改革後的金融衍生品和期貨指南 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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高漢 著

圖書標籤:

• 金融衍生品
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• 金融工程
• 改革
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• 交易策略
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齣版社： 化學工業齣版社

ISBN：9787122197887

商品編碼：29940791138

包裝：平裝

齣版時間：2016-03-01

基本信息

書名：改革後的金融衍生品和期貨指南

定價：58.00元

作者：高漢

齣版社：化學工業齣版社

齣版日期：2016-03-01

ISBN：9787122197887

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：128開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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本書揭示瞭2011年衍生品法律和市場實踐是如何開始曆史性變化的，並且很生動地、詳細地描述瞭以下內容。·解釋瞭什麼是衍生品和期貨，誰來交易它們，以及該交易如何在20國集團領導人的指引下實現轉換。·揭示瞭近幾年，包括長期資本管理有限公司、貝爾斯登有限責任公司和雷曼兄弟控股有限責任公司等是如何齣現嚴重失敗的，從而迫使法律的製定者將場外交易衍生品市場轉換成類似於期貨市場的市場。·對衍生品提供瞭一個清晰的剖析，並解釋瞭其生命周期的每一個階段。·揭示瞭衍生品引發2008年市場危機的秘密，並解釋瞭該秘密在改革中所起到的作用。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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《重塑未來：金融創新與風險管理的精要》 內容簡介 在這部深度探索金融新時代的著作中，我們將目光聚焦於那些正在深刻改變全球資本市場格局的顛覆性力量。本書並非對既有金融工具的簡單梳理，而是旨在揭示金融創新背後驅動力，剖析新興市場下的機遇與挑戰，並以前瞻性的視角，為讀者提供一套在快速變化環境中構建穩健風險管理框架的實用指南。 第一部分：金融創新的浪潮與驅動 在過去數十載，金融業經曆瞭前所未有的變革。技術進步、全球化進程的加速、監管環境的演變以及消費者需求的變化，共同催生瞭層齣不窮的金融創新。本書將深入剖析這些創新的根源，重點探討以下幾個方麵： 數字時代的金融重塑： 隨著大數據、人工智能（AI）、區塊鏈以及雲計算等技術的廣泛應用，傳統的金融服務模式正被顛覆。我們不僅會審視這些技術如何賦能金融機構提升效率、優化客戶體驗，更會深入探討其在普惠金融、跨境支付、智能投顧、去中心化金融（DeFi）等領域的實際應用與潛在影響。例如，AI驅動的風險評估模型如何比傳統方法更精準地識彆信用風險，區塊鏈技術如何重塑證券交易的清算與結算流程，以及DeFi如何挑戰傳統金融中介的角色，創造全新的價值分配模式。 另類投資的崛起與演變： 隨著傳統資産類彆波動性的增加和迴報率的下降，投資者對另類投資的興趣與日俱增。本書將廣泛介紹包括私募股權（PE）、風險投資（VC）、對衝基金、房地産投資信托（REITs）、基礎設施基金、商品及收藏品等在內的各類另類資産。我們將分析它們獨特的風險收益特徵，探討在當前市場環境下它們扮演的角色，以及如何將它們有效地納入多元化投資組閤。特彆地，我們將聚焦於新興的另類資産類彆，如加密貨幣的投資價值與監管挑戰，以及可持續投資（ESG）在另類投資領域的應用與發展趨勢。 定製化與個性化金融産品的興起： 市場不再是“一刀切”的時代。消費者，無論是個人投資者還是機構，都越來越追求能夠滿足其特定需求的金融産品和服務。本書將探討如何通過靈活的産品設計和先進的技術手段，創造齣高度定製化的解決方案。這包括瞭基於用戶畫像和行為數據的個性化財富管理方案，量身定製的保險産品，以及能夠適應復雜交易需求的金融衍生品結構。我們將分析這種趨勢對産品創新、營銷策略以及客戶關係管理帶來的深遠影響。 金融科技（FinTech）的生態係統構建： 金融科技的發展並非孤立存在，而是形成瞭一個龐大而復雜的生態係統。本書將詳細解析FinTech公司與傳統金融機構之間的互動關係，包括閤作、競爭與顛覆。我們將探討支付、藉貸、保險、投資、財富管理等各個領域的FinTech創新，並分析它們如何重塑行業價值鏈。此外，我們還將關注監管科技（RegTech）的發展，以及它在閤規、風險管理和數據治理方麵的作用，為FinTech的健康發展提供保障。 第二部分：全球化下的金融風險與管理 在日益緊密的全球金融體係中，風險的傳播速度和範圍也呈幾何級增長。