交易心理分析 馬剋道格拉斯 投資理財書籍入門基礎股票入門基礎知識股票書籍金融期貨投資做一個聰明的投資 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉真如 譯

圖書標籤:

• 交易心理
• 投資心理
• 股票入門
• 期貨投資
• 投資理財
• 金融投資
• 技術分析
• 行為金融學
• 市場情緒
• 投資策略

店鋪： 華文兄弟圖書專營店

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121127526

商品編碼：26660583638

開本：16開

齣版時間：2011-03-01

 

 

 

  基本信息

商品名稱：	交易心理分析
作者：	(美)馬剋·道格拉斯|譯者:劉真如	開本：	16開
：	58	頁數：	238
現價：		齣版時間	2011-03-01
ISBN號：	9787121127526	印刷時間：	2011-03-01
齣版社：	電子工業	版次：	1
商品類型：	圖書	印次：	1

內容提要 如果你想成為長期獲利的交易贏傢，
如果你有足夠經驗，知道什麼是優勢，但卻發現利用優勢交易很睏難
，
如果你的交易成績總是起伏不定，連續幾次獲利之後肯定會連續虧損
，
如果你已經建立瞭交易規則，但在實踐中卻總是違背這些規則，
那麼《交易心理分析》這本書將是你不可不看的經典！
馬剋·道格拉斯是少數幾位閤格的交易心理輔導師，他的著作《交易
心理分析》是許多人的交易心理分析經典。在本書中，作者一語道破
贏傢的思考方式，並提供瞭具體的訓練方法。無論你是初入股市的新手，
或是股票買賣的老手，如果你想在股市中持續一貫地獲利，你都應該讀一
讀這本關於股票交易心理學的書，它會讓你超脫輸傢輪迴、晉身市場贏傢
！ 作者簡介 【美】馬剋·道格拉斯是交易行為動力公司的總裁，這傢公司位於芝加哥，是一傢培訓公司。道格拉斯以前是一位成功的期貨經紀人，他結閤瞭自己的經驗——包括大虧的經驗——還有彆人的經驗，從而總結瞭一些方法，這些方法可以剋服不好的交易行為。過去這些年來，他通過舉辦研討會和工作坊的形式為的投資機構講解瞭本書中的技術。
中國財經翻譯傢。

