(正版特价)投资学(原书第9版) (美)滋维.博迪(Zvi Bodie)…|217203 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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美 滋维 博迪 Zvi Bodie 著，汪昌云 张永冀 译

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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111390282

商品编码：27211648195

出版时间：2012-08-01

页数：1

书[0名0]：	(正版特价)投资[0学0](原书[0第0]9版)|217203
图书定价：	98元
图书作者：	(美)滋维.博迪(Zvi Bodie);亚历克斯.凯恩(Alex Kane);艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus)
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2012/8/1 0:00:00
ISBN号：	9787111390282
开本：	16开
页数：	1
版次：	1-1

作者简介

滋维·博迪滋维·博迪（Zvi Bodie）是波士顿[0大0][0学0]管理[0学0]院金融[0学0]与经济[0学0]教授。他拥有麻省理工[0大0][0学0]的博士[0学0]位，并且曾在哈佛[0商0][0学0]院、麻省理工[0学0]院斯隆管理[0学0]院担任教职。博迪教授在养老金和投资策略[0领0]域的前沿专业期刊上发表过多篇文章。在与CFA认证的合作中，他近做了一系列的网络广播，并且出版了专著《未来生命周期中的储蓄与投资》。亚历克斯·凯恩亚历克斯·凯恩(Alex Kane)是加利福尼亚[0大0][0学0]圣迭戈分校[0国0]际关系和太平洋[0学0]院研究生院教授。他曾在东京[0大0][0学0]经济系、哈佛[0商0][0学0]院、哈佛肯尼迪政府[0学0]院做过访问教授，并在美[0国0][0国0]家经济研究局担任助理研究员。凯恩教授在金融和管理类的期刊上发表过多篇文章，他的主要研究[0领0]域是公司理财、投资组合管理和资本市场。他近的研究重点是市场波动的测量以及期[0权0]定价。艾伦J.马库斯艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus)是波士顿[0学0]院卡罗尔管理[0学0]院的教授。他在麻省理工[0大0][0学0]获得经济[0学0]博士[0学0]位。马库斯教授曾经在麻省理工[0学0]院斯隆管理[0学0]院和Athens工[0商0]管理实验室担任访问教授，并在美[0国0][0国0]家经济研究局担任助理研究员。马库斯教授在资本市场以及投资组合[0领0]域发表过多篇文章。他的咨询工作也包括新产[0品0]研发以及为效用测[0评0]提供专业测试。他曾经在联邦住房担保贷款公司（房地美）做了两年的研究并开发出抵押贷款定价模型和信用风险模型。他近在CFA认证 [1机1] 构中担任研究基金顾问委员[0会0]成员。

内容简介

《投资[0学0]》是由三[0名0]美[0国0][0知0][0名0][0学0]府的著[0名0]金融[0学0]教授撰写的[0优0]秀著作，是美[0国0]好的[0商0][0学0]院和管理[0学0]院的教材，在世界各[0国0]都有很[0大0]的影响，被广泛使用。自1999年《投资[0学0]》[0第0]4版以及2002年的[0第0]5版翻译引进中[0国0]以后，在[0国0]内的[0大0][0学0]里，《投资[0学0]（原书[0第0]9版）》同样得到热烈反响和广泛运用。此为《投资[0学0]（原书[0第0]9版）》的[0第0]9版，作者在前8版的基础上根据近年来金融市场、投资环境的变化和投资理论的新进展做了[0大0]幅度的内容更新和补充。全书详细讲解了投资[0领0]域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券[0评0]估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，并纳入了新的2008年金融危 [1机1] 方面的相关内容。 《投资[0学0]（原书[0第0]9版）》观点，阐述详尽，结构清楚，设计[0独0]特，语言生动活泼，[0学0]生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。《投资[0学0]（原书[0第0]9版）》适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA[0学0]生，金融[0领0]域的研究人员与从业者。

