和激励机制等方面。我们将探讨平衡计分卡等先进的绩效管理工具在财务管理中的应用。 国际财务管理基础：随着经济全球化的深入，越来越多的企业走向国际市场。本部分将介绍国际财务管理的基本概念，包括汇率风险管理、国际收支、国际融资和跨国投资等。我们将提供一些基本的国际财务管理策略和工具，帮助企业应对跨境经营中的财务挑战。 信息技术在财务管理中的应用：信息技术正在深刻地改变着财务管理的运作模式。我们将探讨企业资源计划（ERP）系统、财务共享服务中心（FSSC）、大数据分析、人工智能（AI）等新兴技术在财务管理中的应用。我们将分析这些技术如何提升财务工作的效率、准确性和决策水平，并展望未来财务管理的发展趋势。 本书力求理论与实践相结合，通过丰富的案例分析和操作指导，帮助读者将所学知识应用于实际工作中，解决企业在财务管理中遇到的各种难题。无论您是初涉财务领域的职场新人，还是经验丰富的财务管理者，本书都将成为您提升专业能力、优化企业财务运作的得力助手。我们将以严谨的学术态度和鲜活的实战经验，为您打造一本真正有价值的财务管理参考书。

评分☆☆☆☆☆

评价三 说实话，我当初买这本《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》是抱着一种“试试看”的心态。我从事财务工作多年，自认为对 Excel 已经比较熟悉了，市面上很多 Excel 应用类的书籍，内容都大同小异，要么是陈旧的技巧，要么是过于学术化，很难找到真正能解决实际问题的。然而，这本书确实给了我一些惊喜。最让我印象深刻的是，它在讲解一些经典财务管理概念的同时，巧妙地将 Excel 的高级功能与之结合，例如在讲到营运资本管理时，书中就演示了如何利用 Excel 的模拟运算表和目标搜索来优化库存和应收账款的管理。还有关于固定资产折旧的计算，书中提供了多种折旧方法的 Excel 实现，并可以根据实际情况灵活调整。我尝试着把书中的一些方法应用到我目前的工作中，发现效率确实有提升，而且对一些财务问题的理解也更加深入了。比如，书中对于 Excel 中的“数据透视表”和“数据透视图”的讲解，远远超出了我以往的认知，它不仅仅是简单的数据汇总，而是能够实现多维度、多层次的数据分析，帮助我快速洞察经营中的关键指标和趋势。另外，书中对 2016 年的一些 Excel 新特性，如 Flash Fill（填充柄）、Quick Analysis（快速分析）等，在财务领域的应用也有详细的介绍，这对我来说是全新的知识，非常有价值。总的来说，这本书内容丰富，实用性强，能够帮助财务人员在日常工作中更好地利用 Excel 提升专业能力。

评分☆☆☆☆☆

评价一 我一直在寻找一本能够真正将Excel的强大功能与会计和财务管理的实际操作相结合的书籍。市面上同类书籍不少，但很多要么过于理论化，要么就是一些零散的技巧堆砌，难以形成系统性的知识体系。拿到这本《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》后，我抱着试一试的心态翻阅，结果惊喜不断。书的开篇就直击痛点，从基础的数据录入、整理、清洗入手，详细讲解了Excel在财务数据处理中的重要性，并且给出了许多实用的小技巧，比如如何快速识别和修正错误数据，如何利用数据透视表进行多维度分析，这些都是我在日常工作中经常遇到的难题。书中并没有停留在理论层面，而是大量引用了实际案例，通过具体的函数公式和图表制作，一步一步地演示如何解决会计核算、成本分析、预算编制、现金流量预测等一系列财务管理的核心问题。我尤其欣赏的是，作者并没有因为是“实战精华版”就简化内容，而是将2016年的一些最新Excel功能和应用场景也融入其中，比如 Power Query 的数据提取和转换能力，在处理海量财务报表时简直是神器。这本书的排版清晰，图文并茂，即便是Excel初学者，也能通过清晰的步骤图解快速掌握。对于有一定Excel基础的朋友来说，这本书更是能帮助你发现Excel隐藏的强大潜能，将工作效率提升到一个新的台阶。总而言之，这是一本集理论与实践、基础与进阶于一体的宝藏书籍，强烈推荐给所有从事会计和财务管理工作的朋友。