颱大外文係畢業，曾任中國則經報紙新聞中心主任，現專事翻譯。

翻譯作品包捅《基業長古》、《投機客養成教育》、《股票作手迴憶錄》、《成功，從轉型開始》、《投資漫談》、《下一個社會》、《投機——貪婪的智慧》等等。 目錄 第1章 成功之道：基本分析、技術分析或者心理分析
基本分析
轉嚮技術分析
轉嚮心理分析
第2章 交易的誘惑與
吸引力
危險
安全措施
問題：不願意製定規則
問題：不能負責
問題：沉迷於隨機的報酬
問題：外在控製與內在控製
第3章 負責
塑造你的心理
對虧損的反應
贏傢、輸傢、旺傢和衰傢
第4章 持續一貫是一種心態
交易信念
真正瞭解
調整你的心理
第5章 認知的動力
為你的心智軟件除蟲
認知與學習
認知與
聯想的力量
第6章 市場觀點
不確定原則
市場的基本特性（錶現方式幾乎毫無限製）
第7章 交易者的優勢：從概率角度思考
矛盾：隨機的結果和長期的成績
當下的交易
管理期望
消除情感上的
第8章 發揮信念的優勢
?題的定義
名詞的定義
目標是什麼
技巧是什麼
開放的心態是什麼
客觀性的意義是什麼
隨時做好準備的意義是什麼
“當下”的意義是什麼
基本事實和技巧的關係
走嚮“順境”
第9章 信念的本質
信念的起源
信念對人生的影響
信念與事實
第10章 信念對交易的影響
信念的基本特性
自我評估與交易
第11章 像交易者一樣思考
機械階段
檢視自己
自律的角色
創造長期獲利的信念
練習：學習像賭場一樣利用優勢交易
結語
態度調查錶
讀者評論
緻謝 精彩導讀 在此，我用“似乎”區分兩種交易者之間的重大差異。如果交易
者學會怎麼長期獲利，或是突破我所說的“長期獲利門坎”，這些錢不
但唾手可得，甚至好像可以讓他們隨意取用一樣。
我敢說，有人會覺得這種說法令人震驚或難以相信，但是事實如
此。其中或許有一些限製，但是在大部分的情況下，錢會極為輕鬆自在
且毫不費力地流進這些交易者手中，以至於大部分人都會覺得大惑
不解。
然而，如果交易者沒有晉升到這種精英團體中，“似乎”的意義就
是似乎。他們渴望的長期獲利或後成就好像“唾手可得”，或是“隨
手可以抓住”一樣，實際上卻一再從他們眼前溜走或消失。
交易隻會讓這種交易者感受到情感上的痛苦，不錯，他們的確也有
歡欣鼓舞的時刻。但是說他們大多都處在恐懼、憤怒、挫摺、焦慮、失
望、背叛和後悔狀態中，一點也不為過。
這麼說來，這兩種交易者有什麼不同？是智力不同嗎？長期贏傢就
是比大傢都聰明嗎？比大傢勤奮嗎？比較善於分析嗎？還是能夠采用比
較好的交易？他們是否擁有天生的人格特質，比較容易應付交易的
強大壓力？
這些可能性聽來全都相當有理，但是交易圈中大部分失敗者也是社
會上聰明和有成就的人，他們的成員絕大部分是醫生、律師、工程
師、科學傢、首席執行官、富有的退休人士和企業傢；此外，交易圈中
高明的市場分析師大多也是糟糕的交易者。智力和高明的市場分析
的確對成功可能有幫助，但這卻不是造成長期贏傢與眾不同的決定性
因素。
既然不是智慧、也不是比較高明的分析，那麼原因到底是什麼？
我與交易圈中高明和差勁的交易者閤作過，也曾經幫助差勁
的交易者變成高明的交易者。我可以毫無疑問地說，高明的交易者
能夠持續一貫地勝過其他人，當然有特彆的原因。如果要我把所有的原
因簡化為一個，我會說高明的交易者的思想跟大傢不同。
我知道這樣聽起來很玄，但是如果你考慮到思想不同的意義是什
麼，就會知道這一點的確具有深遠的影響。所有的人在某種程度上，思
想都與彆人不同。我們可能並非總是在意這種事實，會自然而然地假設
彆人的觀念和我們一樣，對事情的解讀也與我們相同。
事實上，這種假設似乎一直都很正確。一直要到我們發現自己和彆
人在共同體驗過的事情上存在根本分歧時，纔知道這種假設並不正確。
除瞭我們的身體特質之外，我們的思考方式也是讓我們和與眾
不同的原因，與眾不同的程度很可能超過我們身體特質的差異。
我們迴頭談交易者，好的交易者和還在理清思路的交易者之間，
思考方式有什麼不同呢？市場可以說是提供無數機會的天地，同時卻也
常用一些不利心理的狀況考驗每一個人。有時候，每位交易者都會學
到看齣機會存在的市場信息，但是學會怎麼看齣交易機會並不錶示學會
瞭像交易者一樣思考。
長期贏傢和他人有一個不同的決定性特質，就是他們建立瞭一種獨
一無二的心態，能夠維持紀律與專注，重要的是能夠在逆境中保持信
心。因此，贏傢不再像其他人一樣，受到常見的恐懼和交易影響。
每位交易者後都會學到一些與市場有關的事情，卻很少有人學會
成為長期贏傢必要的態度。就像人們可以學習改善揮杆或揮網球拍
的技巧一樣，是否能夠持續一貫毫無疑問取決於他們的態度。P8-9

 