目录

《投资[0学0]（原书[0第0]9版）》 译者序 作者简介 前言 教[0学0]建议 [0第0]一部分 绪论 [0第0]1章 投资环境 / 2 1.1 实物资产与金融资产 / 3 1.2 金融资产 / 4 1.3 金融市场与经济 / 5 1.4 投资过程 / 7 1.5 市场是竞争的 / 7 1.6 市场参与者 / 8 1.7 2008年的金融危 [1机1] / 11 1.8 全书框架 / 16 小结、习题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]2章 资产类别与金融工具 / 19 2.1 货币市场 / 19 2.2 债券市场 / 23 2.3 [0权0]益证券 / 28 2.4 股票市场指数与债券市场指数 / 30 2.5 衍生工具市场 / 35 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]3章 证券是如何交易的 / 40 3.1 公司如何发行证券 / 40 3.2 证券如何交易 / 43 3.3 美[0国0]证券市场 / 46 3.4 其他[0国0]家的市场结构 / 50 3.5 交易成本 / 51 3.6 以保证金购买 / 52 3.7 卖空 / 54 3.8 证券市场监管 / 57 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]4章 共同基金与其他投资公司 / 63 4.1 投资公司 / 63 4.2 投资公司的类型 / 64 4.3 共同基金 / 66 4.4 共同基金的投资成本 / 68 4.5 共同基金所得税 / 70 4.6 交易所交易基金 / 71 4.7 共同基金投资业绩：初步探讨 / 72 4.8 共同基金的信息 / 74 小结、习题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]二部分 资产组合理论与实践 [0第0]5章 风险与收益入门及历[0史0]回顾 / 80 5.1 利率水平的决定因素 / 81 5.2 比较不同持有期的收益率 / 83 5.3 [0国0]库券与通货膨胀 / 85 5.4 风险与风险溢价 / 87 5.5 历[0史0]收益率的时间序列分析 / 88 5.6 正态分布 / 91 5.7 偏离正态分布和风险度量 / 92 5.8 风险组合的历[0史0]收益：股票与长期政府债券 / 94 5.9 长期投资 / 99 小结、习题、CFA考题、概念检查答案 [0第0]6章 风险厌恶与风险资产配置 / 107 6.1 风险与风险厌恶 / 107 6.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置 / 111 6.3 无风险资产 / 113 6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 / 113 6.5 风险容忍度与资产配置 / 115 6.6 被动策略：资本市场线 / 118 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 / 124 附录6B 效用函数与保险合同均衡价格 / 126 [0第0]7章 [0优0]风险资产组合 / 127 7.1 分散化与组合风险 / 127 7.2 两个风险资产的组合 / 128 7.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置 / 132 7.4 马科维茨资产组合选择模型 / 136 7.5 风险集合、风险共享与长期投资风险 / 141 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 附录7A 电子表格模型 / 148 附录7B 投资组合统计量回顾 / 152 [0第0]8章 指数模型 / 158 8.1 单因素证券市场 / 158 8.2 单指数模型 / 160 8.3 估计单指数模型 / 163 8.4 组合构造与单指数模型 / 168 8.5 指数模型在组合管理中的实际应用 / 172 小结、习题、CFA考题、概念检查答案 [0第0]三部分 资本市场均衡 [0第0]9章 资本资产定价模型 / 182 9.1 资本资产定价模型概述 / 182 9.2 资本资产定价模型和指数模型 / 191 9.3 资本资产定价模型符合实际吗 / 193 9.4 计量经济[0学0]与期望收益-贝塔关系 / 196 9.5 资本资产定价模型的扩展形式 / 196 9.6 流动性与资本资产定价模型 / 199 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]10章 套利定价理论与风险收益多因素模型 / 207 10.1 多因素模型概述 / 207 10.2 套利定价理论 / 210 10.3 单项资产与套利定价理论 / 214 10.4 多因素套利定价理论 / 215 10.5 我们在哪里寻找风险因素 / 216 10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论 / 218 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]11章 有效市场假说 / 223 11.1 随 [1机1] 漫步与有效市场假说 / 223 11.2 有效市场假说的含义 / 227 11.3 事件研究 / 229 11.4 市场是有效的吗 / 231 11.5 共同基金与分析业绩 / 239 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]12章 行为金融与技术分析 / 247 12.1 来自行为[0学0]派的批[0评0] / 248 12.2 技术分析与行为金融 / 254 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]13章 证券收益的实证依据 / 264 13.1 指数模型与单因素套利定价模型 / 265 13.2 多因素资本资产定价模型与无套利 理论的检验 / 271 13.3 [0法0]玛-弗伦奇三因素模型 / 272 13.4 流动性与资产定价 / 276 13.5 基于消费的资产定价与股[0权0]溢价之谜 / 278 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]四部分 固定收益证券 [0第0]14章 债券的价格与收益 / 286 14.1 债券的特征 / 286 14.2 债券定价 / 291 14.3 债券收益率 / 294 14.4 债券价格的时变性 / 298 14.5 