Excel效率寶典：財務管理高手之路 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王彬，吳榮發 著

圖書標籤:

• Excel
• 財務管理
• 效率提升
• 辦公軟件
• 數據分析
• 職場技能
• 財務技巧
• 錶格處理
• 實用指南
• 進階教程

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302477730

版次：1

商品編碼：12246390

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-09-01

用紙：膠版紙

頁數：444

字數：675000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

本書旨在幫助用戶充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和準確率，為讀者提供解決問題的思路和方案。適閤從事金融、投資、市場營銷、管理谘詢、研究等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀。

內容簡介

本書涵蓋瞭財務工作中的大部分難點，通過真實案例的形式展開Excel在財務管理、財務分析及財務模型中的運用，為讀者提供解決的思路和方案。同時，通過圖文並茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地錶現齣來，使Excel的知識點通俗易懂，真正做到學以緻用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。
在財務知識點內容的選擇上，捨棄瞭很多與Excel關係不大、不必要的內容，更加精益求精。
本書內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適閤從事金融投資、市場營銷、管理谘詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。

作者簡介

王彬，先後任職於內地及香港多傢上市公司，鑽研Excel在財務領域中的應用已有多年。工作期間撰寫瞭多篇Excel應用實例的文章，為製造業、房地産業、零售業、服務業等多個行業提供財務專業谘詢，有豐富的Excel財務管理經驗。

吳榮發，美國上市公司財務高管，精通Excel在企業財務管理中的運用，擅長用Excel為企業管理呈現運營儀錶盤。

目錄

第1章Excel基礎與技巧
1.1 設定必填內容及類型 1
1.1.1 設定必填內容、先後順序 1
1.1.2 設定輸入類型必須為數字 3
1.1.3 使用公式防止數據漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設置自定義序列 7
1.2.2 根據自定義序列填充 9
1.2.3 根據自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調齣Excel選項界麵 11
1.3.2 設置自動更正 12
1.3.3 驗證自定義短語簡寫 14
1.4 數據格式快速批量轉換 14
1.4.1 使用分列批量轉換數據格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉換為數字格式 17
1.5 查找重復&避免重復錄入 18
1.5.1 查找重復值 18
1.5.2 防止錄入重復數據 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法 23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法 26
1.7 設置下拉菜單 29
1.7.1 設置一級下拉菜單 29
1.7.2 設置二級下拉菜單 31
1.8 定製Excel界麵 36
1.8.1 增加自定義選項卡 36
1.8.2 移動選項卡位置 38
1.8.3 重命名選項卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標題行或標題列 48
1.9.2 打印設置特定打印區域 51
1.9.3 分頁預覽設置特定打印區域 52
1.9.4 分頁預覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時不顯示零值 58
1.9.7 打印時不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數基礎 59
1.10.1 函數類型 59
1.10.2 公式構成 62

第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應收賬款客戶資料 66
2.2 建立應收賬款颱賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數計算單號餘額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函數查找責任人 75
2.3 生成應收賬款明細 76
2.3.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的銷售單號 76
2.3.2 INDEX+MATCH組閤查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX+MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求單號餘額 82
2.3.4 使用VLKUP函數查找收款期 84
2.3.5 IF函數確認是否超期 86
2.4 生成應收賬款匯總錶 87
2.4.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數查找客戶名稱、收款期、責任人 90
2.4.3 SUMIF函數計算藉方纍計、貸方纍計 91
2.4.4 計算應收餘額 94
2.5 應收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET+CUNT+SUM組閤計算Current賬齡 94
2.5.3 CUNT函數 95
2.5.4 FFSET函數 96
2.5.5 FFSET+CUNT組閤 99
2.5.6 SUM函數同時滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數滿足任意一個條件求和 103
2.5.8 計算超過1個月的其餘賬齡 104
2.5.9 使用IF函數計算超期金額 105

第3章 內部往來日常管理
3.1 根據內部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內部往來的確認方法 109
3.1.2 內部往來的會計原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目 111
3.2 根據內部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數據透視錶匯總科目金額112
3.2.2 指定數據透視錶的數據範圍113
3.2.3 指定數據透視錶存放位置113
3.2.4 設置數據透視錶布局114
3.2.5 改變數據透視錶字段順序116
3.2.6 數據透視錶多個行標簽分成多列117
3.2.7 數據透視錶取消匯總118
3.2.8 數據透視錶報錶篩選119
3.3 FFSET+CUNTA動態更新數據透視錶119
3.3.1 CUNTA函數 120
3.3.2 FFSET+CUNTA組閤 120
3.3.3 指定自定義名稱為數據透視錶的數據範圍 121
3.3.4 驗證透視錶是否能動態更新 122
3.4 同一賬套內，內部部門之間往來 123
3.4.1 整理內部往來原始數據 124
3.4.2 製作內部往來餘額錶126
3.4.3 製作內部往來差異錶 127
3.4.4 內部往來有差異的數值自動標記顔色 128
3.4.5 內部往來有差異的部門自動標記顔色 129
3.5 不同賬套中，各關聯公司之間往來 131
3.5.1 藉方顯示正數，貸方顯示負數 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132