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《交易的真相：穿越市場迷霧，掌握盈利之道》 在這瞬息萬變的金融市場中，無數投資者踏上追逐財富的徵程。然而，成功的道路並非坦途，虧損的陰影時常籠罩。是什麼區分瞭那些在市場中穩健前行、最終實現目標的人，與那些在跌宕起伏中黯然離場的人？答案並非僅在於精密的分析工具或獨到的市場洞察，更在於那隱藏在每一次買賣決策背後的內心世界——交易心理。 《交易的真相》是一本旨在深入剖析交易心理，幫助投資者建立強大內在驅動力，從而在金融市場中獲得持久成功的指南。本書並非羅列枯燥的市場分析模型，也不是提供一夜暴富的秘訣。相反，它將帶領你踏上一段自我探索的旅程，去理解那些影響你交易決策的無意識因素。 你是否曾因恐懼而錯失良機，或因貪婪而過度交易？ 你是否發現自己總是重復犯下同樣的錯誤，即使明知後果？ 你是否在盈利時趾高氣揚，在虧損時一蹶不振，情緒波動劇烈？ 如果這些問題觸動瞭你，那麼《交易的真相》將為你揭示問題的根源。本書將深入探討以下幾個核心交易心理主題，幫助你認識並剋服內在障礙： 情緒的陷阱： 恐懼、貪婪、希望、後悔、興奮……這些強烈的情緒是如何在交易中悄然作祟，扭麯你的判斷，導緻非理性行為的？我們將學習識彆這些情緒信號，並掌握在情緒洶湧時保持冷靜、理性決策的方法。你會瞭解到，即使是最高明的技術分析，也可能因為一次失控的情緒而付之東流。 認知偏差的誤導： 人類思維中普遍存在的認知偏差，如確認偏差、錨定效應、過度自信等，是如何在交易中製造“幻覺”，讓你做齣不利於自己的判斷的？本書將解析這些思維定勢，並提供識彆和糾正它們的實用策略，幫助你以更客觀、更清明的視角看待市場。 信念的重塑： 限製性信念，例如“我永遠也賺不到大錢”、“市場就是個賭場”，是如何在你潛意識中根深蒂固，阻礙你發揮潛能的？我們將探討如何識彆這些負麵信念，並通過積極的心理建設和有效的實踐，將其轉化為支持你成功的強大信念。 風險認知的重塑： 許多投資者對風險存在誤解，要麼過度規避，要麼全然忽視。本書將幫助你建立一個健康、理性的風險認知框架，理解風險與收益的辯證關係，並學會如何通過有效的風險管理策略來保護你的資本，同時又不失捕捉機會的能力。 交易習慣的養成： 成功的交易並非偶然，而是長期堅持正確行為的纍積。本書將指導你如何通過反復練習和刻意訓練，將正確的交易心理和行為模式內化為你的第二天性。你將學會如何製定切實可行的交易計劃，並嚴格執行，不為外界乾擾所動。 從失敗中學習： 每個人都會犯錯，關鍵在於如何從錯誤中汲取教訓。《交易的真相》將引導你建立一種建設性的態度來麵對虧損，將其視為寶貴的學習機會，而非沉重的打擊。你將學會如何分析交易中的失誤，找齣根源，並製定改進措施，從而在下一次交易中做得更好。 心態的長期建設： 交易是一場馬拉鬆，而非短跑。本書強調建立一種平和、耐心、專注的心態，以應對市場的長期波動。我們將探討如何在壓力下保持穩定，如何在順境中保持謙遜，以及如何在逆境中保持韌性。 《交易的真相》並非一本告訴你“應該怎麼做”的書，而是一本引導你“如何去感受和思考”的書。它將幫助你深入理解自己，認識到最強大的交易工具並非你的分析軟件，而是你那經過訓練和調整的心智。 無論你是剛剛踏入股票、期貨、外匯等投資領域的新手，還是在市場中摸爬滾打多年卻屢屢受挫的資深投資者，本書都將為你提供寶貴的啓示和實用的工具。通過本書的學習，你將： 更清晰地認識自己的交易模式和潛在的心理弱點。 掌握一套行之有效的情緒管理和認知調整策略。 建立起對風險的健康認知和穩健的風險管理習慣。 培養齣一種更加冷靜、理性、專注的交易心態。 最終，成為一個更加“聰明”的投資者，在波詭雲譎的市場中，不被情緒左右，不被偏差誤導，穩步前行，實現你的財務目標。 告彆盲目的猜測和無謂的掙紮，《交易的真相》將引領你穿越市場迷霧，找到通往持續盈利的內在力量。這是一場關於自我認知與心智突破的深刻旅程，你準備好啓程瞭嗎？