违约风险与债券定价 / 301 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]15章 利率的期限结构 / 313 15.1 收益率曲线 / 313 15.2 收益曲线与远期利率 / 315 15.3 利率的不确定性与远期利率 / 318 15.4 期限结构理论 / 320 15.5 期限结构的解释 / 322 15.6 作为远期合约的远期利率 / 324 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]16章 债券资产组合管理 / 330 16.1 利率风险 / 330 16.2 凸性 / 336 16.3 消[0极0]债券管理 / 341 16.4 积[0极0]债券管理 / 347 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]五部分 证券分析 [0第0]17章 宏观经济分析与行业分析 / 356 17.1 全球经济 / 356 17.2 [0国0]内宏观经济 / 358 17.3 需求与供给波动 / 359 17.4 联邦政府的政策 / 360 17.5 经济周期 / 362 17.6 行业分析 / 366 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]18章 [0权0]益估值模型 / 378 18.1 比较估值 / 378 18.2 内在价值与市场价格 / 380 18.3 股利贴现模型 / 381 18.4 市盈率 / 391 18.5 自由现金流估值方[0法0] / 396 18.6 整体股票市场 / 398 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]19章 财务报表分析 / 407 19.1 主要的财务报表 / 407 19.2 [0会0]计利润与经济利润 / 410 19.3 赢利能力度量 / 410 19.4 比率分析 / 412 19.5 经济增加值 / 418 19.6 财务报表分析示范 / 419 19.7 可比性问题 / 420 19.8 价值投资：格雷厄姆技术 / 424 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]六部分 期[0权0]、期货与其他衍生证券 [0第0]20章 期[0权0]市场介绍 / 436 20.1 期[0权0]合约 / 436 20.2 到期日期[0权0]价值 / 440 20.3 期[0权0]策略 / 443 20.4 看跌-看涨期[0权0]平价关系 / 449 20.5 类似期[0权0]的证券 / 450 20.6 金融工程 / 454 20.7 奇异期[0权0] / 455 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]21章 期[0权0]定价 / 462 21.1 期[0权0]定价：导言 / 462 21.2 期[0权0]价值的限制 / 464 21.3 二项式期[0权0]定价 / 467 21.4 布莱克-斯科尔斯期[0权0]定价 / 471 21.5 布莱克-斯科尔斯公式应用 / 478 21.6 期[0权0]定价的经验证据 / 485 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]22章 期货市场 / 492 22.1 期货合约 / 492 22.2 期货市场的交易 [1机1] 制 / 497 22.3 期货市场策略 / 500 22.4 期货价格的决定 / 502 22.5 期货价格与预期将来的现货价格 / 507 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]23章 期货、互换与风险管理 / 512 23.1 外汇期货 / 512 23.2 股票指数期货 / 517 23.3 利率期货 / 521 23.4 互换 / 523 23.5 [0商0][0品0]期货定价 / 527 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]七部分 应用投资组合管理 [0第0]24章 投资组合业绩[0评0]价 / 536 24.1 传统的业绩[0评0]价理论 / 536 24.2 对冲基金的业绩[0评0]估 / 545 24.3 投资组合构成变化时的业绩[0评0]估指标 / 546 24.4 市场择时 / 547 24.5 风格分析 / 551 24.6 晨星公司经风险调整后的[0评0]级 / 554 24.7 对业绩[0评0]估的[0评0]价 / 555 24.8 业绩贡献分析程序 / 555 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]25章 投资的[0国0]际分散化 / 565 25.1 全球股票市场 / 565 25.2 [0国0]际化投资的风险因素 / 568 25.3 [0国0]际投资：风险、收益与分散化的好处 / 573 25.4 [0国0]际分散化潜力[0评0]估 / 581 25.5 [0国0]际化投资及业绩归因 / 584 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]26章 对冲基金 / 590 26.1 对冲基金与共同基金 / 590 26.2 对冲基金策略 / 591 26.3 可携阿尔[0法0] / 593 26.4 对冲基金的风格分析 / 594 26.5 对冲基金的业绩[0评0]估 / 596 26.6 对冲基金的费用结构 / 600 小结、习题、在线投资练习、概念检查答案 [0第0]27章 积[0极0]型投资组合管理理论 / 605 27.1 [0优0]投资组合与α值 / 605 27.2 特雷纳-布莱克模型与预测精度 / 610 27.3 布莱克-利特曼模型 / 613 27.4 特雷纳-布莱克模型与布莱克- 利特曼模型：互补而非替代 / 617 27.5 积[0极0]型管理的价值 / 618 27.6 积[0极0]型管理总结 / 620 小结、习题、在线投资练习 附录27A α的预测值与实现值 / 621 附录27B 广义布莱克-利特曼模型 / 621 [0第0]28章 投资政策与注册金融分析师协[0会0]结构 / 623 28.1 投资决策过程 / 623 28.2 限制 / 627 28.3 策略说明书 / 628 28.4 资产分配 / 632 28.5 管理个人投资者的投资组合 / 634 28.6 养老基金 / 638 28.7 长期投资 / 641 小结、习题、CFA考题、在线投资练习、概念检查答案 术语表 / 648

