财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版，为中国企业量身定做的财务规范化管理实务全书 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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赵涛，李金水著

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财务管理
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出版社：台海出版社

ISBN：9787516815526

版次：4

商品编码：12321781

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-01-01

用纸：胶版纸

具体描述

产品特色

内容简介

本书以“解决问题”为出发点，针对企业行政管理中存在的实际问题给出切实可行的解决思路和方案。它涵盖了行政管理的方方面面，力求结构合理，体系完整。本书以“流程＋制度＋方案＋

文书”的形式介绍了行政管理的工作流程、实用表格及可供执行的制度规范。书中内容涉及办公用品管理，办公设备管理，办公费用管理，印章、证照、文件资料、档案管理，会议、提案、行

政事务、员工考勤、出入、假务管理，员工出差管理，车辆管理，招待与接待管理，宿舍食堂管理，环境与安全管理等的日常管理工作，涉及企业制度范例以及大量“拿来即用”的模板、量

表。本书为行政、后勤管理工作提供了极具参考价值的管理范本，具有很强的实用性和可操作性。

作者简介

赵涛，经济学博士，1998年以来从事企业经营和管理咨询工作，著有《零售企业规范化管理全书》《工厂规范化管理全书》等著作。

李金水，公司高管，长期从事管理咨询工作，出版有《责任胜于能力》《三分制度七分执行》《不懂带人就当不好经理》《绩效考核与量化管理全案》等图书。

精彩书摘

第一部分准确清晰的职责定位

第1章行政管理工作职责描述第一节行政部门工作职责

一、行政部门职责范围

行政部门受行政总监领导，直接向行政总监报告工作。部门职责如下：

（一）各职能部门的关系协调。

（二）建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理。

（三）负责公司资料、信息等管理，以及宣传报道工作，沟通内外联系和上下联系。

（四）公司会议组织、记录及记录归档工作。

（五）公司印章管理。

（六）公司证照管理。

（七）员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理。

（八）公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等。

（九）员工考勤、出勤统计、报表、分析等。

（十）员工暂住证、就业证、工作居住证等事项办理。

（十一）保健管理

1.员工保健规章的制定。

2.定期保健体检的实施。

3.特约或定点医院的选择。

4.特约或定点医院的联络。

5.办理工伤事故。

（十二）福利管理

1.员工福利制度的制定，并经批准后实施。

2.福利制度的研究、修订、改进等事项。

3.福利事项的办理。

4.福利工作总结、分析和改进。

5.退休、抚恤制度的制定及办理。

（十三）文件控制

1.发文制度及行文程序的拟定和实施。

2.公司文件发放。

3.文件与资料登记、编号、发行、保管、维护等。

4.过期文件的处理。

5.文件汇编。

6.文件与资料的有效性控制。

（十四）公司公共关系维护和改善工作

1.内部公共关系的建立和维护。

2.外部公共关系的建立和维护，包括政府、同行、社区、新闻等公共关系。

（十五）行政稽查

（十六）行政开支预算的编制

（十七）行政开支成本控制

（十八）其他相关职责

行政管理制度与表格规范大全二、行政部门日常工作细则

1.负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况/反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；实施对各项工作和计划的督办检查。

2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。

3.负责行政后勤、保卫工作管理制度拟定、检查、监督、控制和执行。

4.负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查。

5.负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核。

6.负责做好公司经营用水、用电用网等管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电气设备和线路的保养维修工作，加强用水、用电用网费用核算，及时缴纳水费、电费网费。

7.负责员工就餐的卫生管理工作。定期询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。

8.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行。

9.负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实。

10.严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，门卫严格检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处。

11.建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量。

12.加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。

13.按时完成公司领导交办的其他工作任务。

三、行政管理制度纲要

□ 总则

第一条为加强公司行政事务管理，明确公司内部关系，使各项管理标准化，制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条本制度行政事务管理包括档案管理、印章管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

□ 档案管理

第三条归档范围

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术报告、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理

要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条档案的借阅

（一）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（二）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

