Excel效率宝典：财务管理高手之路 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王彬，吴荣发 著

图书标签:

• Excel
• 财务管理
• 效率提升
• 办公软件
• 数据分析
• 职场技能
• 财务技巧
• 表格处理
• 实用指南
• 进阶教程

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302477730

版次：1

商品编码：12246390

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-09-01

用纸：胶版纸

页数：444

字数：675000

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

本书旨在帮助用户充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率，为读者提供解决问题的思路和方案。适合从事金融、投资、市场营销、管理咨询、研究等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读。

内容简介

本书涵盖了财务工作中的大部分难点，通过真实案例的形式展开Excel在财务管理、财务分析及财务模型中的运用，为读者提供解决的思路和方案。同时，通过图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表现出来，使Excel的知识点通俗易懂，真正做到学以致用，提高读者掌握Excel精髓的效率。
在财务知识点内容的选择上，舍弃了很多与Excel关系不大、不必要的内容，更加精益求精。
本书内容丰富、注重实用，可操作性强，直达问题核心，既可作为财会从业人员的参考书，也适合从事金融投资、市场营销、管理咨询等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读，还可作为学校、培训机构的教学用书。

作者简介

王彬，先后任职于内地及香港多家上市公司，钻研Excel在财务领域中的应用已有多年。工作期间撰写了多篇Excel应用实例的文章，为制造业、房地产业、零售业、服务业等多个行业提供财务专业咨询，有丰富的Excel财务管理经验。

吴荣发，美国上市公司财务高管，精通Excel在企业财务管理中的运用，擅长用Excel为企业管理呈现运营仪表盘。

目录

第1章Excel基础与技巧
1.1 设定必填内容及类型 1
1.1.1 设定必填内容、先后顺序 1
1.1.2 设定输入类型必须为数字 3
1.1.3 使用公式防止数据漏入 5
1.2 自定义填充、自定义排序 7
1.2.1 设置自定义序列 7
1.2.2 根据自定义序列填充 9
1.2.3 根据自定义序列排序 9
1.3 自定义短语简写11
1.3.1 调出Excel选项界面 11
1.3.2 设置自动更正 12
1.3.3 验证自定义短语简写 14
1.4 数据格式快速批量转换 14
1.4.1 使用分列批量转换数据格式 14
1.4.2 选择性粘贴批量转换为数字格式 17
1.5 查找重复&避免重复录入 18
1.5.1 查找重复值 18
1.5.2 防止录入重复数据 20
1.6 自动切换输入法 23
1.6.1 Windws7自动切换输入法 23
1.6.2 Windws10自动切换输入法 26
1.7 设置下拉菜单 29
1.7.1 设置一级下拉菜单 29
1.7.2 设置二级下拉菜单 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定义选项卡 36
1.8.2 移动选项卡位置 38
1.8.3 重命名选项卡 38
1.8.4 添加自定义命令 40
1.8.5 保存自定义设置 42
1.8.6 自定义快速访问工具栏 43
1.8.7 自定义状态栏 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印标题行或标题列 48
1.9.2 打印设置特定打印区域 51
1.9.3 分页预览设置特定打印区域 52
1.9.4 分页预览缩放打印大小 55
1.9.5 打印设置缩放打印大小 57
1.9.6 打印时不显示零值 58
1.9.7 打印时不显示错误值 58
1.10 Excel公式及函数基础 59
1.10.1 函数类型 59
1.10.2 公式构成 62

第2章 应收账款日常管理与账龄分析
2.1 建立应收账款客户资料 66
2.2 建立应收账款台账 66
2.2.1 使用VLKUP函数查找客户名称 68
2.2.2 使用IFERRR函数纠错 70
2.2.3 SUMPRDUCT函数计算单号余额 71
2.2.4 SUMPRDUCT多条件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函数查找责任人 75
2.3 生成应收账款明细 76
2.3.1 INDEX+MATCH+CUNTIF组合取唯一的销售单号 76
2.3.2 INDEX+MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称 79
2.3.3 INDEX+MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求单号余额 82
2.3.4 使用VLKUP函数查找收款期 84
2.3.5 IF函数确认是否超期 86
2.4 生成应收账款汇总表 87
2.4.1 INDEX+MATCH+CUNTIF组合取唯一的客户编号 88
2.4.2 VLKUP函数查找客户名称、收款期、责任人 90
2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计 91
2.4.4 计算应收余额 94
2.5 应收账款账龄分析 94
2.5.1 账龄分析要素 94
2.5.2 FFSET+CUNT+SUM组合计算Current账龄 94
2.5.3 CUNT函数 95
2.5.4 FFSET函数 96
2.5.5 FFSET+CUNT组合 99
2.5.6 SUM函数同时满足条件求和 100
2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和 103
2.5.8 计算超过1个月的其余账龄 104
2.5.9 使用IF函数计算超期金额 105

第3章 内部往来日常管理
3.1 根据内部往来资料核对入账科目 109
3.1.1 内部往来的确认方法 109
3.1.2 内部往来的会计原理 109
3.1.3 使用IF公式确定入账科目110
3.1.4 使用VLKUP公式确定入账科目 111
3.2 根据内部往来资料核对入账金额112
3.2.1 用数据透视表汇总科目金额112
3.2.2 指定数据透视表的数据范围113
3.2.3 指定数据透视表存放位置113
3.2.4 设置数据透视表布局114
3.2.5 改变数据透视表字段顺序116
3.2.6 数据透视表多个行标签分成多列117
3.2.7 数据透视表取消汇总118
3.2.8 数据透视表报表筛选119
3.3 FFSET+CUNTA动态更新数据透视表119
3.3.1 CUNTA函数 120
3.3.2 FFSET+CUNTA组合 120
3.3.3 指定自定义名称为数据透视表的数据范围 121
3.3.4 验证透视表是否能动态更新 122
3.4 同一账套内，内部部门之间往来 123
3.4.1 整理内部往来原始数据 124
3.4.2 制作内部往来余额表126
3.4.3 制作内部往来差异表 127
3.4.4 内部往来有差异的数值自动标记颜色 128
3.4.5 内部往来有差异的部门自动标记颜色 129
3.5 不同账套中，各关联公司之间往来 131
3.5.1 借方显示正数，贷方显示负数 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132