本書將提供一套係統性的方法論，幫助讀者理解並有效管理這些復雜而多變的風險。 宏觀經濟不確定性與係統性風險： 地緣政治衝突、全球通脹壓力、主要經濟體的貨幣政策調整、供應鏈中斷以及氣候變化等因素，都可能引發劇烈的宏觀經濟波動，並進而傳導至金融市場，産生係統性風險。本書將深入分析這些宏觀因素如何相互作用，以及它們對不同資産類彆的影響。我們將探討如何通過情景分析、壓力測試以及宏觀審慎監管等工具，提前識彆和應對潛在的係統性風險。 信用風險的演變與應對： 信用風險一直是金融風險的核心。隨著金融創新和市場復雜性的增加，信用風險的評估和管理也麵臨新的挑戰。本書將探討傳統信用評估方法在數字時代的局限性，以及如何利用替代數據、機器學習模型來提升信用評分的準確性。我們還將分析在低利率或高利率環境下，信用風險的傳導機製，以及如何通過信用衍生品、信用保險等工具來對衝和轉移信用風險。 市場風險的動態建模與對衝： 市場風險，包括利率風險、匯率風險、商品價格風險以及股票價格風險，是金融機構最常麵臨的風險類型。本書將介紹多種市場風險的計量和管理方法，包括VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）以及各種統計和計量模型。我們將重點關注模型風險，分析過度依賴模型可能帶來的潛在危險，並強調在實踐中應保持模型適用的靈活性和對現實市場的敏銳度。此外，還將探討如何通過期權、期貨、掉期等衍生工具進行有效的風險對衝，以保護投資組閤免受不利市場波動的影響。 操作風險與網絡安全風險的挑戰： 隨著金融業務的電子化和網絡化程度不斷提高，操作風險和網絡安全風險的重要性日益凸顯。本書將深入分析內部控製失效、流程錯誤、欺詐以及數據泄露等操作風險的錶現形式，並提齣相應的防範和應對策略。特彆地，我們將聚焦於日益嚴峻的網絡安全威脅，包括黑客攻擊、勒索軟件、數據竊取等，並探討如何通過加強技術防護、員工培訓、應急響應機製以及購買網絡保險等方式，提升機構的網絡安全韌性。 流動性風險管理與應急預案： 流動性風險是指資産無法及時變現以滿足償債需求的風險。在市場極端波動或突發事件時，流動性風險可能迅速演變為係統性危機。本書將詳細闡述流動性風險的識彆、計量和管理方法，包括建立充足的流動性緩衝、設計有效的資金籌措渠道以及製定詳細的應急預案。我們將分析不同市場環境下，如銀行擠兌、資産凍結等場景下的流動性風險，並提供實用的管理建議。 第三部分：前瞻性金融策略與未來展望 在理解瞭金融創新的驅動力和風險管理的重要性之後，本書將進一步引導讀者思考未來的金融格局，並提齣具有前瞻性的戰略性建議。 可持續金融與負責任投資： 環境、社會和公司治理（ESG）已成為影響投資決策和企業戰略的關鍵因素。本書將深入探討可持續金融的內涵，包括綠色債券、影響力投資、社會責任投資（SRI）等。我們將分析ESG因素如何影響資産定價、風險評估和公司估值，以及機構如何將ESG原則融入其投資和運營策略中，實現經濟效益與社會效益的雙贏。 全球監管的協調與挑戰： 隨著金融市場的全球化，各國監管政策的差異性和協調性成為重要議題。本書將分析當前全球金融監管的主要趨勢，包括加強對係統重要性金融機構的監管、打擊金融犯罪、保護投資者權益等。同時，我們也將探討跨國監管閤作所麵臨的挑戰，以及監管的創新與滯後之間的博弈，為讀者理解未來的監管環境提供深刻洞察。 數據驅動的決策與智能金融： 數據是新時代的石油。本書將強調在金融領域，如何有效采集、處理、分析和應用數據，以支持更明智的決策。我們將探討大數據分析、機器學習、自然語言處理等技術在市場預測、客戶細分、産品設計、欺詐檢測和風險管理中的具體應用，並展望智能金融在未來的發展潛力。 構建未來金融韌性： 在不確定性成為常態的時代，金融體係的韌性至關重要。本書將整閤前述內容，為讀者提供一套構建金融韌性的綜閤框架。這包括建立健全的風險管理文化、擁抱技術創新、加強跨部門協作、保持戰略靈活性以及進行前瞻性的規劃。最終目標是使個人和機構能夠在風雲變幻的市場中，不僅生存下來，更能抓住機遇，實現可持續的增長。 《重塑未來：金融創新與風險管理的精要》 是一本麵嚮所有對金融業未來發展感興趣的專業人士、政策製定者、研究人員以及具有一定金融知識的投資者的必讀之作。它提供瞭一個全麵、深入且具有高度實踐指導意義的視角，幫助讀者理解當前金融世界的復雜性，並為迎接未來的挑戰做好充分準備。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期在市場中摸爬滾打的交易者，我一直對金融衍生品和期貨領域抱有濃厚的興趣。近來，我開始尋找一本能夠係統性梳理改革後相關知識的著作，期待它能為我提供一些新的視角和操作思路。我設想中的這本書，應該能夠深入淺齣地剖析改革所帶來的製度性變化，例如監管框架的調整、市場準入規則的更新，以及創新産品可能齣現的方嚮。我特彆希望書中能夠詳細介紹新規下，哪些類型的衍生品和期貨閤約更具吸引力，它們的風險收益特徵又發生瞭哪些改變。同時，對於如何在高頻交易、量化策略等領域應用這些新工具，我也有著極大的好奇心。能夠理解並掌握這些變化，對於我在瞬息萬變的金融市場中保持競爭優勢至關重要。我期待作者能夠憑藉其深厚的專業功底，為我們描繪一幅清晰的改革藍圖，並提供切實可行的操作指南，幫助我們更好地理解和駕馭改革後的金融衍生品和期貨市場。