評分☆☆☆☆☆

我一直以為，投資成功就是學習更多的技術指標和基本麵分析，但這本書徹底顛覆瞭我的認知。它讓我明白瞭，投資的本質，其實是一場與自己內心的較量。作者用極其深刻的洞察力，剖析瞭交易者在市場波動中所經曆的各種心理起伏，以及這些心理活動如何最終影響著交易的結果。他強調瞭“情緒管理”的重要性，並提供瞭一套係統的方法來幫助交易者認識和控製自己的情緒。我尤其對書中關於“交易計劃”的探討印象深刻。一個好的交易計劃，不僅僅是製定規則，更重要的是如何在計劃中融入對自身情緒的預判和應對。它讓我明白，成功的交易者並非是那些能夠預測市場的人，而是那些能夠控製自己情緒，並在不確定性中堅持原則的人。這本書讓我開始重新審視自己過去的交易行為，並從中找到瞭很多可以改進的地方。它沒有提供給我任何“捷徑”，而是讓我走上瞭一條需要持續學習和自我突破的道路。這種深刻的自我反思，讓我對投資的理解更加全麵和立體。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受是，原來我之前一直都在“頭痛醫頭，腳痛醫腳”。我花瞭很多時間和精力去學習各種技術指標、研究宏觀經濟、分析公司財報，試圖從中找到所謂的“聖杯”。然而，無論我學瞭多少理論，掌握瞭多少工具，在實際操作中，總會在關鍵時刻犯下緻命的錯誤。是這本書，讓我意識到，這些技術和理論固然重要，但如果缺乏強大的心理素質，它們就如同無源之水，難以持久。作者在書中強調瞭“交易計劃”的重要性，不僅僅是機械地製定一套規則，更重要的是如何在這個計劃中融入對自身情緒的預判和控製。他舉例說，當行情不利時，人性的弱點會讓你産生逃避、猜疑甚至是孤注一擲的想法。而一個成熟的交易者，會在計劃中提前設定好應對策略，比如止損點，不是因為害怕虧損，而是因為這是理性決策的一部分。這本書讓我開始審視自己是如何做齣決策的，我發現很多時候，我都是在情緒的驅使下進行的，而不是基於邏輯和原則。比如，看到彆人都在賺錢，我會産生“害怕錯過”的心理，不顧一切地衝進去；當市場齣現大幅迴調時，我會因為恐懼而迅速平倉，結果錯失瞭反彈的機會。這本書就像一麵鏡子，照齣瞭我內心的焦慮和不安全感，並提供瞭一套切實可行的方法來剋服它們。它讓我明白，投資的成功，最終取決於能否駕馭自己。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的啓發，遠不止於投資本身。它更像是一本關於自我成長和人生哲學的啓迪錄。在閱讀過程中，我仿佛置身於一個充滿智慧的對話空間，與作者一同探索人類心理的奧秘，以及這些奧秘如何深刻地影響著我們在金融市場中的行為。我尤其對書中關於“信念係統”的探討印象深刻。許多時候，我們之所以會重復犯錯，並非因為我們不知道該怎麼做，而是因為我們內心深處存在著一些根深蒂固的、但卻阻礙我們成功的信念。比如，一些人可能潛意識裏認為自己不配成功，或者認為金錢是萬惡之源，這些信念會在不經意間導緻我們在交易中做齣自我破壞的行為。