第4章 销售分析
4.1 对比分析 133
4.1.1 创建柱状图表 134
4.1.2 给图表添加标题 135
4.1.3 切换销售对比图表中行和列 136
4.1.4 改变图表中的系列次序 136
4.1.5 改变图表颜色及效果 138
4.1.6 多种类型图表显示在一张图表中 140
4.1.7 图表中设置数据表和图例项 144
4.2 销售趋势分析 145
4.2.1 制作销售折线图 146
4.2.2 创建动态图表数据源 146
4.2.3 更改图表数据源 148
4.2.4 创建表单控件 148
4.2.5 设置控件 149
4.2.6 使用控件实现图表动态变化 149
4.3 销售贡献率 149
4.3.1 录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图 150
4.3.2 设置图表区域格式 151
4.3.3 设置绘图区格式 152
4.3.4 设置坐标最大值和最小值 153
4.3.5 设置数据标签及标题 154
4.4 销售渠道来源 155
4.4.1 录入销售渠道数据并创建折线图 156
4.4.2 销售渠道分析 157
4.5 销售成本利润 157
4.5.1 录入销售成本利润数据并创建柱形图 158
4.5.2 图表效果渲染，美化图表 158
4.5.3 毛利率、销量分析 159
4.5.4 制作毛利环形图 159
4.6 销售完成情况 160
4.6.1 录入销售完成差异数据并创建柱形图 161
4.6.2 切换销售完成情况图表中的行、列 162
4.6.3 制作销售完成比例雷达图 162

第5章 固定资产管理
5.1 建立固定资产台账 165
5.1.1 固定资产分类规则 165
5.1.2 固定资产编码规则 166
5.1.3 固定资产的其他字段 167
5.1.4 将记录单按钮添加至功能区168
5.1.5 使用记录单录入固定资产卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折旧公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 双倍余额递减法 176
5.2.3 年数总和法 178
5.3 固定资产台账标准和常用日期函数 179
5.3.1 固定资产台账基础标准 180
5.3.2 使用年限和残值率 180
5.3.3 确定折旧方法 180
5.3.4 计算折旧常用的日期函数 181
5.3.5 为函数自定义简化的名称 182
5.4 生成固定资产折旧 183
5.4.1 计算累计计提月份 183
5.4.2 平均年限法计算本月折旧 185
5.4.3 平均年限法计算累计折旧 186
5.4.4 计算本年计提月份 186
5.4.5 平均年限法计算本年累计折旧 186
5.4.6 双倍余额递减法计算月折旧 187
5.4.7 年数总和法计算月折旧 188
5.5 固定资产分析 189
5.5.1 使用数据透视表分析固定资产 189
5.5.2 多维度固定资产分析 191

第6章 进销存管理
6.1 建立进销存台账 195
6.2 基本的成本计算方法 195
6.2.1 移动加权平均法 195
6.2.2 先进先出法 196
6.2.3 后进先出法 196
6.2.4 个别计价法 196
6.3 生成进销存报表 197
6.3.1 设置加权平均法公式 197
6.3.2 设置先进先出法公式 197
6.3.3 自定义名称 198
6.3.4 RW函数 201
6.3.5 先进先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函数实现先进先出 205
6.3.7 设置个别计价法公式 208
6.4 进销存分析 209
6.4.1 使用数据透视表分析进销存 209
6.4.2 多维度进销存分析211
6.4.3 最佳订货量 212

第7章 快速制作现金流量表
7.1 现金流量表项目介绍 216
7.1.1 经营活动产生的现金流量 216
7.1.2 投资活动产生的现金流量 217
7.1.3 筹资活动产生的现金流量 218
7.1.4 汇率变动对现金的影响 219
7.1.5 编制现金流量表的常用方法 219
7.2 会计科目明细分录法 219
7.2.1 规范会计分录举例 219
7.2.2 导出并合并现金、银行日记账 220
7.2.3 创建合并日记账数据透视表 221
7.2.4 设置合并日记账数据透视表布局 223
7.2.5 设置数据透视表字段计算类型 224
7.2.6 现金流项目模糊求和 225
7.2.7 展开字段明细并按现金流项目分类 228
7.2.8 按现金流项目分类 229
7.2.9 汇总明细金额返回至科目汇总表 231
7.2.10 根据现金流性质调整明细分类 234
7.2.11 调整后现金流借方、贷方发生额 236
7.2.12 编制现金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 编制资产负债表项目工作底稿 244
7.3.2 编制利润项目工作底稿 245
7.3.3 编制现金流量表项目工作底稿 245
7.3.4 编制调整分录 246
7.3.5 调整分录过入工作底稿 251
7.3.6 核对调整分录 253
7.3.7 计算现金流量表项目发生额 255
7.3.8 编制现金流量表 258