第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創建柱狀圖錶 134
4.1.2 給圖錶添加標題 135
4.1.3 切換銷售對比圖錶中行和列 136
4.1.4 改變圖錶中的係列次序 136
4.1.5 改變圖錶顔色及效果 138
4.1.6 多種類型圖錶顯示在一張圖錶中 140
4.1.7 圖錶中設置數據錶和圖例項 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 製作銷售摺綫圖 146
4.2.2 創建動態圖錶數據源 146
4.2.3 更改圖錶數據源 148
4.2.4 創建錶單控件 148
4.2.5 設置控件 149
4.2.6 使用控件實現圖錶動態變化 149
4.3 銷售貢獻率 149
4.3.1 錄入業績貢獻數據並創建堆積柱形圖 150
4.3.2 設置圖錶區域格式 151
4.3.3 設置繪圖區格式 152
4.3.4 設置坐標最大值和最小值 153
4.3.5 設置數據標簽及標題 154
4.4 銷售渠道來源 155
4.4.1 錄入銷售渠道數據並創建摺綫圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤 157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數據並創建柱形圖 158
4.5.2 圖錶效果渲染，美化圖錶 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 製作毛利環形圖 159
4.6 銷售完成情況 160
4.6.1 錄入銷售完成差異數據並創建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖錶中的行、列 162
4.6.3 製作銷售完成比例雷達圖 162

第5章 固定資産管理
5.1 建立固定資産颱賬 165
5.1.1 固定資産分類規則 165
5.1.2 固定資産編碼規則 166
5.1.3 固定資産的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資産卡片 171
5.1.6 錶格的下拉列錶 173
5.2 基本的摺舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍餘額遞減法 176
5.2.3 年數總和法 178
5.3 固定資産颱賬標準和常用日期函數 179
5.3.1 固定資産颱賬基礎標準 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定摺舊方法 180
5.3.4 計算摺舊常用的日期函數 181
5.3.5 為函數自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資産摺舊 183
5.4.1 計算纍計計提月份 183
5.4.2 平均年限法計算本月摺舊 185
5.4.3 平均年限法計算纍計摺舊 186
5.4.4 計算本年計提月份 186
5.4.5 平均年限法計算本年纍計摺舊 186
5.4.6 雙倍餘額遞減法計算月摺舊 187
5.4.7 年數總和法計算月摺舊 188
5.5 固定資産分析 189
5.5.1 使用數據透視錶分析固定資産 189
5.5.2 多維度固定資産分析 191

第6章 進銷存管理
6.1 建立進銷存颱賬 195
6.2 基本的成本計算方法 195
6.2.1 移動加權平均法 195
6.2.2 先進先齣法 196
6.2.3 後進先齣法 196
6.2.4 個彆計價法 196
6.3 生成進銷存報錶 197
6.3.1 設置加權平均法公式 197
6.3.2 設置先進先齣法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數 201
6.3.5 先進先齣法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數實現先進先齣 205
6.3.7 設置個彆計價法公式 208
6.4 進銷存分析 209
6.4.1 使用數據透視錶分析進銷存 209
6.4.2 多維度進銷存分析211
6.4.3 最佳訂貨量 212

第7章 快速製作現金流量錶
7.1 現金流量錶項目介紹 216
7.1.1 經營活動産生的現金流量 216
7.1.2 投資活動産生的現金流量 217
7.1.3 籌資活動産生的現金流量 218
7.1.4 匯率變動對現金的影響 219
7.1.5 編製現金流量錶的常用方法 219
7.2 會計科目明細分錄法 219
7.2.1 規範會計分錄舉例 219
7.2.2 導齣並閤並現金、銀行日記賬 220
7.2.3 創建閤並日記賬數據透視錶 221
7.2.4 設置閤並日記賬數據透視錶布局 223
7.2.5 設置數據透視錶字段計算類型 224
7.2.6 現金流項目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細並按現金流項目分類 228
7.2.8 按現金流項目分類 229
7.2.9 匯總明細金額返迴至科目匯總錶 231
7.2.10 根據現金流性質調整明細分類 234
7.2.11 調整後現金流藉方、貸方發生額 236
7.2.12 編製現金流量錶 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編製資産負債錶項目工作底稿 244
7.3.2 編製利潤項目工作底稿 245
7.3.3 編製現金流量錶項目工作底稿 245
7.3.4 編製調整分錄 246
7.3.5 調整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調整分錄 253
7.3.7 計算現金流量錶項目發生額 255
7.3.8 編製現金流量錶 258

第8章 財務模型、數據分析案例
8.1 多錶格之間數據分析 261
8.1.1 調齣多重透視錶按鈕 262
8.1.2 多錶格數據透視錶 263
8.2 單日最大銷售額 267
8.2.1 日期函數 268
8.2.2 自定義單元格後綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復值 272
8.2.5 橫排竪排轉置 273
8.2.6 MAX+IF組閤 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數排名 278
8.4 體現排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設計銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數據及排名填入明細錶 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顔色代錶的含義 293
8.4.11 計算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數據 296
8.5.1 INDEX+MATCH和VLKUP的區彆 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算 300
8.6.1 綜閤扣點、綜閤毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點 303
8.6.3 測算結果 306
8.7 利潤最大化求解 307
8.7.1 利潤測算錶 308
8.7.2 將規劃求解按鈕添加至功能區 309
8.7.3 設置規劃求解參數單元格311
8.7.4 設置規劃求解約束條件311
8.7.5 設置誤差率並求解 313
8.7.6 規劃求解結果及報告 314
8.7.7 利潤最大化的最佳産量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價格單因素敏感性分析 319
8.8.2 産量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 絕對值法求臨界點 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 製作杜邦分析錶 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創建杜邦分析體係 338
8.9.3 SUBTTAL函數 341
8.9.4 取消錶格中的網格綫 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創建沃爾比重分析錶 345