第六条档案的销毁

（一）任何部门或个人未经允许无权销毁公司档案。

（二）若按规定需销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经总经理办公室主任批准后方可销毁。

（三）须经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

□ 印章管理

第七条公司印章由总经理办公室主任负责保管。

第八条公司印章的使用一律由主管副总经理签字后，管理印章人方可盖章，如违反此项制度，造成的后果由直接责任人员负责。

第九条公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第十条不得开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条后方可开出。

第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

□ 公文打印管理

第十二条公司公文的打印工作由行政部负责。

第十三条各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交计算机室打印，按价计费。

第十四条公司各部门所有打印的公文、文件，必须一式三份，交行政部留底存档。

□ 办公及劳保用品管理

第十五条办公用品的购发

（一）每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制订计划提交行政部。

（二）行政部指定专人制订每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门，由部门主任签字领回。

（三）除正常配给的办公用品外，若还需要其他用品的须经行政部经理批准后方可领用。

（四）公司新聘工作人员办公用品，行政部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

（五）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管良好。

（六）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人签字。

（七）办公室用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员私自进入库房。

第十六条劳保用品的购发

劳保用品的配发，由行政部根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

□ 报刊及邮发管理

第十七条报刊管理人员每半年按照公司的要求制订订阅报刊计划及预算，负责办理订阅有关手续。

第十八条报刊管理人每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，然后分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回行政部，由报刊管理人员统一保存，存档备查。