第8章 财务模型、数据分析案例
8.1 多表格之间数据分析 261
8.1.1 调出多重透视表按钮 262
8.1.2 多表格数据透视表 263
8.2 单日最大销售额 267
8.2.1 日期函数 268
8.2.2 自定义单元格后缀 269
8.2.3 自定义单元格前缀 270
8.2.4 自定义条件的单元格格式 270
8.2.4 高级筛选求不重复值 272
8.2.5 横排竖排转置 273
8.2.6 MAX+IF组合 274
8.3 销售自动排名 277
8.3.1 RANK函数排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函数排名 278
8.4 体现排名变化情况的排行榜 279
8.4.1 设计销售排行榜框架 282
8.4.2 销售数据及排名填入明细表 282
8.4.3 查找销售及排名 283
8.4.4 排名变化情况 285
8.4.5 自定义单元格显示箭头 288
8.4.6 名次上升店铺显示红色底纹 289
8.4.7 名次下降店铺显示绿色底纹 291
8.4.8 名次未变店铺显示蓝色底纹 291
8.4.9 新上榜店铺显示棕色底纹 292
8.4.10 备注底纹颜色代表的含义 293
8.4.11 计算同比销售增量及增速 293
8.5 大海捞针，找到我要的那些数据 296
8.5.1 INDEX+MATCH和VLKUP的区别 297
8.5.2 多条件查找CUNTIFS 299
8.6 盈亏平衡试算 300
8.6.1 综合扣点、综合毛利率 302
8.6.2 盈亏平衡点 303
8.6.3 测算结果 306
8.7 利润最大化求解 307
8.7.1 利润测算表 308
8.7.2 将规划求解按钮添加至功能区 309
8.7.3 设置规划求解参数单元格311
8.7.4 设置规划求解约束条件311
8.7.5 设置误差率并求解 313
8.7.6 规划求解结果及报告 314
8.7.7 利润最大化的最佳产量 315
8.8 利润敏感性分析 317
8.8.1 价格单因素敏感性分析 319
8.8.2 产量单因素敏感性分析 323
8.8.3 变动、固定成本单因素敏感性分析 325
8.8.4 销售价格、销售量双因素敏感性分析 328
8.8.5 绝对值法求临界点 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 创建杜邦分析体系 338
8.9.3 SUBTTAL函数 341
8.9.4 取消表格中的网格线 342
8.10 沃尔比重分析 343
8.10.1 沃尔比重分析概述 343
8.10.2 创建沃尔比重分析表 345

第9章 投资分析案例
9.1 贷款计算及分析 349
9.1.1 等额本息法 349
9.1.2 PMT函数 350
9.1.3 等额本金法 351
9.1.4 等额利息法 353
9.1.5 到期还本付息法 355
9.1.6 全部提前还贷 359
9.1.7 部分提前还贷 361
9.2 日期自动递增 364
9.2.1 INT函数 367
9.2.2 MD函数 367
9.2.3 CNCATENATE函数 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函数 368
9.2.5 递增月份公式解析 371
9.3 数据分析——趋势预测、线性描述 372
9.3.1 Excel趋势线 373
9.3.2 线性回归函数 375
9.4 股票估值-自由现金流量模型（内在价值法） 376
9.4.1 股权自由现金流 377
9.4.2 折现率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函数 382
9.5 股票估值-相对价值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市净率 383
9.5.3 平安银行案例 384
9.5.4 RUND系列函数 385
9.5.5 AVERAGE函数 387
9.5.6 相对价值法的局限性 387
9.6 β系数 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 样本标准差 389
9.6.3 相关系数 390
9.6.4 计算β值 391
9.6.4 协方差、方差计算β值 392
9.7 资本资产定价模型 396
9.7.1 无风险收益率 396
9.7.2 市场平均收益率 397
9.7.3 计算期望报酬率 399
9.8 项目投资分析 399
9.8.1 净现值法 399
9.8.2 净现值率、获利指数 401
9.8.3 插值法计算内部收益率 403
9.8.4 IRR函数计算内部收益率 404
9.8.5 静态投资回收期 406
9.8.6 动态投资回收期 408

第10章 财务预算编制
10.1 建立预算部门资料 413
10.2 建立预算科目资料 414
10.3 建立预算科目明细表 414
10.4 建立部门预算汇总表 416
10.4.1 编制部门设置下拉菜单 416
10.4.2 设置提示信息 419
10.4.3 预算金额 420
10.4.4 填写报表设置链接 421
10.4.5 IF+R组合指定可填写部门 423
10.4.6 返回部门预算汇总表链接 425
10.4.7 保护工作表和保护工作簿 429
10.4.8 取消显示工作表标签 433
10.5 建立公司预算汇总表 435
10.5.1 建立月份总预算文件夹 436
10.5.2 编辑表间取数公式 436
10.6 建立公司实际使用表 438
10.6.1 建立预算实际使用明细表 439
10.6.2 建立预算实际使用汇总表 439
10.7 预算分析 441

精彩书摘

Excel能够帮助用户实现数据的计算和分析，这些计算与分析是通过Excel中已经提前设

定的公式或函数来实现的，其应用范围涵盖了日常行政人事工作、财务金融分析、统计分析以及工程专项分析等方面。本节将介绍函数的类型、常用函数以及公式的构成。

1.10.1 函数类型

函数是Excel中预定义的公式，函数将公式简单化。当引用该函数时，会将数据按照预先设定好的特定运算法则进行运算，从而达到用户需要的效果。

函数主要有三部分构成：等号、函数名、参数。在输入函数时，函数名称前必须要有等号，函数名中引用相关参数，如数字、文本等，以实现函数的特定操作效果。函数的组成形式为“=函数名（参数）”。