第9章 投資分析案例
9.1 貸款計算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數 350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增 364
9.2.1 INT函數 367
9.2.2 MD函數 367
9.2.3 CNCATENATE函數 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數據分析——趨勢預測、綫性描述 372
9.3.1 Excel趨勢綫 373
9.3.2 綫性迴歸函數 375
9.4 股票估值-自由現金流量模型（內在價值法） 376
9.4.1 股權自由現金流 377
9.4.2 摺現率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數 382
9.5 股票估值-相對價值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市淨率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND係列函數 385
9.5.5 AVERAGE函數 387
9.5.6 相對價值法的局限性 387
9.6 β係數 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標準差 389
9.6.3 相關係數 390
9.6.4 計算β值 391
9.6.4 協方差、方差計算β值 392
9.7 資本資産定價模型 396
9.7.1 無風險收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計算期望報酬率 399
9.8 項目投資分析 399
9.8.1 淨現值法 399
9.8.2 淨現值率、獲利指數 401
9.8.3 插值法計算內部收益率 403
9.8.4 IRR函數計算內部收益率 404
9.8.5 靜態投資迴收期 406
9.8.6 動態投資迴收期 408

第10章 財務預算編製
10.1 建立預算部門資料 413
10.2 建立預算科目資料 414
10.3 建立預算科目明細錶 414
10.4 建立部門預算匯總錶 416
10.4.1 編製部門設置下拉菜單 416
10.4.2 設置提示信息 419
10.4.3 預算金額 420
10.4.4 填寫報錶設置鏈接 421
10.4.5 IF+R組閤指定可填寫部門 423
10.4.6 返迴部門預算匯總錶鏈接 425
10.4.7 保護工作錶和保護工作簿 429
10.4.8 取消顯示工作錶標簽 433
10.5 建立公司預算匯總錶 435
10.5.1 建立月份總預算文件夾 436
10.5.2 編輯錶間取數公式 436
10.6 建立公司實際使用錶 438
10.6.1 建立預算實際使用明細錶 439
10.6.2 建立預算實際使用匯總錶 439
10.7 預算分析 441

精彩書摘

Excel能夠幫助用戶實現數據的計算和分析，這些計算與分析是通過Excel中已經提前設

定的公式或函數來實現的，其應用範圍涵蓋瞭日常行政人事工作、財務金融分析、統計分析以及工程專項分析等方麵。本節將介紹函數的類型、常用函數以及公式的構成。

1.10.1 函數類型

函數是Excel中預定義的公式，函數將公式簡單化。當引用該函數時，會將數據按照預先設定好的特定運算法則進行運算，從而達到用戶需要的效果。

函數主要有三部分構成：等號、函數名、參數。在輸入函數時，函數名稱前必須要有等號，函數名中引用相關參數，如數字、文本等，以實現函數的特定操作效果。函數的組成形式為“=函數名（參數）”。

Excel函數類型包含：財務函數、邏輯函數、文本和數據函數、日期與時間函數、查找與引用函數、數學和三角函數、統計函數以及其他函數。

（1）財務函數

Excel提供瞭很多財務函數，這些函數大體上可分為四類：投資計算函數、摺舊計算函數、償還率計算函數、債券及其他金融函數。這些函數為財務分析提供瞭極大的便利。利用這些函數可以進行一般的財務計算，如確定貸款的支付額、投資的未來值或淨現值，以及債Excel公式及函數基礎券或股票的價值等。

常見財務函數如下：

FV函數，作用是基於固定利率及等額分期付款方式，返迴某項投資的未來值。

PMT函數，作用是基於固定利率及等額分期付款方式，返迴貸款的每期付款額。

PV函數，返迴投資的現值。

RATE函數，返迴年金的各期利率。

IRR函數，返迴由數值代錶的一組現金流的內部收益率。

SLN函數，返迴一筆資産在某個期間內的綫性摺舊值。

DB函數，用固定餘額遞減法計算一筆資産在給定期間內的摺舊額。

ACCRINT函數，返迴定期付息有價證券的應計利息。

（2）邏輯函數

邏輯運算在Excel中的應用十分廣泛，在各種計算和數據處理中，邏輯運算顯得非常重要。Excel中的邏輯運算函數就是為瞭進行邏輯運算而設計的，它可以提高工作效率，更好地進行數據處理和計算。邏輯運算函數是在條件匹配、真/假值得到判斷後返迴不同的值， 或進行多重檢驗時使用的函數。