评分☆☆☆☆☆

评价二 我是一名刚入职不久的财务新人，对于 Excel 的掌握程度可以说仅限于基本的表格制作和简单计算。在工作中，我常常感到力不从心，尤其是在处理复杂的财务报表和进行数据分析时，更是手足无措。我的主管推荐了这本《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》，说这本书非常实用。拿到书后，我先从它的“应用场景”部分开始看，发现书里涉及到的各种财务报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表，还有各种分析报表，我都曾在工作中接触过，但很多时候不知道如何用 Excel 高效地制作和分析。书中的讲解非常细致，从如何搭建报表框架，到如何运用函数公式自动汇总数据，再到如何制作直观的图表来展示财务状况，每一步都讲解得非常透彻。我尝试着按照书中的步骤，自己动手制作了几张报表，发现之前需要花费大量时间手动计算和汇总的部分，现在几乎可以一键完成。特别是关于 Excel 的高级筛选、条件格式、数据验证等功能，书中都给出了在财务管理中的具体应用，这大大提高了我的工作效率，也让我对数据的准确性更有信心。这本书不仅仅是教你如何使用 Excel，更重要的是教会你如何用 Excel 来思考财务问题，如何利用工具来优化流程。感觉自己像是拥有了一个随身的财务顾问，随时可以查阅和学习。

评分☆☆☆☆☆

评价四 作为一名长期从事企业财务分析工作的专业人士，我对 Excel 的依赖程度不言而喻。在选择一本能够提升我工作效率和深化分析能力的书籍时，我总是非常谨慎。《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》这本书，从书名来看就非常有吸引力，“实战精华版”的字眼更是让我期待。拿到书后，我发现它确实名副其实。书中并非停留在基础的公式应用，而是深入到了 Excel 的高级功能在财务管理中的集成应用。例如，在进行财务预测时，书中不仅演示了如何运用趋势线和回归分析来预测未来销售额，还结合了蒙特卡洛模拟的思想，通过 Excel 的随机数函数来评估不同风险情景下的财务表现，这对于风险管理和决策支持非常有帮助。另外，书中对 Excel VBA 在自动化财务流程中的应用也有涉及，虽然不是非常深入的编程教程，但提供了几个非常实用的自动化脚本，比如自动生成月度财务报表、自动进行多账套数据核对等，这对于节省重复性工作、减少人为错误具有极大的意义。我特别喜欢书中对“什么情况用什么函数，为什么用”的解释，而不是简单地罗列公式。它能够帮助我理解背后的逻辑，从而在面对新的问题时，能够灵活地运用和组合 Excel 的功能。这本书的内容更新到2016年，也包含了当时一些比较新的 Excel 特性，这让我能接触到一些更前沿的应用方式。

评分☆☆☆☆☆

评价五 我一直认为，Excel 只是一个工具，关键在于如何运用它来解决实际问题。《新编Excel会计与财务管理应用大全（2016实战精华版）》这本书，恰恰做到了这一点。它不是一本枯燥的 Excel 操作手册，而是将 Excel 的强大功能，如函数、图表、数据透视表、VBA 等，与会计和财务管理的具体业务流程巧妙地结合起来。书中从基础的账务处理、凭证录入，到复杂的成本核算、利润分析、预算管理、税务筹划，几乎涵盖了财务工作的方方面面。我尤其关注书中关于“应收账款管理”和“存货管理”的应用章节，书中通过 Excel 的数据透视表和一些自定义函数，能够快速地对客户的信用风险进行评估，并对存货进行ABC分类管理，这对于提升企业的营运效率非常有指导意义。此外，书中还讲解了如何利用 Excel 的“What-If Analysis”（假设分析）工具，如单变量求解、模拟运算表、方案管理器等，来为企业的财务决策提供科学的支持。例如，在进行新项目投资的可行性分析时，可以通过这些工具来考察不同销售价格、成本水平对项目收益的影响。书中给出的案例非常贴近实际，而且提供了详细的操作步骤和公式解释，即使是 Excel 掌握程度一般的读者，也能够轻松理解和掌握。这本书的更新时间也比较适中，2016年的实战精华版，在当时的市场环境下，确实汇集了不少实用的技巧和方法。

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真的不错，下次再光临。

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很好

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一本很好的書，对我工作幫助很大。

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正在努力学习中……

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没来得及看

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媳妇买的，希望它能把书看完

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内容还可以吧，刚拿。

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没来得及看

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很好