第十九条任何人不得随意将报刊挪作他用。

第二十条邮发管理

（一）私人信件快件等一律实行自费，交行政部办公室或自行送往邮局。

（二）所有公发信件、邮件快件等一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

（三）控制各类挂号信，凡因公需挂号者，须经各部门主任批准，行政部经理审核后方可邮发。

《企业财务管理实操手册：精细化管控与价值增长》引言在波诡云谲的市场环境中，企业要实现可持续发展，精细化的财务管理是驱动力，更是压舱石。本手册旨在为中国各类企业，无论是初创企业寻求规范化运营，还是成熟企业追求效率提升与价值最大化，提供一套系统、实用且极具可操作性的财务管理框架。我们深入剖析企业在经营过程中遇到的真实财务挑战，从宏观战略到微观执行，全方位构建一套高效、合规、能为企业创造价值的财务管理体系。本书不拘泥于理论的堆砌，而是以解决实际问题为导向，通过大量的案例分析、模板工具和实操步骤，帮助企业管理者和财务人员理清思路，掌握核心技能，最终将财务管理真正转化为提升企业竞争力的利器。第一部分：战略引领下的财务规划与决策企业生存发展离不开清晰的战略指引，而财务部门的首要任务便是将企业战略转化为可执行的财务目标和规划。第一章：企业战略与财务目标协同战略解读与财务映射：如何深入理解企业的长期发展愿景、核心竞争优势以及市场定位，并将其转化为具体的财务指标和短期、中期、长期财务目标。例如，若企业战略聚焦于市场扩张，财务目标可能包括营收增长率、市场份额提升等；若战略侧重于盈利能力，则关注毛利率、净利率、股东回报率等。目标分解与责任落实：将宏观财务目标层层分解至各部门、各业务单元，明确各层级的财务责任，确保战略目标的有效传递和执行。我们将探讨如何运用BSC（平衡计分卡）等工具，将财务目标与运营、客户、学习与成长等维度相结合，形成全员参与的绩效管理体系。情景规划与风险预判：经济环境瞬息万变，企业需要具备前瞻性。本章将指导您如何构建不同经济情景下的财务预测模型，识别潜在的财务风险，如宏观经济下行、行业竞争加剧、政策法规变化等，并制定相应的应对预案，增强企业的抗风险能力。第二章：投资决策的科学性与效益最大化投资项目的评估方法：详细介绍净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、投资回收期（PP）、盈利能力指数（PI）等经典投资评估工具，并深入分析其适用场景与局限性。我们将通过实际案例，演示如何运用这些方法对不同类型的投资项目（如新产品研发、产能扩张、兼并收购）进行科学评估，甄选出能够最大化企业价值的投资机会。资本预算与资源配置：在有限的资源条件下，如何进行最优的资本预算，将资金优先投向回报率最高、风险可控的项目？本章将提供一套系统化的资本预算编制流程，以及不同投资项目间的优先级排序方法，确保企业资金的有效利用。风险投资的识别与管理：探讨非财务风险（如技术风险、市场风险、管理风险）对投资项目的影响，以及如何在投资决策过程中将其量化或定性评估，并制定相应的风险规避和对冲策略。第三章：融资策略与资本结构优化融资渠道的选择与比较：全面分析内源性融资（如留存收益）与外源性融资（如银行贷款、发行债券、股权融资）的优劣势，帮助企业根据自身发展阶段、资金需求、市场环境选择最适合的融资方式。资本结构理论与实践：深入浅出地讲解不同资本结构理论（如MM理论、权衡理论、信号理论），并结合中国企业的实际情况，探讨如何构建最优资本结构，以降低融资成本，提高财务杠杆效益，同时规避财务风险。融资成本的测算与控制：详细介绍债务融资成本、股权融资成本的计算方法，以及如何通过优化融资结构、选择合适的融资工具、进行有效的谈判来降低整体融资成本。第二部分：精细化运营的财务管控体系财务管理的核心在于对企业日常经营活动的有效管控，确保每一分钱都花在刀刃上，并为企业创造价值。第四章：成本精细化管理与控制成本分类与归集：详细阐述不同成本的分类（如直接成本、间接成本、固定成本、变动成本、期间成本、产品成本）及其归集方法，为成本核算奠定基础。作业成本法（ABC）的应用：介绍如何运用作业成本法，将间接费用更精确地分配到产品或服务上，揭示真实的产品成本，为定价、产品组合、流程改进提供决策依据。全面预算管理：从零基预算法到弹性预算法，全面讲解预算的编制、执行、监控与分析的全过程。重点在于预算的落地执行，如何将预算指标与部门和个人绩效挂钩，形成全员参与的预算管理机制。成本降低的策略与工具：结合精益生产、六西格玛等管理思想，提供一系列切实可行的成本降低方案，包括流程优化、供应商管理、库存控制、技术改造等。第五章：收入与利润的增长驱动力收入确认的规范与风险防范：详细解读会计准则关于收入确认的规定，并结合企业实际，讲解不同业务模式下的收入确认风险，以及如何通过合同管理、内部控制等手段进行防范。定价策略与盈利分析：探讨基于成本、基于市场、基于竞争的各种定价方法，并深入分析产品或服务的盈利能力，识别高利润业务，优化低利润业务。应收账款的管理与信用风险控制：建立健全的信用评估体系，优化销售合同条款，加强发票管理与催收，有效降低坏账风险，加速资金回笼。利润最大化的管理实践：从销售、成本、费用等多个维度，探讨提升利润率的有效途径，包括提升产品附加值、拓展新市场、优化成本结构、控制非生产性支出等。