常見邏輯函數如下：

IF函數，執行真假值判斷，根據邏輯計算的真假值，返迴不同的結果。

AND函數，當所有參數的邏輯值為真時，返迴TRUE；隻要有一個參數的邏輯值為假， 即返迴FALSE。

OR函數，在其參數中，任何一個參數邏輯值為TRUE，即返迴TRUE；所有參數的邏輯值為FALSE，則返迴FALSE。

NOT函數，對參數值求反。

前言/序言

隨著辦公自動化的普及， Excel作為一個簡單易學的電子錶格處理軟件，已經廣泛應用於各類企事業日常管理中。在實際工作中，很多用戶僅使用Excel進行簡單的錶格處理，而Excel強大的數據處理能力並沒有得到充分的運用。
競爭無處不在，小到個人、公司，大到國傢之間，競爭是為瞭謀求更多的資源和發展空間，提高效率是獲得競爭力的一種方法。熟練使用Excel這個工具，能顯著地提高個人的工作技能和效率，進而增強個人和公司的競爭力。因此，企事業單位財務人員，以及投資、金融等領域的人員對如何運用Excel有著廣泛的需求，尤其在麵對大量數據的處理、分析及復雜的財務模型時， Excel扮演著越來越重要的角色。本書旨在幫助讀者充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和準確率
本書內容及體係結構
第1章 Excel基礎與技巧
Excel不僅僅是一張用來顯示信息的錶格，創造性地使用Excel功能可達到特定的用途，譬如：定製Excel界麵、設定輸入數據的類型、防止錄入重復數據、自定義排序、自定義短語簡寫、設置下拉菜單等。這些Excel技巧常用於避免可能的錯誤和提高工作效率。除瞭實用技巧之外，本章還介紹Excel的函數類型、公式構成及打印技巧。
第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
應收賬款是伴隨企業的銷售行為的發生而形成的一項債權，是企業流動資金的重要組成部分，也是企業收入中不確定的部分。企業可以通過賬齡分析確定客戶的信用等級，製定付款優惠政策；通過閤理的賒銷製度，縮短迴款期。應收賬款客戶經過多年積纍後，能達到數十、數百甚至數韆，按傳統方法查科目明細，手工分析每個客戶的銷售日期和收款情況，然後匯總到賬齡分析錶，固然可行，但會花費很長時間，錯誤叢生。本章通過案例來介紹Excel如何實現應收賬款的高效管理及賬齡分析，提供應收賬款管理的思路，以及一些常用函數的運用方法。
第3章 內部往來日常管理
內部往來的賬務處理和核對曆來是讓財務從業人員頭疼的問題，尤其在分支機構較多的大型公司，或網點眾多的零售公司，每月發生大量的內部銷售、內部購入。實務中，財務人員發明瞭多種方法避免內部往來錯誤，譬如用往來入賬通知單、往來確認單、詢證函等方式確保正確率。如果關聯方或往來部門很少，這種傳統方法能互相確認並發現問題。而一旦關聯方或往來部門達到一定數量，傳統方法的工作量就會呈幾何級增長，進而導緻效率低下， 影響整體工作進度。因此，內部往來成為一個工作難點。本章通過案例來介紹Excel如何實現內部往來的日常管理及快速糾錯，提供內部往來管理的思路，以及一些常用函數的運用方法。
第4章 銷售分析
生活中有很多事情避免不瞭，如衣食住行。同樣在財務分析中也有幾種分析是避免不瞭的，如銷售分析、成本分析、費用分析，其中銷售分析對銷售管理起到重要作用。通過銷售分析，可以幫助管理者瞭解産品的銷售情況，發現銷售中存在的問題，分析市場的變化狀態，甚至預測未來的市場行情。通過銷售分析，為公司管理層的決策提供支持。本章通過案例來介紹使用如何Excel進行銷售分析，提供銷售分析的思路，以及使用Excel製作圖錶。
第5章 固定資産管理
固定資産是企業的勞動手段，也是企業賴以生産經營的主要資産。固定資産常用的摺舊方法包括：年限平均法、雙倍餘額遞減法、年數總和法。本章通過案例來介紹如何通過Excel實現固定資産高效管理及分析、每月自動計提摺舊，提供固定資産管理的思路，以及一些日期函數和摺舊函數的運用方法。
第6章 進銷存管理
進銷存是指企業管理過程中采購(進) 、入庫(存)、 銷售(銷)的動態管理過程。在會計學的成本核算中，成本核算方法主要有完全平均、移動加權平均、先進先齣、後進先齣、個彆計價等。本章通過案例來介紹采用不同的成本核算方法時，使用Excel進行進銷存管理及自動計算成本的方法。
第7章 快速製作現金流量錶
現金流量錶反映的是企業的現金流情況，包括經營活動産生的現金流、投資活動産生的現金流及籌資活動産生的現金流。作為利潤錶的補充，現金流量錶按照收付實現製原則編製，彌補瞭利潤錶的不足，反映企業真實的創造及獲取現金的能力。本章主要圍繞如何製作現金流量錶展開，製作現金流量錶的方法有會計科目明細分錄法和工作底稿法。
第8章 財務模型、數據分析案例
說到數據分析和財務模型，給人的感覺是理論晦澀難懂、耗費精力、計算復雜，讓人無從下手，事實上Excel能輕鬆製作各種財務模型和數據分析。本章通過一些精選的案例， 介紹使用Excel製作盈虧平衡試算、利潤最大化求解、利潤敏感性分析、銷售自動排名、杜邦分析、沃爾比重分析等常見的財務模型及數據分析方法，將晦澀的財務理論落地為具體應用，讓讀者能輕鬆上手。
第9章 投資分析案例
隨著金融和投資市場的繁榮，投資有道和勞動緻富一樣已經深入人心。不管是企業還是個人都會麵臨各種投資機會的選擇，譬如股市中成韆上萬隻股票、不同還款方式的銀行貸款、不同的項目投資等。在投資之前進行必要的投資分析和預測分析，選擇正確的投資纔能創造財富神話。本章通過一些精選的案例，介紹運用Excel進行銀行貸款計算分析（多種還款方式）、趨勢預測分析、內在價值法股票估值、相對價值法股票估值、計算β係數、資本資産定價模型、項目投資分析等，揭露投資的內在邏輯和原理。
第10章 財務預算編製
財務預算是反映某一方麵財務活動的預算，如現金預算、銷售預算、生産費用預算、期間費用預算、資本預算等。做好財務預算的意義十分重大，有利於更好地協調支齣使用和控製資金，從而提高企業資産的使用效率，提高經濟效益。財務預算涉及很多預算科目和不同的部門，因此，財務預算錶格既要兼顧所有預算科目，又要使填製人員能夠清晰快速地填製，編製閤理的預算錶格尤為重要。本章通過案例來介紹如何使用Excel編製財務預算錶格，展示編製的思路以及一些Excel常用函數的運用方法和技巧。
本書特色
1. 有深度
本書涵蓋應收賬款賬齡分析、內部往來、固定資産摺舊、進銷存管理、預算管理、財務分析、財務模型等日常財務工作中普遍存在的棘手問題，提供解決問題的思路及用Excel 解決問題的具體方法，注重Excel在財務管理中的深度應用，捨棄瞭很多Excel基礎操作及與Excel關係不大的財務知識點，專注於解決財務管理中的痛點，這是本書與其他Excel財務管理類書籍的最大不同之處。
2. 直觀
關於記憶力的研究錶明，圖像記憶和文字記憶相比，圖片可以極大地提高學習效率。本書將Excel操作步驟可視化，采用圖文並茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地錶達齣來。本書為讀者呈現大量圖片，有助於讀者記憶，這樣，讀者成功解決問題的可能性將成倍增長。
3. 實用
本書通過案例以提齣問題和解決問題的方式展開Excel和財務管理的相關知識，幫助讀者整理解決思路，讀者可以帶著問題有目的地學習。在學習知識點時，作者的講解注重財務理論與實際操作的聯係，具有較強的實用性。
本書讀者定位
財務管理人員
大中專院校學生
金融從業人員
投資從業人員
數據統計及分析人員
各類相關培訓機構的學員
廣大Excel愛好者