Excel函数类型包含：财务函数、逻辑函数、文本和数据函数、日期与时间函数、查找与引用函数、数学和三角函数、统计函数以及其他函数。

（1）财务函数

Excel提供了很多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债Excel公式及函数基础券或股票的价值等。

常见财务函数如下：

FV函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。

PMT函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。

PV函数，返回投资的现值。

RATE函数，返回年金的各期利率。

IRR函数，返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。

SLN函数，返回一笔资产在某个期间内的线性折旧值。

DB函数，用固定余额递减法计算一笔资产在给定期间内的折旧额。

ACCRINT函数，返回定期付息有价证券的应计利息。

（2）逻辑函数

逻辑运算在Excel中的应用十分广泛，在各种计算和数据处理中，逻辑运算显得非常重要。Excel中的逻辑运算函数就是为了进行逻辑运算而设计的，它可以提高工作效率，更好地进行数据处理和计算。逻辑运算函数是在条件匹配、真/假值得到判断后返回不同的值， 或进行多重检验时使用的函数。

常见逻辑函数如下：

IF函数，执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同的结果。

AND函数，当所有参数的逻辑值为真时，返回TRUE；只要有一个参数的逻辑值为假， 即返回FALSE。

OR函数，在其参数中，任何一个参数逻辑值为TRUE，即返回TRUE；所有参数的逻辑值为FALSE，则返回FALSE。

NOT函数，对参数值求反。

前言/序言

随着办公自动化的普及， Excel作为一个简单易学的电子表格处理软件，已经广泛应用于各类企事业日常管理中。在实际工作中，很多用户仅使用Excel进行简单的表格处理，而Excel强大的数据处理能力并没有得到充分的运用。
竞争无处不在，小到个人、公司，大到国家之间，竞争是为了谋求更多的资源和发展空间，提高效率是获得竞争力的一种方法。熟练使用Excel这个工具，能显著地提高个人的工作技能和效率，进而增强个人和公司的竞争力。因此，企事业单位财务人员，以及投资、金融等领域的人员对如何运用Excel有着广泛的需求，尤其在面对大量数据的处理、分析及复杂的财务模型时， Excel扮演着越来越重要的角色。本书旨在帮助读者充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率
本书内容及体系结构
第1章 Excel基础与技巧
Excel不仅仅是一张用来显示信息的表格，创造性地使用Excel功能可达到特定的用途，譬如：定制Excel界面、设定输入数据的类型、防止录入重复数据、自定义排序、自定义短语简写、设置下拉菜单等。这些Excel技巧常用于避免可能的错误和提高工作效率。除了实用技巧之外，本章还介绍Excel的函数类型、公式构成及打印技巧。
第2章 应收账款日常管理与账龄分析
应收账款是伴随企业的销售行为的发生而形成的一项债权，是企业流动资金的重要组成部分，也是企业收入中不确定的部分。企业可以通过账龄分析确定客户的信用等级，制定付款优惠政策；通过合理的赊销制度，缩短回款期。应收账款客户经过多年积累后，能达到数十、数百甚至数千，按传统方法查科目明细，手工分析每个客户的销售日期和收款情况，然后汇总到账龄分析表，固然可行，但会花费很长时间，错误丛生。本章通过案例来介绍Excel如何实现应收账款的高效管理及账龄分析，提供应收账款管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第3章 内部往来日常管理
内部往来的账务处理和核对历来是让财务从业人员头疼的问题，尤其在分支机构较多的大型公司，或网点众多的零售公司，每月发生大量的内部销售、内部购入。实务中，财务人员发明了多种方法避免内部往来错误，譬如用往来入账通知单、往来确认单、询证函等方式确保正确率。如果关联方或往来部门很少，这种传统方法能互相确认并发现问题。而一旦关联方或往来部门达到一定数量，传统方法的工作量就会呈几何级增长，进而导致效率低下， 影响整体工作进度。因此，内部往来成为一个工作难点。本章通过案例来介绍Excel如何实现内部往来的日常管理及快速纠错，提供内部往来管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第4章 销售分析
生活中有很多事情避免不了，如衣食住行。同样在财务分析中也有几种分析是避免不了的，如销售分析、成本分析、费用分析，其中销售分析对销售管理起到重要作用。通过销售分析，可以帮助管理者了解产品的销售情况，发现销售中存在的问题，分析市场的变化状态，甚至预测未来的市场行情。通过销售分析，为公司管理层的决策提供支持。本章通过案例来介绍使用如何Excel进行销售分析，提供销售分析的思路，以及使用Excel制作图表。
第5章 固定资产管理
固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。固定资产常用的折旧方法包括：年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法。本章通过案例来介绍如何通过Excel实现固定资产高效管理及分析、每月自动计提折旧，提供固定资产管理的思路，以及一些日期函数和折旧函数的运用方法。
第6章 进销存管理
进销存是指企业管理过程中采购(进) 、入库(存)、 销售(销)的动态管理过程。在会计学的成本核算中，成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等。本章通过案例来介绍采用不同的成本核算方法时，使用Excel进行进销存管理及自动计算成本的方法。
第7章 快速制作现金流量表
现金流量表反映的是企业的现金流情况，包括经营活动产生的现金流、投资活动产生的现金流及筹资活动产生的现金流。作为利润表的补充，现金流量表按照收付实现制原则编制，弥补了利润表的不足，反映企业真实的创造及获取现金的能力。本章主要围绕如何制作现金流量表展开，制作现金流量表的方法有会计科目明细分录法和工作底稿法。
第8章 财务模型、数据分析案例
说到数据分析和财务模型，给人的感觉是理论晦涩难懂、耗费精力、计算复杂，让人无从下手，事实上Excel能轻松制作各种财务模型和数据分析。本章通过一些精选的案例， 介绍使用Excel制作盈亏平衡试算、利润最大化求解、利润敏感性分析、销售自动排名、杜邦分析、沃尔比重分析等常见的财务模型及数据分析方法，将晦涩的财务理论落地为具体应用，让读者能轻松上手。
第9章 投资分析案例
随着金融和投资市场的繁荣，投资有道和劳动致富一样已经深入人心。不管是企业还是个人都会面临各种投资机会的选择，譬如股市中成千上万只股票、不同还款方式的银行贷款、不同的项目投资等。在投资之前进行必要的投资分析和预测分析，选择正确的投资才能创造财富神话。本章通过一些精选的案例，介绍运用Excel进行银行贷款计算分析（多种还款方式）、趋势预测分析、内在价值法股票估值、相对价值法股票估值、计算β系数、资本资产定价模型、项目投资分析等，揭露投资的内在逻辑和原理。
第10章 财务预算编制
财务预算是反映某一方面财务活动的预算，如现金预算、销售预算、生产费用预算、期间费用预算、资本预算等。做好财务预算的意义十分重大，有利于更好地协调支出使用和控制资金，从而提高企业资产的使用效率，提高经济效益。财务预算涉及很多预算科目和不同的部门，因此，财务预算表格既要兼顾所有预算科目，又要使填制人员能够清晰快速地填制，编制合理的预算表格尤为重要。本章通过案例来介绍如何使用Excel编制财务预算表格，展示编制的思路以及一些Excel常用函数的运用方法和技巧。
本书特色
1. 有深度
本书涵盖应收账款账龄分析、内部往来、固定资产折旧、进销存管理、预算管理、财务分析、财务模型等日常财务工作中普遍存在的棘手问题，提供解决问题的思路及用Excel 解决问题的具体方法，注重Excel在财务管理中的深度应用，舍弃了很多Excel基础操作及与Excel关系不大的财务知识点，专注于解决财务管理中的痛点，这是本书与其他Excel财务管理类书籍的最大不同之处。
2. 直观
关于记忆力的研究表明，图像记忆和文字记忆相比，图片可以极大地提高学习效率。本书将Excel操作步骤可视化，采用图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表达出来。本书为读者呈现大量图片，有助于读者记忆，这样，读者成功解决问题的可能性将成倍增长。
3. 实用
本书通过案例以提出问题和解决问题的方式展开Excel和财务管理的相关知识，帮助读者整理解决思路，读者可以带着问题有目的地学习。在学习知识点时，作者的讲解注重财务理论与实际操作的联系，具有较强的实用性。
本书读者定位
财务管理人员
大中专院校学生
金融从业人员
投资从业人员
数据统计及分析人员
各类相关培训机构的学员
广大Excel爱好者