第六章：现金流管理与营运资本优化现金流预测与分析：介绍经营活动、投资活动、筹资活动现金流的构成与分析方法，重点在于如何进行准确的现金流预测，及时发现潜在的资金短缺或闲置问题。营运资本管理：深入分析存货、应收账款、应付账款等营运资本要素的管理，旨在通过优化各项比率，提高营运资本周转效率，减少资金占用，提升企业盈利能力。例如，如何平衡安全库存与库存成本，如何通过供应链金融优化应付账款。短期融资与资金调度：在保证企业正常运营的前提下，如何通过银行承兑汇票、商业票据、短期借款等工具，有效解决企业短期资金需求，并进行高效的资金调度。第三部分：财务报告与绩效评价真实、准确的财务报告是企业经营的“体检报告”，而科学的绩效评价则能激励企业持续进步。第七章：财务报表的编制与分析会计要素与报表结构：详细讲解资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表的基本结构、主要项目及其勾稽关系。报表编制的实务要点：结合中国会计准则，提供具体报表项目的填列指南，以及常见的编制错误及规避方法。财务比率分析：教授如何运用盈利能力比率、偿债能力比率、营运能力比率、成长能力比率等，深入解读企业的财务状况和经营成果，并与其他企业进行横向、纵向比较。第八章：内部控制与风险防范内部控制的重要性与框架：强调内部控制在防范舞弊、提高效率、保证信息真实准确、促进企业实现经营目标中的关键作用。介绍COSO等经典内部控制框架。关键控制点的识别与设计：针对现金收付、采购、销售、存货、资产管理等关键业务流程，指导企业识别潜在风险，并设计有效的内部控制措施，如授权批准、职责分离、凭证管理、盘点核对等。内部审计与风险管理：阐述内部审计在监督和评价内部控制有效性方面的作用，以及如何构建企业风险管理体系，将风险管理融入企业战略和日常运营。第九章：绩效评价与激励机制关键绩效指标（KPI）的设定：结合企业战略和经营目标，指导如何科学设定可衡量、可达成、相关性强、时限性的KPI，并将其细化至各部门和岗位。 EVA（经济增加值）等先进评价方法：介绍EVA、ROIC（投入资本回报率）等能够真实反映企业价值创造能力的评价指标，帮助企业超越传统的利润观，关注股东价值的提升。财务激励机制的设计：如何将财务目标与员工的薪酬、奖金、股权激励等挂钩，设计科学合理的激励机制，激发员工的积极性，驱动企业整体绩效的提升。结语《企业财务管理实操手册》不仅是一本工具书，更是一份指引。我们希望通过本书，帮助您构建一套从战略到执行、从规划到控制、从报告到评价的完整财务管理体系，让财务真正成为驱动企业价值增长的引擎。拥抱精细化管理，驾驭财务能力，您的企业必将在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现长远发展。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书真是太及时了！我一直觉得在公司的日常财务工作中，很多操作都有些随性，或者说，标准不统一，导致在报销、审批、记录等方面经常出现一些小麻烦，效率不高。这次看到这本《财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版》，名字就感觉特别实在，而且强调是“为中国企业量身定做”，这一点特别打动我。我在翻阅的过程中，发现它提供的表格模板真的非常实用，从费用报销单到固定资产登记表，再到利润表、资产负债表等，几乎涵盖了企业日常运营所需的方方面面。而且，这些表格的设计不仅规范，还考虑到了中国企业现行的会计准则和税收政策，细节处理得很到位。最重要的是，它不仅仅是提供表格，还配有详细的填写说明和管理规范，让我们这些基层财务人员和业务部门的同事都能一目了然，知道该怎么做，为什么这么做。以前很多时候，都是靠口头传达或者自己摸索，现在有了这本书，感觉就像拥有了一个标准化的“财务操作手册”，不仅能提高工作效率，还能大大降低出错率，为公司节省不必要的成本和时间。尤其是在我负责的部门，以前大家对财务流程的理解都不一样，现在有了这本书作为统一依据，大家沟通起来也顺畅多了，审批流程也明显加快了。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在公司担任财务经理多年的老兵，一直致力于构建和完善公司的财务管理体系。在长期的实践中，我深切体会到，一套科学、规范、实用且符合企业实际情况的财务制度和表格是企业健康运行的基石。这次有幸拜读了《财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版》，我必须说，这本书的设计理念和内容编排都非常契合我的工作需求。书中关于“预算管理制度”、“成本控制体系”以及“资金收支管理”等章节，都提供了非常系统和具有操作性的指导。例如，在预算管理方面，它不仅仅是讲如何编制预算，还详细阐述了预算执行的监控、分析和调整过程，并且提供了与之匹配的预算表、预算执行分析表等模板。这对于我们财务部门如何更有效地协助业务部门进行成本控制，实现利润目标，提供了非常有价值的参考。此外，书中还针对一些新兴的财务管理需求，如电子化报销、移动支付的财务处理等，也进行了相应的更新和补充，这充分体现了其“全新修订”的价值。这本书为我提供了一个更全面、更深入的视角来审视和优化我们现有的财务管理制度，并且能直接从中汲取可行的解决方案，从而进一步提升公司的财务管理水平和决策的科学性。