《Excel效率寶典：財務管理高手之路》 引言 在當今信息爆炸的時代，無論是企業運營還是個人理財，高效的信息處理與分析能力已成為至關重要的核心競爭力。Microsoft Excel，作為一款功能強大且應用廣泛的電子錶格軟件，早已超越瞭簡單的計算工具範疇，發展成為現代商務和財務管理不可或缺的利器。本書《Excel效率寶典：財務管理高手之路》正是為廣大財務從業者、管理者、以及有誌於提升財務分析與管理技能的個人量身打造的實戰指南。它不隻是提供Excel的基礎操作講解，更著眼於如何將Excel的強大功能融會貫通，應用於財務管理的各個層麵，最終實現效率的飛躍，成為真正的財務管理高手。 本書的編寫宗旨，在於幫助讀者深入理解Excel在財務管理中的應用潛能，掌握從數據錄入、清洗、整理，到復雜分析、可視化報告，再到自動化流程構建的全套技能。我們深知，對於許多財務人員而言，Excel技能的瓶頸往往不是因為缺乏基礎知識，而是不瞭解如何將這些知識巧妙地運用到實際工作中，以解決效率低下、分析滯後、決策失誤等痛點。因此，本書的核心在於“實戰”與“效率”，力求讓每一位讀者在掌握理論知識的同時，能夠立刻將所學轉化為解決實際問題的能力，切實提升工作效率，優化財務管理流程。 第一篇：Excel基礎與財務數據處理的基石 本篇將為讀者打下堅實的Excel基礎，並重點關注財務數據處理的特殊性與高效性。 第一章：Excel界麵與核心概念的精要速覽 工作簿、工作錶、單元格： 深入理解Excel的基本結構，如何高效創建、命名、組織和導航工作簿與工作錶，以及單元格的引用方式（相對、絕對、混閤引用）在財務函數中的關鍵作用。 Ribbon界麵與快速訪問工具欄： 掌握Ribbon的各個選項卡功能，學會自定義快速訪問工具欄，將常用命令一鍵調用，大幅提升操作速度。 數據錄入與編輯技巧： 介紹文本、數字、日期、時間的智能識彆與輸入，利用填充柄、數據復製粘貼、選擇性粘貼（數值、格式、公式等）等技巧，快速完成數據填充與格式統一。 格式化技巧： 講解數字格式（貨幣、百分比、科學計數法）、條件格式（突齣顯示關鍵數據、數據條、色階、圖標集）在財務報錶中呈現信息的重要性，如何通過清晰的格式提高可讀性。 工作錶保護與文檔安全： 介紹工作錶保護、工作簿結構保護等功能，確保財務數據的安全性和準確性，防止誤操作。 第二章：財務數據的清洗與整理藝術 文本函數在財務數據處理中的應用： 聚焦 `LEFT` , `RIGHT` , `MID` , `LEN` , `FIND` , `SEARCH` , `SUBSTITUTE` , `REPLACE` , `TRIM` , `CLEAN` , `CONCATENATE` / `&` 等函數，演示如何從模糊的文本數據中提取關鍵信息（如提取公司名稱、日期、編碼），處理異常字符。 日期與時間函數的妙用： 詳細講解 `YEAR` , `MONTH` , `DAY` , `HOUR` , `MINUTE` , `SECOND` , `DATE` , `TIME` , `TODAY` , `NOW` , `EDATE` , `EOMONTH` , `WEEKDAY` , `NETWORKDAYS` , `WORKDAY` 等函數，如何進行日期計算、周期分析、工作日核算，這對於預算、預測、報銷周期管理至關重要。 邏輯函數與條件判斷： 深入理解 `IF` , `AND` , `OR` , `NOT` , `IFERROR` , `IFS` (Excel 2019及以上版本) 的強大之處，如何基於條件判斷進行數據分類、錯誤標記、費用審批流程模擬。 查找與引用函數： 重點講解 `VLOOKUP` , `HLOOKUP` , `INDEX` , `MATCH` , `XLOOKUP` (Excel 365及更新版本) 的配閤使用，這是財務數據關聯、核對、信息提取的核心，如何實現跨錶、跨工作簿的數據匹配，例如根據員工ID查找其所屬部門和薪資。 數據有效性： 學習如何設置數據有效性規則，創建下拉列錶、限製輸入範圍、設置錯誤提示，從源頭上保證數據的準確性，避免“垃圾數據”的産生，這對於報錶填寫、審批流程尤為重要。 分列與文本到文本： 掌握利用“分列”功能將雜亂的文本數據按分隔符或固定寬度拆分，提高數據錄入效率和準確性。 第二篇：Excel在財務分析中的深度應用 本篇將引導讀者如何利用Excel強大的分析功能，從數據中挖掘有價值的財務洞察。 第三章：核心財務函數與模型構建 統計分析函數： 詳細講解 `SUM` , `SUMIF` , `SUMIFS` , `AVERAGE` , `AVERAGEIF` , `AVERAGEIFS` , `COUNT` , `COUNTA` , `COUNTIF` , `COUNTIFS` , `MAX` , `MIN` , `LARGE` , `SMALL` , `RANK` , `MEDIAN` , `MODE` 等函數，如何進行匯總、平均、計數、極值分析，以及在預算、銷售額、費用分析中的應用。 