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《投资[0学0](原书[0第0]9版)》是一本为投资分析课程设计的教材。我们的指导原则是将资料按照一个核心的持续性框架进行整理并呈现给读者。我们努力去掉不必要的数[0学0]和技术细节，为[0学0]生和行业实践者提供一种投资直觉来指导他们面对行业实践中新的想[0法0]与挑战。

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评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，首先让我感到惊喜的是它的印刷质量和纸张触感。虽然是特价版，但整体的装束却一点不显廉价，拿在手里有分量感，翻阅起来也比较舒适，这对于长时间阅读来说是一个重要的考量因素。我尤其看重一本学术著作是否能够逻辑清晰地展开论述。在翻阅目录的时候，我注意到章节的编排很有条理，从最基础的投资概念，到各种资产类别，再到投资组合管理和风险控制，层层递进，非常适合初学者建立完整的知识体系，也适合有一定基础的读者进行系统性的回顾和提升。我非常期待书中关于债券、股票以及衍生品市场的分析，这些都是我学习的重点。同时，我也对书中关于行为金融学的内容非常感兴趣，了解投资者的心理和行为如何影响市场，是理解投资决策的关键。这本书的篇幅看起来相当可观，这让我对内容的深度和广度充满了期待，希望能从中学到扎实的理论基础和实用的分析方法。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计相当朴实，没有太多花哨的图形，但“正版特价”和“原书第9版”的字样却在第一时间抓住了我的眼球。作为一名对金融投资领域一直抱有浓厚兴趣的读者，我深知经典教材的重要性。很多时候，一本好的教材就像一位经验丰富的引路人，能够帮助我们在复杂的世界里找到方向。我一直对博迪教授的投资学理论印象深刻，他的研究视角和深度总是能给人带来启发。这次看到有特价的引进版，而且是第九版，这说明这本书的生命力和影响力都非常强大，能够持续地更新和迭代，也足以证明其内容的权威性和前沿性。我毫不犹豫地购买了它，期待能通过这本书，系统地梳理和深化我对投资学的理解。我特别想了解第九版在哪些方面做了更新，是否有新的金融工具、投资策略或者对最新市场动态的分析。这本书的厚度也说明了内容的丰富性，我希望它能够提供深入的理论分析，同时也能结合实际案例，让抽象的概念变得更加具体易懂。

评分☆☆☆☆☆

这本书的“原书第9版”字样，让我对其内容的权威性和时效性有了初步的认识。通常来说，学术著作能够更新到第九版，足以证明其在学术界和实践界的广泛认可度和生命力。我关注的是，最新的版本是否加入了对当前金融市场新趋势的讨论，例如人工智能在量化投资中的应用，或者ESG投资的兴起等。我个人一直对量化投资和因子投资的理论框架很感兴趣，希望书中能够对这些前沿领域进行深入的探讨，并提供一些相关的数学模型和实证研究。此外，我也希望这本书能够帮助我建立起一个更加严谨的投资分析框架，能够有条理地评估投资机会，并做出理性的决策。对于书中关于投资组合构建和绩效评估的部分，我抱有很高的期望，希望能学到如何科学地构建一个分散化的投资组合，并有效衡量其表现。我相信，通过阅读这本经典著作，能够显著提升我的投资理论素养。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够系统性解答我对金融市场运作和投资决策背后逻辑疑惑的书籍。这本书的出现，恰好填补了我在这方面的知识空白。从封面上的作者名字，我就知道这绝对是一本值得信赖的著作。我一直对博迪教授的学术造诣深感钦佩，他的研究成果在投资界享有盛誉。我特别希望通过这本书，能够更深入地理解不同资产的定价模型，例如股票的估值方法，债券的收益率计算，以及期权期货等衍生品的内在价值。我知道投资学不仅仅是理论的堆砌，更重要的是如何将这些理论应用于实际的市场操作中。因此，我非常期待书中能够包含大量的案例分析，通过对真实市场情况的剖析，来印证和讲解书中的理论。同时，我也关注到书中提到了风险管理，这对于任何一个希望在投资领域取得成功的投资者来说，都是至关重要的一环。这本书能否提供有效的风险识别、度量和规避的策略，是我非常关注的方面。

评分☆☆☆☆☆

购买这本书，更多的是出于对投资理论的系统性学习需求。我一直认为，在投资领域，扎实的理论基础是做出正确决策的基石。博迪教授的这本《投资学》早已在我的“必读清单”上，这次看到有正版特价，实在是一个绝佳的入手机会。我特别关注的是书中对于不同投资工具的风险收益特征的详细分析，例如股票、债券、房地产、大宗商品等，以及它们在不同市场环境下的表现。我希望通过阅读，能够清晰地理解不同资产的驱动因素，以及它们之间的相关性。同时，对于投资组合理论，尤其是有效市场假说以及各种形式的套利机会，我希望能有更深入的理解。我也很想知道，书中对于如何构建最优投资组合，以及如何衡量和管理投资风险，是否有非常具体和具有指导意义的阐述。毕竟，投资不仅仅是关于“选择什么”的问题，更是关于“如何选择”以及“如何管理”的问题。这本书能否成为我在这条道路上的重要指引，我充满期待。