评分☆☆☆☆☆

我一直对财务管理这个领域抱有浓厚的兴趣，虽然我不是专业的财务人员，但作为一名管理者，深知规范化的财务管理对于企业的重要性。很多中小企业在发展过程中，往往容易忽视财务制度的建设，导致资金使用效率低下，甚至存在潜在的风险。偶然间看到了《财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版》这本书，它的副标题“全新修订第4版，为中国企业量身定做的财务规范化管理实务全书”让我眼前一亮。我本来以为这本书会比较枯燥，都是一些专业术语，但实际翻阅后，发现它的语言通俗易懂，很多内容都结合了实际案例，非常接地气。它不仅仅是理论的阐述，更注重实操性。书中提供的各种表格，设计得非常精巧，能够有效地将企业的各项财务活动进行系统化管理。例如，在成本核算方面，书中给出的几种核算方法及其配套表格，让我对如何更精准地追踪和控制成本有了更深的认识。此外，关于内部控制的章节，也让我意识到在财务流程中设置合理的审批环节和监督机制是多么重要，这有助于防范舞弊行为，保障公司资产的安全。对于我这样的管理者来说，这本书就像一个宝库，它提供了很多可借鉴的管理思路和工具，能够帮助我更好地理解和推动公司财务管理的规范化进程，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本《财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版》简直就是财务新手和资深财务工作者都应该必备的一本宝典！我刚入职公司不久，负责一些基础的财务录入和报销审核工作，之前对于很多表格的填写规范和报销流程总是一知半解，每次都得问同事，感觉自己效率不高，而且生怕出错。这本书真是及时雨！它不仅仅是提供了一堆表格，更重要的是，它把每一个表格的用途、填写要求、审核流程都讲得清清楚楚，明明白白。我尤其喜欢它关于“差旅费报销规范”和“费用报销单填写指南”的部分，这些都是我日常工作中接触最多的，以前总觉得里面有些细节没搞明白，现在对照着书上的示例，一下子就豁然开朗了。而且，书中的表格设计得非常人性化，既符合国家相关规定，又考虑到实际操作的便利性，比如有些表格预设了计算公式，大大减少了手动计算的错误。通过阅读这本书，我不仅掌握了填报各种财务表格的技巧，还对公司的整体财务流程有了更清晰的认识，感觉自己的工作信心和专业度都提升了不少。现在，我敢于独立完成很多财务任务，并且能够给新来的同事提供一些指导，感觉自己真的成长了很多。

评分☆☆☆☆☆

作为一家初创型科技公司的负责人，在公司快速发展的过程中，我对财务规范化管理的重要性有了越来越深的认识。早期的时候，我们更多地关注产品的研发和市场拓展，财务方面虽然也有专人负责，但总感觉不够系统化。当我看到《财务管理制度与表格规范大全：全新修订第4版》这本书时，就被其“为中国企业量身定做的财务规范化管理实务全书”这个定位所吸引。这本书对于我们这样规模的企业来说，简直是福音。它以非常清晰的逻辑，从基础的财务核算、会计凭证的编制，到更复杂的财务分析、内部审计，提供了一整套完整且可执行的规范。我尤其看重书中关于“合同管理与财务风险防范”的部分，对于初创公司来说，规范的合同管理和有效的风险控制至关重要，而这本书提供的表格和建议，帮助我们梳理了关键的合同要素和风险点，为我们规避潜在的法律和财务风险提供了宝贵的指导。此外，书中关于“税收筹划实务”的内容，也为我们了解和运用合规的税收优惠政策提供了方向。总而言之，这本书不仅为我们提供了一份详尽的财务操作指南，更重要的是，它帮助我们建立起一套科学的财务管理体系，为公司的长远发展打下了坚实的基础，让我们能更专注于核心业务的创新和发展，而不用为财务的混乱而分心。

评分☆☆☆☆☆

非常好的产品和服务质量

评分☆☆☆☆☆

有点小用处，没事看看呗。

评分☆☆☆☆☆

书还行，还可以，但是有点笼统，不详细

评分☆☆☆☆☆

老公让买的，不知道怎么样，应该还可以吧。

评分☆☆☆☆☆

非常感谢京东商城给予的优质的服务，从仓储管理、物流配送等各方面都是做的非常好的。送货及时，配送员也非常的热情，有时候不方便收件的时候，也安排时间另行配送。同时京东商城在售后管理上也非常好的，以解客户忧患，排除万难。给予我们非常好的购物体验。

评分☆☆☆☆☆

货已经收到了，包装完好，感觉不错。以后还会光顾。