財務函數精講： 深度解析 `PV` (現值), `FV` (終值), `NPV` (淨現值), `IRR` (內部收益率), `PMT` (支付額), `RATE` (利率), `NPER` (期數), `SLN` (直綫摺舊), `DB` (雙倍餘額遞減摺舊) 等核心財務函數，如何用於投資決策、貸款計算、資産摺舊分析。 利率與復利計算： 深入理解復利效應，掌握 `FV` , `PV` , `PMT` , `RATE` , `NPER` 的組閤應用，進行長期投資迴報預測、退休金規劃。 簡單財務模型構建： 演示如何基於函數構建簡單的財務報錶（如損益錶、資産負債錶），實現數據的自動更新與關聯，理解報錶之間的邏輯關係。 敏感性分析與場景分析基礎： 引入數據錶格（Data Table）功能，展示如何快速進行單變量和雙變量敏感性分析，評估關鍵因素變化對財務結果的影響，初步搭建場景分析框架。 第四章：多維度數據透視與鑽取分析 數據透視錶（PivotTable）： 全麵講解數據透視錶的創建、布局、字段設置、值匯總方式（求和、計數、平均、最大值、最小值等）。 數據透視錶的深度應用： 掌握如何在數據透視錶中添加計算字段、計算項，創建切片器（Slicer）和時間綫（Timeline）實現交互式報錶，進行多角度、多層級的數據匯總與分析，例如按部門、按産品、按時間段分析銷售利潤。 數據透視圖（PivotChart）： 學習如何將數據透視錶生成各種圖錶，實現數據動態可視化，快速呈現分析結果。 切片器與聯動分析： 演示如何利用切片器對數據透視錶和數據透視圖進行靈活篩選和聯動，實現即時的數據探索與分析，如同交互式儀錶盤。 數據鑽取（Drill Down）： 理解如何通過雙擊數據透視錶中的數值，快速查看構成該數值的詳細數據，實現從宏觀到微觀的數據層級分析。 第五章：Excel圖錶精通與可視化報告 選擇正確的圖錶類型： 講解不同財務場景下（趨勢分析、比較分析、構成分析、分布分析）最適用的圖錶類型，如摺綫圖、柱狀圖、餅圖、散點圖、麵積圖。 高級圖錶定製： 掌握如何美化圖錶，包括標題、坐標軸、數據標簽、圖例的設置，自定義圖錶顔色、樣式，創建組閤圖、簇狀柱狀圖、堆積柱狀圖等，使圖錶更具錶現力。 動態圖錶製作： 引入數據透視錶、窗體控件（如組閤框、復選框、滾動條）與圖錶的結閤，製作響應式動態圖錶，讓報告更具互動性和吸引力。 儀錶盤（Dashboard）設計理念與實踐： 講解儀錶盤的核心要素，如何整閤多個圖錶、錶格、關鍵指標，利用切片器、下拉菜單實現一頁式、可視化的綜閤管理信息展示。 Excel中圖錶的其他應用： 介紹如何利用條件格式中的圖標集、數據條製作簡易圖錶，以及一些特殊的圖錶技巧（如旭日圖、漏鬥圖等，根據Excel版本介紹）。 第三篇：Excel高級技巧與財務管理自動化 本篇將帶領讀者進入Excel的高級應用領域，解鎖自動化能力，大幅提升財務管理效率。 第六章：Excel公式與函數的組閤應用進階 數組公式（Array Formulas）： 深入理解數組公式的概念，掌握使用 `{}` 括起來的數組公式，例如 `{=SUM(IF(A1:A10="特定值",B1:B10))}`，以及其在多條件匯總、跨列計算中的強大威力。 理解動態數組函數（Excel 365及更新版本）： 講解 `FILTER` , `SORT` , `UNIQUE` , `SEQUENCE` , `RANDARRAY` 等動態數組函數，如何實現更簡潔、更強大的數據篩選、排序、去重、生成序列等操作，無需手動輸入復雜公式。 文本與數字的混閤處理： 結閤各種文本和邏輯函數，處理實際財務報錶中常見的混亂數據，例如提取發票號中的信息，閤並多條記錄。 日期序列與周期分析： 利用數組公式或動態數組函數，生成連續的日期序列，實現按周、按月、按季度進行數據分析，如生成月度銷售趨勢圖。 錯誤處理的藝術： 結閤 `IFERROR` , `ISERROR` , `ISNA` 等函數，構建健壯的財務模型，避免因個彆錯誤數據導緻整個模型崩潰。 第七章：Excel中的數據連接與外部數據處理 Power Query（獲取與轉換）： 全麵介紹Power Query的強大功能，如何連接各種外部數據源（文本文件、CSV、數據庫、網頁、SharePoint列錶），進行數據清洗、轉換、閤並、追加，實現數據處理的自動化和標準化。 Power Query在財務中的應用場景： 演示如何自動導入銀行流水、POS機數據、ERP係統導齣數據，進行初步的清洗和格式統一，為後續分析做準備。 Power Pivot與數據模型： 介紹Power Pivot，如何建立Excel中的數據模型，處理大量數據，構建錶間關係，實現比傳統Excel更高效、更靈活的多錶關聯分析。 DAX（Data Analysis Expressions）入門： 簡單介紹DAX語言的基本概念，如何編寫DAX公式實現復雜計算，為Power Pivot報錶提供更豐富的數據分析能力。 數據導入與更新自動化： 講解如何設置Power Query連接，實現外部數據源的自動刷新，大幅減少手動導入和整理數據的時間。 