《Excel效率宝典：财务管理高手之路》 引言 在当今信息爆炸的时代，无论是企业运营还是个人理财，高效的信息处理与分析能力已成为至关重要的核心竞争力。Microsoft Excel，作为一款功能强大且应用广泛的电子表格软件，早已超越了简单的计算工具范畴，发展成为现代商务和财务管理不可或缺的利器。本书《Excel效率宝典：财务管理高手之路》正是为广大财务从业者、管理者、以及有志于提升财务分析与管理技能的个人量身打造的实战指南。它不只是提供Excel的基础操作讲解，更着眼于如何将Excel的强大功能融会贯通，应用于财务管理的各个层面，最终实现效率的飞跃，成为真正的财务管理高手。 本书的编写宗旨，在于帮助读者深入理解Excel在财务管理中的应用潜能，掌握从数据录入、清洗、整理，到复杂分析、可视化报告，再到自动化流程构建的全套技能。我们深知，对于许多财务人员而言，Excel技能的瓶颈往往不是因为缺乏基础知识，而是不了解如何将这些知识巧妙地运用到实际工作中，以解决效率低下、分析滞后、决策失误等痛点。因此，本书的核心在于“实战”与“效率”，力求让每一位读者在掌握理论知识的同时，能够立刻将所学转化为解决实际问题的能力，切实提升工作效率，优化财务管理流程。 第一篇：Excel基础与财务数据处理的基石 本篇将为读者打下坚实的Excel基础，并重点关注财务数据处理的特殊性与高效性。 第一章：Excel界面与核心概念的精要速览 工作簿、工作表、单元格： 深入理解Excel的基本结构，如何高效创建、命名、组织和导航工作簿与工作表，以及单元格的引用方式（相对、绝对、混合引用）在财务函数中的关键作用。 Ribbon界面与快速访问工具栏： 掌握Ribbon的各个选项卡功能，学会自定义快速访问工具栏，将常用命令一键调用，大幅提升操作速度。 数据录入与编辑技巧： 介绍文本、数字、日期、时间的智能识别与输入，利用填充柄、数据复制粘贴、选择性粘贴（数值、格式、公式等）等技巧，快速完成数据填充与格式统一。 格式化技巧： 讲解数字格式（货币、百分比、科学计数法）、条件格式（突出显示关键数据、数据条、色阶、图标集）在财务报表中呈现信息的重要性，如何通过清晰的格式提高可读性。 工作表保护与文档安全： 介绍工作表保护、工作簿结构保护等功能，确保财务数据的安全性和准确性，防止误操作。 第二章：财务数据的清洗与整理艺术 文本函数在财务数据处理中的应用： 聚焦 `LEFT` , `RIGHT` , `MID` , `LEN` , `FIND` , `SEARCH` , `SUBSTITUTE` , `REPLACE` , `TRIM` , `CLEAN` , `CONCATENATE` / `&` 等函数，演示如何从模糊的文本数据中提取关键信息（如提取公司名称、日期、编码），处理异常字符。 日期与时间函数的妙用： 详细讲解 `YEAR` , `MONTH` , `DAY` , `HOUR` , `MINUTE` , `SECOND` , `DATE` , `TIME` , `TODAY` , `NOW` , `EDATE` , `EOMONTH` , `WEEKDAY` , `NETWORKDAYS` , `WORKDAY` 等函数，如何进行日期计算、周期分析、工作日核算，这对于预算、预测、报销周期管理至关重要。 逻辑函数与条件判断： 深入理解 `IF` , `AND` , `OR` , `NOT` , `IFERROR` , `IFS` (Excel 2019及以上版本) 的强大之处，如何基于条件判断进行数据分类、错误标记、费用审批流程模拟。 查找与引用函数： 重点讲解 `VLOOKUP` , `HLOOKUP` , `INDEX` , `MATCH` , `XLOOKUP` (Excel 365及更新版本) 的配合使用，这是财务数据关联、核对、信息提取的核心，如何实现跨表、跨工作簿的数据匹配，例如根据员工ID查找其所属部门和薪资。 数据有效性： 学习如何设置数据有效性规则，创建下拉列表、限制输入范围、设置错误提示，从源头上保证数据的准确性，避免“垃圾数据”的产生，这对于报表填写、审批流程尤为重要。 分列与文本到文本： 掌握利用“分列”功能将杂乱的文本数据按分隔符或固定宽度拆分，提高数据录入效率和准确性。 第二篇：Excel在财务分析中的深度应用 本篇将引导读者如何利用Excel强大的分析功能，从数据中挖掘有价值的财务洞察。 第三章：核心财务函数与模型构建 统计分析函数： 详细讲解 `SUM` , `SUMIF` , `SUMIFS` , `AVERAGE` , `AVERAGEIF` , `AVERAGEIFS` , `COUNT` , `COUNTA` , `COUNTIF` , `COUNTIFS` , `MAX` , `MIN` , `LARGE` , `SMALL` , `RANK` , `MEDIAN` , `MODE` 等函数，如何进行汇总、平均、计数、极值分析，以及在预算、销售额、费用分析中的应用。 