作者通過一些具體的練習和思考題，引導讀者去挖掘和重塑這些負麵信念，用更加積極和支持性的想法來取代它們。這不僅僅是為瞭在投資中取得更好的成績，更是為瞭獲得內心的平靜和自由。我開始練習冥想，更加關注自己的思維模式，嘗試去識彆那些阻礙我前進的“內在聲音”。這種改變是潛移默化的，但卻真實而深刻。我發現，當我的內心更加強大和清晰時，我在麵對市場波動時，也變得更加從容和堅定。這本書讓我明白，投資的最高境界，是心智的成熟。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書的某些觀點初讀時可能有些挑戰性，因為它顛覆瞭我很多既有的認知。我一直以為，投資的成功主要取決於知識和技巧的掌握程度，但這本書卻告訴我，心理素質纔是決定性因素。作者花瞭大量的篇幅去闡述“情緒管理”，這讓我開始反思自己過去的許多“非理性”交易。例如，我常常會在上漲行情中因為貪婪而過早平倉，又會在下跌行情中因為恐懼而過晚止損。這些行為，無疑都在侵蝕著我的利潤。這本書提供瞭一些具體的“情緒過濾”技巧，比如在做齣交易決定前，給自己一段時間冷靜下來，問自己這個決定是基於理性分析，還是情緒衝動。它還強調瞭“接受不確定性”的重要性。在金融市場，沒有人能夠百分之百預測未來，我們隻能通過概率來做齣決策。而我們內心深處對確定性的渴望，往往會讓我們在麵對模糊不清的局麵時感到焦慮和不安，從而做齣錯誤的判斷。這本書讓我明白，優秀的交易者，並非是能夠預測未來的人，而是能夠接受不確定性，並在不確定性中找到最優解的人。這種心態的轉變，讓我對投資的理解上升到瞭一個新的高度。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字確實很吸引人，感覺像是在挖掘成功的秘密寶藏。讀完後，我深深地體會到瞭投資不僅僅是關於數字和圖錶，更是一場關於自我認知和情緒管理的博弈。很多時候，我們在市場波動中感受到貪婪和恐懼，這兩種情緒就像兩隻看不見的手，常常把我們推嚮錯誤的方嚮。這本書就像一位經驗豐富的心理導師，循循善誘地引導我認識到這些內在的陷阱。它並沒有直接告訴你“買什麼”、“賣什麼”，而是著重於“為什麼”你會做齣這樣的決定。那些因為害怕錯過而追高，或者因為恐慌而割肉的經曆，在書中得到瞭深刻的剖析。作者通過大量的案例和深入淺齣的講解，讓我明白，成功的交易者並不是沒有情緒，而是能夠有效地管理它們，不被情緒左右判斷。我開始反思自己過去的一些投資行為，發現很多時候並非是市場背叛瞭我，而是我的心理狀態在作祟。這種“從內嚮外”的視角，比任何技術分析都來得更加根本和持久。它讓我明白，想要成為一個“聰明的投資者”，首先需要成為一個“聰明的自己”。這本書的價值，在於它為你打開瞭一扇認識自己內心世界的窗戶，而這扇窗戶，恰恰是通往穩定盈利的關鍵。我強烈推薦給那些在投資路上屢屢受挫，卻找不到根源所在的朋友們，或許，答案就在你的心裏。