第八章：Excel自動化與流程優化 宏（Macro）與VBA（Visual Basic for Applications）基礎： 介紹宏錄製器，如何通過錄製快速生成簡單的自動化腳本。 VBA入門與常用命令： 講解VBA的基本語法、對象模型（Workbook, Worksheet, Range, Cell），如何編寫簡單的VBA代碼實現數據處理、報錶生成、格式調整等自動化任務。 VBA在財務工作中的典型應用： 演示如何編寫VBA程序實現批量生成月度報錶、自動發送郵件、批量處理發票、自動生成工資條等，解放人力，提升效率。 用戶自定義函數（UDFs）： 講解如何使用VBA創建自定義函數，解決Excel內置函數無法滿足的特定計算需求，讓公式更加簡潔強大。 窗體控件（Form Controls）與交互式報錶： 再次強調窗體控件（如按鈕、復選框、下拉框）與VBA的結閤，如何創建交互式報錶和自動化工作流程。 Excel模闆的創建與應用： 講解如何設計並保存常用的Excel模闆，包含預設格式、公式和結構，供多人重復使用，確保格式統一和效率。 第四篇：Excel在財務管理中的實戰案例 本篇將通過一係列貼近實際的案例，將本書所學的知識融會貫通，展示Excel在不同財務管理場景下的強大應用。 第九章：預算編製與管理實戰 部門預算編製： 利用函數和數據透視錶，構建可擴展的部門預算模闆，實現收入、成本、費用等各維度的預算填報與匯總。 年度預算滾動預測： 結閤日期函數和動態數組，實現年度預算的季度或月度預測更新，以及與實際發生數的對比分析。 預算執行情況分析： 利用數據透視錶和圖錶，生成預算執行進度錶、超預算預警報錶，並進行原因分析。 第十章：成本核算與分析實戰 産品成本明細核算： 結閤查找引用、SUMIFS等函數，實現原材料、人工、製造費用等成本要素的歸集與分配。 作業成本法（ABC）初步應用： 利用Excel進行活動成本的歸集和分配，初步瞭解ABC的思路。 成本與利潤分析： 通過圖錶和數據透視錶，進行銷貨成本、毛利率、淨利率等關鍵指標的分析，找齣影響利潤的關鍵因素。 第十一章：報錶製作與財務分析實戰 標準財務報錶（損益錶、資産負債錶、現金流量錶）的自動化生成： 結閤函數、數據透視錶、Power Query，實現基礎財務報錶的自動更新與套打。 經營分析報告： 製作關鍵財務比率分析圖錶（如盈利能力、償債能力、營運能力），並撰寫分析性文字說明。 管理會計報錶的定製： 根據管理層需求，設計和製作專門的管理會計報錶，如差異分析錶、利潤中心報錶。 第十二章：應收應付管理與資金管理實戰 應收賬款賬齡分析： 結閤日期函數、IF函數、數據透視錶，製作應收賬款賬齡分析錶，識彆逾期風險。 供應商付款計劃： 利用Excel進行付款日期的預測與安排，優化現金流。 現金流量預測： 構建簡單的現金流入流齣模型，預測短期和中長期現金餘額，為資金調度提供依據。 第十三章：固定資産管理與摺舊計算實戰 固定資産颱賬的建立： 利用Excel管理固定資産的詳細信息，包括購置日期、原值、預計使用年限、殘值等。 不同摺舊方法的實現： 結閤財務函數，實現直綫法、雙倍餘額遞減法、年數總和法等多種摺舊方法的自動計算。 固定資産報廢與處置分析： 模擬固定資産報廢過程中的賬務處理與損益計算。 結論 《Excel效率寶典：財務管理高手之路》不僅是一本Excel操作手冊，更是一本引導您構建高效財務管理體係的實操寶典。本書以“學以緻用，效率至上”為核心理念，從基礎操作到高級應用，從靜態數據到動態分析，再到自動化流程的構建，層層遞進，由淺入深。我們希望通過本書的學習，您能夠： 顯著提升Excel應用效率： 掌握更快捷、更智能的操作技巧，減少重復性勞動。 深化財務分析能力： 從數據中挖掘更多洞察，為決策提供更可靠的依據。 優化財務管理流程： 通過自動化工具，簡化工作流程，降低齣錯率。 成為財務管理領域的佼佼者： 在瞬息萬變的商業環境中，憑藉卓越的Excel技能，成為不可或缺的專業人纔。 財務管理是一項係統而精細的工作，Excel是您手中最得力的工具。願本書能成為您踏上Excel財務管理高手之路的堅實起點，助您在職業生涯中不斷攀登高峰，實現更高的價值。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我之前對Excel的認知停留在基礎的錶格製作和簡單計算層麵。《Excel效率寶典》這本書，徹底刷新瞭我對Excel的認知，也極大地拓寬瞭我的視野。我之前從未想過，Excel竟然可以被用來做如此復雜的財務模型，比如現金流預測、敏感性分析等等。書中提供的案例非常貼閤實際，讓我能夠親手操作，感受Excel在財務規劃和風險評估中的強大作用。尤其讓我感到驚喜的是，書中還涉及瞭一些關於Excel與 Power BI等更高級數據分析工具的結閤，這讓我看到瞭財務數據分析的未來發展方嚮。這本書的語言風格非常接地氣，沒有使用過於專業的術語，即使是像我這樣的初學者，也能輕鬆理解。它不僅教會瞭我Excel的技巧，更重要的是，它讓我看到瞭Excel作為財務管理工具的無限可能，也讓我對如何利用Excel提升工作效率和解決實際問題有瞭更清晰的思路。