财务函数精讲： 深度解析 `PV` (现值), `FV` (终值), `NPV` (净现值), `IRR` (内部收益率), `PMT` (支付额), `RATE` (利率), `NPER` (期数), `SLN` (直线折旧), `DB` (双倍余额递减折旧) 等核心财务函数，如何用于投资决策、贷款计算、资产折旧分析。 利率与复利计算： 深入理解复利效应，掌握 `FV` , `PV` , `PMT` , `RATE` , `NPER` 的组合应用，进行长期投资回报预测、退休金规划。 简单财务模型构建： 演示如何基于函数构建简单的财务报表（如损益表、资产负债表），实现数据的自动更新与关联，理解报表之间的逻辑关系。 敏感性分析与场景分析基础： 引入数据表格（Data Table）功能，展示如何快速进行单变量和双变量敏感性分析，评估关键因素变化对财务结果的影响，初步搭建场景分析框架。 第四章：多维度数据透视与钻取分析 数据透视表（PivotTable）： 全面讲解数据透视表的创建、布局、字段设置、值汇总方式（求和、计数、平均、最大值、最小值等）。 数据透视表的深度应用： 掌握如何在数据透视表中添加计算字段、计算项，创建切片器（Slicer）和时间线（Timeline）实现交互式报表，进行多角度、多层级的数据汇总与分析，例如按部门、按产品、按时间段分析销售利润。 数据透视图（PivotChart）： 学习如何将数据透视表生成各种图表，实现数据动态可视化，快速呈现分析结果。 切片器与联动分析： 演示如何利用切片器对数据透视表和数据透视图进行灵活筛选和联动，实现即时的数据探索与分析，如同交互式仪表盘。 数据钻取（Drill Down）： 理解如何通过双击数据透视表中的数值，快速查看构成该数值的详细数据，实现从宏观到微观的数据层级分析。 第五章：Excel图表精通与可视化报告 选择正确的图表类型： 讲解不同财务场景下（趋势分析、比较分析、构成分析、分布分析）最适用的图表类型，如折线图、柱状图、饼图、散点图、面积图。 高级图表定制： 掌握如何美化图表，包括标题、坐标轴、数据标签、图例的设置，自定义图表颜色、样式，创建组合图、簇状柱状图、堆积柱状图等，使图表更具表现力。 动态图表制作： 引入数据透视表、窗体控件（如组合框、复选框、滚动条）与图表的结合，制作响应式动态图表，让报告更具互动性和吸引力。 仪表盘（Dashboard）设计理念与实践： 讲解仪表盘的核心要素，如何整合多个图表、表格、关键指标，利用切片器、下拉菜单实现一页式、可视化的综合管理信息展示。 Excel中图表的其他应用： 介绍如何利用条件格式中的图标集、数据条制作简易图表，以及一些特殊的图表技巧（如旭日图、漏斗图等，根据Excel版本介绍）。 第三篇：Excel高级技巧与财务管理自动化 本篇将带领读者进入Excel的高级应用领域，解锁自动化能力，大幅提升财务管理效率。 第六章：Excel公式与函数的组合应用进阶 数组公式（Array Formulas）： 深入理解数组公式的概念，掌握使用 `{}` 括起来的数组公式，例如 `{=SUM(IF(A1:A10="特定值",B1:B10))}`，以及其在多条件汇总、跨列计算中的强大威力。 理解动态数组函数（Excel 365及更新版本）： 讲解 `FILTER` , `SORT` , `UNIQUE` , `SEQUENCE` , `RANDARRAY` 等动态数组函数，如何实现更简洁、更强大的数据筛选、排序、去重、生成序列等操作，无需手动输入复杂公式。 文本与数字的混合处理： 结合各种文本和逻辑函数，处理实际财务报表中常见的混乱数据，例如提取发票号中的信息，合并多条记录。 日期序列与周期分析： 利用数组公式或动态数组函数，生成连续的日期序列，实现按周、按月、按季度进行数据分析，如生成月度销售趋势图。 错误处理的艺术： 结合 `IFERROR` , `ISERROR` , `ISNA` 等函数，构建健壮的财务模型，避免因个别错误数据导致整个模型崩溃。 第七章：Excel中的数据连接与外部数据处理 Power Query（获取与转换）： 全面介绍Power Query的强大功能，如何连接各种外部数据源（文本文件、CSV、数据库、网页、SharePoint列表），进行数据清洗、转换、合并、追加，实现数据处理的自动化和标准化。 Power Query在财务中的应用场景： 演示如何自动导入银行流水、POS机数据、ERP系统导出数据，进行初步的清洗和格式统一，为后续分析做准备。 