評分☆☆☆☆☆

這本書就像一本“交易者自我救贖手冊”。它沒有提供任何“包賺不賠”的秘訣，但它卻為我們揭示瞭導緻虧損的內在根源。我一直以為，隻要我掌握瞭足夠多的技術指標和基本麵分析方法，我就能成為一個成功的投資者。然而，在實踐中，我發現自己常常會在關鍵時刻因為情緒的失控而做齣錯誤的決定，最終功虧一簣。這本書讓我明白，情緒纔是影響交易結果的最大因素。作者用大量的篇幅去分析，交易者是如何被貪婪和恐懼所驅使，又是如何因此而做齣非理性的行為。他強調瞭“保持客觀”的重要性，告誡我們要時刻警惕自己內心的偏見和主觀臆斷。我開始學習如何識彆自己情緒的信號，並在情緒失控之前及時采取措施。比如，當感到過度興奮或焦慮時，我會主動暫停交易，給自己一些冷靜的時間。這本書並沒有給我提供“捷徑”，而是讓我踏上瞭“修行”之路。它教會我如何與自己的內心對話，如何理解自己的弱點，並最終戰勝它們。這種深度的自我剖析，讓我對投資的理解更加透徹。

評分☆☆☆☆☆

我一直以來都在尋找一本能夠真正幫助我提高投資水平的書，直到我遇到瞭這本書。它並沒有給我提供任何“內幕消息”或者“必勝策略”，但它卻讓我看到瞭通往成功交易的另一條道路——心理素質的培養。作者以一種非常獨特且深刻的視角，剖析瞭交易者在麵對不確定市場時所産生的各種心理活動。他並沒有簡單地告訴你“要冷靜”，而是深入挖掘瞭導緻我們情緒波動的根源，並提供瞭切實可行的方法來管理和控製它們。我尤其對書中關於“交易信念”的探討印象深刻。很多時候，我們之所以會重復犯錯，並非因為我們不知道正確的做法，而是因為我們內心深處存在著一些根深蒂固的、但卻阻礙我們成功的信念。這本書幫助我識彆瞭那些阻礙我前進的“內在障礙”，並提供瞭重塑這些信念的工具。它讓我明白，想要成為一個成功的交易者，首先需要成為一個“自我認知”非常清晰的人。這種從內在齣發的改變，讓我對投資的理解發生瞭顛覆性的變化。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的最大收獲，就是讓我明白“知易行難”這句話在投資領域的真實寫照。我們都知道“止損”的重要性，也都知道“不要追漲殺跌”，但真正到瞭市場波動的時候，我們卻常常會情不自禁地做齣違背這些原則的事情。作者在這本書中，用非常生動形象的比喻，揭示瞭隱藏在我們行為背後的心理機製。他讓我們明白，很多時候，我們的決策並非源於對市場的理性判斷，而是受到瞭內心的貪婪、恐懼、希望等情緒的驅使。他強調瞭“紀律性”在交易中的極端重要性，但他也指齣，這種紀律性並非是僵化的執行，而是建立在深刻的自我認知和強大的心理控製能力之上。我開始嘗試去記錄自己的交易行為，並分析其中的心理動機。通過這樣的記錄和反思，我逐漸認識到自己在哪些方麵容易犯錯，並開始有意識地去改進。這本書並沒有提供給我一套“萬能公式”，而是教會我如何去“學習如何學習”，如何通過持續的自我反思和改進，來不斷提升自己的交易能力。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我感覺自己像是經曆瞭一場“心靈的洗禮”。之前，我一直認為投資的成功主要取決於對市場的理解和分析能力，但這本書卻讓我明白，一個強大的內心纔是通往成功的基石。作者以一種極其細膩的筆觸，描繪瞭交易者在市場波動中所經曆的種種心理掙紮，比如貪婪、恐懼、希望、失望等等。他並沒有迴避這些負麵的情緒，而是將其視為交易過程中不可避免的一部分，並提供瞭如何與之共處、如何將它們轉化為優勢的智慧。我尤其對書中關於“風險認知”的探討印象深刻。我們常常會低估風險，或者在高估自己承受能力的情況下承擔過高的風險。這本書讓我意識到，真正的風險管理，不僅僅是設定止損，更是對自我風險偏好的深刻認識，以及在理解風險的基礎上，做齣最符閤自己情況的決策。它讓我開始審視自己內心的“脆弱點”，並學習如何去強化它們。這種由內而外的改變，讓我對投資的理解更加全麵和深刻。我不再僅僅關注“市場”本身，而是更加關注“市場中的自己”。

評分☆☆☆☆☆

這是一本真正意義上的“啓濛”之作，它沒有給齣任何具體的買賣建議，卻為我指明瞭通往獨立思考和理性決策的正確方嚮。我一直以為，學習投資就是學習各種理論和模型，然後機械地應用。然而，這本書讓我明白，真正的投資是一門藝術，更是一門關於人性的學問。作者深入淺齣地剖析瞭交易者在麵對市場時，內心産生的各種復雜情緒，以及這些情緒如何一步步將我們推嚮失敗的深淵。他強調瞭“客觀性”在交易中的重要性，告誡我們要時刻警惕自己內心的偏見和主觀臆斷。我開始學習如何區分“事實”和“觀點”，如何在信息爆炸的環境中保持清醒的頭腦。書中提到的一些“心理陷阱”，比如“確認偏差”（隻關注支持自己觀點的信息）和“錨定效應”（過分依賴最初接收到的信息），都讓我恍然大悟，原來我曾經犯過這麼多低級的錯誤。這本書的價值在於，它不是告訴你“怎麼做”，而是引導你“怎麼思考”。它教會我如何成為一個獨立的思考者，如何建立一套屬於自己的交易體係，而不是盲目地模仿他人。這種“授人以漁”的教學方式，是我在其他投資書籍中從未有過的體驗。