評分☆☆☆☆☆

我是一名財務新人，剛入職沒多久，就被Excel的各種函數和公式搞得頭昏腦漲。尤其是看到那些復雜的Excel錶格，簡直比看天書還難。我嘗試過很多網上的免費資源，但很多都講得不夠深入，或者針對性不強。偶然間看到瞭《Excel效率寶典》這本書，抱著試一試的心態買瞭下來。沒想到，它徹底改變瞭我對Excel的看法。作者的講解非常細緻，就像一位經驗豐富的老師在旁邊手把手教你一樣。我印象最深刻的是關於VBA宏的章節，我一直認為VBA是高手的專屬技能，但這本書用非常通俗易懂的語言，結閤實際的財務場景，講解瞭如何編寫簡單的宏來自動化重復性任務。這對我來說簡直是福音！現在，我不再需要重復地復製粘貼，也不再因為計算錯誤而焦頭爛額。這本書讓我真正感受到瞭Excel的強大之處，也讓我對自己未來的財務工作充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是我的救星！之前在處理公司報錶和預算的時候，總是覺得手忙腳亂，效率低下。試過很多零散的教程和方法，但總感覺不成體係，效果也不盡如人意。直到我偶然發現瞭這本《Excel效率寶典》，簡直打開瞭新世界的大門。首先，它的排版就非常清晰，邏輯性很強，從基礎的操作技巧到高級的函數應用，循序漸進，一點都不會讓人感到吃力。我特彆喜歡它關於數據透視錶的講解，之前一直覺得它很神秘，但這本書用瞭大量生動的案例，讓我一下子就掌握瞭如何用它來快速分析大量數據，找齣關鍵信息。而且，書中還介紹瞭許多自動化處理數據的小技巧，比如批量查找替換、文本分列等等，這些看似不起眼的功能，在實際工作中卻能節省我大量的時間。以前我需要花幾個小時纔能完成的工作，現在可能隻需要半個小時。這本書真的讓我從一個Excel小白，變成瞭能夠獨立應對各種財務報錶挑戰的“高手”。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，Excel最吸引我的地方在於它強大的數據處理和分析能力，但要把這種能力真正發揮齣來，需要一套係統的方法論。《Excel效率寶典》這本書，恰恰提供瞭這樣一套係統性的解決方案。作者不僅僅教你如何使用Excel的各項功能，更重要的是，他告訴你如何將這些功能融會貫通，應用於實際的財務管理場景中。比如，書中關於“財務報錶分析”的部分，它不是簡單地羅列各種比率，而是深入地講解瞭如何通過Excel工具，構建一個動態的財務報錶分析模型，從而實現對企業經營狀況的深度洞察。此外，書中還分享瞭許多關於數據可視化的技巧，如何用圖錶清晰地呈現復雜的財務數據，讓非財務專業人士也能一目瞭然。這本書的深度和廣度都讓我非常滿意，它讓我看到瞭Excel在財務決策支持方麵的巨大潛力。

評分☆☆☆☆☆

作為一名多年在財務領域摸爬滾打的老兵，我深知Excel在財務工作中的重要性。我見過太多因為Excel技能不足而影響工作效率，甚至錯失職業發展機會的同行。所以我一直都在尋找一本能夠真正幫助我提升Excel技能，尤其是在財務管理方麵的書籍。《Excel效率寶典》這本書，可以說是近期我看到的最讓我眼前一亮的。它沒有陷入枯燥的理論講解，而是緊密結閤瞭財務管理的實際需求，從報錶製作、數據分析、預算編製到風險控製，幾乎涵蓋瞭財務工作中的每一個關鍵環節。書中提供的許多模闆和公式，可以直接套用到實際工作中，非常實用。我尤其贊賞作者在“成本核算與分析”那一章節的講解，它提供瞭一種全新的視角來理解和處理復雜的成本數據，讓我對如何優化成本結構有瞭更深入的認識。這本書不僅是一本工具書，更是一本能夠啓發思維、提升專業能力的寶典。

評分☆☆☆☆☆

不好，書有輕度破損，買瞭兩本都有，還京東自營呢，差評

評分☆☆☆☆☆

還未看 看完評價

評分☆☆☆☆☆

使用方便，值得推薦！

評分☆☆☆☆☆

emmm……書比較厚嗷！偶爾來拿應應急我覺得還是可以的，但是係統的看怕是要看得比較久！

評分☆☆☆☆☆

不錯啊

評分☆☆☆☆☆

書的內容很不錯，值得學習。

評分☆☆☆☆☆

物流很快，當天下單第二就到貨，快遞也小哥很熱情！

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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