Power Pivot与数据模型： 介绍Power Pivot，如何建立Excel中的数据模型，处理大量数据，构建表间关系，实现比传统Excel更高效、更灵活的多表关联分析。 DAX（Data Analysis Expressions）入门： 简单介绍DAX语言的基本概念，如何编写DAX公式实现复杂计算，为Power Pivot报表提供更丰富的数据分析能力。 数据导入与更新自动化： 讲解如何设置Power Query连接，实现外部数据源的自动刷新，大幅减少手动导入和整理数据的时间。 第八章：Excel自动化与流程优化 宏（Macro）与VBA（Visual Basic for Applications）基础： 介绍宏录制器，如何通过录制快速生成简单的自动化脚本。 VBA入门与常用命令： 讲解VBA的基本语法、对象模型（Workbook, Worksheet, Range, Cell），如何编写简单的VBA代码实现数据处理、报表生成、格式调整等自动化任务。 VBA在财务工作中的典型应用： 演示如何编写VBA程序实现批量生成月度报表、自动发送邮件、批量处理发票、自动生成工资条等，解放人力，提升效率。 用户自定义函数（UDFs）： 讲解如何使用VBA创建自定义函数，解决Excel内置函数无法满足的特定计算需求，让公式更加简洁强大。 窗体控件（Form Controls）与交互式报表： 再次强调窗体控件（如按钮、复选框、下拉框）与VBA的结合，如何创建交互式报表和自动化工作流程。 Excel模板的创建与应用： 讲解如何设计并保存常用的Excel模板，包含预设格式、公式和结构，供多人重复使用，确保格式统一和效率。 第四篇：Excel在财务管理中的实战案例 本篇将通过一系列贴近实际的案例，将本书所学的知识融会贯通，展示Excel在不同财务管理场景下的强大应用。 第九章：预算编制与管理实战 部门预算编制： 利用函数和数据透视表，构建可扩展的部门预算模板，实现收入、成本、费用等各维度的预算填报与汇总。 年度预算滚动预测： 结合日期函数和动态数组，实现年度预算的季度或月度预测更新，以及与实际发生数的对比分析。 预算执行情况分析： 利用数据透视表和图表，生成预算执行进度表、超预算预警报表，并进行原因分析。 第十章：成本核算与分析实战 产品成本明细核算： 结合查找引用、SUMIFS等函数，实现原材料、人工、制造费用等成本要素的归集与分配。 作业成本法（ABC）初步应用： 利用Excel进行活动成本的归集和分配，初步了解ABC的思路。 成本与利润分析： 通过图表和数据透视表，进行销货成本、毛利率、净利率等关键指标的分析，找出影响利润的关键因素。 第十一章：报表制作与财务分析实战 标准财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）的自动化生成： 结合函数、数据透视表、Power Query，实现基础财务报表的自动更新与套打。 经营分析报告： 制作关键财务比率分析图表（如盈利能力、偿债能力、营运能力），并撰写分析性文字说明。 管理会计报表的定制： 根据管理层需求，设计和制作专门的管理会计报表，如差异分析表、利润中心报表。 第十二章：应收应付管理与资金管理实战 应收账款账龄分析： 结合日期函数、IF函数、数据透视表，制作应收账款账龄分析表，识别逾期风险。 供应商付款计划： 利用Excel进行付款日期的预测与安排，优化现金流。 现金流量预测： 构建简单的现金流入流出模型，预测短期和中长期现金余额，为资金调度提供依据。 第十三章：固定资产管理与折旧计算实战 固定资产台账的建立： 利用Excel管理固定资产的详细信息，包括购置日期、原值、预计使用年限、残值等。 不同折旧方法的实现： 结合财务函数，实现直线法、双倍余额递减法、年数总和法等多种折旧方法的自动计算。 固定资产报废与处置分析： 模拟固定资产报废过程中的账务处理与损益计算。 结论 《Excel效率宝典：财务管理高手之路》不仅是一本Excel操作手册，更是一本引导您构建高效财务管理体系的实操宝典。本书以“学以致用，效率至上”为核心理念，从基础操作到高级应用，从静态数据到动态分析，再到自动化流程的构建，层层递进，由浅入深。我们希望通过本书的学习，您能够： 显著提升Excel应用效率： 掌握更快捷、更智能的操作技巧，减少重复性劳动。 深化财务分析能力： 从数据中挖掘更多洞察，为决策提供更可靠的依据。 优化财务管理流程： 通过自动化工具，简化工作流程，降低出错率。 成为财务管理领域的佼佼者： 在瞬息万变的商业环境中，凭借卓越的Excel技能，成为不可或缺的专业人才。 财务管理是一项系统而精细的工作，Excel是您手中最得力的工具。愿本书能成为您踏上Excel财务管理高手之路的坚实起点，助您在职业生涯中不断攀登高峰，实现更高的价值。