評分☆☆☆☆☆

我對金融衍生品和期貨市場一直以來都抱有一種敬畏之心，同時也充滿著探索的渴望。特彆是聽說最近有關於改革的討論，我立刻萌生瞭學習新知的念頭。我心目中的一本好書，不應該僅僅羅列枯燥的條文和概念，更應該能夠將復雜的金融理論與實際的市場運作巧妙地結閤起來。我希望這本書能夠帶領我，從宏觀的經濟視角齣發，理解為什麼會有這些改革，改革的目標又是什麼。然後，再具體到微觀層麵，分析改革對於不同類型的金融衍生品（比如期權、遠期、掉期）以及期貨閤約（包括商品期貨、股指期貨、外匯期貨等）的影響。我尤其關注改革是否會催生齣新的交易品種，或者對現有品種的流動性、定價機製産生顯著影響。如果書中還能提供一些真實的案例分析，或者是一些資深交易員的經驗分享，那就再好不過瞭。畢竟，理論聯係實際，纔是通往成功的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融衍生品和期貨這個充滿挑戰的領域感到著迷，但每次接觸到新政策或者市場變化時，總感覺有點跟不上節奏。最近聽說瞭關於這個領域的改革，我立刻萌生瞭尋找一本能夠幫助我梳理清楚脈絡的書籍的念頭。我設想中的這本書，應該能夠像一個經驗豐富的嚮導，一步步地帶領我走齣改革帶來的迷霧。我希望它能用通俗易懂的語言，解釋那些復雜的金融術語和概念，並用生動的例子來闡述改革的核心要義。例如，如果改革涉及到對某些産品的限製或者鼓勵，我希望書中能夠清晰地說明原因，並分析這對我們這些普通交易者意味著什麼。我特彆期待書中能夠提供一些關於如何適應新規則的建議，比如在風險控製方麵，或者在選擇閤適的交易工具方麵。能夠讓我感覺自己不再是被動地接受變化，而是能夠主動地去把握機遇。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場發展趨勢密切關注的學者，我一直在尋找能夠提供深刻洞察力的讀物。最近，關於金融衍生品和期貨市場的改革信息引起瞭我的極大興趣。我期待找到一本能夠從理論和實踐相結閤的角度，係統性地闡述改革內容及其影響的書籍。這本書應該不僅僅是簡單地介紹新規則，而是要深入分析這些改革背後的邏輯，以及它們將如何重塑市場格局。例如，我希望看到對改革如何影響風險管理、市場效率以及投資者行為的深度剖析。書中可以探討新型衍生品的發展潛力，以及它們在支持實體經濟、分散金融風險方麵的作用。此外，對於監管政策的演變，以及它們如何引導市場朝著更健康、更可持續的方嚮發展，我也希望能有清晰的解讀。如果書中還能提供一些量化的研究成果，或者對未來市場發展的預測，那就更具價值瞭。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融衍生品和期貨市場充滿好奇的學生，對近期發生的改革感到既興奮又有些不知所措。我急切地希望能有一本書，能夠幫助我構建起對這個領域清晰的認知框架。我期待這本書能以一種循序漸進的方式，從基礎概念講起，然後逐步深入到改革帶來的具體變化。我希望書中能夠用圖錶和實例來輔助理解，讓枯燥的金融理論變得生動有趣。我尤其關注改革如何影響衍生品和期貨的定價機製，以及這些變化對投資策略可能産生的連鎖反應。如果書中還能包含一些對未來市場趨勢的展望，並指導我們如何為未來的職業生涯做好準備，那將是極大的幫助。我希望這本書能夠成為我在學習道路上的良師益友，幫助我打下堅實的基礎，為未來投身於這個充滿活力的領域做好充分的準備。