概率论与数理统计习题精选精解 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

《概率论与数理统计习题精选精解》涵盖了概率论与数理统计的知识要点、典型习题、考研真题以及难度稍大的综合习题，汇集了概率论与数理统计的基本解题思路、方法和技巧，融人了编者多年讲授概率论与数理统计课程、辅导考研数学的经验和体会。相信《概率论与数理统计习题精选精解》会成为读者学习概率论与数理统计的良师益友。

内页插图

目录

第一章 随机事件及其概率
1.随机事件及其运算
2.随机事件的概率
3.概率基本运算法则
4.全概率公式与贝叶斯公式
5.独立性
6.综合提高题型

第二章 随机变量及其分布
1.随机变量与分布函数
2.离散型随机变量及其分布
3.连续型随机变量及其分布
4.随机变量函数的分布
5.综合提高题型

第三章 多维随机变量及其分布
1.二维随机变量及其分布
2.边缘分布
3.条件分布
4.随机变量的独立性
5.多维随机变量函数的分布
6.综合提高题型

第四章 随机变量的数字特征
1.数学期望
2.方差
3.协方差与相关系数
4.综合提高题型

第五章 大数定律与中心极限定理
第六章 数理统计基本概念
第七章 参数估计
1.点估计
2.估计量的评选标准
3.区间估计
4.综合提高题型

第八章 假设检验
1.假设检验基本概念
2.正态总体参数的假设检验
3.综合提高题型
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很喜欢（:..美1.美）:..格里纳尔德1.格里纳尔德（:..美1.美）:..卡恩1.卡恩，他的每一本书几本上都有，这本积极型投资组合管理控制风险获取超额收益的数量方法（第2版）很不错，本书为科学的积极型投资管理提供了一个严谨的理论框架，即投资科学。投资科学是研究在一定投资风险和成本下使收益最优化，需要研发投资组合模型、工具并进行分析。本书旨在为新的积极型投资组合管理人员提供分析基础，通过严谨的数量化分析过程获得高于市场平均水平的收益率。积极型投资组织管理在1994年初次，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。本书以来为千千万万的投资经理提供了帮助。第二版增加的内容有资产配置、多空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论，对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解，同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行，提供的内容包括积极型投资管理的框架，以及如何利用基本的组合理论在此框架内进行推演把市场洞见转化为高回报投资策略的技术如何使用、何时使用以及怎么使用多空投资策略评价投资策略的有效方法评价交易费用以及减少交易费用的有效方法风险模型准确性的历史信息和实证信息用附录的方式提供每个章节数学推导的详细解释独特的实际操作联系以帮助理解新的概念。第1章引言投资艺术正在向投资科学演变，这个演变正在悄然发生并将持续下去。演变的方向虽然明确，但节奏在不断变化。随着越来越多新一代科学型投资经理人的成长，他们将更多地依靠科学的分析、程序及结构化而不是凭借直觉、忠告和奇思怪想。当然，这并不意味着超凡的个人投资洞察力会过时，而是意味着投资经理们可以用更系统的方式获取和运用他们的天赋。我们希望这本书能够为新一代积极型投资经理提供一个分析基础。我们将探讨一个崭新的专题，即数量型积极型投资管理——即通过运用严密的分析和严格的程序来击败市场（）——这是一个与现代金融经济学研究并行发展的领域。现阶段，各顶尖的大学都投入了大量的精力来研究金融经济学，这种研究并不在意实际的投资回报。事实上，从金融经济学的角度来看，积极型管理即使不完全值得怀疑，似乎也是非常庸俗的。建立在市场有效性基础上的现代金融经济学，在过去十几年里，促使积极型投资管理（努力击败市场）转向了消极型投资管理（努力与市场匹配）。学术界对有效市场的迷信崇拜已经开始分化，学术界内部对积极型管理的观点并不一致。一部分

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