评分☆☆☆☆☆

我是一名财务新人，刚入职没多久，就被Excel的各种函数和公式搞得头昏脑涨。尤其是看到那些复杂的Excel表格，简直比看天书还难。我尝试过很多网上的免费资源，但很多都讲得不够深入，或者针对性不强。偶然间看到了《Excel效率宝典》这本书，抱着试一试的心态买了下来。没想到，它彻底改变了我对Excel的看法。作者的讲解非常细致，就像一位经验丰富的老师在旁边手把手教你一样。我印象最深刻的是关于VBA宏的章节，我一直认为VBA是高手的专属技能，但这本书用非常通俗易懂的语言，结合实际的财务场景，讲解了如何编写简单的宏来自动化重复性任务。这对我来说简直是福音！现在，我不再需要重复地复制粘贴，也不再因为计算错误而焦头烂额。这本书让我真正感受到了Excel的强大之处，也让我对自己未来的财务工作充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是我的救星！之前在处理公司报表和预算的时候，总是觉得手忙脚乱，效率低下。试过很多零散的教程和方法，但总感觉不成体系，效果也不尽如人意。直到我偶然发现了这本《Excel效率宝典》，简直打开了新世界的大门。首先，它的排版就非常清晰，逻辑性很强，从基础的操作技巧到高级的函数应用，循序渐进，一点都不会让人感到吃力。我特别喜欢它关于数据透视表的讲解，之前一直觉得它很神秘，但这本书用了大量生动的案例，让我一下子就掌握了如何用它来快速分析大量数据，找出关键信息。而且，书中还介绍了许多自动化处理数据的小技巧，比如批量查找替换、文本分列等等，这些看似不起眼的功能，在实际工作中却能节省我大量的时间。以前我需要花几个小时才能完成的工作，现在可能只需要半个小时。这本书真的让我从一个Excel小白，变成了能够独立应对各种财务报表挑战的“高手”。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我之前对Excel的认知停留在基础的表格制作和简单计算层面。《Excel效率宝典》这本书，彻底刷新了我对Excel的认知，也极大地拓宽了我的视野。我之前从未想过，Excel竟然可以被用来做如此复杂的财务模型，比如现金流预测、敏感性分析等等。书中提供的案例非常贴合实际，让我能够亲手操作，感受Excel在财务规划和风险评估中的强大作用。尤其让我感到惊喜的是，书中还涉及了一些关于Excel与 Power BI等更高级数据分析工具的结合，这让我看到了财务数据分析的未来发展方向。这本书的语言风格非常接地气，没有使用过于专业的术语，即使是像我这样的初学者，也能轻松理解。它不仅教会了我Excel的技巧，更重要的是，它让我看到了Excel作为财务管理工具的无限可能，也让我对如何利用Excel提升工作效率和解决实际问题有了更清晰的思路。

评分☆☆☆☆☆

作为一名多年在财务领域摸爬滚打的老兵，我深知Excel在财务工作中的重要性。我见过太多因为Excel技能不足而影响工作效率，甚至错失职业发展机会的同行。所以我一直都在寻找一本能够真正帮助我提升Excel技能，尤其是在财务管理方面的书籍。《Excel效率宝典》这本书，可以说是近期我看到的最让我眼前一亮的。它没有陷入枯燥的理论讲解，而是紧密结合了财务管理的实际需求，从报表制作、数据分析、预算编制到风险控制，几乎涵盖了财务工作中的每一个关键环节。书中提供的许多模板和公式，可以直接套用到实际工作中，非常实用。我尤其赞赏作者在“成本核算与分析”那一章节的讲解，它提供了一种全新的视角来理解和处理复杂的成本数据，让我对如何优化成本结构有了更深入的认识。这本书不仅是一本工具书，更是一本能够启发思维、提升专业能力的宝典。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，Excel最吸引我的地方在于它强大的数据处理和分析能力，但要把这种能力真正发挥出来，需要一套系统的方法论。《Excel效率宝典》这本书，恰恰提供了这样一套系统性的解决方案。作者不仅仅教你如何使用Excel的各项功能，更重要的是，他告诉你如何将这些功能融会贯通，应用于实际的财务管理场景中。比如，书中关于“财务报表分析”的部分，它不是简单地罗列各种比率，而是深入地讲解了如何通过Excel工具，构建一个动态的财务报表分析模型，从而实现对企业经营状况的深度洞察。此外，书中还分享了许多关于数据可视化的技巧，如何用图表清晰地呈现复杂的财务数据，让非财务专业人士也能一目了然。这本书的深度和广度都让我非常满意，它让我看到了Excel在财务决策支持方面的巨大潜力。

评分☆☆☆☆☆

不好，书有轻度破损，买了两本都有，还京东自营呢，差评

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使用方便，值得推荐！

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实用，详细

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凑单买书，非常满意。

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还未看 看完评价

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一直在京东购书～速度快～态度好

评分☆☆☆☆☆

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